资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204923.60 99.95%
银行存款和结算备付金 102.90 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:205026.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广西债07 140.00 14656.00 7.27%
26农发11 110.00 11090.05 5.50%
26重庆08 80.00 8336.78 4.14%
26内蒙古债01 80.00 8338.48 4.14%
25国开02 80.00 8053.98 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101833.72 50.53%
企业债 9338.77 4.63%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%