蜂巢添元纯债A(009252)_最新动态

蜂巢添元纯债A009252HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.0096 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1857

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：金之洁

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.15亿元

2026-03-09 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.09	0.37	1.22	1.23
债券型名次	3772	4975	4058	3220	3323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.85	8.40	16.26	19.68
债券型名次	2921	2835	2860	1542	2776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
3771	蜂巢添幂中短债A	0.01	-0.03	0.46	1.07	1.09
3772	蜂巢添元纯债A	0.01	-0.09	0.37	1.22	1.23
3773	蜂巢添元纯债C	0.01	-0.15	0.31	1.15	1.16
3774	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.10	0.34	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4974	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4975	蜂巢添元纯债A	0.01	-0.09	0.37	1.22	1.23
4976	格林聚鑫增强债券A	0.06	-0.09	0.36	-0.62	-0.37
4977	国泰安璟债券A	0.01	-0.09	0.16	-0.04	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	东吴悦秀纯债C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.61
4057	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4058	蜂巢添元纯债A	0.01	-0.09	0.37	1.22	1.23
4059	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.10	0.37	0.93	0.96
4060	富国短债债券型A	0.03	0.11	0.37	0.93	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
3219	博时景兴纯债债券	0.15	0.16	0.65	1.22	1.23
3220	蜂巢添元纯债A	0.01	-0.09	0.37	1.22	1.23
3221	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.06	0.30	1.22	1.30
3222	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.05	0.20	0.59	1.22	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
蜂巢添元纯债A一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	财通多利债券A	0.03	0.08	0.52	1.19	1.23
3322	大成景乐纯债债券C	0.04	0.13	0.56	1.21	1.23
3323	蜂巢添元纯债A	0.01	-0.09	0.37	1.22	1.23
3324	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.05	0.20	0.59	1.22	1.23
3325	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	大成惠利纯债债券	1.66	4.53	8.79	15.89	38.06
2920	大成景安短融债券B	1.66	4.17	7.79	12.91	63.34
2921	蜂巢添元纯债A	1.66	4.85	8.40	16.26	19.68
2922	富国泰利定期开放债券发起式	1.66	10.49	12.42	20.23	53.38
2923	工银1-3年国开债指数E	1.66	4.18	7.50	13.76	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	博时中债1-3政金债指数A	1.64	4.85	8.48	15.08	23.76
2834	方正富邦添利纯债C	1.15	4.85	10.44	18.98	24.46
2835	蜂巢添元纯债A	1.66	4.85	8.40	16.26	19.68
2836	富国天盈债券C	1.19	4.85	6.38	12.88	74.29
2837	广发中债1-3年国开债指数A	1.33	4.85	9.24	16.64	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	鑫元臻利债券A	1.95	4.73	8.41	15.38	25.65
2859	博时富悦纯债C	0.40	4.27	8.40	-	9.75
2860	蜂巢添元纯债A	1.66	4.85	8.40	16.26	19.68
2861	华安锦源0-7年金融债定开债	1.26	5.08	8.40	16.51	19.86
2862	汇添富稳安三个月持有债券A	1.49	3.81	8.40	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	南方泰元A	1.35	4.83	8.77	16.27	25.14
1541	前海联合泰瑞纯债A	1.34	5.34	9.82	16.27	19.02
1542	蜂巢添元纯债A	1.66	4.85	8.40	16.26	19.68
1543	中银同享一年定期开放债券	1.62	4.93	9.10	16.26	19.16
1544	长安泓润纯债债券A	1.69	3.61	8.61	16.25	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
蜂巢添元纯债A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	大成中债1-3年国开债指数A	0.81	3.78	7.03	14.41	19.70
2775	华宝宝丰高等级债券C	0.49	2.26	4.47	9.83	19.69
2776	蜂巢添元纯债A	1.66	4.85	8.40	16.26	19.68
2777	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	4.98	8.54	14.92	19.68
2778	天弘京津冀A	1.63	6.15	10.32	19.43	19.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	100.00	10561.50	5.24%
23平安银行小微债	100.00	10271.92	5.10%
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	5.08%
24农发15	100.00	10199.16	5.06%
25东莞银行01	100.00	10155.83	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177490.58	88.05%
企业债	15247.81	7.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0096	1.0095	1.0095	1.0094	1.0104
累计净值(元)	1.1857	1.1856	1.1856	1.1855	1.1865

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