方正富邦恒利A(008394)_规模评级

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	19.80	9.84	14.82	14.83	14.98	14.98	15.00
季度净申购	94292.59	-47226.74	-52.44	-1430.82	6.22	-196.34	7.57
总份额	187384.67	93092.08	140318.82	140371.26	141802.08	141795.86	141992.20
季度总申购份额	282948.65	47510.89	5.40	45843.86	421.01	73.67	707.41
季度总赎回份额	188656.06	94737.63	57.84	47274.68	414.79	270.01	699.85

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平

1281	光大保德信增利收益债券C	19.91	142017.05	-77893.74	26644.91	104538.64
1282	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	19.90	184683.98	-60832.60	195946.89	256779.50
1283	渤海汇金汇添益3个月定开	19.85	198014.95	-5.21	0.01	5.22
1284	大成稳安60天滚动持有债券C	19.85	175336.30	-74555.70	41766.41	116322.11
1285	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.82	176762.35	-	-	-
1286	鹏扬淳悦一年定开债券	19.81	193442.44	-	-	-
1287	西部利得得尊债券A	19.81	168789.80	52207.33	69033.43	16826.11
1288	方正富邦恒利A	19.80	187384.67	94292.59	282948.65	188656.06
1289	中欧短债债券C	19.78	185841.98	-5778.46	52748.49	58526.96
1290	博时季季享三个月持有期债券A	19.76	168256.54	-12842.91	5711.88	18554.79
1291	国泰惠富纯债债券A	19.74	183382.85	-0.00	0.00	0.00
1292	中融恒裕纯债A	19.74	196034.00	-1.79	0.00	1.79
1293	方正富邦富利纯债A	19.65	176072.06	-883.70	24.79	908.49
1294	国金及第中短债A	19.61	183187.91	52834.97	104380.17	51545.20
1295	鹏华可转债债券A	19.57	98696.03	-31244.12	14208.84	45452.96

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平

1197	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.26	189127.63	-	-	-
1198	博时双月享60天滚动持有债券C	21.59	189125.22	-19893.42	34071.84	53965.25
1199	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.06	188706.17	-	0.61	-
1200	汇添富中短债A	20.35	188126.62	-46715.64	26666.84	73382.48
1201	南方广利回报债券C	44.99	188050.32	130610.35	221236.78	90626.43
1202	中银弘享债券	20.23	187668.37	-100026.74	2.43	100029.17
1203	招商添兴6个月定开债	20.29	187610.50	-	-	-
1204	方正富邦恒利A	19.80	187384.67	94292.59	282948.65	188656.06
1205	华夏鼎航债券A	24.41	187305.30	-68.01	9.76	77.77
1206	国投瑞银顺恒纯债债券	19.98	187266.58	-	-	0.00
1207	华夏鼎泓债券A	26.38	187118.17	-14865.60	66627.45	81493.05
1208	平安惠韵纯债A	20.46	186881.80	-	-	13.05
1209	惠升和裕纯债A	19.94	186379.03	786.56	944.28	157.72
1210	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.65	186221.64	-36393.24	21364.63	57757.87
1211	国富美元债定期债券(QDII)人民币	17.94	186221.64	-36393.24	21364.63	57757.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平

180	金鹰鑫日享债券A	15.86	145634.52	96737.73	157935.57	61197.84
181	鑫元合丰纯债A	30.71	291288.08	96497.74	98519.18	2021.44
182	嘉实同舟债券C	13.94	127968.77	95210.09	204263.07	109052.98
183	中欧兴悦债券	22.46	204148.66	95059.72	101264.91	6205.19
184	富国双利增强债券A	12.11	104267.81	94979.24	104225.24	9246.00
185	广发恒祥债券C	20.68	178644.44	94820.10	147502.79	52682.68
186	西部利得得尊债券C	16.88	145231.90	94617.07	145872.63	51255.56
187	方正富邦恒利A	19.80	187384.67	94292.59	282948.65	188656.06
188	富国优化增强债券A/B	40.96	181942.79	93936.69	116308.87	22372.18
189	建信睿信三个月定期开放债券	20.56	185892.07	92370.13	92370.13	0.00
190	山证裕利定开债发起式	15.15	139213.18	91852.49	91852.49	0.00
191	景顺长城优信增利债券A	17.88	169762.52	90857.06	101324.89	10467.83
192	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	11.83	107220.70	90534.29	97063.08	6528.79
193	兴银收益增强债券A	18.50	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
194	信诚至泰A	31.05	244019.79	90214.63	109398.10	19183.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平

158	兴业添益6个月定开债券	78.40	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
159	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
160	西部利得汇享债券C	80.13	581650.37	116934.82	287363.63	170428.81
161	交银稳安60天滚动持有债券C	49.16	452406.91	142211.78	286229.31	144017.53
162	中邮纯债恒利债券A	66.47	443419.53	36769.36	284976.02	248206.66
163	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.69	799260.27	-739.09	284260.71	284999.80
164	金鹰恒润债券发起式C	34.18	295418.37	163425.27	284004.41	120579.14
165	方正富邦恒利A	19.80	187384.67	94292.59	282948.65	188656.06
166	汇添富实业债债券A	61.67	380830.02	-10273.79	279623.90	289897.69
167	嘉实汇鑫中短债债券A	86.45	784904.95	-27283.00	277750.69	305033.70
168	建信荣禧一年定期开放债券	79.87	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
169	国泰润利纯债债券	56.54	551486.36	136534.36	275271.96	138737.60
170	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	93.81	677619.89	179978.21	274667.52	94689.31
171	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.95	212133.69	-58276.06	274248.23	332524.28
172	广发集轩债券C	24.05	224336.54	-6483.58	274237.90	280721.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平

281	国寿安保泰和纯债债券	31.08	293888.83	-	-	192099.23
282	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.52	5024.85	-	-	192000.00
283	华夏纯债债券A	70.22	585235.34	82343.71	273664.58	191320.87
284	嘉实3个月理财债券E	65.84	649136.29	-33981.53	156804.79	190786.32
285	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.14	11268.03	-190005.20	22.71	190027.91
286	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
287	财通资管中债1-3年国开债A	25.09	244270.27	-172289.45	17198.70	189488.15
288	方正富邦恒利A	19.80	187384.67	94292.59	282948.65	188656.06
289	景顺长城四季金利债券A	16.17	125312.01	-82869.54	105380.83	188250.38
290	嘉实60天滚动持有短债C	30.83	275274.52	-103553.32	84240.90	187794.22
291	中加1-3年政金债指数	35.74	327020.71	-7323.32	180468.53	187791.85
292	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.71	72241.70	-70455.63	113317.78	183773.41
293	农银汇理金汇债券A	3.37	29169.64	13057.94	195433.88	182375.94
294	中加1-5年国开债指数	31.52	289135.92	-77466.55	104558.72	182025.27
295	汇添富双享回报债券C	22.43	183723.20	-37691.42	143856.48	181547.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

149

6247790.9200

99.90%

0.10%

2025-06-30

211

6652666.4700

99.88%

0.12%

2024-12-31

223

6358558.8000

99.89%

0.11%

2024-06-30

518

2741016.1300

99.76%

0.24%

2023-12-31

118

8934492.6500

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	149	6247790.9200	92999.41	99.90	92.67	0.10
2025-06-30	211	6652666.4700	140208.38	99.88	162.88	0.12
2024-12-31	223	6358558.8000	141645.45	99.89	150.41	0.11
2024-06-30	518	2741016.1300	141645.45	99.76	339.19	0.24
2023-12-31	118	8934492.6500	105387.71	99.96	39.31	0.04

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