富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A012273FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额投资于中证A500指数成分股中符合条件的大型上市公司A+H股[2025-04-29]

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最新净值：1.052 0.000(0.04%)

累计净值：1.145

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：朱征星

2025-03-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.72亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.65	0.16	2.99	0.42
债券型名次	1475	792	3010	678	1842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	9.32	12.04	-	15.13
债券型名次	734	540	747	3698	3013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.31	-0.24	1.91	-0.19
1474	富国汇享三个月定期开放债券A	0.04	0.47	-0.10	2.06	-0.11
1475	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.04	0.65	0.16	2.99	0.42
1476	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.04	0.63	0.11	2.86	0.34
1477	富国金融债债券型	0.04	0.51	-0.13	2.51	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	博时利发纯债债券A	0.08	0.65	0.29	3.41	0.56
791	博时双季乐六个月持有期债券C	0.10	0.65	0.06	2.17	0.20
792	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.04	0.65	0.16	2.99	0.42
793	广发汇康定期开放债券	0.07	0.65	0.00	1.94	-0.04
794	广发汇阳三个月定期开放债券	0.05	0.65	0.25	1.99	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.01	0.34	0.16	2.05	0.30
3009	富国纯债A/B	0.03	0.40	0.16	2.16	0.23
3010	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.04	0.65	0.16	2.99	0.42
3011	富国两年期理财债券C	0.01	0.07	0.16	0.74	0.34
3012	富国天盈债券C	-0.02	0.06	0.16	1.26	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.75	0.24	2.99	0.42
677	长信利鑫债券(LOF)C	-0.03	0.02	0.98	2.99	1.39
678	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.04	0.65	0.16	2.99	0.42
679	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.12	0.75	0.33	2.99	0.24
680	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.14	1.16	0.78	2.99	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	东方红短债债券E	0.02	0.21	0.42	1.03	0.42
1841	蜂巢添益纯债A	0.05	0.54	0.32	1.74	0.42
1842	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.04	0.65	0.16	2.99	0.42
1843	光大保德信安祺债券C	-0.17	-1.55	0.46	1.85	0.42
1844	广发汇承定期开放债券	0.04	0.52	0.33	1.93	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	易方达稳健收益债券A	4.81	6.53	10.32	19.69	235.62
733	中信建投景荣债券C	4.81	10.30	0.00	-	11.39
734	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	4.80	9.32	12.04	-	15.13
735	华安添和一年债券C	4.80	3.87	4.86	-	3.40
736	中信保诚稳达C	4.80	10.49	13.43	17.38	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	博时富华纯债债券	6.04	9.32	11.74	15.22	39.52
539	德邦锐兴债券E	3.72	9.32	0.00	-	8.74
540	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	4.80	9.32	12.04	-	15.13
541	广发集利一年定期开放债券C	3.00	9.31	13.41	-	87.50
542	国泰惠盈纯债债券C	4.21	9.31	0.00	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	易方达恒安定开债券发起式	3.78	9.04	12.06	15.63	31.48
746	中邮稳定收益债券型A	3.63	8.69	12.06	19.10	88.74
747	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	4.80	9.32	12.04	-	15.13
748	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.83	9.03	12.04	-	12.16
749	蜂巢添鑫纯债A	4.48	9.11	12.03	14.96	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.43	6.54	9.38	-	12.40
3697	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.11	5.90	8.40	-	11.13
3698	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	4.80	9.32	12.04	-	15.13
3699	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	4.54	8.77	11.20	-	14.03
3700	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.08	3.39	7.42	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	平安惠润纯债	1.79	5.24	9.55	-	15.15
3012	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.90	6.32	8.60	-	15.14
3013	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	4.80	9.32	12.04	-	15.13
3014	南方定元中短债C	2.10	4.83	6.94	12.83	15.13
3015	万家鑫盛纯债C	1.61	4.02	6.27	11.39	15.13

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18231.78	12.39%
23农发05	110.00	11352.06	7.71%
22国开15	97.00	10592.80	7.20%
21国开03	90.00	9160.40	6.22%
19进出10	70.00	7803.73	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133452.21	90.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
累计净值(元)	1.145	1.144	1.144	1.145	1.144

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