方正富邦恒利A(008394)_最新动态

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0528 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1558

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦恒利A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.30亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦恒利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.69	-0.64	0.00
债券型名次	3460	4568	1869	4977	3638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	5.48	9.54	14.95	16.10
债券型名次	4740	3029	2282	2088	3114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
3459	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3460	方正富邦恒利A	0.00	0.07	0.69	-0.64	0.00
3461	方正富邦添利纯债A	0.00	0.16	0.95	0.27	0.00
3462	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	0.07	0.42	-0.83	-0.17
4567	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4568	方正富邦恒利A	0.00	0.07	0.69	-0.64	0.00
4569	蜂巢丰和债券A	-0.04	0.07	0.29	-0.13	-0.04
4570	蜂巢丰嘉债券A	-0.06	0.07	0.30	0.20	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	长城久稳债券A	0.04	0.23	0.69	0.47	0.04
1868	大摩双利增强债券A	1.00	1.23	0.69	1.38	1.00
1869	方正富邦恒利A	0.00	0.07	0.69	-0.64	0.00
1870	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	0.24	0.69	-0.25	0.01
1871	广发纯债债券A	-0.02	0.23	0.69	0.15	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	创金合信尊泓债券A	-0.12	0.02	0.29	-0.64	-0.12
4976	大成惠平一年定开债发起式	-0.07	0.07	0.36	-0.64	-0.07
4977	方正富邦恒利A	0.00	0.07	0.69	-0.64	0.00
4978	广发景华纯债A	-0.04	0.11	0.51	-0.64	-0.04
4979	嘉实致诚纯债债券	-0.11	0.08	0.37	-0.64	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
3637	东兴兴瑞一年定开A	-0.10	-0.39	0.53	-2.31	0.00
3638	方正富邦恒利A	0.00	0.07	0.69	-0.64	0.00
3639	方正富邦添利纯债A	0.00	0.16	0.95	0.27	0.00
3640	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	鹏华丰源债券	0.13	5.43	8.71	14.96	34.00
4739	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.13	6.04	9.10	16.37	16.74
4740	方正富邦恒利A	0.12	5.48	9.54	14.95	16.10
4741	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.12	5.89	9.04	-	11.44
4742	工银瑞益债券C	0.12	2.13	4.05	9.95	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	鑫元稳利债券	1.18	5.49	9.54	16.79	57.01
3028	长盛盛康纯债D	2.02	5.48	10.78	-	15.18
3029	方正富邦恒利A	0.12	5.48	9.54	14.95	16.10
3030	广发添财180天滚动持有债券A	1.63	5.48	8.99	-	14.32
3031	广发添财90天滚动持有债券A	1.77	5.48	8.99	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	信诚稳泰A	0.53	6.40	9.55	19.55	26.44
2281	中加聚享增盈债券A	2.78	6.91	9.55	-	13.40
2282	方正富邦恒利A	0.12	5.48	9.54	14.95	16.10
2283	蜂巢丰裕债券A	1.37	5.78	9.54	-	9.80
2284	广发汇优66个月定期开放债券	1.91	5.69	9.54	17.71	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	兴银汇悦定开债	1.44	5.79	9.40	14.96	16.59
2087	创金合信鑫日享短债债券E	1.27	3.93	7.59	14.95	16.48
2088	方正富邦恒利A	0.12	5.48	9.54	14.95	16.10
2089	建信稳定得利债券A	4.56	10.03	9.39	14.95	64.61
2090	南方宁利一年债券	-2.37	3.22	7.60	14.95	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	华夏鼎英债券A	0.75	6.21	11.02	-	16.11
3113	南方3-5年农发债E	0.36	7.09	11.43	-	16.11
3114	方正富邦恒利A	0.12	5.48	9.54	14.95	16.10
3115	广发央企80债券指数A	1.03	4.85	8.36	15.42	16.10
3116	国金惠鑫短债C	1.24	4.34	7.08	10.58	16.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上饶银行绿色债01	110.00	11248.24	7.32%
24江西银行绿色债	100.00	10095.85	6.57%
24贵阳银行绿色债01	90.00	9188.33	5.98%
24贵州银行三农债	80.00	8204.12	5.34%
24浙商银行小微债02	70.00	7234.28	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139649.20	90.90%
企业债	1030.45	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：广州农村商业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公...

方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 1公告基本信息基金名称方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金简称方...

查看全文[07-05]
06-29方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-19方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公...
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0525	1.0528	1.0532	1.0528	1.0528
累计净值(元)	1.1555	1.1558	1.1562	1.1558	1.1558

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。