方正富邦恒利A(008394)_最新动态

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0741 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1771

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.91亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦恒利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.11	1.35	1.94	2.02
债券型名次	856	3675	435	989	802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.81	10.33	16.15	18.45
债券型名次	2687	1988	1648	1429	2930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	东方臻宝纯债债券C	0.14	0.16	1.00	1.17	1.32
855	东海祥利纯债	0.14	0.25	0.81	1.24	1.18
856	方正富邦恒利A	0.14	0.11	1.35	1.94	2.02
857	方正富邦恒利C	0.14	0.09	1.29	1.84	1.94
858	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.14	0.24	1.04	1.55	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.11	0.34	0.74	0.50
3674	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3675	方正富邦恒利A	0.14	0.11	1.35	1.94	2.02
3676	蜂巢丰远债券C	0.05	0.11	0.58	0.56	0.57
3677	富国国有企业债债券C	0.03	0.11	0.53	0.91	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	中信建投稳裕A	0.13	0.23	1.36	1.77	1.88
434	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
435	方正富邦恒利A	0.14	0.11	1.35	1.94	2.02
436	格林泓景债券A	0.19	0.12	1.35	1.61	1.63
437	华富恒稳纯债债券A	0.16	0.29	1.35	1.98	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.23	-0.61	-0.30	1.95	1.84
988	博时恒享债券A	0.06	-0.38	1.14	1.94	1.93
989	方正富邦恒利A	0.14	0.11	1.35	1.94	2.02
990	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
991	诺德汇盈一年定开	0.13	0.43	1.29	1.94	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	中欧增强回报债券(LOF)E	0.14	0.08	0.78	2.22	2.03
801	博时稳健回报债券(LOF)A	0.26	-0.25	0.14	2.38	2.02
802	方正富邦恒利A	0.14	0.11	1.35	1.94	2.02
803	广发集丰债券C	0.75	1.81	1.56	2.61	2.02
804	申万菱信安泰丰利债券A	0.08	-0.59	0.12	2.29	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.90	5.52	9.15	16.21	19.59
2686	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
2687	方正富邦恒利A	1.90	5.81	10.33	16.15	18.45
2688	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.90	4.20	7.42	-	12.41
2689	恒越安裕纯债债券	1.90	5.61	0.00	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	中银信享定期开放债券	1.91	5.82	9.08	16.70	36.53
1987	长盛盛康纯债D	3.00	5.81	9.90	-	17.14
1988	方正富邦恒利A	1.90	5.81	10.33	16.15	18.45
1989	工银添颐债券A	3.50	5.81	-2.75	0.08	151.30
1990	海富通策略收益债券A	2.17	5.81	7.51	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	中融益泓90天滚动持有债券C	2.85	6.00	10.34	-	13.54
1647	泓德裕荣纯债债券A	4.04	6.66	10.34	15.01	39.44
1648	方正富邦恒利A	1.90	5.81	10.33	16.15	18.45
1649	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.49	6.11	10.33	-	14.04
1650	国联安增富一年定开债券发起式	2.42	5.23	10.33	-	32.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	博时信用债纯债债券C	0.87	4.30	8.25	16.15	44.04
1428	大摩双利增强债券A	4.29	8.29	10.38	16.15	90.14
1429	方正富邦恒利A	1.90	5.81	10.33	16.15	18.45
1430	鹏华丰颐债券	1.72	4.91	8.50	16.15	18.83
1431	招商招信3个月定开债发起式A	1.94	4.79	8.58	16.15	36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.61	5.23	9.20	16.28	18.47
2929	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.44	6.02	11.00	15.82	18.47
2930	方正富邦恒利A	1.90	5.81	10.33	16.15	18.45
2931	平安添润债券C	6.17	9.51	17.99	-	18.44
2932	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.30	4.35	7.32	-	18.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广西债07	140.00	14017.92	7.02%
25国开11	110.00	11099.56	5.56%
25国开02	100.00	10135.26	5.08%
25国开06	100.00	10153.58	5.08%
26农发11	100.00	10005.67	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110703.92	55.44%
企业债	9221.28	4.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-24方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0741	1.0741	1.0739	1.0731	1.0726
累计净值(元)	1.1771	1.1771	1.1769	1.1761	1.1756

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