蜂巢添元纯债A(009252)_最新动态

蜂巢添元纯债A009252HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0331 0.0030(0.29%)

累计净值：1.2092

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢添元纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：金之洁

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2026-03-09 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	1.29	1.93	2.57	3.58
债券型名次	425	154	149	301	439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	6.43	9.84	17.49	22.47
债券型名次	412	1281	2028	749	2449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	博时恒享债券C	0.87	-2.91	-2.92	-5.86	-3.49
424	淳厚瑞和债券A	0.87	0.94	1.03	1.23	1.53
425	蜂巢添元纯债A	0.87	1.29	1.93	2.57	3.58
426	蜂巢添元纯债C	0.87	1.31	1.93	2.53	3.53
427	富国裕利债券A	0.87	-1.28	-2.22	-2.77	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	长信稳益纯债债券	0.27	1.29	2.20	3.31	4.01
153	蜂巢丰吉纯债C	0.77	1.29	1.99	2.91	3.68
154	蜂巢添元纯债A	0.87	1.29	1.93	2.57	3.58
155	华安沣悦债券A	1.03	1.29	1.61	1.26	1.70
156	中海合嘉增强收益债券C	0.85	1.29	1.04	-0.35	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	招商招丰纯债C	0.92	1.47	1.95	2.32	2.90
148	中信保诚景华C	0.54	0.81	1.94	3.56	5.24
149	蜂巢添元纯债A	0.87	1.29	1.93	2.57	3.58
150	蜂巢添元纯债C	0.87	1.31	1.93	2.53	3.53
151	广发民玉纯债	0.11	0.92	1.93	2.61	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	长城恒利纯债A	0.68	1.21	1.74	2.58	3.29
300	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.16	0.48	1.40	2.58	4.20
301	蜂巢添元纯债A	0.87	1.29	1.93	2.57	3.58
302	华夏鼎通债券A	0.52	0.87	1.39	2.57	3.61
303	汇安嘉盛纯债债券C	0.34	0.74	1.14	2.57	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	天弘恒享一年定开	0.89	1.48	2.36	2.86	3.59
438	中欧兴利债券A	0.72	1.08	1.84	2.48	3.59
439	蜂巢添元纯债A	0.87	1.29	1.93	2.57	3.58
440	工银瑞恒3个月定开债券A	0.29	0.54	1.13	2.00	3.58
441	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.05	2.12	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	11.26	15.84
411	博时智臻纯债债券	3.75	6.10	9.54	16.12	40.94
412	蜂巢添元纯债A	3.75	6.43	9.84	17.49	22.47
413	中信保诚稳利债券C	3.75	6.27	9.56	16.08	35.86
414	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.75	7.58	11.94	-	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	中加恒泰定开债券A	2.59	6.44	11.09	-	24.74
1280	东方兴润债券A	1.63	6.43	11.69	9.21	10.11
1281	蜂巢添元纯债A	3.75	6.43	9.84	17.49	22.47
1282	工银开元利率债债券C	2.69	6.43	9.58	14.35	19.23
1283	工银双玺6个月持有期债券C	1.15	6.43	12.21	11.28	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	9.55	9.84
2027	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.69	4.95	9.84	-	10.98
2028	蜂巢添元纯债A	3.75	6.43	9.84	17.49	22.47
2029	广发汇择一年定期开放债券A	2.64	6.91	9.84	-	18.48
2030	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	11.92	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.34	5.13	10.52	17.50	21.00
748	大成中债3-5年国开债指数C	3.04	5.48	10.53	17.49	27.61
749	蜂巢添元纯债A	3.75	6.43	9.84	17.49	22.47
750	鑫元合丰纯债A	2.83	4.80	10.31	17.49	37.72
751	长安泓源纯债债券C	2.32	6.65	11.70	17.47	37.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.02	22.48
2448	中加瑞利纯债债券A	2.73	5.27	6.49	12.35	22.48
2449	蜂巢添元纯债A	3.75	6.43	9.84	17.49	22.47
2450	平安中债1-5年政策性金融债C	2.79	4.86	10.26	17.91	22.47
2451	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.53	22.47

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	0.30	33.04	63.61%
25国债19	0.10	10.13	19.51%
25特国02	0.10	9.62	18.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0301	1.0300	1.0295	1.0265	1.0242
累计净值(元)	1.2062	1.2061	1.2056	1.2026	1.2003

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。