方正富邦恒利A(008394)_最新动态

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同发布[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.096 0.001(0.08%)

累计净值：1.154

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴佩珊

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.44亿元

2023-03-23 每10份派现金 0.1 元

方正富邦恒利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.73	0.05	2.71	0.27
债券型名次	445	615	3632	880	2707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	8.49	10.76	-	15.93
债券型名次	1447	943	1346	2890	2884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	东方稳健回报债券C	0.08	0.82	0.57	2.32	0.65
444	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.08	1.19	0.62	3.59	0.93
445	方正富邦恒利A	0.08	0.73	0.05	2.71	0.27
446	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	0.82	0.10	2.33	0.14
447	方正富邦睿利纯债A	0.08	0.92	0.40	3.70	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	长江乐盈定开债	0.09	0.73	-0.21	2.24	-0.17
614	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.12	0.73	1.14	7.71	2.68
615	方正富邦恒利A	0.08	0.73	0.05	2.71	0.27
616	工银增强收益债券B	0.05	0.73	-0.14	2.55	0.05
617	广发景荣纯债	0.06	0.73	0.02	1.53	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
3631	大成景荣债券A	-0.03	0.30	0.05	2.02	0.10
3632	方正富邦恒利A	0.08	0.73	0.05	2.71	0.27
3633	富国纯债C	0.02	0.36	0.05	1.95	0.10
3634	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.27	0.05	1.82	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	博时裕腾纯债	0.08	0.69	-0.03	2.71	0.14
879	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.04	0.21	0.45	2.71	0.81
880	方正富邦恒利A	0.08	0.73	0.05	2.71	0.27
881	广发汇安18个月定期债券A	-0.06	1.25	0.04	2.71	0.19
882	国寿安保尊诚纯债债券A	0.00	0.50	0.33	2.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	大成景泰纯债债券A	0.03	0.51	0.20	2.06	0.27
2706	东方臻善纯债债券A	0.02	0.22	0.31	1.03	0.27
2707	方正富邦恒利A	0.08	0.73	0.05	2.71	0.27
2708	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.87	0.27
2709	富国强回报定期开放债券A	0.02	0.44	0.19	2.13	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	大摩丰裕63个月开放债券	3.86	7.71	11.96	-	17.91
1446	德邦锐兴债券A	3.86	9.53	10.70	18.81	34.85
1447	方正富邦恒利A	3.86	8.49	10.76	-	15.93
1448	工银添利债券A	3.86	6.01	12.12	17.74	151.84
1449	国金中债1-5年政策性金融债A	3.86	0.00	0.00	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	长信纯债一年定开债券C	2.84	8.49	13.33	-	87.70
942	大成景轩中高等级债券A	3.57	8.49	11.11	-	16.83
943	方正富邦恒利A	3.86	8.49	10.76	-	15.93
944	格林泓泰三个月定开债A	2.85	8.49	10.56	19.02	27.20
945	西部利得汇盈债券A	3.19	8.49	11.86	19.46	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	万家悦兴3个月定开债发起式	4.31	8.05	10.77	-	13.64
1345	中融恒利纯债C	3.27	7.16	10.77	-	11.36
1346	方正富邦恒利A	3.86	8.49	10.76	-	15.93
1347	华泰柏瑞季季红债券A	3.12	7.69	10.76	16.03	74.29
1348	兴业绿色纯债一年定开债券C	4.28	8.23	10.76	-	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.08	4.28	7.83	-	12.18
2889	蜂巢丰鑫一年定开	2.71	9.37	15.12	-	21.53
2890	方正富邦恒利A	3.86	8.49	10.76	-	15.93
2891	方正富邦恒利C	3.57	7.93	9.94	-	14.69
2892	汇添富鑫福债	3.92	8.06	11.16	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	浙商丰裕纯债A	3.99	6.70	8.95	14.02	15.95
2883	浙商惠泉3个月定开A	3.43	6.99	9.39	12.21	15.95
2884	方正富邦恒利A	3.86	8.49	10.76	-	15.93
2885	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	3.19	6.98	9.84	-	15.93
2886	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.85	7.75	10.72	-	15.93

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上饶银行绿色债01	110.00	11107.36	7.13%
25北部湾银行债	100.00	9981.13	6.40%
24江西银行绿色债	100.00	9975.85	6.40%
24贵阳银行绿色债01	90.00	9077.40	5.82%
24贵州银行三农债	80.00	8101.00	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161917.48	103.90%
企业债	1024.76	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.095	1.095	1.095	1.096	1.095
累计净值(元)	1.153	1.153	1.153	1.154	1.153

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