蜂巢添元纯债A(009252)_最新动态

蜂巢添元纯债A009252HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0145 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1834

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：金之洁

2026-03-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.15亿元

2024-02-03 每10份派现金 0.2 元

蜂巢添元纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.75	1.21	1.00
债券型名次	2851	3564	2599	2554	3002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.50	8.91	-	19.41
债券型名次	2585	2463	2791	2670	2757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	蜂巢丰远债券A	0.03	0.18	0.56	0.40	0.41
2850	蜂巢丰远债券C	0.03	0.18	0.58	0.48	0.47
2851	蜂巢添元纯债A	0.03	0.26	0.75	1.21	1.00
2852	蜂巢添元纯债C	0.03	0.26	0.75	1.20	1.00
2853	富安达增强收益债券A	0.03	0.25	0.82	1.81	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	东方臻裕债券A	0.00	0.26	0.72	1.18	0.95
3563	东方臻裕债券C	0.00	0.26	0.70	1.13	0.92
3564	蜂巢添元纯债A	0.03	0.26	0.75	1.21	1.00
3565	蜂巢添元纯债C	0.03	0.26	0.75	1.20	1.00
3566	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.26	0.60	0.95	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.30	0.75	0.88	0.90
2598	德邦新添利债券C	0.12	1.57	0.75	1.10	1.55
2599	蜂巢添元纯债A	0.03	0.26	0.75	1.21	1.00
2600	蜂巢添元纯债C	0.03	0.26	0.75	1.20	1.00
2601	广发央企80债券指数C	0.00	0.30	0.75	0.92	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	安信鑫日享中短债A	0.03	0.27	0.72	1.21	0.95
2553	博时民泽纯债债券	0.03	0.29	0.75	1.21	0.95
2554	蜂巢添元纯债A	0.03	0.26	0.75	1.21	1.00
2555	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.49	1.04	1.21	1.27
2556	广发汇择一年定期开放债券C	-0.01	0.51	0.98	1.21	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	东方兴润债券C	0.04	0.61	0.52	1.44	1.00
3001	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.40	0.86	1.14	1.00
3002	蜂巢添元纯债A	0.03	0.26	0.75	1.21	1.00
3003	蜂巢添元纯债C	0.03	0.26	0.75	1.20	1.00
3004	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.28	0.81	1.19	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	财通多利债券C	1.95	4.04	7.51	-	13.59
2584	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.95	6.65	12.80	-	15.79
2585	蜂巢添元纯债A	1.95	5.50	8.91	-	19.41
2586	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.95	4.68	8.51	-	16.62
2587	国金及第中短债A	1.95	4.65	8.77	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	鑫元稳利债券	2.46	5.51	9.84	-	59.24
2462	大成月添利债券A	3.17	5.50	8.43	-	12.75
2463	蜂巢添元纯债A	1.95	5.50	8.91	-	19.41
2464	富荣中短债债券C	2.32	5.50	9.47	-	-2.78
2465	工银彭博国开债1-3年指数C	1.35	5.50	9.30	-	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	招商招乾3个月定开债发起式A	1.74	5.19	8.92	-	48.15
2790	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.89	4.78	8.91	-	16.49
2791	蜂巢添元纯债A	1.95	5.50	8.91	-	19.41
2792	光大保德信恒利纯债债券	1.53	5.20	8.91	-	35.11
2793	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.05	4.77	8.91	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.32	7.33	11.59	-	22.00
2669	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.91	6.48	10.25	-	19.19
2670	蜂巢添元纯债A	1.95	5.50	8.91	-	19.41
2671	蜂巢添元纯债C	1.94	5.48	8.90	-	19.28
2672	蜂巢添禧87个月定开	4.76	9.37	14.09	-	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	人保鑫利债券A	8.70	7.06	5.83	-	19.42
2756	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.70	5.53	9.38	-	19.41
2757	蜂巢添元纯债A	1.95	5.50	8.91	-	19.41
2758	富国短债债券型C	1.59	3.49	6.38	-	19.39
2759	永赢稳健增强债券C	16.72	27.11	21.35	-	19.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	100.00	10561.50	5.24%
23平安银行小微债	100.00	10271.92	5.10%
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	5.08%
24农发15	100.00	10199.16	5.06%
25东莞银行01	100.00	10155.83	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177490.58	88.05%
企业债	15247.81	7.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0145	1.0142	1.0139	1.0142	1.0144
累计净值(元)	1.1834	1.1831	1.1828	1.1831	1.1833

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