蜂巢添元纯债A(009252)_规模评级

蜂巢添元纯债A009252HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
季度净申购	-0.14	-0.02	0.00	-0.03	-0.01	-0.01	149183.31
总份额	199184.69	199184.84	199184.86	199184.86	199184.89	199184.90	199184.91
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	368493.46
季度总赎回份额	0.14	0.04	0.00	0.03	0.01	0.01	219310.16

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
蜂巢添元纯债A基金规模在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平

1191	永赢卓利债券	21.12	199362.29	-	-	0.00
1192	中银淳享一年定开债券发起式	21.11	201000.00	-	-	-
1193	中银证券安业债券A	21.11	191866.29	-0.09	0.00	0.09
1194	安信聚利增强债券C	21.10	163733.34	139551.27	194609.66	55058.39
1195	华宝宝盛债券	21.09	197382.46	-	-	0.01
1196	天弘恒享一年定开	21.08	209899.04	-	0.00	-
1197	中融季季红定期开放债券A	21.02	184947.40	-	-	0.67
1198	蜂巢添元纯债A	21.00	199184.69	-	-	0.14
1199	天弘永利债券A	20.99	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
1200	农银金穗定开债券	20.97	119310.44	-	-	-
1201	中融聚业定期开放债券	20.97	198898.98	-	-	-
1202	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.96	183980.46	-	-	-
1203	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.95	197687.00	-	-	-
1204	中融聚汇定期开放债券	20.95	184890.47	-25000.00	0.00	25000.00
1205	广发汇兴3个月定期开放债券	20.94	207059.19	-	-	0.10

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
蜂巢添元纯债A基金规模在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平

1164	永赢泰益债券A	20.41	199780.08	-	-	9.59
1165	华安鼎瑞定开债	20.92	199697.40	-	-	0.00
1166	华安众悦60天滚动持有短债C	22.15	199610.63	-139225.46	12079.63	151305.10
1167	永赢合益债券	20.08	199505.17	-0.00	0.00	0.00
1168	永赢卓利债券	21.12	199362.29	-	-	0.00
1169	华夏鼎略债券A	22.54	199256.40	-	-	0.00
1170	天弘纯享一年定开	19.85	199222.96	-	0.00	-
1171	蜂巢添元纯债A	21.00	199184.69	-	-	0.14
1172	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.27	199163.77	-	-	-
1173	诺德安盛	20.46	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1174	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	22.17	199125.03	-80556.04	74193.20	154749.24
1175	永赢永益债券A	20.33	199116.79	-	-	0.03
1176	嘉实稳熙纯债债券	19.91	199064.87	-11.21	1.58	12.79
1177	平安合韵	20.65	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1178	易方达裕华利率债3个月定开债券	19.90	199020.29	4975.23	24939.86	19964.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
蜂巢添元纯债A基金规模在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平

4962	平安增鑫六个月定开债A	0.41	3658.21	-	-	-
4963	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4964	平安增鑫六个月定开债E	0.30	2579.31	-	-	-
4965	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.12	799999.44	-	-	-
4966	中信建投稳泰债券	5.01	47805.88	-	0.04	-
4967	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.19	19694.17	-	-	-
4968	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	12.31	-	-	-
4969	蜂巢添元纯债A	21.00	199184.69	-	-	0.14
4970	蜂巢添元纯债C	0.00	0.17	-	-	0.01
4971	蜂巢添禧87个月定开	82.06	799002.50	-	0.01	-
4972	中银添盛39个月定期开放债券	82.33	799888.59	-	-	-
4973	民生加银鑫通债券	10.44	96807.74	-	-	0.02
4974	工银尊利中短债债券F	0.52	4740.29	-	-	13.09
4975	同泰恒兴纯债A	7.05	69747.09	-	-	0.03
4976	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.86	117188.18	-	7.41	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
蜂巢添元纯债A基金规模在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平

5048	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.10	797101.11	-	-	-
5049	平安增鑫六个月定开债A	0.41	3658.21	-	-	-
5050	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5051	平安增鑫六个月定开债E	0.30	2579.31	-	-	-
5052	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.12	799999.44	-	-	-
5053	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.19	19694.17	-	-	-
5054	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	12.31	-	-	-
5055	蜂巢添元纯债A	21.00	199184.69	-	-	0.14
5056	蜂巢添元纯债C	0.00	0.17	-	-	0.01
5057	中银添盛39个月定期开放债券	82.33	799888.59	-	-	-
5058	民生加银鑫通债券	10.44	96807.74	-	-	0.02
5059	工银尊利中短债债券F	0.52	4740.29	-	-	13.09
5060	同泰恒兴纯债A	7.05	69747.09	-	-	0.03
5061	英大安惠纯债A	53.33	500001.41	-	-	0.00
5062	英大安惠纯债C	0.00	1.38	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
蜂巢添元纯债A基金规模在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平

4281	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
4282	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	0.19
4283	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.26	-	-	0.18
4284	永赢乾益债券	64.10	598470.32	-0.17	0.00	0.17
4285	建信睿兴纯债债券	29.23	283589.98	-0.16	0.00	0.16
4286	永赢丰益债券	84.75	826220.04	-	-	0.16
4287	博时裕泉纯债债券	52.34	465071.84	2.12	2.26	0.14
4288	蜂巢添元纯债A	21.00	199184.69	-	-	0.14
4289	尚正臻利债券C	0.00	0.79	0.07	0.21	0.14
4290	太平嘉和三个月定开债券发起式	62.00	554539.99	9.56	9.71	0.14
4291	招商招顺纯债A	10.35	90000.95	-0.09	0.06	0.14
4292	鑫元汇利	32.61	306636.06	-0.05	0.09	0.14
4293	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.44	101422.84	-0.13	0.00	0.13
4294	蜂巢丰裕债券A	8.91	88789.84	-0.13	0.00	0.13
4295	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.33	0.12	0.25	0.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

187

10651595.5100

100.00%

0.00%

2024-12-31

176

11317321.6200

100.00%

0.00%

2024-06-30

167

11927239.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

172

2907069.9300

100.00%

0.00%

2023-06-30

178

2809081.6200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	187	10651595.5100	199183.39	100.00	1.45
2024-12-31	176	11317321.6200	199183.42	100.00	1.45
2024-06-30	167	11927239.4800	199183.41	100.00	1.49
2023-12-31	172	2907069.9300	50000.06	100.00	1.54
2023-06-30	178	2809081.6200	50000.06	100.00	1.59

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