蜂巢添元纯债A(009252)_最新动态

蜂巢添元纯债A009252HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0165 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1854

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：金之洁

2026-03-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.15亿元

2024-02-03 每10份派现金 0.2 元

蜂巢添元纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.80	1.29	1.20
债券型名次	2651	1942	2311	2452	2778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.44	8.74	16.77	19.65
债券型名次	2493	2371	2803	1229	2748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	蜂巢丰鑫一年定开	0.07	0.21	0.68	1.14	1.07
2650	蜂巢恒利债券A	0.07	-0.12	1.25	3.04	2.89
2651	蜂巢添元纯债A	0.07	0.19	0.80	1.29	1.20
2652	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.18	0.94	1.27	1.23
2653	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.19	0.95	1.28	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	方正富邦富利纯债C	0.05	0.19	0.69	0.70	1.29
1941	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.12	0.19	0.92	1.41	1.42
1942	蜂巢添元纯债A	0.07	0.19	0.80	1.29	1.20
1943	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.19	0.95	1.28	1.23
1944	富安达增强收益债券C	0.06	0.19	0.72	1.50	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	东兴鑫远三年定开	0.02	0.21	0.80	1.41	1.12
2310	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.11	0.14	0.80	0.95	1.21
2311	蜂巢添元纯债A	0.07	0.19	0.80	1.29	1.20
2312	富国汇泽一年定期开放债券C	0.06	0.11	0.80	1.08	1.24
2313	富荣中短债债券C	0.06	0.21	0.80	1.30	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.09	0.20	0.81	1.29	1.22
2451	大成景盈债券C	0.08	0.19	0.85	1.29	1.23
2452	蜂巢添元纯债A	0.07	0.19	0.80	1.29	1.20
2453	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.12	0.23	0.88	1.29	1.23
2454	光大尊盈半年A	0.08	0.22	0.84	1.29	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	东方红益丰纯债债券A	0.09	0.21	0.88	1.30	1.20
2777	方正富邦丰利债券C	-0.03	-0.45	-0.42	0.93	1.20
2778	蜂巢添元纯债A	0.07	0.19	0.80	1.29	1.20
2779	工银1-3年国开债指数A	0.05	0.20	0.84	1.30	1.20
2780	工银中高等级信用债债券B	0.06	0.14	0.74	1.21	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	博时聚润纯债债券	1.97	5.26	8.63	15.91	33.48
2492	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
2493	蜂巢添元纯债A	1.97	5.44	8.74	16.77	19.65
2494	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.97	3.88	0.00	-	6.95
2495	广发汇康定期开放债券	1.97	5.79	10.45	17.93	32.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	长城短债债券C	2.45	5.44	10.61	17.17	23.24
2370	大成全球美元债债券C美元	3.66	5.44	3.01	-10.24	-9.30
2371	蜂巢添元纯债A	1.97	5.44	8.74	16.77	19.65
2372	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.80	5.44	9.27	-	11.95
2373	国泰君安安弘六个月定开债券	1.70	5.44	9.57	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	浙商丰裕纯债A	2.14	6.12	8.75	14.73	18.51
2802	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.21	4.74	8.75	-	15.17
2803	蜂巢添元纯债A	1.97	5.44	8.74	16.77	19.65
2804	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	13.79	16.88
2805	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.52	8.41	8.74	-	-12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	诺安聚利债券A	1.84	5.64	10.26	16.78	54.54
1228	博时富业3个月定开债发起式	2.45	5.22	9.72	16.77	27.94
1229	蜂巢添元纯债A	1.97	5.44	8.74	16.77	19.65
1230	蜂巢添元纯债C	1.96	5.42	8.72	16.77	19.51
1231	鹏华丰盈债券	1.67	5.21	9.65	16.77	36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	中科沃土沃安中短利率债券C	1.16	2.40	4.55	10.80	19.70
2747	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.87	5.61	8.86	-	19.69
2748	蜂巢添元纯债A	1.97	5.44	8.74	16.77	19.65
2749	国泰中债1-3年国开债C	1.54	4.38	7.73	16.25	19.65
2750	鹏扬稳利债券C	3.08	6.52	10.50	18.10	19.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	100.00	10561.50	5.24%
23平安银行小微债	100.00	10271.92	5.10%
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	5.08%
24农发15	100.00	10199.16	5.06%
25东莞银行01	100.00	10155.83	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177490.58	88.05%
企业债	15247.81	7.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0166	1.0166	1.0165	1.0161	1.0158
累计净值(元)	1.1855	1.1855	1.1854	1.1850	1.1847

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