富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A012273FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.0255 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1610

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.58亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.52	1.10	1.35	1.35
债券型名次	903	1371	686	2024	1530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	6.51	11.06	-	16.96
债券型名次	4038	1599	1333	3247	3154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	东方红汇利债券C	0.10	0.75	-0.56	0.78	0.62
902	东兴鑫远三年定开	0.10	0.47	0.86	1.57	1.08
903	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.10	0.52	1.10	1.35	1.35
904	工银四季收益债券C	0.10	0.59	0.69	1.55	1.46
905	工银添福债券B	0.10	0.44	1.08	2.99	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.03	0.52	0.76	1.75	1.44
1370	创金合信怡久回报债券A	0.22	0.52	-0.99	-0.67	-0.62
1371	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.10	0.52	1.10	1.35	1.35
1372	富国目标收益一年期纯债债券	0.06	0.52	1.13	1.80	1.53
1373	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.52	1.11	1.69	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	大成景盛一年定期债券A	0.70	2.36	1.10	1.74	1.80
685	德邦锐泓债券A	0.04	0.36	1.10	1.59	1.49
686	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.10	0.52	1.10	1.35	1.35
687	富国景利纯债债券	0.04	0.48	1.10	1.74	1.50
688	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.42	1.10	1.43	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	丰润纯债债券C	0.05	0.38	0.96	1.35	1.26
2023	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.37	0.99	1.35	1.14
2024	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.10	0.52	1.10	1.35	1.35
2025	广发汇佳定期开放债券	0.03	0.40	0.93	1.35	1.23
2026	广发景华纯债A	0.02	0.46	1.11	1.35	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	大成月添利债券E	0.08	0.58	0.92	1.99	1.35
1529	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.05	0.43	1.05	1.44	1.35
1530	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.10	0.52	1.10	1.35	1.35
1531	工银纯债定开	0.07	0.43	1.08	1.52	1.35
1532	广发聚财信用债券B	0.08	0.87	0.55	1.35	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4037	方正富邦恒利C	1.45	5.44	9.65	-	16.52
4038	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.45	6.51	11.06	-	16.96
4039	工银彭博国开债1-3年指数A	1.45	5.73	9.65	-	19.22
4040	光大保德信超短债债券A	1.45	4.11	7.13	-	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	中融中债1-5年国开行A	1.78	6.52	10.86	-	21.26
1598	东方永兴18个月定期开放债券A	2.57	6.51	13.70	-	61.42
1599	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.45	6.51	11.06	-	16.96
1600	富国增利债券发起式A	2.55	6.51	0.00	-	11.41
1601	恒生前海恒悦纯债C	1.55	6.51	9.52	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.74	5.83	11.07	-	23.76
1332	宝盈盈润纯债债券	2.89	5.93	11.06	-	33.47
1333	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.45	6.51	11.06	-	16.96
1334	工银瑞信双利债券B	6.63	9.52	11.06	-	141.71
1335	鹏华稳健增利债券A	3.97	8.08	11.06	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.26	4.86	8.99	-	14.98
3246	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.95	4.23	8.01	-	13.35
3247	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.45	6.51	11.06	-	16.96
3248	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.19	5.97	10.21	-	15.54
3249	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.82	2.91	5.30	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	华夏鼎英债券C	1.59	4.79	10.70	-	16.97
3153	南方臻利3个月定开债券发起	2.41	5.71	10.65	-	16.97
3154	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.45	6.51	11.06	-	16.96
3155	民生加银丰鑫债券	0.34	4.62	8.14	-	16.96
3156	泰康润和两年定开债券	1.80	4.15	6.54	-	16.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10210.22	10.66%
24国开03	90.00	9211.45	9.62%
19进出10	70.00	7716.23	8.06%
24农发03	60.00	6046.57	6.31%
22进出11	55.00	5971.22	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84114.28	87.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0256	1.0246	1.0242	1.0245	1.0252
累计净值(元)	1.1611	1.1601	1.1597	1.1600	1.1607

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