方正富邦恒利A(008394)_分红排行

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-04	2026-06-04	2026-06-05	0.21元	2026-06-04	2.03%
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.45元	2025-11-22	4.10%
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	0.08元	2024-12-19	0.73%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.10元	2023-03-23	0.99%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.10元	2022-12-15	0.98%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.10元	2022-08-18	0.97%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	0.20元	2022-01-15	1.92%

方正富邦恒利A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.68%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年3个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年3个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年5个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年5个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年8个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年12个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年12个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年7个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年7个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年4个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年4个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	7年5个月	1.87元	4.40%
鑫元稳利债券	10	12年1个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年12个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年4个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年11个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	8年3个月	2.98元	3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式	2	3年11个月	0.68元	3.15%
鑫元悦利定期开放	5	7年2个月	1.71元	3.14%
鑫元兴利定期开放债券	11	10年6个月	3.46元	3.09%
鑫元泽利	5	6年10个月	1.67元	3.05%
鑫元合利定期开放	9	8年3个月	2.66元	2.81%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年8个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	10年2个月	2.49元	2.61%
鑫元乾利债券	3	5年7个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	3年12个月	0.57元	2.55%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年8个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	9年6个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	8年1个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	9	10年2个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	9年4个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年8个月	1.68元	2.22%
鑫元聚利	10	9年8个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年4个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年7个月	4.26元	2.15%
鑫元惠丰纯债债券A	4	3年10个月	0.88元	2.13%
鑫元皓利一年定开债发起式	5	4年4个月	1.06元	2.08%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年10个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	5年11个月	1.22元	1.99%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	7	6年8个月	1.46元	1.98%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	7	6年8个月	1.43元	1.96%
鑫元永利债券	1	7年2个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年8个月	2.00元	1.94%
鑫元合丰纯债A	14	9年6个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	9年6个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年9个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年9个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	6年6个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年7个月	0.15元	1.47%
鑫元金融债3个月定开	6	4年10个月	0.94元	1.46%
鑫元淳利定期开放	17	7年12个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年4个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年10个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年8个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年2个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年2个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年6个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平

3039	东方臻善纯债债券C	0.05	0.10	0.48	0.93	0.82
3040	东方臻裕债券C	0.05	0.21	0.73	1.35	1.24
3041	东方卓行18个月定开债券C	0.05	0.13	0.28	0.46	0.43
3042	东兴兴利债券A	0.05	0.51	2.68	3.23	3.11
3043	东兴兴利债券C	0.05	0.51	2.68	3.23	3.10
3044	东兴兴利债券D	0.05	0.48	2.60	3.08	2.97
3045	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.75	1.37	1.23
3046	方正富邦恒利A	0.05	0.41	1.57	2.32	2.29
3047	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.05	0.17	0.77	1.47	1.33
3048	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.29	0.94	1.65	1.46
3049	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.05	0.24	0.95	1.67	1.48
3050	富国汇泽一年定期开放债券A	0.05	0.23	1.04	1.59	1.48
3051	富国汇泽一年定期开放债券C	0.05	0.21	1.00	1.50	1.40
3052	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	0.16	0.79	1.63	1.47
3053	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.05	0.92	0.32	0.92	0.81

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平

684	天弘兴益一年定开	0.22	0.42	0.85	1.34	1.22
685	兴华安悦纯债C	0.12	0.42	1.18	1.87	1.64
686	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.42	1.19	2.36	2.16
687	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
688	中银信用增利债券C	0.34	0.42	0.86	2.46	1.87
689	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.96	0.41	2.21	3.41	2.85
690	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.41	1.16	2.16	1.93
691	方正富邦恒利A	0.05	0.41	1.57	2.32	2.29
692	广发汇富一年定期债券C	-0.22	0.41	1.00	1.68	1.49
693	国寿安保安恒金融债债券	0.20	0.41	1.34	1.87	1.62
694	国泰金龙债券A	0.13	0.41	1.35	2.57	2.31
695	国泰聚享纯债债券	0.11	0.41	1.54	2.21	2.07
696	国泰鑫裕纯债债券	0.21	0.41	1.07	1.41	1.27
697	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.00	0.41	1.75	2.72	2.59
698	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平

528	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
529	长安泓润纯债债券C	0.10	0.35	1.59	2.59	2.31
530	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.28	0.47	1.59	2.80	2.57
531	南方7-10年国开债E	0.22	0.50	1.59	2.56	2.52
532	华夏鼎茂债券C	0.22	0.46	1.58	2.39	2.15
533	南方畅利定开债券发起	0.11	0.23	1.58	1.86	1.66
534	信澳鑫享债券A	0.60	0.51	1.58	2.85	2.59
535	方正富邦恒利A	0.05	0.41	1.57	2.32	2.29
536	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
537	兴全恒鑫债券A	0.24	0.29	1.57	2.84	2.53
538	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
539	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.19	0.47	1.56	2.58	2.53
540	广发景秀纯债	0.16	0.51	1.56	2.61	2.49
541	恒越安裕纯债债券	0.17	0.41	1.56	1.40	1.34
542	交银境尚收益债券A	0.05	0.37	1.56	2.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平

924	嘉实双利债券A	0.42	-1.17	-0.03	2.33	1.57
925	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.13	2.33	2.12
926	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.39	1.29	2.33	1.88
927	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.33	2.08
928	浦银安盛双债增强债券C	0.31	-0.17	0.08	2.33	1.48
929	信诚稳鑫A	0.14	0.64	1.46	2.33	2.21
930	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.17	2.33	2.09
931	方正富邦恒利A	0.05	0.41	1.57	2.32	2.29
932	广发中债农发债总指数C	0.10	0.32	1.24	2.32	2.15
933	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.29	1.20	2.32	2.19
934	华富恒盛纯债债券A	0.09	0.37	1.24	2.32	2.09
935	民生加银鑫升	0.17	0.58	1.81	2.32	2.36
936	前海开源瑞和债券A	0.16	0.18	0.95	2.32	1.97
937	前海开源润和债券A	0.12	0.42	1.44	2.32	2.22
938	天弘多元增利债券C	-0.46	-0.13	-0.70	2.32	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平

687	国联安信心增长债券A	0.44	-0.06	0.00	3.18	2.30
688	恒生前海恒源嘉利债券A	0.08	0.44	1.25	2.96	2.30
689	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
690	南方臻元	0.11	0.46	1.45	2.43	2.30
691	先锋博盈纯债A	0.89	-0.52	0.52	-3.13	2.30
692	永赢添益债券	0.16	0.38	1.47	2.58	2.30
693	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.04	0.56	1.32	2.49	2.29
694	方正富邦恒利A	0.05	0.41	1.57	2.32	2.29
695	国投瑞银稳定增利债券A	0.29	0.40	1.08	3.10	2.29
696	华泰保兴尊信定开	0.09	0.41	1.42	2.42	2.29
697	泰康裕泰债券A	-0.24	-0.21	-0.50	3.07	2.29
698	民生加银睿通3个月定开发起式	0.05	0.42	1.53	2.48	2.28
699	平安合聚定开债	-0.01	1.18	1.83	2.47	2.28
700	兴证全球招益债券C	0.72	-0.16	1.26	2.68	2.28
701	永赢邦利债券A	0.15	0.47	1.36	2.48	2.28

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