资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52.79 81.52%
银行存款和结算备付金 7.03 10.85%
其他资产 4.94 7.63%
资产总值:64.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 0.30 33.04 63.61%
25国债19 0.10 10.13 19.51%
25特国02 0.10 9.62 18.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 52.79 101.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%