方正富邦恒利A(008394)_分红排行

方正富邦恒利A008394FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.45元	2025-11-22	4.10%
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	0.08元	2024-12-19	0.73%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.10元	2023-03-23	0.99%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.10元	2022-12-15	0.98%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.10元	2022-08-18	0.97%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	0.20元	2022-01-15	1.92%

方正富邦恒利A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.56%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴全磐稳增利债券C	1	6年2个月	2.84元	18.24%
兴全恒鑫债券A	2	6年1个月	2.35元	9.62%
兴全恒鑫债券C	2	6年1个月	2.18元	9.06%
兴全磐稳增利债券A	6	16年7个月	5.55元	5.85%
兴全恒益债券C	1	8年5个月	0.68元	5.09%
兴全恒益债券A	1	8年5个月	0.68元	4.99%
兴证全球恒信债券A	1	3年3个月	0.35元	3.12%
兴证全球恒信债券C	1	3年3个月	0.33元	2.96%
兴全祥泰定期开放债券	14	7年11个月	3.09元	2.04%
兴全稳益定开债券	23	10年5个月	4.77元	1.98%
兴证全球恒利一年定开债券发起式	4	4年5个月	0.66元	1.49%
兴全稳泰债券A	10	9年2个月	1.79元	1.49%
兴全稳泰债券C	3	6年3个月	0.48元	1.35%
兴全恒裕债券A	5	6年11个月	0.66元	1.12%
兴全兴泰债券	28	8年6个月	3.21元	1.12%
兴全恒祥88个月定开债券	21	5年7个月	2.31元	1.08%
兴全恒瑞定开债券发起式	20	6年8个月	2.13元	1.04%
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	9	3年7个月	0.91元	1.00%
兴全恒裕债券C	2	4年10个月	0.18元	0.76%
兴证全球恒远债券A	3	56年2个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒远债券C	3	56年2个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒惠30天持有超短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒惠30天持有超短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平

1136	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	-0.11	-0.40	-1.22	-0.18
1137	东海祥泰三年定开	0.04	0.18	0.57	1.19	0.18
1138	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
1139	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
1140	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.33	0.57	1.15	0.33
1141	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.32	0.53	1.04	0.31
1142	东吴优益债券A	0.04	0.62	0.85	1.40	0.85
1143	方正富邦恒利A	0.04	0.34	0.48	0.09	0.34
1144	方正富邦恒利C	0.04	0.33	0.44	0.00	0.33
1145	蜂巢丰和债券A	0.04	0.17	0.22	0.35	0.18
1146	蜂巢丰华债券A	0.04	0.23	0.34	0.62	0.21
1147	蜂巢丰华债券C	0.04	0.24	0.44	0.78	0.22
1148	蜂巢丰嘉债券C	0.04	0.12	0.25	0.53	0.12
1149	蜂巢添益纯债A	0.04	0.27	0.41	0.57	0.26
1150	蜂巢添益纯债C	0.04	0.27	0.40	0.54	0.26

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平

1963	长城稳利纯债C	0.07	0.34	0.62	1.14	0.34
1964	长城悦享增利债券C	0.04	0.34	0.17	0.87	0.33
1965	长信稳丰债券C	0.03	0.34	0.27	1.15	0.31
1966	长信稳健纯债债券A	0.09	0.34	0.56	0.97	0.34
1967	创金合信尊丰纯债	0.04	0.34	0.54	0.92	0.33
1968	创金合信尊睿债券C	0.06	0.34	0.74	0.93	0.34
1969	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.34	0.52	0.85	0.33
1970	方正富邦恒利A	0.04	0.34	0.48	0.09	0.34
1971	富国两年期理财债券A	0.11	0.34	0.70	1.09	0.33
1972	广发双债添利债券A	0.08	0.34	0.64	0.78	0.35
1973	广发双债添利债券E	0.08	0.34	0.62	0.74	0.35
1974	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.21	0.34	0.49	0.77	0.34
1975	国泰金龙债券C	-0.06	0.34	0.48	0.94	0.33
1976	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.34	0.48	0.92	0.32
1977	海富通瑞福债券A	0.03	0.34	0.56	0.83	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平

2203	博时安诚3个月定开债C	0.01	0.26	0.48	0.92	0.23
2204	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.06	0.48	1.01	0.06
2205	长城久稳债券A	0.02	0.31	0.48	0.84	0.29
2206	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.48	0.82	0.29
2207	长盛安鑫中短债E	0.04	0.31	0.48	0.88	0.29
2208	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.03	0.25	0.48	0.89	0.23
2209	德邦锐泓债券C	0.08	0.39	0.48	0.77	0.37
2210	方正富邦恒利A	0.04	0.34	0.48	0.09	0.34
2211	富国信用债债券A/B	0.03	0.41	0.48	0.65	0.41
2212	富国信用债债券D	0.04	0.41	0.48	0.64	0.41
2213	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.14	0.48	0.86	0.14
2214	工银瑞盈18个月定开债券	0.57	0.53	0.48	1.73	0.66
2215	工银信用纯债债券B	0.08	0.32	0.48	0.84	0.31
2216	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.24	0.48	0.86	0.23
2217	国泰金龙债券C	-0.06	0.34	0.48	0.94	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平

4904	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.16	0.07	0.10	0.14
4905	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.12	0.07	0.10	0.10
4906	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.31	0.32	0.10	0.29
4907	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.29	0.14	0.10	0.27
4908	南方旭元C	-0.05	0.52	0.39	0.10	0.49
4909	万家玖盛C	0.03	0.15	0.16	0.10	0.13
4910	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.25	0.10	0.10	0.24
4911	方正富邦恒利A	0.04	0.34	0.48	0.09	0.34
4912	万家悦兴3个月定开债发起式	0.00	0.22	0.15	0.09	0.19
4913	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.04	-0.64	-0.80	0.09	-0.52
4914	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.42	0.38	0.09	0.42
4915	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4916	中融恒信纯债C	-0.02	0.11	-0.01	0.09	0.10
4917	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.00	0.25	0.36	0.08	0.22
4918	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.18	0.09	0.08	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
方正富邦恒利A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平

2035	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.04	0.36	0.42	0.75	0.34
2036	创金合信尊睿债券C	0.06	0.34	0.74	0.93	0.34
2037	大摩优质信价纯债A	0.04	0.36	0.59	1.05	0.34
2038	东方红稳添利纯债A	0.02	0.35	0.63	1.03	0.34
2039	东方红稳添利纯债C	0.02	0.35	0.61	0.99	0.34
2040	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
2041	方正富邦富利纯债A	0.03	0.41	-0.07	-0.42	0.34
2042	方正富邦恒利A	0.04	0.34	0.48	0.09	0.34
2043	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.41	0.55	1.03	0.34
2044	广发汇安18个月定期债券C	0.05	0.26	0.52	-0.06	0.34
2045	广发景荣纯债	0.03	0.35	0.24	0.18	0.34
2046	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.21	0.34	0.49	0.77	0.34
2047	海富通瑞福债券A	0.03	0.34	0.56	0.83	0.34
2048	海富通瑞祥一年定开债券	0.04	0.34	0.78	0.89	0.34
2049	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.35	0.51	0.88	0.34

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。