富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A012273FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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累计净值：1.1498

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.46亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.24	0.29	0.25
债券型名次	3259	2450	4417	4615	2786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	6.74	10.80	-	15.68
债券型名次	4535	1753	1705	3743	3258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.17	0.38	0.73	0.15
3258	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.39	0.57	0.83	0.36
3259	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.01	0.28	0.24	0.29	0.25
3260	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.09	0.36	0.62	0.09
3261	工银7天理财债券A	0.01	0.08	0.32	0.62	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.28	0.41	0.66	0.25
2449	富国长江经济带纯债债券	0.03	0.28	0.46	0.79	0.27
2450	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.01	0.28	0.24	0.29	0.25
2451	富荣中短债债券A	0.05	0.28	0.60	1.10	0.26
2452	工银3-5年国开债指数A	0.04	0.28	0.41	0.62	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	蜂巢丰吉纯债A	-0.01	0.21	0.24	0.55	0.15
4416	蜂巢丰嘉债券A	0.05	0.12	0.24	0.53	0.11
4417	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.01	0.28	0.24	0.29	0.25
4418	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.14	0.24	0.48	0.12
4419	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.02	0.52	0.24	-0.25	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	博时富盈一年定开债发起式	0.02	0.10	0.19	0.29	0.10
4614	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4615	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.01	0.28	0.24	0.29	0.25
4616	华安安悦债券C	0.01	0.20	0.22	0.29	0.18
4617	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.28	0.32	0.29	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	蜂巢添元纯债A	0.02	0.27	0.46	0.80	0.25
2785	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	0.24	2.42	2.27	0.25
2786	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.01	0.28	0.24	0.29	0.25
2787	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.27	0.46	0.79	0.25
2788	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.26	0.43	0.58	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	蜂巢添鑫纯债A	0.64	6.87	10.74	18.59	25.00
4534	蜂巢添鑫纯债C	0.64	6.93	10.81	18.63	24.99
4535	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.64	6.74	10.80	-	15.68
4536	广发汇成一年定期开放债券	0.64	5.31	9.10	-	16.19
4537	广发景泰债券C	0.64	5.69	0.00	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.70	6.74	12.41	21.22	22.82
1752	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.80	6.74	10.63	-	10.80
1753	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.64	6.74	10.80	-	15.68
1754	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.16	6.74	12.49	-	11.05
1755	建信信用增强债券C	3.98	6.74	9.80	19.61	57.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	中加颐睿纯债债券A	1.89	5.66	10.81	19.07	31.48
1704	大成景泰纯债债券C	1.04	5.57	10.80	15.16	17.94
1705	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.64	6.74	10.80	-	15.68
1706	富国元利债券C	8.70	12.26	10.80	-	11.86
1707	国联安双佳信用债券(LOF)	2.18	6.67	10.80	12.62	40.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.07	5.21	9.44	-	14.21
3742	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.76	4.59	8.46	-	12.67
3743	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.64	6.74	10.80	-	15.68
3744	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.39	6.20	9.95	-	14.35
3745	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.70	2.98	5.82	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	天弘纯享一年定开	-0.16	4.37	7.86	-	15.69
3257	招商资管智远增利债券D	7.62	13.87	14.71	-	15.69
3258	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.64	6.74	10.80	-	15.68
3259	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.97	6.24	11.50	-	15.68
3260	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.94	4.84	9.68	-	15.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18460.63	13.71%
25国开15	150.00	14751.08	10.96%
24国开08	100.00	10127.60	7.52%
21国开03	90.00	9275.26	6.89%
19进出10	70.00	7654.50	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120731.07	89.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0144	1.0143	1.0141	1.0144	1.0142
累计净值(元)	1.1499	1.1498	1.1496	1.1499	1.1497

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