富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A012273FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：1.1702

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.10亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.22	0.42	1.78	2.26
债券型名次	4124	1985	1878	794	1156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.85	10.24	17.33	18.01
债券型名次	1729	1673	1438	790	3095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	方正富邦恒利C	-0.04	0.44	0.85	2.51	3.08
4123	福建国有企业债6个月定期开放债券A	-0.04	0.04	0.21	1.35	1.74
4124	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.04	0.22	0.42	1.78	2.26
4125	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.04	0.20	0.36	1.66	2.10
4126	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	0.20	0.35	1.74	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	富国长江经济带纯债债券	-0.02	0.22	0.49	1.50	1.97
1984	富国汇享三个月定期开放债券A	0.08	0.22	0.39	1.57	1.98
1985	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.04	0.22	0.42	1.78	2.26
1986	富国景利纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.71	2.36
1987	富国投资级信用债A	0.01	0.22	0.48	1.55	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.08	0.23	0.42	1.46	1.85
1877	富国产业债A	0.02	0.12	0.42	1.05	1.75
1878	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.04	0.22	0.42	1.78	2.26
1879	富荣中短债债券A	0.01	0.19	0.42	1.31	1.76
1880	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.42	1.67	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	博时安弘一年定开债发起式C	-0.07	0.19	0.41	1.78	2.28
793	大成惠裕定开纯债债券	-0.02	0.27	0.62	1.78	2.22
794	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.04	0.22	0.42	1.78	2.26
795	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	0.21	0.73	1.78	2.42
796	国泰丰盈纯债债券C	-0.05	0.21	0.98	1.78	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	创金合信信用红利债券A	-0.03	0.21	0.42	1.48	2.26
1155	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
1156	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.04	0.22	0.42	1.78	2.26
1157	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.34	0.67	1.84	2.26
1158	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.29	0.58	1.87	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.55	5.02	9.02	-	16.04
1728	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.55	5.57	9.73	-	12.71
1729	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.55	5.85	10.24	17.33	18.01
1730	格林泓盛一年定开债券发起式	2.55	4.48	7.59	-	11.33
1731	广发汇立定期开放债券	2.55	5.71	10.17	-	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	天弘季季兴三个月定开C	2.88	5.86	12.02	-	29.61
1672	博远臻享3个月定开债券C	3.50	5.85	9.85	-	14.57
1673	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.55	5.85	10.24	17.33	18.01
1674	富国绿色纯债一年定开债券	2.98	5.85	9.97	16.79	40.99
1675	工银泰和39个月定开债券A	2.93	5.85	8.41	15.79	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	国投瑞银顺泓债券	3.06	5.48	10.25	16.77	33.78
1437	金信民兴债券C	3.92	8.25	10.25	12.32	29.30
1438	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.55	5.85	10.24	17.33	18.01
1439	圆信永丰兴利A	3.37	6.55	10.24	16.64	33.42
1440	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.95	6.11	10.23	-	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.75	5.55	9.44	17.34	46.37
789	平安惠泰纯债	2.59	4.39	10.30	17.34	28.20
790	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.55	5.85	10.24	17.33	18.01
791	海富通上证城投债ETF	2.60	5.12	9.29	17.33	58.87
792	万家鑫丰纯债A	3.67	10.26	11.74	17.33	44.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	博时季季乐持有期债券A	1.72	3.79	6.58	12.57	18.02
3094	华夏稳享增利6个月债券C	2.21	7.04	12.89	-	18.02
3095	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.55	5.85	10.24	17.33	18.01
3096	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.66	6.15	10.61	16.63	18.01
3097	华安乾煜债券发起式A	0.50	14.46	13.59	-	18.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	190.00	19137.53	14.59%
24国开08	100.00	10297.34	7.85%
24进出13	100.00	10169.14	7.76%
24国开03	90.00	9279.26	7.08%
19进出10	70.00	7508.49	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124508.00	94.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0347	1.0352	1.0354	1.0356	1.0351
累计净值(元)	1.1702	1.1707	1.1709	1.1711	1.1706

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