富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A012273FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1674

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.58亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	1.05	2.08	1.99
债券型名次	1170	1194	711	801	1059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	6.40	10.39	17.69	17.69
债券型名次	2737	1445	1442	1109	3111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	富国鼎利纯债三个月定开债	0.07	0.00	0.94	1.54	1.57
1169	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1170	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.18	1.05	2.08	1.99
1171	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.07	0.16	0.98	1.94	1.85
1172	富国稳健双盈债券发起式A	0.07	0.59	5.00	8.40	8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.12	1.17
1193	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.71	1.82	1.82
1194	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.18	1.05	2.08	1.99
1195	工银3-5年国开债指数A	0.05	0.18	0.96	2.11	2.02
1196	工银开元利率债债券A	0.12	0.18	1.04	2.05	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	博远增睿纯债债券	0.02	-0.08	1.05	1.43	1.24
710	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.46	-0.13	1.05	1.11	1.11
711	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.18	1.05	2.08	1.99
712	富国强回报定期开放债券A	0.06	0.12	1.05	2.61	2.66
713	华安年年红债券A	-0.28	-0.28	1.05	1.73	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.07	1.42	2.09	2.04
800	永赢聚益债券C	0.06	0.14	0.85	2.09	2.15
801	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.18	1.05	2.08	1.99
802	光大保德信信用添益债券A	-1.12	3.68	-0.53	2.08	5.83
803	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	博时富鑫纯债债券C	0.10	0.19	0.80	1.99	1.99
1058	创金合信信用红利债券A	0.07	0.08	0.67	1.94	1.99
1059	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.18	1.05	2.08	1.99
1060	工银四季收益债券A	0.01	0.39	0.77	1.71	1.99
1061	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.16	0.80	1.95	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	博时利发纯债债券A	1.71	6.65	15.92	24.22	42.20
2736	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
2737	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.71	6.40	10.39	17.69	17.69
2738	工银瑞景定开发起式债券	1.71	3.99	6.87	13.19	26.66
2739	宏利金利债券	1.71	4.78	7.53	14.51	30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	博时利发纯债债券C	1.62	6.40	15.53	-	17.87
1444	创金尊隆纯债C	2.51	6.40	10.45	-	12.44
1445	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.71	6.40	10.39	17.69	17.69
1446	天弘季季兴三个月定开A	2.38	6.40	12.89	23.35	30.00
1447	英大纯债债券E	1.78	6.40	10.38	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	英大纯债债券A	1.77	6.41	10.40	17.07	78.74
1441	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1442	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.71	6.40	10.39	17.69	17.69
1443	华夏鼎英债券A	1.57	4.50	10.39	-	17.93
1444	嘉实双利债券A	7.20	10.83	10.39	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.21	6.30	11.56	17.70	38.13
1108	中金新辉1年	2.14	5.05	9.58	17.70	22.68
1109	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.71	6.40	10.39	17.69	17.69
1110	平安惠聚债券	1.76	5.22	9.94	17.69	28.79
1111	兴业稳健双利一年持有期债券A	11.64	23.11	20.79	17.69	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	上银慧丰利债券	1.88	5.79	10.33	14.85	17.70
3110	太平安元债券C	13.21	16.44	15.87	-	17.70
3111	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.71	6.40	10.39	17.69	17.69
3112	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.05	6.63	12.11	-	17.69
3113	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.58	4.01	7.04	14.61	17.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10210.22	10.66%
24国开03	90.00	9211.45	9.62%
19进出10	70.00	7716.23	8.06%
24农发03	60.00	6046.57	6.31%
22进出11	55.00	5971.22	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84114.28	87.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0318	1.0317	1.0312	1.0312	1.0310
累计净值(元)	1.1673	1.1672	1.1667	1.1667	1.1665

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