方正富邦恒利A(008394)_最新动态

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

盘点欧美港股核心指数：道琼斯、富时100、CAC40特点汇总[2026-06-17]

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最新净值：1.0555 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1800

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴佩珊

2026-06-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.91亿元

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

方正富邦恒利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.41	1.57	2.32	2.29
债券型名次	3046	691	535	931	694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.44	10.18	16.35	18.77
债券型名次	2411	2166	1636	1428	2914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	东兴兴利债券D	0.05	0.48	2.60	3.08	2.97
3045	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.75	1.37	1.23
3046	方正富邦恒利A	0.05	0.41	1.57	2.32	2.29
3047	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.05	0.17	0.77	1.47	1.33
3048	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.29	0.94	1.65	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.96	0.41	2.21	3.41	2.85
690	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.41	1.16	2.16	1.93
691	方正富邦恒利A	0.05	0.41	1.57	2.32	2.29
692	广发汇富一年定期债券C	-0.22	0.41	1.00	1.68	1.49
693	国寿安保安恒金融债债券	0.20	0.41	1.34	1.87	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	南方畅利定开债券发起	0.11	0.23	1.58	1.86	1.66
534	信澳鑫享债券A	0.60	0.51	1.58	2.85	2.59
535	方正富邦恒利A	0.05	0.41	1.57	2.32	2.29
536	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
537	兴全恒鑫债券A	0.24	0.29	1.57	2.84	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	信诚稳鑫A	0.14	0.64	1.46	2.33	2.21
930	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.17	2.33	2.09
931	方正富邦恒利A	0.05	0.41	1.57	2.32	2.29
932	广发中债农发债总指数C	0.10	0.32	1.24	2.32	2.15
933	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.29	1.20	2.32	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	永赢添益债券	0.16	0.38	1.47	2.58	2.30
693	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.04	0.56	1.32	2.49	2.29
694	方正富邦恒利A	0.05	0.41	1.57	2.32	2.29
695	国投瑞银稳定增利债券A	0.29	0.40	1.08	3.10	2.29
696	华泰保兴尊信定开	0.09	0.41	1.42	2.42	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	大成稳安60天滚动持有债券A	1.93	6.27	10.04	-	14.16
2410	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2411	方正富邦恒利A	1.93	5.44	10.18	16.35	18.77
2412	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.93	3.88	0.00	-	7.09
2413	富国稳健添盈债券C	1.93	7.49	5.82	-	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	中银恒泰9个月持有期债券A	1.50	5.45	4.09	4.33	4.27
2165	长信稳势纯债债券	2.51	5.44	9.32	18.16	36.52
2166	方正富邦恒利A	1.93	5.44	10.18	16.35	18.77
2167	华夏鼎佳债券A	1.65	5.44	9.38	16.26	16.89
2168	嘉合磐稳纯债C	2.18	5.44	10.12	18.29	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.31	12.28
1635	长江惠盈9个月持有债券发起C	11.61	12.78	10.18	-	12.00
1636	方正富邦恒利A	1.93	5.44	10.18	16.35	18.77
1637	蜂巢丰华债券A	1.82	6.20	10.18	-	16.23
1638	富国景利纯债债券	2.35	5.45	10.18	19.38	39.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	中加民丰纯债A	1.83	5.09	8.91	16.36	23.02
1427	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	16.35	35.83
1428	方正富邦恒利A	1.93	5.44	10.18	16.35	18.77
1429	建信睿享纯债债券A	2.37	4.98	9.33	16.35	40.07
1430	金元顺安桉盛债券C	10.91	13.66	10.16	16.35	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	鹏扬淳悦一年定开债券	1.95	4.96	8.35	-	18.79
2913	博时信用优选债券C	1.01	3.11	6.38	15.66	18.77
2914	方正富邦恒利A	1.93	5.44	10.18	16.35	18.77
2915	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.37	8.26	-	18.76
2916	华安添鑫中短债C	1.22	3.17	5.68	11.10	18.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广西债07	140.00	14017.92	7.02%
25国开11	110.00	11099.56	5.56%
25国开02	100.00	10135.26	5.08%
25国开06	100.00	10153.58	5.08%
26农发11	100.00	10005.67	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110703.92	55.44%
企业债	9221.28	4.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0551	1.0550	1.0552	1.0562	1.0567
累计净值(元)	1.1796	1.1795	1.1797	1.1807	1.1812

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