方正富邦恒利A(008394)_最新动态

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1937

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴佩珊

2026-06-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.79亿元

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

方正富邦恒利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.34	1.20	2.87	3.62
债券型名次	566	717	256	335	349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	5.60	10.15	17.04	20.31
债券型名次	512	1724	1742	877	2750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	大成景轩中高等级债券A	0.15	0.44	1.07	2.24	3.26
565	东方添益债券	0.15	0.45	1.32	2.71	3.50
566	方正富邦恒利A	0.15	0.34	1.20	2.87	3.62
567	蜂巢丰鑫一年定开	0.15	0.36	1.92	2.56	3.19
568	富国稳健添利债券E	0.15	-0.40	-1.72	5.26	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	淳厚中短债C	0.28	0.34	0.35	0.79	0.95
716	大成景宁一年定开债券	0.10	0.34	0.91	2.05	2.59
717	方正富邦恒利A	0.15	0.34	1.20	2.87	3.62
718	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.34	0.79	1.72	2.60
719	蜂巢添盈纯债A	0.07	0.34	0.71	1.73	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	博时双季乐六个月持有期债券A	0.10	0.37	1.21	2.46	3.27
255	汇添富鑫荣纯债A	0.15	0.36	1.21	2.72	3.31
256	方正富邦恒利A	0.15	0.34	1.20	2.87	3.62
257	华夏鼎富债券C	0.16	0.35	1.20	3.06	3.38
258	南方信元债券	0.16	0.50	1.20	2.74	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	建信收益增强债券C	0.33	1.12	-0.32	2.88	3.92
334	天弘弘利债券	0.15	0.29	1.87	2.88	3.57
335	方正富邦恒利A	0.15	0.34	1.20	2.87	3.62
336	南方旭元A	0.14	0.33	1.11	2.87	3.80
337	永赢邦利债券A	0.12	0.37	1.52	2.87	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	南方7-10年国开债E	0.13	0.33	0.97	2.44	3.63
348	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
349	方正富邦恒利A	0.15	0.34	1.20	2.87	3.62
350	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
351	天弘多元收益A	-0.02	-0.26	1.95	0.87	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	华安中债7-10年国开债A	4.07	6.61	15.50	26.10	31.77
511	兴证全球兴益债券A	4.07	13.41	14.40	-	14.42
512	方正富邦恒利A	4.06	5.60	10.15	17.04	20.31
513	富国强回报定期开放债券A	4.06	6.45	12.09	22.04	115.86
514	光大保德信安祺债券C	4.06	20.43	17.04	16.48	43.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	中邮纯债裕利三个月定开债	3.37	5.61	9.90	-	27.66
1723	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.60	8.34	-	20.49
1724	方正富邦恒利A	4.06	5.60	10.15	17.04	20.31
1725	华富吉富30天滚动持有中短债A	3.08	5.60	9.03	-	13.24
1726	华泰保兴久盈	1.66	5.60	9.62	-	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.78	5.63	10.16	-	11.90
1741	中信建投稳裕C	4.21	6.13	10.16	18.59	25.62
1742	方正富邦恒利A	4.06	5.60	10.15	17.04	20.31
1743	国富恒博63个月定期开放债券	1.95	6.06	10.15	-	22.63
1744	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.65	4.68	10.15	17.78	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	鹏华永益3个月定开债券	2.04	5.46	10.63	17.05	19.48
876	平安增鑫六个月定开债E	2.66	4.84	12.17	17.05	19.79
877	方正富邦恒利A	4.06	5.60	10.15	17.04	20.31
878	蜂巢添益纯债A	2.46	4.40	8.25	17.04	22.95
879	海富通瑞福债券A	2.96	5.46	10.38	17.03	32.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2749	太平中债1-3年政策性金融债A	1.58	4.84	8.09	13.98	20.32
2750	方正富邦恒利A	4.06	5.60	10.15	17.04	20.31
2751	海富通中短债债券A	2.33	4.55	7.76	15.81	20.28
2752	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.61	4.73	9.33	-	20.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广西债07	140.00	14407.25	7.22%
26农发11	110.00	11053.43	5.54%
25国开02	90.00	9029.84	4.53%
26重庆08	80.00	8237.70	4.13%
26内蒙古债01	80.00	8210.64	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99761.60	50.02%
企业债	9285.82	4.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0683	1.0676	1.0672	1.0670	1.0667
累计净值(元)	1.1928	1.1921	1.1917	1.1915	1.1912

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