份额规模
项目 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
基金规模(亿元) 80.58 80.58 80.58 80.58 80.58 80.58 80.58
季度净申购 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
总份额 758964.94 758964.94 758964.94 758964.94 758964.94 758964.94 758964.94
季度总申购份额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
季度总赎回份额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
截止日期:2026-09-30单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 海富通中证短融ETF 942.20 82539.06 11560.60 27441.20 15880.60
2 博时可转债ETF 587.24 464678.67 32590.00 95550.00 62960.00
3 海富通上证城投债ETF 556.48 532128.14 4350.00 4360.00 10.00
4 富国中债7-10年政策性金融债ETF 485.77 40478.65 4651.00 6149.00 1498.00
5 平安中高等级公司债利差因子ETF 443.25 40745.07 2590.00 2810.00 220.00
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 311 位,高于同类基金平均水平
309 长信浦瑞87个月定开债券 80.59 800003.07 - - -
310 中金鑫裕A 80.59 797940.62 - - -
311 方正富邦禾利39个月定开A 80.58 758964.94 - - -
312 中邮淳悦39个月定期开放债券A 80.56 796477.49 - - -
313 华夏恒益18个月定开债券 80.54 797461.08 - - -
截止日期:2026-09-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2026-06-30 240 31623539.2300
100.00% 0.00%
2025-12-31 240 31623539.2300
100.00% 0.00%
2025-06-30 240 31623539.2300
100.00% 0.00%
2024-12-31 240 31623539.2300
100.00% 0.00%
2024-06-30 240 31623539.2300
100.00% 0.00%