方正富邦恒利A(008394)_分红排行

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-04	2026-06-04	2026-06-05	0.21元	2026-06-04	2.03%
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.45元	2025-11-22	4.10%
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	0.08元	2024-12-19	0.73%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.10元	2023-03-23	0.99%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.10元	2022-12-15	0.98%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.10元	2022-08-18	0.97%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	0.20元	2022-01-15	1.92%

方正富邦恒利A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.68%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
融通通福债券(LOF)A	3	9年11个月	3.78元	10.84%
融通增益债券C	1	7年6个月	1.42元	9.74%
融通增益债券A/B	2	10年6个月	2.22元	7.81%
融通可转债C	1	13年7个月	1.10元	6.86%
融通可转债A	1	13年7个月	1.10元	6.82%
融通通福债券C	3	9年11个月	2.39元	6.48%
融通增强收益债券C	4	11年8个月	2.13元	4.99%
融通中国概念债券(QDII)	1	8年11个月	0.60元	4.93%
融通增强收益债券A	4	13年5个月	2.16元	4.77%
融通通祺债券	7	9年12个月	3.29元	4.51%
融通增辉定开债券发起式	6	8年3个月	2.56元	3.81%
融通通和债券	5	9年12个月	2.06元	3.80%
融通收益增强债券A	5	9年2个月	2.22元	3.62%
融通收益增强债券C	5	9年2个月	2.07元	3.45%
融通通源短融债券B	4	10年11个月	1.37元	3.29%
融通债券A/B	33	23年1个月	11.29元	3.13%
融通通源短融债券A	4	11年12个月	1.27元	3.06%
融通通玺债券	9	9年10个月	2.65元	2.77%
融通债券C	21	14年8个月	6.29元	2.75%
融通通宸债券	10	9年10个月	3.10元	2.74%
融通通裕定开债券发起式	11	9年12个月	3.46元	2.72%
融通通润债券	10	9年8个月	2.84元	2.63%
融通增悦债券	9	8年2个月	2.02元	2.05%
融通中证中诚信央企信用债指数A	3	3年7个月	0.57元	1.82%
融通增鑫债券C	1	3年12个月	0.20元	1.79%
融通增享纯债债券C	4	3年10个月	0.80元	1.74%
融通增享纯债债券A	4	6年12个月	0.80元	1.73%
融通通安债券	22	10年3个月	3.39元	1.49%
融通增润三个月定开债券发起式	4	6年12个月	0.57元	1.42%
融通通恒63个月定开债券A	17	6年3个月	2.09元	1.22%
融通四季添利债券C	11	6年6个月	1.47元	1.19%
融通四季添利债券(LOF)A	46	14年8个月	6.11元	1.17%
融通增鑫债券A	15	10年6个月	1.91元	1.15%
融通通华五年定开债券C	8	56年10个月	0.92元	1.12%
融通通跃一年定开债券发起式	9	5年1个月	0.99元	1.07%
融通岁岁添利定期开放债券A	46	13年12个月	5.91元	1.04%
融通通昊三个月定期开放债券发起式	22	7年1个月	2.20元	0.97%
融通岁岁添利定期开放债券B	46	13年12个月	5.38元	0.95%
融通通华五年定开债券A	10	56年10个月	0.96元	0.93%
融通通恒63个月定开债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
融通通灿债券	0	3年8个月	0.00元	0.00%
融通中证中诚信央企信用债指数C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平

495	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.15	0.45	0.86	1.53	2.52
496	博时裕泰纯债债券	0.15	0.53	1.09	1.46	1.99
497	博时裕腾纯债	0.15	0.56	1.09	1.89	2.99
498	长城聚利债券A	0.15	0.61	1.05	1.61	2.56
499	大成景旭纯债债券A	0.15	0.48	1.06	1.87	2.76
500	大成景旭纯债债券B类	0.15	0.48	1.05	1.87	2.77
501	东方永兴18个月定期开放债券C	0.15	0.55	1.05	1.81	2.89
502	方正富邦恒利A	0.15	0.56	1.40	2.52	3.93
503	广发景宏债券	0.15	0.48	0.90	1.82	2.73
504	国泰润泰纯债债券A	0.15	0.39	0.92	1.38	1.90
505	国新国证雄安建设发展三年定开	0.15	0.39	0.55	1.12	1.70
506	海富通弘丰定开债券	0.15	0.50	0.88	1.66	3.02
507	海富通融丰定开债券	0.15	0.42	0.68	1.30	2.18
508	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
509	华安顺穗债券	0.15	0.58	1.23	2.03	3.26

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平

350	兴银合丰债券C	0.32	0.57	1.13	1.97	2.60
351	永赢邦利债券A	0.19	0.57	1.64	2.91	4.32
352	博时裕腾纯债	0.15	0.56	1.09	1.89	2.99
353	博远增睿纯债债券	0.22	0.56	0.52	1.52	1.71
354	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.22	0.56	1.02	1.95	3.23
355	大摩优质信价纯债A	0.17	0.56	1.03	1.76	3.07
356	东海祥瑞C	0.22	0.56	1.70	2.96	4.03
357	方正富邦恒利A	0.15	0.56	1.40	2.52	3.93
358	国泰民安增益纯债债券C	0.26	0.56	1.22	1.61	2.27
359	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
360	华润元大润鑫债券C	0.17	0.56	1.03	1.67	2.40
361	华夏鼎通债券C	0.18	0.56	1.16	1.41	2.22
362	汇添富鑫汇债券C	0.18	0.56	1.17	2.03	2.89
363	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.19	0.56	1.09	2.11	3.22
364	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.17	0.56	1.32	2.33	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平

274	华夏鼎茂债券A	0.24	0.70	1.43	2.44	3.87
275	融通通跃一年定开债券发起式	-0.10	1.05	1.43	1.67	1.98
276	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
277	嘉实多盈债券C	-0.39	-1.41	1.42	-1.76	-0.05
278	交银丰润收益债券C	0.12	0.96	1.42	2.06	2.85
279	易方达增强回报债券B	0.05	0.19	1.42	1.42	2.14
280	泓德裕祥债券C	0.13	0.24	1.41	0.59	0.91
281	方正富邦恒利A	0.15	0.56	1.40	2.52	3.93
282	华安中债7-10年国开债A	0.28	0.75	1.40	2.58	4.38
283	华夏鼎丰债券	0.25	0.72	1.40	2.82	4.55
284	华夏鼎茂债券C	0.24	0.70	1.40	2.39	3.79
285	汇泉安盈回报债券C	0.00	0.35	1.40	-0.75	-0.83
286	摩根纯债丰利债券A	0.15	0.68	1.40	2.24	3.09
287	天弘优选债券	0.18	0.63	1.40	1.91	2.52
288	华夏恒慧一年定开债券	0.19	0.44	1.39	2.17	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平

222	南方信元债券	0.15	0.71	1.39	2.55	4.26
223	南方宣利定期开放债券A	0.07	0.52	1.15	2.55	4.61
224	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.31	0.75	1.29	2.55	3.98
225	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.13	0.36	1.20	2.54	4.03
226	南方启元A	0.12	0.44	1.94	2.54	3.35
227	东方添益债券	0.19	0.63	1.55	2.53	3.84
228	华安中债7-10年国开债C	0.28	0.74	1.38	2.53	4.30
229	方正富邦恒利A	0.15	0.56	1.40	2.52	3.93
230	前海开源弘丰债券C	0.08	0.02	0.70	2.52	3.96
231	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
232	南方7-10年国开债C	0.29	0.85	1.29	2.51	4.18
233	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.12	0.47	1.29	2.51	3.73
234	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
235	博时中债5-10农发行A	0.23	0.63	1.12	2.50	4.65
236	蜂巢丰业一年定开	0.08	0.52	1.29	2.50	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平

213	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
214	天弘多元增利债券C	0.11	-0.09	1.94	1.99	3.97
215	浦银安盛稳健丰利债券A	0.16	0.86	2.66	3.29	3.96
216	前海开源弘丰债券C	0.08	0.02	0.70	2.52	3.96
217	天弘多元收益A	0.11	-0.08	1.98	1.60	3.96
218	泰康裕泰债券C	0.15	0.61	1.73	1.12	3.95
219	西部利得汇逸债券C	-0.06	-0.62	-0.06	0.25	3.94
220	方正富邦恒利A	0.15	0.56	1.40	2.52	3.93
221	蜂巢丰和债券C	0.50	1.54	3.67	3.68	3.93
222	万家鑫丰纯债A	0.12	0.56	1.28	3.09	3.93
223	博时丰庆纯债债券	0.29	0.86	1.74	2.58	3.92
224	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.20	0.53	0.96	2.17	3.92
225	富荣富乾债券A	-0.01	0.20	1.18	2.37	3.91
226	万家鑫丰纯债E	0.12	0.55	1.26	3.07	3.91
227	中信建投景明一年定开债券发起式	0.12	0.47	1.06	2.06	3.91

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