财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2325.57 546.71 4643.89 979.75 2865.41
本期利润(万元) 2650.33 1561.63 2284.23 -10.48 1126.99
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.32 0.00 1.10 0.00 0.54
期末可供分配利润(万元) 52.83 0.00 10799.69 0.00 9296.73
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 5103.66 201586.71 209984.37 208816.66 208827.29
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.05 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 1.32 0.00 1.09 0.00 0.54
累计净值增长率(%) 19.79 0.00 18.23 0.00 17.58
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 20.67 196.28 191.98 247.25 187.38
交易性金融资产(万元) 4151.63 226350.21 247110.88 253359.03 255729.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 4151.63 226350.21 247110.88 253359.03 255729.84
应付管理人报酬(万元) 44.08 53.46 51.45 52.53 49.71
应付托管费(万元) 7.35 8.91 8.58 8.75 8.29
资产总计(万元) 5172.38 226780.40 247593.17 254510.26 256098.73
负债合计(万元) 68.57 16795.86 38765.69 46809.74 53400.95
所有者权益合计(万元) 5103.82 209984.55 208827.48 207700.52 202697.77
未分配利润(万元) 52.84 10799.70 9642.47 8515.48 3512.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 18.09 2.42 1.67 178.31 176.82
投资收益(万元) 2932.97 6031.86 3713.92 7169.66 2872.22
公允价值变动收益(万元) 324.77 -2359.65 -1738.42 1995.29 490.46
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3275.82 3674.63 1977.17 9343.26 3539.50
管理人报酬(万元) 299.47 625.46 309.04 537.09 228.93
托管费(万元) 49.91 104.24 51.51 89.52 38.15
其它费用(万元) 10.07 19.50 9.10 22.41 11.31
费用合计(万元) 625.49 1390.39 850.18 1310.35 509.45
利润总额(万元) 2650.33 2284.24 1126.99 8032.91 3030.04
净利润(万元) 2650.33 2284.24 1126.99 8032.91 3030.04