方正富邦恒利A(008394)_最新动态

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1980

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴佩珊

2026-06-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.79亿元

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

方正富邦恒利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.64	1.48	2.51	4.04
债券型名次	345	286	227	221	192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	6.76	10.60	17.46	20.79
债券型名次	227	1118	1414	1016	2657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	大成景旭纯债债券B类	0.25	0.57	1.13	1.93	2.87
344	东方永兴18个月定期开放债券C	0.25	0.61	1.12	1.90	2.98
345	方正富邦恒利A	0.25	0.64	1.48	2.51	4.04
346	方正富邦恒利C	0.25	0.62	1.44	2.40	3.87
347	蜂巢丰鑫一年定开	0.25	0.52	2.05	2.66	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	东方永兴18个月定期开放债券A	0.26	0.64	1.23	2.10	3.32
285	东海祥瑞A	0.31	0.64	1.79	3.13	4.37
286	方正富邦恒利A	0.25	0.64	1.48	2.51	4.04
287	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.29	0.64	1.06	1.84	2.76
288	恒生前海恒源泓利债券C	0.20	0.64	0.76	1.06	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	长城永利债券C	0.30	0.77	1.48	1.72	2.34
226	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
227	方正富邦恒利A	0.25	0.64	1.48	2.51	4.04
228	华安中债7-10年国开债C	0.44	0.86	1.48	2.62	4.47
229	南华价值启航纯债债券C	0.24	0.69	1.48	2.34	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
220	博时中债5-10农发行C	0.40	0.73	1.23	2.51	4.75
221	方正富邦恒利A	0.25	0.64	1.48	2.51	4.04
222	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.12	0.47	1.29	2.51	3.73
223	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	国泰惠丰纯债债券	0.50	1.23	2.60	3.00	4.07
191	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.33	0.62	1.04	2.21	4.06
192	方正富邦恒利A	0.25	0.64	1.48	2.51	4.04
193	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02
194	泰康裕泰债券C	0.22	0.67	1.56	1.27	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	长城瑞利债券C	4.63	4.72	8.80	-	12.34
226	万家鑫丰纯债A	4.63	10.05	13.57	18.31	45.60
227	方正富邦恒利A	4.62	6.76	10.60	17.46	20.79
228	广发中债7-10年国开债指数C	4.62	7.89	16.05	27.52	47.86
229	汇添富中债7-10年国开债C	4.62	8.29	16.68	26.23	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	鹏华丰顺债券	3.00	6.77	12.02	-	12.69
1117	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.93	35.83
1118	方正富邦恒利A	4.62	6.76	10.60	17.46	20.79
1119	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.34	6.76	11.78	21.01	54.06
1120	宏利恒利债券A	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	中信建投稳祥A	3.05	5.08	10.61	18.57	45.64
1413	博时裕康纯债	3.14	5.88	10.60	17.65	39.76
1414	方正富邦恒利A	4.62	6.76	10.60	17.46	20.79
1415	工银开元利率债债券A	3.26	7.09	10.60	15.95	21.41
1416	华安稳定收益债券A	-1.28	7.22	10.60	11.05	157.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	中加纯债一年C	2.11	4.27	7.31	17.48	88.00
1015	中银信用增利债券A	2.05	9.15	13.97	17.48	117.13
1016	方正富邦恒利A	4.62	6.76	10.60	17.46	20.79
1017	浙商汇金聚鑫定开债	3.16	5.72	10.55	17.46	28.21
1018	华安安嘉定开	3.16	5.33	10.19	17.45	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
方正富邦恒利A一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.05	4.55	8.40	15.46	20.80
2656	华宝宝裕债券A	1.39	4.44	6.92	12.02	20.80
2657	方正富邦恒利A	4.62	6.76	10.60	17.46	20.79
2658	银华安鑫短债债券A	1.78	3.68	6.28	12.34	20.79
2659	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.60	4.73	8.74	15.33	20.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广西债07	140.00	14407.25	7.22%
26农发11	110.00	11053.43	5.54%
25国开02	90.00	9029.84	4.53%
26重庆08	80.00	8237.70	4.13%
26内蒙古债01	80.00	8210.64	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99761.60	50.02%
企业债	9285.82	4.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0730	1.0724	1.0720	1.0708	1.0702
累计净值(元)	1.1975	1.1969	1.1965	1.1953	1.1947

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