蜂巢添元纯债A(009252)_最新动态

蜂巢添元纯债A009252HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0132 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1821

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：金之洁

2026-03-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.00亿元

2024-02-03 每10份派现金 0.2 元

蜂巢添元纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.78	1.29	0.87
债券型名次	3347	2192	2431	2697	2770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.38	9.07	17.06	19.26
债券型名次	2648	2472	2645	1259	2748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.03	0.28	1.26	1.38	1.14
3346	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.50	1.15	1.81	1.24
3347	蜂巢添元纯债A	0.03	0.34	0.78	1.29	0.87
3348	蜂巢添元纯债C	0.03	0.34	0.78	1.29	0.87
3349	富安达富利纯债A	0.03	0.53	1.39	2.30	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.05	0.34	0.91	1.19	0.88
2191	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.06	0.34	0.78	1.03	0.79
2192	蜂巢添元纯债A	0.03	0.34	0.78	1.29	0.87
2193	蜂巢添元纯债C	0.03	0.34	0.78	1.29	0.87
2194	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.34	0.91	1.42	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
2430	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.06	0.34	0.78	1.03	0.79
2431	蜂巢添元纯债A	0.03	0.34	0.78	1.29	0.87
2432	蜂巢添元纯债C	0.03	0.34	0.78	1.29	0.87
2433	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.32	0.78	1.19	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	大成景盈债券A	0.03	0.30	0.83	1.29	0.88
2696	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.29	0.68	1.29	0.75
2697	蜂巢添元纯债A	0.03	0.34	0.78	1.29	0.87
2698	蜂巢添元纯债C	0.03	0.34	0.78	1.29	0.87
2699	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.27	0.77	1.29	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	德邦锐兴债券E	0.05	0.40	0.86	1.17	0.87
2769	东方臻裕债券A	0.04	0.35	0.79	1.25	0.87
2770	蜂巢添元纯债A	0.03	0.34	0.78	1.29	0.87
2771	蜂巢添元纯债C	0.03	0.34	0.78	1.29	0.87
2772	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.34	0.88	1.38	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	大成景安短融债券B	1.88	4.50	8.18	13.25	62.78
2647	德邦锐兴债券A	1.88	5.94	11.77	21.31	37.31
2648	蜂巢添元纯债A	1.88	5.38	9.07	17.06	19.26
2649	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2650	国融稳泰纯债债券C	1.88	4.85	9.48	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.38	10.33	-	38.42
2471	德邦锐兴债券C	1.62	5.38	10.89	19.74	33.17
2472	蜂巢添元纯债A	1.88	5.38	9.07	17.06	19.26
2473	富国信用债债券D	2.21	5.38	10.12	17.75	33.74
2474	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.05	5.38	5.84	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.80	6.47	9.07	-	12.39
2644	长信先优债券A	7.70	9.91	9.07	16.39	49.77
2645	蜂巢添元纯债A	1.88	5.38	9.07	17.06	19.26
2646	富国元利债券C	7.42	9.46	9.07	-	10.67
2647	国泰润利纯债债券	2.02	4.71	9.07	16.63	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	永赢泰益债券C	1.24	5.49	9.83	17.07	29.10
1258	浙商惠利纯债	0.60	5.69	10.23	17.07	37.16
1259	蜂巢添元纯债A	1.88	5.38	9.07	17.06	19.26
1260	国泰聚享纯债债券	1.63	4.91	8.96	17.06	27.23
1261	华安鼎瑞定开债	1.43	5.01	9.82	17.06	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	华夏恒慧一年定开债券	0.70	4.13	9.02	-	19.30
2747	富国短债债券型C	1.56	3.47	6.45	12.12	19.28
2748	蜂巢添元纯债A	1.88	5.38	9.07	17.06	19.26
2749	鹏扬浦利中短债C	1.86	4.12	7.75	15.12	19.26
2750	天弘鑫意39个月定开债	3.24	6.19	8.96	-	19.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	100.00	10769.81	5.13%
23平安银行小微债	100.00	10232.28	4.87%
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	4.82%
25农业银行CD258	100.00	9902.40	4.72%
22国开15	80.00	8629.94	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139980.17	66.66%
企业债	5055.52	2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0130	1.0129	1.0129	1.0130	1.0130
累计净值(元)	1.1819	1.1818	1.1818	1.1819	1.1819

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