方正富邦恒利A(008394)_最新动态

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0564 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1594

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.80亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦恒利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.48	0.09	0.34
债券型名次	1143	1970	2210	4911	2042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	5.39	10.00	15.44	16.50
债券型名次	4666	3044	2149	2114	3102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.32	0.53	1.04	0.31
1142	东吴优益债券A	0.04	0.62	0.85	1.40	0.85
1143	方正富邦恒利A	0.04	0.34	0.48	0.09	0.34
1144	方正富邦恒利C	0.04	0.33	0.44	0.00	0.33
1145	蜂巢丰和债券A	0.04	0.17	0.22	0.35	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	创金合信尊睿债券C	0.06	0.34	0.74	0.93	0.34
1969	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.34	0.52	0.85	0.33
1970	方正富邦恒利A	0.04	0.34	0.48	0.09	0.34
1971	富国两年期理财债券A	0.11	0.34	0.70	1.09	0.33
1972	广发双债添利债券A	0.08	0.34	0.64	0.78	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.03	0.25	0.48	0.89	0.23
2209	德邦锐泓债券C	0.08	0.39	0.48	0.77	0.37
2210	方正富邦恒利A	0.04	0.34	0.48	0.09	0.34
2211	富国信用债债券A/B	0.03	0.41	0.48	0.65	0.41
2212	富国信用债债券D	0.04	0.41	0.48	0.64	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	万家玖盛C	0.03	0.15	0.16	0.10	0.13
4910	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.25	0.10	0.10	0.24
4911	方正富邦恒利A	0.04	0.34	0.48	0.09	0.34
4912	万家悦兴3个月定开债发起式	0.00	0.22	0.15	0.09	0.19
4913	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.04	-0.64	-0.80	0.09	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
2041	方正富邦富利纯债A	0.03	0.41	-0.07	-0.42	0.34
2042	方正富邦恒利A	0.04	0.34	0.48	0.09	0.34
2043	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.41	0.55	1.03	0.34
2044	广发汇安18个月定期债券C	0.05	0.26	0.52	-0.06	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	博时恒享债券C	0.54	4.83	0.00	-	2.36
4665	博时汇享纯债债券C	0.54	4.62	8.14	13.60	24.92
4666	方正富邦恒利A	0.54	5.39	10.00	15.44	16.50
4667	工银中债1-5年进出口行C	0.54	5.99	9.67	16.04	19.15
4668	广发中债1-5年国开债指数C	0.54	5.90	9.80	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	汇添富稳安三个月持有债券C	1.79	5.40	9.58	-	10.81
3043	东方红鑫安39个月定开债券	2.74	5.39	8.72	16.38	17.92
3044	方正富邦恒利A	0.54	5.39	10.00	15.44	16.50
3045	广发添财90天滚动持有债券A	1.97	5.39	8.90	-	14.09
3046	广发中债1-3年农发债指数C	0.80	5.39	8.99	15.91	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	长安泓润纯债债券A	0.34	3.45	10.00	16.44	30.52
2148	德邦短债A	2.04	5.52	10.00	15.61	17.99
2149	方正富邦恒利A	0.54	5.39	10.00	15.44	16.50
2150	工银中债1-5年进出口行A	0.65	6.20	10.00	16.62	19.90
2151	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.38	6.40	10.00	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	万家恒瑞18个月C	1.40	5.94	9.50	15.46	27.16
2113	嘉实稳熙纯债债券	0.23	5.53	9.36	15.45	35.37
2114	方正富邦恒利A	0.54	5.39	10.00	15.44	16.50
2115	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.44	16.88
2116	华夏鼎康债券C	0.50	5.49	9.06	15.44	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.63	5.99	9.97	15.46	16.51
3101	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.73	5.41	7.99	14.26	16.51
3102	方正富邦恒利A	0.54	5.39	10.00	15.44	16.50
3103	广发集源债券E	6.07	10.80	14.27	-	16.50
3104	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.08	12.13	12.55	-	16.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10047.79	10.19%
24浙商银行小微债02	70.00	7296.59	7.40%
24进出03	70.00	7137.47	7.24%
25农发21	70.00	7056.49	7.16%
24江西银行绿色债	70.00	6990.86	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79792.99	80.95%
企业债	9134.77	9.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0565	1.0564	1.0562	1.0563	1.0560
累计净值(元)	1.1595	1.1594	1.1592	1.1593	1.1590

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