方正富邦恒利A(008394)_最新动态

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0617 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1862

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴佩珊

2026-06-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.79亿元

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

方正富邦恒利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.54	1.23	2.55	2.90
债券型名次	810	378	243	246	350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.87	9.51	16.44	19.47
债券型名次	1424	2202	1895	1017	2817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	东兴鑫远三年定开	0.02	0.09	0.25	1.11	1.33
809	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
810	方正富邦恒利A	0.02	0.54	1.23	2.55	2.90
811	方正富邦恒利C	0.02	0.53	1.18	2.44	2.76
812	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.02	0.07	0.48	1.34	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	长城永利债券A	0.01	0.54	0.56	1.29	1.38
377	长城永利债券C	0.01	0.54	0.54	1.24	1.32
378	方正富邦恒利A	0.02	0.54	1.23	2.55	2.90
379	光大保德信安祺债券A	-0.12	0.54	0.73	0.57	2.06
380	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.54	0.94	2.04	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
242	华润元大润泽债券C	0.04	0.65	1.24	2.09	2.16
243	方正富邦恒利A	0.02	0.54	1.23	2.55	2.90
244	蜂巢添禧87个月定开	0.04	0.40	1.23	2.35	2.79
245	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.00	0.39	1.23	2.75	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	易方达悦安一年持有期债券C	-0.16	-2.96	-0.50	2.57	4.12
245	恒生前海恒润纯债C	-0.01	-0.47	0.65	2.56	2.75
246	方正富邦恒利A	0.02	0.54	1.23	2.55	2.90
247	安信华享纯债C	0.01	0.86	1.63	2.52	2.85
248	天弘弘利债券	0.02	1.08	1.62	2.52	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	南方旭元C	0.03	0.51	1.11	2.48	2.91
349	万家鑫丰纯债C	0.00	0.40	1.61	2.75	2.91
350	方正富邦恒利A	0.02	0.54	1.23	2.55	2.90
351	国泰君安君得盈债券A	-0.34	-5.07	-2.83	0.12	2.90
352	山证裕利定开债发起式	0.03	0.47	1.18	2.50	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	永赢稳益债券	2.52	4.35	9.04	15.92	40.39
1423	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.52	4.59	9.66	17.11	19.83
1424	方正富邦恒利A	2.51	4.87	9.51	16.44	19.47
1425	富国增利债券发起式A	2.51	5.19	11.56	-	12.19
1426	格林泓泰三个月定开债C	2.51	4.83	8.64	17.75	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	中金新璟3个月	2.50	4.88	9.19	-	15.54
2201	博时双季乐六个月持有期债券A	1.97	4.87	10.56	-	16.17
2202	方正富邦恒利A	2.51	4.87	9.51	16.44	19.47
2203	富国纯债A/B	2.33	4.87	10.08	17.39	73.59
2204	海富通稳健添利债券C	1.73	4.87	9.81	14.79	77.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.97	3.25	9.51	-	16.59
1894	创金合信尊睿债券A	2.79	5.17	9.51	-	16.25
1895	方正富邦恒利A	2.51	4.87	9.51	16.44	19.47
1896	蜂巢丰华债券C	2.45	5.32	9.51	-	15.67
1897	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.18	5.05	9.51	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	万家恒瑞18个月A	2.49	5.03	10.24	16.45	34.06
1016	易方达信用债债券C	1.70	4.34	9.88	16.45	67.29
1017	方正富邦恒利A	2.51	4.87	9.51	16.44	19.47
1018	广发集嘉债券C	6.83	16.63	12.38	16.44	55.38
1019	诺安聚利债券A	1.79	4.91	9.99	16.44	55.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	国泰信用互利债券C	2.92	9.63	9.69	15.12	19.48
2816	浦银安盛普庆纯债债券C	2.39	4.12	8.82	16.04	19.48
2817	方正富邦恒利A	2.51	4.87	9.51	16.44	19.47
2818	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.31	19.47
2819	民生加银恒裕债券	1.79	2.96	5.48	12.05	19.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广西债07	140.00	14407.25	7.22%
26农发11	110.00	11053.43	5.54%
25国开02	90.00	9029.84	4.53%
26重庆08	80.00	8237.70	4.13%
26内蒙古债01	80.00	8210.64	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99761.60	50.02%
企业债	9285.82	4.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0615	1.0608	1.0604	1.0603	1.0603
累计净值(元)	1.1860	1.1853	1.1849	1.1848	1.1848

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