方正富邦恒利A(008394)_规模评级

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	9.83	14.82	14.83	14.98	14.98	15.00	15.00
季度净申购	-47226.74	-52.44	-1430.82	6.22	-196.34	7.57	47258.38
总份额	93092.08	140318.82	140371.26	141802.08	141795.86	141992.20	141984.64
季度总申购份额	47510.89	5.40	45843.86	421.01	73.67	707.41	47379.80
季度总赎回份额	94737.63	57.84	47274.68	414.79	270.01	699.85	121.42

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平

2100	永赢昌益债券A	9.87	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
2101	国泰君安君添利中短债发起A	9.86	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
2102	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.86	95348.69	-	-	-
2103	民生加银鑫享债券A	9.85	72950.94	33576.24	51803.79	18227.55
2104	平安惠盈纯债A	9.85	78839.38	2512.26	2607.23	94.97
2105	鑫元广利定期开放	9.85	96905.49	-	-	0.00
2106	招商民安增益债券A	9.84	72194.50	49777.00	55705.35	5928.35
2107	方正富邦恒利A	9.83	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
2108	中银证券安弘债券C	9.83	73190.89	37218.05	69738.49	32520.44
2109	广发添财60天持有债券A	9.82	89163.04	8525.29	11461.93	2936.64
2110	兴业裕华债券	9.82	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
2111	中银中高等级债券A	9.82	87206.31	-42722.78	694.52	43417.30
2112	平安高等级债A	9.81	91773.06	-5.26	1.02	6.28
2113	创金合信恒利超短债债券E	9.80	93207.37	1872.78	63026.27	61153.49
2114	平安惠鸿纯债	9.79	94876.64	3.63	11.10	7.47

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平

2009	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.80	93336.64	0.09	0.27	0.17
2010	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.05	93298.10	-4760.85	37105.28	41866.13
2011	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.06	93249.83	-	-	-
2012	南方赢元	10.28	93235.18	-52.64	2.09	54.73
2013	创金合信恒利超短债债券E	9.80	93207.37	1872.78	63026.27	61153.49
2014	中融恒惠纯债A	10.87	93153.23	-	-	0.00
2015	招商安盈债券C	11.05	93131.31	41873.58	55349.45	13475.86
2016	方正富邦恒利A	9.83	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
2017	兴业裕华债券	9.82	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
2018	长信稳航30天持有中短债债券C	10.06	92982.58	-22653.72	23560.32	46214.04
2019	中泰安悦6个月定开债A	9.51	92927.96	-	-	-
2020	浙商惠南纯债	9.34	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
2021	华夏纯债债券C	10.90	92803.37	-23652.80	19062.81	42715.61
2022	平安惠锦债券	9.63	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
2023	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平

3922	国投瑞银顺昌纯债债券	6.82	59532.78	-46381.99	15027.77	61409.76
3923	交银丰晟收益债券A	15.10	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
3924	招商鑫诚短债C	31.36	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
3925	建信纯债A	38.38	229301.06	-46802.58	13183.73	59986.32
3926	中银中短债债券A	4.65	42574.58	-47066.66	24539.60	71606.26
3927	鹏扬淳开债券A	9.89	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
3928	富国稳健增强债券A/B	21.14	156136.33	-47192.20	19371.06	66563.26
3929	方正富邦恒利A	9.83	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
3930	博时中债7-10政金债指数C	21.11	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
3931	宏利聚利债券(LOF)	14.79	136783.82	-47628.01	54837.21	102465.22
3932	西部利得汇盈债券A	17.10	155493.92	-47757.20	15033.54	62790.74
3933	民生加银丰鑫债券	58.50	552082.04	-47852.62	147.01	47999.63
3934	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.60	5755.86	-47884.72	3903.20	51787.91
3935	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3936	易方达稳鑫30天滚动短债C	64.75	573521.54	-48009.78	105875.73	153885.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平

766	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.12	49090.79	-	48090.71	-
767	中银恒悦180天持有期债券A	16.32	141921.91	31899.33	48037.87	16138.55
768	招商招华纯债A	16.00	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
769	国投瑞银顺祺纯债债券	20.46	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
770	易方达安心回报债券A	94.73	430199.95	-9923.36	47655.08	57578.44
771	山证超短债基金A	23.48	202827.42	-16075.87	47559.58	63635.45
772	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23.01	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87
773	方正富邦恒利A	9.83	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
774	格林中短债A	10.34	100982.09	22964.96	47464.46	24499.50
775	博时聚源纯债债券C	5.03	47659.82	47260.52	47448.78	188.26
776	平安中债1-5年政策性金融债A	26.66	251653.60	-61569.30	47445.39	109014.69
777	恒生前海恒裕债券A	5.21	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
778	中加颐合纯债债券A	15.20	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
779	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.18	139663.28	21930.71	47101.22	25170.51
780	华富中证5年恒定久期国开债指数A	25.73	240863.19	17805.07	47033.71	29228.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
方正富邦恒利A基金规模在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平

499	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.59	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93
500	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
501	天弘季季兴三个月定开A	17.63	156386.69	-95409.08	456.16	95865.23
502	招商添悦纯债D	12.78	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
503	东方臻裕债券C	18.58	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
504	景顺长城景泰臻利纯债债券A	23.28	215345.68	-21027.86	73867.91	94895.77
505	交银裕祥纯债债券A	16.15	150968.24	-43157.74	51623.28	94781.02
506	方正富邦恒利A	9.83	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
507	招商产业债券A	155.90	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
508	长信稳恒债券A	10.03	94279.40	44101.75	138426.11	94324.36
509	金元顺安桉盛债券C	3.05	26462.49	25532.34	119585.29	94052.94
510	博时安盈债券A	20.12	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
511	英大安惠纯债A	43.39	406227.91	-	-	93773.50
512	摩根纯债债券A	12.98	103870.79	-93177.58	55.61	93233.19
513	中信建投3-5年政金债A	19.23	182947.30	30660.24	123841.72	93181.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

211

6652666.4700

99.88%

0.12%

2024-12-31

223

6358558.8000

99.89%

0.11%

2024-06-30

518

2741016.1300

99.76%

0.24%

2023-12-31

118

8934492.6500

99.96%

0.04%

2023-06-30

1892084.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	211	6652666.4700	140208.38	99.88	162.88	0.12
2024-12-31	223	6358558.8000	141645.45	99.89	150.41	0.11
2024-06-30	518	2741016.1300	141645.45	99.76	339.19	0.24
2023-12-31	118	8934492.6500	105387.71	99.96	39.31	0.04
2023-06-30	52	1892084.5900	9838.55	100.00	0.29	0.00

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