蜂巢添元纯债A(009252)_最新动态

蜂巢添元纯债A009252HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0265 -0.0016(-0.16%)

累计净值：1.2026

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：金之洁

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2026-03-09 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	1.23	1.66	2.02	2.92
债券型名次	95	60	161	485	734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	5.90	9.32	17.28	21.69
债券型名次	889	1652	2317	1079	2537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	融通通玺债券	0.43	1.20	2.93	4.18	4.73
94	蜂巢丰吉纯债C	0.42	1.17	1.61	2.24	2.96
95	蜂巢添元纯债A	0.42	1.23	1.66	2.02	2.92
96	平安合泰定开债	0.42	1.11	1.34	2.10	2.84
97	博时中债5-10农发行A	0.41	0.75	1.26	2.57	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	蜂巢添元纯债C	0.43	1.24	1.67	1.97	2.86
59	融通通跃一年定开债券发起式	0.08	1.24	1.62	1.85	2.17
60	蜂巢添元纯债A	0.42	1.23	1.66	2.02	2.92
61	国泰惠丰纯债债券	0.50	1.23	2.60	3.00	4.07
62	融通通玺债券	0.43	1.20	2.93	4.18	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	蜂巢添元纯债C	0.43	1.24	1.67	1.97	2.86
160	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
161	蜂巢添元纯债A	0.42	1.23	1.66	2.02	2.92
162	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
163	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	长安泓润纯债债券E	0.19	0.46	1.12	2.02	3.73
484	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.36	0.65	1.12	2.02	3.37
485	蜂巢添元纯债A	0.42	1.23	1.66	2.02	2.92
486	汇添富纯债(LOF)	0.22	0.55	1.20	2.02	3.34
487	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.23	0.55	1.02	2.02	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	长信利率债债券A	0.98	1.45	1.91	2.33	2.92
733	德邦锐乾债券A	0.07	0.21	1.08	1.81	2.92
734	蜂巢添元纯债A	0.42	1.23	1.66	2.02	2.92
735	广发汇佳定期开放债券	0.23	0.54	0.94	1.82	2.92
736	国泰丰盈纯债债券C	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	博时裕弘纯债债券	3.36	5.92	14.48	23.95	44.13
888	长信利发债券	3.36	8.48	12.73	13.11	45.32
889	蜂巢添元纯债A	3.36	5.90	9.32	17.28	21.69
890	恒生前海恒润纯债C	3.36	5.05	8.53	-	8.13
891	华安鼎丰债券发起式C	3.36	5.24	9.44	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	中泰安睿债券A	4.48	5.91	10.13	-	14.50
1651	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.12	5.91	10.39	-	14.03
1652	蜂巢添元纯债A	3.36	5.90	9.32	17.28	21.69
1653	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.92	5.90	10.43	18.59	48.51
1654	工银增强收益债券A	1.18	5.90	7.12	12.51	182.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	中邮纯债聚利债券A	3.63	5.66	9.34	15.50	40.59
2316	东方臻慧纯债债券A	3.37	5.47	9.32	17.16	23.21
2317	蜂巢添元纯债A	3.36	5.90	9.32	17.28	21.69
2318	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.76	5.20	9.32	16.52	20.47
2319	银华顺益一年定期开放债券	2.97	5.00	9.32	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	南方佳元6个月持有债券A	1.88	8.36	13.44	17.29	19.01
1078	鹏扬淳明债券C	3.09	5.42	10.46	17.29	23.40
1079	蜂巢添元纯债A	3.36	5.90	9.32	17.28	21.69
1080	国投瑞银顺成3个月定开债	4.10	6.06	10.38	17.28	19.16
1081	南方畅利定开债券发起	4.07	5.96	10.08	17.28	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	长盛稳鑫63个月债券	1.94	5.81	9.74	18.19	21.70
2536	大成景盛一年定期债券A	-3.87	0.24	3.77	3.83	21.70
2537	蜂巢添元纯债A	3.36	5.90	9.32	17.28	21.69
2538	嘉实汇达中短债债券C	2.30	4.16	7.87	13.68	21.69
2539	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.56	4.81	10.02	17.04	21.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4051.46	79.38%
26国债09	1.00	100.16	1.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4051.46	79.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0281	1.0263	1.0265	1.0222	1.0200
累计净值(元)	1.2042	1.2024	1.2026	1.1983	1.1961

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