资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107220.89 99.89%
银行存款和结算备付金 121.88 0.11%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:107343.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 100.00 10047.79 10.19%
24浙商银行小微债02 70.00 7296.59 7.40%
24进出03 70.00 7137.47 7.24%
25农发21 70.00 7056.49 7.16%
24江西银行绿色债 70.00 6990.86 7.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79792.99 80.95%
企业债 9134.77 9.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%