方正富邦禾利39个月定开A(008669)_规模评级

方正富邦禾利39个月定开A008669FOUNDER FUBON HELI 39-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.29	80.29	80.29	80.29	80.29	80.29	80.29
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94	758964.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平

310	华夏恒益18个月定开债券	80.42	797461.08	-	-	-
311	嘉实多利收益债券C	80.42	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
312	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.39	796516.86	-	-	-
313	中邮淳享66个月定期开放债券	80.39	799999.25	-	-	-
314	银河聚星两年定开债券	80.34	766492.06	-	-	-
315	东吴瑞盈63个月定开债券	80.32	787020.62	315003.67	787013.02	472009.35
316	泓德裕瑞三年定开债券	80.31	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
317	方正富邦禾利39个月定开A	80.29	758964.94	-	-	-
318	华宝宝惠债券	80.29	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
319	汇添富盛安39个月定开债	80.27	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
320	国泰聚盈三年定期开放债券	80.26	792318.40	29459.77	57459.78	28000.01
321	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
322	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.24	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
323	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.24	740585.95	-	0.00	-
324	华夏恒泰64个月定开债券	80.23	798002.93	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平

306	兴业添益6个月定开债券	78.76	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
307	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
308	兴业稳泰66个月定开债券	79.34	763942.48	-	-	-
309	惠升和韵66个月定开债券	80.20	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
310	信诚至泰A	97.56	762973.13	609167.97	721517.02	112349.06
311	兴银鑫日享短债A	83.31	760198.06	-20678.49	623695.36	644373.85
312	兴银汇泽87个月定开债券	78.55	760004.47	-	-	-
313	方正富邦禾利39个月定开A	80.29	758964.94	-	-	-
314	大摩丰裕63个月开放债券	80.61	756258.07	-	-	-
315	招商招琪纯债A	80.03	755238.16	0.01	0.05	0.04
316	泓德裕瑞三年定开债券	80.31	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
317	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.85	751551.69	-	-	-
318	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.22	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
319	建信中短债纯债债券A	79.92	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97
320	上银政策性金融债债券	78.80	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平

4933	国金惠享一年定开	6.13	59528.25	-	0.00	-
4934	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.15	799469.00	-	-	-
4935	诺德汇盈一年定开	7.24	67537.73	-	-	-
4936	中邮淳享66个月定期开放债券	80.39	799999.25	-	-	-
4937	嘉实致融一年定期债券	27.39	269778.60	-	0.00	-
4938	中银澳享一年定期开放债券	8.14	75263.25	-	0.00	-
4939	中银同享一年定期开放债券	8.09	70000.02	-	-	-
4940	方正富邦禾利39个月定开A	80.29	758964.94	-	-	-
4941	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
4942	博时稳悦63个月定开债	62.16	610111.58	-	0.24	-
4943	华安鑫浦定开债A	84.89	799994.57	-	0.00	-
4944	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-
4945	财通兴利12月定开债券发起	9.31	81000.74	-	-	0.00
4946	平安增利六个月定开债A	2.06	15664.24	-	-	-
4947	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平

5049	浙商汇金安享66个月定期A	79.98	785512.85	-	-	-
5050	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5051	大成惠享一年定开债券	20.33	196986.07	-	-	-
5052	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.15	799469.00	-	-	-
5053	诺德汇盈一年定开	7.24	67537.73	-	-	-
5054	中邮淳享66个月定期开放债券	80.39	799999.25	-	-	-
5055	中银同享一年定期开放债券	8.09	70000.02	-	-	-
5056	方正富邦禾利39个月定开A	80.29	758964.94	-	-	-
5057	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5058	财通兴利12月定开债券发起	9.31	81000.74	-	-	0.00
5059	平安增利六个月定开债A	2.06	15664.24	-	-	-
5060	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
5061	平安增利六个月定开债E	1.01	7856.38	-	-	-
5062	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.18	794640.41	-	-	-
5063	德邦锐恒39个月定开债A	83.58	787275.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
方正富邦禾利39个月定开A基金规模在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平

5102	国金惠享一年定开	6.13	59528.25	-	0.00	-
5103	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.15	799469.00	-	-	-
5104	诺德汇盈一年定开	7.24	67537.73	-	-	-
5105	中邮淳享66个月定期开放债券	80.39	799999.25	-	-	-
5106	嘉实致融一年定期债券	27.39	269778.60	-	0.00	-
5107	中银澳享一年定期开放债券	8.14	75263.25	-	0.00	-
5108	中银同享一年定期开放债券	8.09	70000.02	-	-	-
5109	方正富邦禾利39个月定开A	80.29	758964.94	-	-	-
5110	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5111	博时稳悦63个月定开债	62.16	610111.58	-	0.24	-
5112	华安鑫浦定开债A	84.89	799994.57	-	0.00	-
5113	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-
5114	平安增利六个月定开债A	2.06	15664.24	-	-	-
5115	平安增利六个月定开债E	1.01	7856.38	-	-	-
5116	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.18	794640.41	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2025-12-31

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2025-06-30

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

240

31623539.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2025-12-31	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2025-06-30	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2024-12-31	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80
2024-06-30	240	31623539.2300	758955.14	100.00	9.80

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