资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92937.14 96.97%
银行存款和结算备付金 2908.21 3.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:95845.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 100.00 10210.22 10.66%
24国开03 90.00 9211.45 9.62%
19进出10 70.00 7716.23 8.06%
24农发03 60.00 6046.57 6.31%
22进出11 55.00 5971.22 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84114.28 87.81%
国家债券 8822.87 9.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%