方正富邦恒利A(008394)_最新动态

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0781 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2026

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴佩珊

2026-06-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.05亿元

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

方正富邦恒利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.75	1.48	2.85	4.49
债券型名次	1706	497	309	219	174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	7.28	10.95	17.68	21.31
债券型名次	203	876	1298	698	2611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	东兴兴福一年定开A	0.33	-0.15	-0.08	0.67	3.06
1705	东兴兴福一年定开C	0.33	-0.16	-0.11	0.62	2.97
1706	方正富邦恒利A	0.33	0.75	1.48	2.85	4.49
1707	方正富邦恒利C	0.33	0.73	1.43	2.76	4.30
1708	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.33	0.54	0.94	1.67	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	中邮尊佑一年定开债券	0.33	0.76	1.19	1.91	2.88
496	大成安汇金融债C	0.28	0.75	1.02	1.78	2.53
497	方正富邦恒利A	0.33	0.75	1.48	2.85	4.49
498	格林泓泰三个月定开债A	0.39	0.75	1.49	3.84	5.18
499	工银瑞诚一年定开债券C	0.41	0.75	1.05	1.81	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
308	东方臻宝纯债债券C	0.37	0.79	1.48	2.55	3.56
309	方正富邦恒利A	0.33	0.75	1.48	2.85	4.49
310	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.43	1.00	1.48	2.36	3.70
311	摩根纯债丰利债券A	0.48	0.74	1.48	2.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	万家鑫丰纯债C	0.32	0.56	1.19	2.86	4.17
218	财通资管积极收益债券A	1.44	1.65	2.36	2.85	4.55
219	方正富邦恒利A	0.33	0.75	1.48	2.85	4.49
220	华夏鼎康债券C	0.65	1.18	1.74	2.85	3.81
221	万家鑫悦纯债C	0.43	1.09	1.75	2.85	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	长信利率债债券C	1.16	2.87	3.40	3.98	4.51
173	中欧兴盈一年定开债券发起	0.51	0.84	1.72	3.38	4.50
174	方正富邦恒利A	0.33	0.75	1.48	2.85	4.49
175	天弘多元增利债券A	0.56	0.35	0.54	1.75	4.48
176	广发民丰一年定期开放债券	0.36	0.73	1.56	2.94	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	汇添富长添利定期开放债券C	4.55	7.78	10.80	15.86	33.57
202	淳厚安裕87个月定开债	4.54	9.03	13.54	-	29.18
203	方正富邦恒利A	4.54	7.28	10.95	17.68	21.31
204	安信聚利增强债券B	4.53	17.32	29.30	24.32	24.75
205	汇添富鑫荣纯债C	4.53	7.03	11.38	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	兴全恒鑫债券A	2.58	7.29	10.37	16.23	41.64
875	招商添兴6个月定开债	2.87	7.29	10.97	-	14.97
876	方正富邦恒利A	4.54	7.28	10.95	17.68	21.31
877	工银瑞恒3个月定开债券A	3.64	7.28	13.05	-	19.19
878	汇添富双享回报债券C	-3.69	7.28	14.02	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	金信民兴债券C	3.67	9.77	10.96	12.97	30.18
1297	中金新璟3个月	4.64	6.60	10.96	17.41	17.63
1298	方正富邦恒利A	4.54	7.28	10.95	17.68	21.31
1299	广发恒祥债券C	-0.12	7.60	10.95	-	8.86
1300	广发汇康定期开放债券	3.17	5.64	10.95	17.78	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	招商添瑞1年定开债A	3.37	6.08	10.16	17.69	22.76
697	长城短债债券A	2.58	6.62	10.10	17.68	25.84
698	方正富邦恒利A	4.54	7.28	10.95	17.68	21.31
699	汇添富鑫汇债券A	3.77	6.51	11.10	17.67	38.06
700	前海联合泳辉纯债C	2.68	7.26	11.57	17.67	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.05	5.12	8.14	-	21.32
2610	易方达安悦超短债债券A	1.44	3.15	5.62	10.94	21.32
2611	方正富邦恒利A	4.54	7.28	10.95	17.68	21.31
2612	汇添富90天短债C	1.56	3.64	6.49	11.70	21.31
2613	鹏扬浦利中短债A	1.97	4.28	7.71	14.16	21.31

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广西债07	140.00	14656.00	7.27%
26农发11	110.00	11090.05	5.50%
26重庆08	80.00	8336.78	4.14%
26内蒙古债01	80.00	8338.48	4.14%
25国开02	80.00	8053.98	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101833.72	50.53%
企业债	9338.77	4.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0773	1.0769	1.0759	1.0745	1.0746
累计净值(元)	1.2018	1.2014	1.2004	1.1990	1.1991

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