方正富邦禾利39个月定开A(008669)_规模评级

方正富邦禾利39个月定开A008669FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	82.95	82.95	82.95	82.95	82.95	82.95	82.95
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平

224	兴银鑫日享短债A	83.20	760198.06	-36333.78	330731.93	367065.71
225	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
226	淳厚安心87个月定开债	83.15	774999.83	-	-	-
227	华安众悦60天滚动持有短债C	83.15	742451.29	240550.66	701812.92	461262.27
228	天弘悦享定开债发起式	83.12	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
229	蜂巢添禧87个月定开	83.04	799002.51	-	0.01	-
230	西部利得尊泰86个月定开债券	82.96	799914.67	-	-	-
231	方正富邦禾利39个月定开A	82.95	758964.94	-	-	-
232	中融睿嘉39个月定开债券A	82.88	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
233	华富恒欣纯债债券A	82.77	707997.10	303639.86	346574.11	42934.25
234	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.73	798105.50	-	-	-
235	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.69	798999.84	-	-	-
236	东海祥泰三年定开	82.67	797129.74	-	-	-
237	中金金元A	82.67	804372.12	-8.02	1.35	9.36
238	华泰保兴久盈	82.52	811121.32	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平

306	兴业添益6个月定开债券	78.67	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
307	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
308	兴业稳泰66个月定开债券	80.71	763942.48	-	-	-
309	惠升和韵66个月定开债券	80.15	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
310	信诚至泰A	97.36	762973.13	609167.97	721517.02	112349.06
311	兴银鑫日享短债A	83.20	760198.06	-36333.78	330731.93	367065.71
312	兴银汇泽87个月定开债券	78.34	760004.47	-	-	-
313	方正富邦禾利39个月定开A	82.95	758964.94	-	-	-
314	大摩丰裕63个月开放债券	80.53	756258.07	-	-	-
315	招商招琪纯债A	79.90	755238.16	0.01	0.05	0.04
316	泓德裕瑞三年定开债券	80.27	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
317	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.77	751551.69	-	-	-
318	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.17	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
319	建信中短债纯债债券A	79.81	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97
320	上银政策性金融债债券	78.60	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平

4911	嘉实致业一年定期纯债债券	20.21	197667.57	-	0.00	-
4912	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.08	799469.00	-	-	-
4913	诺德汇盈一年定开	7.22	67537.73	-	-	-
4914	中邮淳享66个月定期开放债券	80.32	799999.25	-	-	-
4915	嘉实致融一年定期债券	27.41	269778.60	-	0.00	-
4916	中银澳享一年定期开放债券	8.13	75263.25	-	0.00	-
4917	中银同享一年定期开放债券	8.08	70000.02	-	-	-
4918	方正富邦禾利39个月定开A	82.95	758964.94	-	-	-
4919	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
4920	博时稳悦63个月定开债	62.11	610111.58	-	0.24	-
4921	华安鑫浦定开债A	84.68	799994.57	-	0.00	-
4922	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-
4923	财通兴利12月定开债券发起	9.53	81000.74	-	-	0.00
4924	平安增利六个月定开债A	2.07	15664.24	-	-	-
4925	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平

5012	浙商汇金安享66个月定期A	80.40	785512.85	-	-	-
5013	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5014	大成惠享一年定开债券	20.31	196986.07	-	-	-
5015	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.08	799469.00	-	-	-
5016	诺德汇盈一年定开	7.22	67537.73	-	-	-
5017	中邮淳享66个月定期开放债券	80.32	799999.25	-	-	-
5018	中银同享一年定期开放债券	8.08	70000.02	-	-	-
5019	方正富邦禾利39个月定开A	82.95	758964.94	-	-	-
5020	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5021	财通兴利12月定开债券发起	9.53	81000.74	-	-	0.00
5022	平安增利六个月定开债A	2.07	15664.24	-	-	-
5023	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
5024	平安增利六个月定开债E	1.01	7856.38	-	-	-
5025	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.17	794640.41	-	-	-
5026	德邦锐恒39个月定开债A	83.51	787275.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平

5090	嘉实致业一年定期纯债债券	20.21	197667.57	-	0.00	-
5091	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.08	799469.00	-	-	-
5092	诺德汇盈一年定开	7.22	67537.73	-	-	-
5093	中邮淳享66个月定期开放债券	80.32	799999.25	-	-	-
5094	嘉实致融一年定期债券	27.41	269778.60	-	0.00	-
5095	中银澳享一年定期开放债券	8.13	75263.25	-	0.00	-
5096	中银同享一年定期开放债券	8.08	70000.02	-	-	-
5097	方正富邦禾利39个月定开A	82.95	758964.94	-	-	-
5098	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5099	博时稳悦63个月定开债	62.11	610111.58	-	0.24	-
5100	华安鑫浦定开债A	84.68	799994.57	-	0.00	-
5101	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-
5102	平安增利六个月定开债A	2.07	15664.24	-	-	-
5103	平安增利六个月定开债E	1.01	7856.38	-	-	-
5104	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.17	794640.41	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2025-06-30

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

34828962.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2025-06-30	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2024-12-31	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2024-06-30	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2023-12-31	216	34828962.9400	752305.04	100.00	0.56

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