方正富邦禾利39个月定开A(008669)_规模评级

方正富邦禾利39个月定开A008669FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	82.78	82.78	82.78	82.78	82.78	82.78	82.78
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平

226	中加纯债债券	83.16	790659.84	4850.92	113130.49	108279.57
227	兴银鑫日享短债A	83.12	760198.06	-36333.78	330731.93	367065.71
228	华安众悦60天滚动持有短债C	83.10	742451.29	240550.66	701812.92	461262.27
229	天弘悦享定开债发起式	83.10	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
230	中航瑞晨87个月定开债A	83.05	799000.08	-	0.00	-
231	淳厚安心87个月定开债	82.86	774999.83	-	-	-
232	中融睿嘉39个月定开债券A	82.82	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
233	方正富邦禾利39个月定开A	82.78	758964.94	-	-	-
234	蜂巢添禧87个月定开	82.78	799002.51	-	0.01	-
235	西部利得尊泰86个月定开债券	82.70	799914.67	-	-	-
236	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.60	798105.50	-	-	-
237	华富恒欣纯债债券A	82.59	707997.10	303639.86	346574.11	42934.25
238	中金金元A	82.55	804372.12	-8.86	0.46	9.32
239	华泰保兴久盈	82.43	811121.32	-	-	-
240	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.42	794846.81	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平

307	兴业添益6个月定开债券	78.57	764726.77	-	-	-
308	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
309	兴业稳泰66个月定开债券	80.61	763942.48	-	-	-
310	惠升和韵66个月定开债券	80.08	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
311	信诚至泰A	97.21	762973.13	518953.34	612118.93	93165.59
312	兴银鑫日享短债A	83.12	760198.06	-36333.78	330731.93	367065.71
313	兴银汇泽87个月定开债券	82.31	760004.47	-	-	-
314	方正富邦禾利39个月定开A	82.78	758964.94	-	-	-
315	大摩丰裕63个月开放债券	80.42	756258.07	-	-	-
316	招商招琪纯债A	79.83	755238.16	0.01	0.05	0.04
317	泓德裕瑞三年定开债券	80.21	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
318	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.67	751551.69	-	-	-
319	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.11	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
320	建信中短债纯债债券A	79.74	746821.25	42637.29	167090.21	124452.92
321	上银政策性金融债债券	78.51	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平

4897	嘉实致业一年定期纯债债券	20.18	197667.57	-	0.00	-
4898	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.04	799469.00	-	-	-
4899	诺德汇盈一年定开	7.20	67537.73	-	-	-
4900	中邮淳享66个月定期开放债券	80.23	799999.25	-	-	-
4901	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-	0.00	-
4902	中银澳享一年定期开放债券	8.12	75263.25	-	0.00	-
4903	中银同享一年定期开放债券	8.06	70000.02	-	-	-
4904	方正富邦禾利39个月定开A	82.78	758964.94	-	-	-
4905	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
4906	博时稳悦63个月定开债	62.05	610111.58	-	0.24	-
4907	华安鑫浦定开债A	84.39	799994.57	-	0.00	-
4908	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-
4909	财通兴利12月定开债券发起	9.51	81000.74	-	-	0.00
4910	平安增利六个月定开债A	2.06	15664.24	-	-	-
4911	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平

4990	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
4991	大成惠享一年定开债券	20.29	196986.07	-	-	-
4992	国金惠享一年定开	6.10	59528.25	-	-	-
4993	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.04	799469.00	-	-	-
4994	诺德汇盈一年定开	7.20	67537.73	-	-	-
4995	中邮淳享66个月定期开放债券	80.23	799999.25	-	-	-
4996	中银同享一年定期开放债券	8.06	70000.02	-	-	-
4997	方正富邦禾利39个月定开A	82.78	758964.94	-	-	-
4998	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
4999	财通兴利12月定开债券发起	9.51	81000.74	-	-	0.00
5000	平安增利六个月定开债A	2.06	15664.24	-	-	-
5001	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
5002	平安增利六个月定开债E	1.01	7856.38	-	-	-
5003	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.12	794640.41	-	-	-
5004	德邦锐恒39个月定开债A	83.34	787275.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平

5080	嘉实致业一年定期纯债债券	20.18	197667.57	-	0.00	-
5081	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.04	799469.00	-	-	-
5082	诺德汇盈一年定开	7.20	67537.73	-	-	-
5083	中邮淳享66个月定期开放债券	80.23	799999.25	-	-	-
5084	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-	0.00	-
5085	中银澳享一年定期开放债券	8.12	75263.25	-	0.00	-
5086	中银同享一年定期开放债券	8.06	70000.02	-	-	-
5087	方正富邦禾利39个月定开A	82.78	758964.94	-	-	-
5088	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5089	博时稳悦63个月定开债	62.05	610111.58	-	0.24	-
5090	华安鑫浦定开债A	84.39	799994.57	-	0.00	-
5091	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-
5092	平安增利六个月定开债A	2.06	15664.24	-	-	-
5093	平安增利六个月定开债E	1.01	7856.38	-	-	-
5094	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.12	794640.41	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2025-06-30

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

34828962.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2025-06-30	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2024-12-31	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2024-06-30	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2023-12-31	216	34828962.9400	752305.04	100.00	0.56

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