资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223605.14 99.96%
银行存款和结算备付金 86.11 0.04%
其他资产 0.97 0.00%
资产总值:223692.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广西债07 140.00 14017.92 7.02%
25国开11 110.00 11099.56 5.56%
25国开02 100.00 10135.26 5.08%
25国开06 100.00 10153.58 5.08%
26农发11 100.00 10005.67 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110703.92 55.44%
企业债 9221.28 4.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%