蜂巢添元纯债A(009252)_规模评级

蜂巢添元纯债A009252HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.51	20.19	20.19	20.19	20.19	20.19	20.19
季度净申购	-194133.79	-0.06	-0.01	-0.14	-0.02	0.00	-0.03
总份额	5050.84	199184.62	199184.68	199184.69	199184.84	199184.86	199184.86
季度总申购份额	49.51	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	194183.30	0.06	0.01	0.14	0.04	0.00	0.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
蜂巢添元纯债A基金规模在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平

3999	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4000	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	0.00
4001	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.52	4935.59	573.11	9191.00	8617.89
4002	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
4003	北信瑞丰鼎利C	0.51	3879.78	-1494.20	226.28	1720.49
4004	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	-
4005	东方红鑫裕两年定开信用债	0.51	4565.43	-	-	-
4006	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
4007	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
4008	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.51	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
4009	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
4010	万家增强收益债券	0.51	4451.94	-73.98	278.99	352.97
4011	中海稳健收益债券	0.51	4448.75	-1465.05	33.00	1498.05
4012	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
4013	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
蜂巢添元纯债A基金规模在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平

3939	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3940	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.58	5136.90	-1959.84	39.88	1999.72
3941	嘉合磐通C	0.62	5107.49	610.82	11095.05	10484.22
3942	泓德裕康债券C	0.68	5102.20	-2670.10	466.29	3136.39
3943	中信建投景信债券A	0.51	5089.11	-519.96	1107.73	1627.69
3944	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-13.67	0.03	13.70
3945	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
3946	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
3947	平安季季享3个月持有债券A	0.59	5045.41	174.03	290.81	116.78
3948	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.51	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
3949	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.63	5040.28	-	-	269.69
3950	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3951	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	1.52	2.70	1.17
3952	万家可转债债券A	0.75	5029.61	27.51	511.76	484.25
3953	万家惠利债券C	0.54	5026.30	-10809.10	577.54	11386.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
蜂巢添元纯债A基金规模在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平

4213	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
4214	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.72	82532.94	-178493.28	221049.84	399543.12
4215	宏利永利债券	19.86	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
4216	南方梦元短债A	37.28	319702.67	-180533.87	336501.74	517035.62
4217	工银双盈债券A	99.90	941344.44	-181811.09	53857.05	235668.14
4218	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	73.85	-182409.54	72.20	182481.74
4219	中欧兴盈一年定开债券发起	10.14	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
4220	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
4221	永赢稳健增强债券C	100.33	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
4222	富国安利90天滚动持有债券C	60.68	535818.02	-198285.51	144917.42	343202.94
4223	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
4224	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
4225	汇添富双享回报债券A	111.86	946931.93	-200824.77	184500.89	385325.65
4226	招商信用增强债券A	207.47	1813269.46	-201526.80	562067.60	763594.39
4227	景顺长城景盈双利债券A	155.44	1165847.32	-203314.91	162136.91	365451.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
蜂巢添元纯债A基金规模在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平

3455	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
3456	交银丰盈收益债券C	0.01	101.06	-24.17	50.57	74.75
3457	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	-96.03	50.27	146.30
3458	中泰蓝月短债A	0.25	2078.87	-214.90	50.06	264.95
3459	南华瑞扬纯债A	13.79	119407.10	-2.76	50.04	52.80
3460	中泰安睿债券A	0.00	47.25	-134820.47	49.87	134870.34
3461	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3462	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
3463	招商招利1个月期理财债券C	0.21	1909.83	-147.10	49.32	196.42
3464	金信民旺债券A	0.95	7569.76	-1672.87	49.28	1722.14
3465	南方ESG纯债债券发起	2.40	22080.99	-963.91	49.22	1013.13
3466	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
3467	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
3468	鹏华3个月中短债C	0.39	3282.86	-	48.61	-
3469	长信先优债券A	0.78	6697.41	-61.86	48.49	110.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
蜂巢添元纯债A基金规模在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平

220	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
221	平安如意中短债A	32.09	289235.79	63337.22	261830.81	198493.58
222	工银瑞宁3个月定开债券A	21.04	200450.20	90918.79	287604.21	196685.42
223	博时中债1-3政金债指数A	45.64	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
224	浦银安盛普丰纯债债券A	45.10	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
225	创金合信恒兴中短债债券A	50.64	462140.64	101801.05	297330.03	195528.98
226	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
227	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
228	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.87	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
229	易方达安和中短债债券C	23.30	223742.95	-6347.42	187579.63	193927.06
230	浦银中短债A	43.08	381789.90	178248.12	371976.10	193727.98
231	华夏鼎清债券A	109.97	858899.49	509892.72	702846.61	192953.90
232	天弘信益A	64.80	587870.78	95980.64	288536.48	192555.84
233	上银中债1-3年国开行债券指数	38.78	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
234	兴证全球恒信债券A	108.97	984844.79	644025.45	835383.73	191358.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

179

11127635.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

187

10651595.5100

100.00%

0.00%

2024-12-31

176

11317321.6200

100.00%

0.00%

2024-06-30

167

11927239.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

172

2907069.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	179	11127635.9500	199183.38	100.00	1.30
2025-06-30	187	10651595.5100	199183.39	100.00	1.45
2024-12-31	176	11317321.6200	199183.42	100.00	1.45
2024-06-30	167	11927239.4800	199183.41	100.00	1.49
2023-12-31	172	2907069.9300	50000.06	100.00	1.54

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