方正富邦禾利39个月定开A(008669)_规模评级

方正富邦禾利39个月定开A008669FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	81.44	81.44	81.44	81.44	81.44	81.44	81.44
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6659.34
总份额	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6659.56
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平

200	德邦锐恒39个月定开债A	82.00	787275.81	-	-	-
201	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.75	798999.84	-	-	-
202	泰康润和两年定开债券	81.73	798909.22	-	-	-
203	英大安鑫66个月定期开放债券	81.65	799902.80	-	-	-
204	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.56	798105.50	-	-	-
205	汇添富盛安39个月定开债	81.53	797173.13	-	0.00	-
206	国富恒博63个月定期开放债券	81.47	811072.28	-	0.01	-
207	方正富邦禾利39个月定开A	81.44	758964.94	-	-	-
208	国泰双利债券A	81.43	450552.91	118837.79	226502.49	107664.70
209	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.37	802532.50	-	-	-
210	中银添瑞6个月定开债券A	81.37	769846.07	354744.20	589048.97	234304.77
211	广发政策性金融债	81.32	770875.71	437012.69	497616.86	60604.17
212	博时恒乐债券C	81.31	680278.82	493715.71	985678.39	491962.68
213	上银慧佳盈债券	81.30	796264.74	-23380.70	1517.56	24898.26
214	财通多利债券C	81.26	721391.04	471848.45	656552.09	184703.64

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平

263	国联安增裕一年定开债券发起式	78.09	763568.96	-	-	-
264	广发景宁纯债A	90.85	762577.25	-98154.46	306660.16	404814.63
265	嘉实6个月理财债券E	77.01	761084.94	-	-	-
266	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	83.11	760422.41	-58479.41	524027.06	582506.47
267	兴银汇泽87个月定开债券	80.07	760004.47	-	-	-
268	招商添瑞1年定开债A	90.26	759735.51	-	-	0.00
269	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
270	方正富邦禾利39个月定开A	81.44	758964.94	-	-	-
271	招商添利6个月定开债发起式A	78.00	758007.87	-	-	0.00
272	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
273	招商招琪纯债A	78.72	755238.15	0.12	0.13	0.01
274	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
275	中银国有企业债C	91.94	753435.32	119051.60	534938.63	415887.03
276	富国天利增长债券A	102.54	751177.62	1724.28	94680.05	92955.77
277	中银丰荣定期开放债券	87.40	751000.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平

4889	博时富进一年期定开债发起式	10.11	89726.46	-	-	-
4890	诺德汇盈一年定开	7.03	67537.73	-	0.00	-
4891	中邮淳享66个月定期开放债券	80.52	799999.25	-	-	-
4892	嘉实致融一年定期债券	27.68	274771.68	-	0.22	-
4893	中银澳享一年定期开放债券	8.29	75263.25	-	-	1000.00
4894	中银同享一年定期开放债券	7.94	70000.02	-	-	40056.57
4895	西部利得双盈一年定开债券	10.66	94103.15	-	0.00	-
4896	方正富邦禾利39个月定开A	81.44	758964.94	-	-	-
4897	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
4898	博时稳悦63个月定开债	62.05	610111.24	-	0.14	-
4899	华安鑫浦定开债A	83.37	799994.57	-	0.00	-
4900	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	0.09	-
4901	财通兴利12月定开债券发起	9.29	81000.87	-	-	0.00
4902	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
4903	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.33	794640.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平

4988	国金惠远纯债C	0.00	2.17	-	-	0.02
4989	嘉实致业一年定期纯债债券	20.08	197667.36	-	-	-
4990	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.11	799469.00	-	-	-
4991	博时富进一年期定开债发起式	10.11	89726.46	-	-	-
4992	中邮淳享66个月定期开放债券	80.52	799999.25	-	-	-
4993	中银澳享一年定期开放债券	8.29	75263.25	-	-	1000.00
4994	中银同享一年定期开放债券	7.94	70000.02	-	-	40056.57
4995	方正富邦禾利39个月定开A	81.44	758964.94	-	-	-
4996	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
4997	财通兴利12月定开债券发起	9.29	81000.87	-	-	0.00
4998	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
4999	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.33	794640.41	-	-	-
5000	平安元盛超短债C	0.00	18.31	-	-	-
5001	德邦锐恒39个月定开债A	82.00	787275.81	-	-	-
5002	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平

5090	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.11	799469.00	-	-	-
5091	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.96	342636.11	-	0.00	-
5092	博时富进一年期定开债发起式	10.11	89726.46	-	-	-
5093	诺德汇盈一年定开	7.03	67537.73	-	0.00	-
5094	中邮淳享66个月定期开放债券	80.52	799999.25	-	-	-
5095	嘉实致融一年定期债券	27.68	274771.68	-	0.22	-
5096	西部利得双盈一年定开债券	10.66	94103.15	-	0.00	-
5097	方正富邦禾利39个月定开A	81.44	758964.94	-	-	-
5098	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5099	博时稳悦63个月定开债	62.05	610111.24	-	0.14	-
5100	华安鑫浦定开债A	83.37	799994.57	-	0.00	-
5101	华安鑫浦定开债C	0.00	6.12	-	0.09	-
5102	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.33	794640.41	-	-	-
5103	平安元盛超短债C	0.00	18.31	-	-	-
5104	德邦锐恒39个月定开债A	82.00	787275.81	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

34828962.9400

100.00%

0.00%

2023-06-30

214

10981294.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2024-12-31	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2024-06-30	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2023-12-31	216	34828962.9400	752305.04	100.00	0.56
2023-06-30	214	10981294.9300	234999.50	100.00	0.21

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。