方正富邦禾利39个月定开A(008669)_规模评级

方正富邦禾利39个月定开A008669FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平

211	银河聚星两年定开债券	82.52	791574.75	-	-	-
212	中金金元A	82.43	804380.14	2.06	2.28	0.22
213	蜂巢添禧87个月定开	82.41	799002.50	-	0.02	-
214	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.36	802532.51	-	0.01	-
215	长信浦瑞87个月定开债券	82.21	800003.07	-	-	-
216	英大安鑫66个月定期开放债券	82.20	799902.80	-	-	-
217	中银增利债券	82.11	664674.60	645965.08	1058796.54	412831.46
218	方正富邦禾利39个月定开A	82.08	758964.94	-	-	-
219	华泰保兴久盈	82.07	811121.32	361108.69	611108.79	250000.11
220	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.06	798105.50	-	0.05	-
221	泰康润和两年定开债券	81.94	798909.25	-	0.03	-
222	国富恒博63个月定期开放债券	81.86	811072.29	-	3163.54	-
223	景顺长城景颐双利债券C类	81.82	455552.57	363283.49	669202.01	305918.52
224	浙商惠隆39个月定开债	81.76	799183.05	-	182.00	-
225	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.69	798176.95	94881.16	396214.80	301333.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平

277	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
278	国联安增裕一年定开债券发起式	78.70	763568.96	-	-	-
279	国泰聚盈三年定期开放债券	77.26	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
280	景顺长城政策性金融债A	82.67	761487.39	20212.75	766705.12	746492.37
281	南方3-5年农发债A	82.74	760318.40	-233760.35	19519.50	253279.85
282	兴银汇泽87个月定开债券	81.15	760004.47	-	0.01	-
283	招商添瑞1年定开债A	91.66	759735.51	-	-	-
284	方正富邦禾利39个月定开A	82.08	758964.94	-	-	-
285	招商添利6个月定开债发起式A	78.23	758007.87	-	0.00	-
286	国泰合融纯债债券A	83.64	756295.28	-51720.21	94521.21	146241.42
287	招商招琪纯债A	79.33	755238.15	0.27	0.34	0.07
288	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.62	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
289	中银丰荣定期开放债券	87.91	751000.29	-	-	-
290	建信荣禧一年定期开放债券	75.05	749933.08	-	-	-
291	中银国有企业债C	92.73	748161.80	715308.34	1693580.23	978271.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平

4973	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.22	342636.11	-	146227.24	-
4974	博时富进一年期定开债发起式	10.21	89726.46	-	-	-
4975	中邮淳享66个月定期开放债券	80.35	799999.25	-	-	-
4976	嘉实致融一年定期债券	27.77	274773.05	-	5978.45	-
4977	中银澳享一年定期开放债券	8.38	75263.25	-	-	-
4978	中银同享一年定期开放债券	8.01	70000.02	-	-	-
4979	西部利得双盈一年定开债券	10.77	94103.15	-	0.00	-
4980	方正富邦禾利39个月定开A	82.08	758964.94	-	-	-
4981	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
4982	博时稳悦63个月定开债	61.98	610111.34	-	0.10	-
4983	华安鑫浦定开债A	84.43	799994.57	-	0.01	-
4984	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	0.15	-
4985	财通兴利12月定开债券发起	9.43	81000.86	-	-	0.01
4986	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
4987	平安增利六个月定开债E	1.26	9916.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平

5098	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5099	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-	-	-
5100	嘉实致业一年定期纯债债券	20.14	197667.36	-	-	-
5101	博时富进一年期定开债发起式	10.21	89726.46	-	-	-
5102	中邮淳享66个月定期开放债券	80.35	799999.25	-	-	-
5103	中银澳享一年定期开放债券	8.38	75263.25	-	-	-
5104	中银同享一年定期开放债券	8.01	70000.02	-	-	-
5105	方正富邦禾利39个月定开A	82.08	758964.94	-	-	-
5106	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5107	财通兴利12月定开债券发起	9.43	81000.86	-	-	0.01
5108	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
5109	平安增利六个月定开债E	1.26	9916.35	-	-	-
5110	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.06	794640.41	-	-	-
5111	平安元盛超短债C	0.00	18.31	-	-	-
5112	德邦锐恒39个月定开债A	82.54	787275.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平

5148	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.22	342636.11	-	146227.24	-
5149	博时富进一年期定开债发起式	10.21	89726.46	-	-	-
5150	中邮淳享66个月定期开放债券	80.35	799999.25	-	-	-
5151	嘉实致融一年定期债券	27.77	274773.05	-	5978.45	-
5152	中银澳享一年定期开放债券	8.38	75263.25	-	-	-
5153	中银同享一年定期开放债券	8.01	70000.02	-	-	-
5154	西部利得双盈一年定开债券	10.77	94103.15	-	0.00	-
5155	方正富邦禾利39个月定开A	82.08	758964.94	-	-	-
5156	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5157	博时稳悦63个月定开债	61.98	610111.34	-	0.10	-
5158	华安鑫浦定开债A	84.43	799994.57	-	0.01	-
5159	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	0.15	-
5160	平安增利六个月定开债E	1.26	9916.35	-	-	-
5161	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.06	794640.41	-	-	-
5162	平安元盛超短债C	0.00	18.31	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2025-06-30

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

34828962.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2025-06-30	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2024-12-31	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2024-06-30	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2023-12-31	216	34828962.9400	752305.04	100.00	0.56

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