方正富邦恒利A(008394)_规模评级

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.10	20.10	9.98	15.05	15.05	15.21	15.21
季度净申购	8.99	94292.59	-47226.74	-52.44	-1430.82	6.22	-196.34
总份额	187393.66	187384.67	93092.08	140318.82	140371.26	141802.08	141795.86
季度总申购份额	25.14	282948.65	47510.89	5.40	45843.86	421.01	73.67
季度总赎回份额	16.15	188656.06	94737.63	57.84	47274.68	414.79	270.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平

1336	永赢合益债券	20.15	199505.17	-	0.00	-
1337	鹏华永宁3个月定开债券	20.14	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1338	永赢欣益一年	20.14	185029.85	-	0.00	-
1339	天弘纯享一年定开	20.13	199222.96	-	-	-
1340	西部利得合赢债券A	20.13	191035.26	6.89	8.43	1.54
1341	博时富耀一年定开债发起式	20.12	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1342	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.12	185611.31	-	185563.18	-
1343	方正富邦恒利A	20.10	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
1344	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	0.00	0.00	0.00
1345	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.09	198119.14	-0.00	0.03	0.03
1346	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.08	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1347	招商添泽纯债A	20.08	185670.94	12.02	20.79	8.77
1348	鹏扬淳悦一年定开债券	20.07	193442.44	-	-	-
1349	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.05	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1350	惠升和裕纯债A	20.04	185461.56	-130.91	996.68	1127.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平

1265	博时季季乐持有期债券C	20.50	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1266	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.30	188706.34	0.77	0.77	0.00
1267	民生加银恒祥债券	20.31	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1268	中泰青月中短债A	22.93	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
1269	中信保诚稳达C	22.05	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
1270	中银弘享债券	20.32	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1271	招商添兴6个月定开债	20.44	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1272	方正富邦恒利A	20.10	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
1273	工银1-3年农发债指数E	19.58	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1274	华夏鼎航债券A	24.57	187315.41	10.11	37.26	27.16
1275	平安惠韵纯债A	20.59	186881.77	-	-	0.03
1276	汇添富鑫悦纯债A	19.71	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
1277	交银增利增强债券A	25.09	186508.66	58968.83	137248.50	78279.66
1278	长信全球债券(QDII)美元	3.31	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1279	长信全球债券(QDII)人民币	22.25	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平

408	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.62	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25
409	平安惠兴债券	23.36	214679.41	97282.11	97292.03	9.92
410	中融聚汇定期开放债券	32.58	281094.04	96203.57	96203.57	0.00
411	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.84	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
412	华夏鼎琪三个月定开债券	30.91	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
413	永赢裕益债券A	17.09	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
414	富国优化增强债券A/B	39.44	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
415	方正富邦恒利A	20.10	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
416	富国稳健双盈债券发起式A	18.71	159508.15	94195.40	98669.33	4473.93
417	华夏亚债中国指数A	123.17	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
418	景顺长城优信增利债券A	18.32	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
419	民生加银恒祥债券	20.31	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
420	永赢昭利债券A	54.42	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
421	易方达富华纯债债券A	14.31	139371.10	91711.56	120182.12	28470.57
422	国泰嘉睿纯债债券C	13.01	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平

336	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
337	鹏扬淳明债券A	38.81	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
338	创金合信鑫日享短债债券E	36.87	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59
339	农银金鸿短债债券C	12.07	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
340	兴证全球兴益债券A	33.15	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
341	易方达裕祥回报债券C	22.42	141671.86	-61849.01	284272.99	346122.00
342	国寿安保尊弘短债债券A	26.64	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29
343	方正富邦恒利A	20.10	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
344	永赢稳健增强债券A	247.81	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
345	永赢昌利债券A	45.62	409295.23	181402.79	282040.69	100637.90
346	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.68	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
347	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.38	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
348	华夏希望债券A	27.97	222141.40	72684.84	280303.44	207618.61
349	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.19	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
350	建信中短债纯债债券A	80.04	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平

325	富国短债债券型A	23.25	197264.62	-8543.03	183490.24	192033.27
326	汇添富双享增利债券A	61.71	550070.11	370232.71	561639.47	191406.76
327	嘉实中短债债券A	29.48	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
328	东方红收益增强债券A	18.13	137284.27	-15385.31	173785.79	189171.10
329	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	7.22	66204.99	60612.51	249731.02	189118.51
330	建信鑫享短债债券C	12.37	111266.10	-272.71	188701.67	188974.39
331	创金合信尊泓债券A	31.31	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
332	方正富邦恒利A	20.10	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
333	中加纯债债券	83.60	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
334	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.53	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
335	天弘通享债券发起A	97.67	942053.71	497634.66	683798.37	186163.71
336	兴银中短债A	24.23	191209.85	155622.48	341749.21	186126.73
337	中融睿嘉39个月定开债券A	82.70	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
338	嘉实纯债债券A	43.51	306365.57	136148.52	320086.60	183938.08
339	华夏中短债债券A	73.36	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

129

14526640.5900

99.95%

0.05%

2025-12-31

149

6247790.9200

99.90%

0.10%

2025-06-30

211

6652666.4700

99.88%

0.12%

2024-12-31

223

6358558.8000

99.89%

0.11%

2024-06-30

518

2741016.1300

99.76%

0.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	129	14526640.5900	187298.82	99.95	94.85	0.05
2025-12-31	149	6247790.9200	92999.41	99.90	92.67	0.10
2025-06-30	211	6652666.4700	140208.38	99.88	162.88	0.12
2024-12-31	223	6358558.8000	141645.45	99.89	150.41	0.11
2024-06-30	518	2741016.1300	141645.45	99.76	339.19	0.24

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