方正富邦恒利A(008394)_规模评级

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	20.20	20.20	20.20	10.04	15.13	15.13	15.29
季度净申购	-2.21	8.99	94292.59	-47226.74	-52.44	-1430.82	6.22
总份额	187391.46	187393.66	187384.67	93092.08	140318.82	140371.26	141802.08
季度总申购份额	0.00	25.14	282948.65	47510.89	5.40	45843.86	421.01
季度总赎回份额	2.21	16.15	188656.06	94737.63	57.84	47274.68	414.79

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平

1305	中金浙金	20.26	198748.48	71766.63	101790.65	30024.02
1306	中邮尊佑一年定开债券	20.26	188968.97	-6096.93	94592.63	100689.56
1307	国金惠盈纯债债券A	20.23	150739.15	38695.79	51386.94	12691.15
1308	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.57	-	0.00	-
1309	招商添泰1年定开债发起式	20.22	189023.21	-11976.79	94549.89	106526.69
1310	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.21	185564.68	-46.63	0.00	46.63
1311	永赢合益债券	20.21	199381.61	-123.56	99789.87	99913.43
1312	方正富邦恒利A	20.20	187391.46	-	-	2.21
1313	招商添逸1年定开债	20.19	200000.02	-	0.00	-
1314	浙商兴永三个月定期开放债券	20.19	197808.77	-	19338.52	-
1315	鹏扬淳悦一年定开债券	20.18	193442.44	-	-	-
1316	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.17	198119.44	0.30	0.31	0.00
1317	华安添顺债券	20.17	178231.41	79156.78	79208.44	51.67
1318	西部利得合赢债券A	20.17	191037.71	2.45	3.43	0.98
1319	惠升和裕纯债A	20.15	185476.93	15.38	29.23	13.85

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平

1239	国泰丰祺纯债债券A	19.71	188149.06	-1447.94	12.82	1460.76
1240	天弘弘丰增强回报C	24.05	188045.81	56803.91	127720.66	70916.74
1241	国投瑞银双债债券A	26.00	187898.52	-1525.95	20699.81	22225.76
1242	嘉实商业银行精选债券	20.00	187893.06	28035.60	93920.54	65884.94
1243	国联安恒悦90天持有债券A	21.29	187807.40	-10579.29	5979.79	16559.08
1244	中银弘享债券	20.41	187669.12	1.01	2.83	1.82
1245	博时富瑞纯债债券A	20.50	187562.05	-53846.05	31737.54	85583.59
1246	方正富邦恒利A	20.20	187391.46	-	-	2.21
1247	华夏鼎航债券A	20.36	187322.43	7.02	40.45	33.43
1248	招商添悦纯债D	20.13	187086.36	-139958.19	28105.45	168063.64
1249	万家鑫橙纯债债券A	19.85	186983.84	21691.83	28446.71	6754.88
1250	平安惠韵纯债A	20.65	186879.41	-	-	2.35
1251	易方达中债3-5年国开行债券指数A	18.99	186544.47	-21104.60	19694.58	40799.18
1252	融通增强收益债券A	22.49	186465.34	13996.22	31074.30	17078.08
1253	东方臻享纯债债券A	19.12	186320.21	1918.53	2569.98	651.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平

4862	华夏恒泰64个月定开债券	80.38	798002.93	-	-	-
4863	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.26	305225.80	-	-	-
4864	农银金祺定开债券	12.73	103754.29	-	-	-
4865	南方招利一年债券	31.53	279560.71	-	-	-
4866	广发汇成一年定期开放债券	58.89	571983.12	-	-	-
4867	广发民丰一年定期开放债券	4.15	40980.74	-	0.00	-
4868	广发汇明一年定期开放债券	6.56	64962.87	-	-	-
4869	方正富邦恒利A	20.20	187391.46	-	-	2.21
4870	方正富邦恒利C	0.10	935.30	-	-	331.16
4871	兴银汇裕定开债	10.15	96955.88	-	-	-
4872	国泰惠泰一年定期开放债券	13.01	118525.45	-	-	-
4873	东方红鑫裕两年定开信用债	0.52	4565.43	-	-	-
4874	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.53	897552.86	-	0.03	-
4875	人保安睿定开	12.38	118103.42	-	-	-
4876	融通通华五年定开债券A	50.61	500004.89	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平

4964	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	-
4965	华夏恒泰64个月定开债券	80.38	798002.93	-	-	-
4966	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.26	305225.80	-	-	-
4967	农银金祺定开债券	12.73	103754.29	-	-	-
4968	南方招利一年债券	31.53	279560.71	-	-	-
4969	广发汇成一年定期开放债券	58.89	571983.12	-	-	-
4970	广发汇明一年定期开放债券	6.56	64962.87	-	-	-
4971	方正富邦恒利A	20.20	187391.46	-	-	2.21
4972	方正富邦恒利C	0.10	935.30	-	-	331.16
4973	兴银汇裕定开债	10.15	96955.88	-	-	-
4974	国泰惠泰一年定期开放债券	13.01	118525.45	-	-	-
4975	东方红鑫裕两年定开信用债	0.52	4565.43	-	-	-
4976	人保安睿定开	12.38	118103.42	-	-	-
4977	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4978	招商添瑞1年定开债A	46.63	437405.11	-	-	437404.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平

4172	国联安增顺纯债债券C	0.00	16.78	-1.36	0.93	2.29
4173	前海联合添利债券A	0.01	88.12	-2.10	0.18	2.28
4174	中加颐信纯债债券A	0.11	1088.19	5.94	8.23	2.28
4175	鑫元金融债3个月定开	40.80	384980.87	-0.97	1.30	2.27
4176	中航瑞发3个月定开债C	0.00	4.85	-2.07	0.16	2.24
4177	中融恒泰纯债C	0.00	10.52	-0.40	1.83	2.24
4178	富荣富乾债券A	1.05	11431.62	7595.84	7598.07	2.23
4179	方正富邦恒利A	20.20	187391.46	-	-	2.21
4180	宝盈安盛中短债债券A	1.23	11828.83	11545.88	11548.08	2.20
4181	兴银合丰债券A	7.24	64385.43	6.91	9.10	2.19
4182	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	13.07	-1.66	0.50	2.17
4183	平安惠隆纯债C	0.00	3.61	-1.77	0.40	2.17
4184	中信建投稳裕A	15.35	141070.79	-0.12	2.01	2.13
4185	华安添勤债券	15.43	141089.98	39767.47	39769.59	2.11
4186	博时臻选纯债债券C	0.00	16.02	-2.00	0.09	2.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

129

14526640.5900

99.95%

0.05%

2025-12-31

149

6247790.9200

99.90%

0.10%

2025-06-30

211

6652666.4700

99.88%

0.12%

2024-12-31

223

6358558.8000

99.89%

0.11%

2024-06-30

518

2741016.1300

99.76%

0.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	129	14526640.5900	187298.82	99.95	94.85	0.05
2025-12-31	149	6247790.9200	92999.41	99.90	92.67	0.10
2025-06-30	211	6652666.4700	140208.38	99.88	162.88	0.12
2024-12-31	223	6358558.8000	141645.45	99.89	150.41	0.11
2024-06-30	518	2741016.1300	141645.45	99.76	339.19	0.24

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。