资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 195436.56 99.96%
银行存款和结算备付金 79.02 0.04%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:195515.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广西债07 140.00 14407.25 7.22%
26农发11 110.00 11053.43 5.54%
25国开02 90.00 9029.84 4.53%
26重庆08 80.00 8237.70 4.13%
26内蒙古债01 80.00 8210.64 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99761.60 50.02%
企业债 9285.82 4.66%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%