蜂巢添元纯债A(009252)_最新动态

蜂巢添元纯债A009252HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0202 0.0018(0.18%)

累计净值：1.1963

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：金之洁

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2026-03-09 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.66	0.92	1.66	2.29
债券型名次	179	140	567	1426	1584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.08	8.73	16.52	20.94
债券型名次	1729	2258	2755	1021	2650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	博时富尊一年定开债发起式	0.31	0.09	1.04	2.81	4.18
178	大摩多元收益债券A	0.31	-0.29	-1.63	1.20	3.70
179	蜂巢添元纯债A	0.31	0.66	0.92	1.66	2.29
180	蜂巢添元纯债C	0.31	0.66	0.86	1.60	2.23
181	富荣富乾债券C	0.31	0.49	0.12	4.38	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	格林泓旭利率债	0.26	0.67	2.00	4.31	4.35
139	方正富邦鸿远债券C	0.37	0.66	3.42	6.49	3.54
140	蜂巢添元纯债A	0.31	0.66	0.92	1.66	2.29
141	蜂巢添元纯债C	0.31	0.66	0.86	1.60	2.23
142	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	博时景兴纯债债券	0.13	0.29	0.92	1.67	2.07
566	博时裕创纯债	0.12	0.37	0.92	1.80	2.31
567	蜂巢添元纯债A	0.31	0.66	0.92	1.66	2.29
568	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.36	0.92	2.15	2.97
569	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	-0.34	0.92	0.01	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	博时裕顺纯债债券	0.18	0.49	1.27	1.66	2.34
1425	丰润纯债债券A	0.06	0.32	0.68	1.66	2.46
1426	蜂巢添元纯债A	0.31	0.66	0.92	1.66	2.29
1427	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.06	0.17	0.57	1.66	2.32
1428	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.06	0.26	0.67	1.66	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	蜂巢添汇纯债A	0.05	0.35	0.45	1.44	2.29
1583	蜂巢添汇纯债C	0.05	0.35	0.46	1.45	2.29
1584	蜂巢添元纯债A	0.31	0.66	0.92	1.66	2.29
1585	富国金融债债券型	0.05	0.18	0.61	1.61	2.29
1586	格林泓景债券C	0.23	0.56	0.45	1.74	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.45	8.09	-	19.64
1728	蜂巢丰吉纯债A	2.81	6.01	13.33	-	18.68
1729	蜂巢添元纯债A	2.81	5.08	8.73	16.52	20.94
1730	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.81	4.83	9.95	-	13.31
1731	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.81	4.35	9.86	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	长城泰利债券A	3.13	5.08	8.63	15.79	19.92
2257	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	8.31	26.19
2258	蜂巢添元纯债A	2.81	5.08	8.73	16.52	20.94
2259	广发汇元纯债定期开放债券	2.91	5.08	10.55	-	35.46
2260	宏利交利债券A	3.06	5.08	7.73	15.44	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	中融聚安定期开放债券	2.35	4.02	8.74	15.94	35.43
2754	鑫元增利定期开放	2.22	4.02	8.74	-	37.54
2755	蜂巢添元纯债A	2.81	5.08	8.73	16.52	20.94
2756	民生加银岁岁增利债券A	2.20	3.89	8.73	15.71	88.82
2757	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.90	3.76	8.73	15.81	34.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	中加颐智纯债债券	2.64	4.83	8.92	16.54	27.51
1020	国联安添利增长债C	-0.23	20.15	12.05	16.53	55.73
1021	蜂巢添元纯债A	2.81	5.08	8.73	16.52	20.94
1022	广发集丰债券A	2.58	20.38	11.18	16.52	55.98
1023	海富通瑞丰债券	2.30	5.52	9.30	16.52	38.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	民生加银恒泽债券	2.37	3.56	10.71	17.69	20.95
2649	人保鑫瑞中短债债券A	1.80	4.28	7.80	13.22	20.95
2650	蜂巢添元纯债A	2.81	5.08	8.73	16.52	20.94
2651	华安锦源0-7年金融债定开债	2.55	4.84	8.99	-	20.94
2652	天弘鑫意39个月定开债	3.24	6.30	9.15	-	20.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4051.46	79.38%
26国债09	1.00	100.16	1.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4051.46	79.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0184	1.0170	1.0146	1.0149	1.0140
累计净值(元)	1.1945	1.1931	1.1907	1.1910	1.1901

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