蜂巢添元纯债A(009252)_最新动态

蜂巢添元纯债A009252HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0134 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1895

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：金之洁

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2026-03-09 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.39	0.60	1.36	1.61
债券型名次	4254	658	1955	2207	2517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.64	8.44	16.00	20.13
债券型名次	2310	2516	2726	1133	2706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4253	蜂巢丰颐债券A	-0.01	0.19	0.36	1.66	2.66
4254	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.39	0.60	1.36	1.61
4255	蜂巢添元纯债C	-0.01	0.39	0.54	1.30	1.55
4256	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.17	0.62	1.61	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	东方红聚利债券C	0.06	0.39	-0.18	-0.25	0.64
657	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.02	0.39	0.90	1.83	2.29
658	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.39	0.60	1.36	1.61
659	蜂巢添元纯债C	-0.01	0.39	0.54	1.30	1.55
660	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.01	0.39	1.24	2.75	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	大成惠泽一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.60	1.51	1.80
1954	大成景优中短债A	0.01	0.25	0.60	1.35	1.58
1955	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.39	0.60	1.36	1.61
1956	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.16	0.60	1.56	1.75
1957	工银信用纯债债券B	0.02	0.15	0.60	1.59	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	大成景泰纯债债券C	0.01	0.21	0.55	1.36	1.60
2206	丰鑫债券	0.01	0.25	0.68	1.36	1.80
2207	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.39	0.60	1.36	1.61
2208	国金惠丰39个月定开	0.05	0.23	0.68	1.36	1.59
2209	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.05	-0.04	0.50	1.44	1.61
2516	方正富邦富利纯债C	0.00	0.22	0.52	1.28	1.61
2517	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.39	0.60	1.36	1.61
2518	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.61
2519	富荣中短债债券A	0.02	0.14	0.55	1.33	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	长盛盛启债券C	2.09	3.82	10.26	-	11.29
2309	蜂巢丰和债券C	2.09	4.61	9.23	-	13.17
2310	蜂巢添元纯债A	2.09	4.64	8.44	16.00	20.13
2311	富国投资级信用债C	2.09	4.28	8.87	15.65	23.98
2312	工银1-3年农发债指数E	2.09	4.00	7.59	13.72	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.33	4.64	8.34	-	25.18
2515	蜂巢丰瑞债券C	2.23	4.64	10.86	18.42	23.88
2516	蜂巢添元纯债A	2.09	4.64	8.44	16.00	20.13
2517	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.25	4.64	9.47	16.69	38.40
2518	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.64	8.17	16.89	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	英大通惠多利债券C	1.47	6.14	8.45	13.48	14.36
2725	博时智臻纯债债券	2.82	5.24	8.44	15.34	39.16
2726	蜂巢添元纯债A	2.09	4.64	8.44	16.00	20.13
2727	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
2728	建信睿怡纯债A	3.28	6.16	8.44	21.72	37.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.66	8.22	11.70	16.01	59.09
1132	银河睿丰定开债券	1.61	4.74	9.96	16.01	27.21
1133	蜂巢添元纯债A	2.09	4.64	8.44	16.00	20.13
1134	国联安增瑞政策性金融债纯债A	1.50	4.67	8.93	16.00	25.78
1135	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.08	3.95	8.29	16.00	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	浙商汇金聚盈中短债A	1.64	3.99	7.29	13.05	20.14
2705	大成安诚债券A	1.67	4.05	8.35	14.79	20.13
2706	蜂巢添元纯债A	2.09	4.64	8.44	16.00	20.13
2707	平安惠智纯债	1.68	2.77	7.52	16.14	20.12
2708	大成通嘉三年定开债券A	2.16	5.22	8.19	14.25	20.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4051.46	79.38%
26国债09	1.00	100.16	1.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4051.46	79.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0135	1.0132	1.0119	1.0121	1.0120
累计净值(元)	1.1896	1.1893	1.1880	1.1882	1.1881

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