富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A012273FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1727

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.10亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.64	1.81	2.51
债券型名次	1844	2307	1623	1090	1125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.42	10.75	17.55	18.29
债券型名次	1808	1864	1370	769	3080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	富国长江经济带纯债债券	0.07	0.26	0.71	1.64	2.25
1843	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1844	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.20	0.64	1.81	2.51
1845	富国目标齐利一年期纯债债券	0.07	0.31	0.79	2.04	2.92
1846	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.36	0.92	2.15	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	东兴兴财短债债券A	0.05	0.20	0.55	0.86	1.09
2306	方正富邦富利纯债A	0.08	0.20	0.69	1.35	2.20
2307	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.20	0.64	1.81	2.51
2308	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.06	0.20	0.63	1.51	1.98
2309	富国添享一年持有期债券A	-0.01	0.20	0.17	1.48	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	蜂巢添鑫纯债C	0.09	0.28	0.64	1.60	2.17
1622	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.64	1.32	1.84
1623	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.20	0.64	1.81	2.51
1624	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.25	0.64	1.51	2.14
1625	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.16	0.64	1.81	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	永赢盛益债券C	0.07	0.20	0.70	1.82	2.43
1089	招商招华纯债A	0.06	0.32	0.71	1.82	2.77
1090	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.20	0.64	1.81	2.51
1091	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.16	0.64	1.81	2.46
1092	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	东方臻慧纯债债券C	0.06	0.24	0.63	1.60	2.51
1124	蜂巢丰颐债券C	0.06	0.01	-0.03	1.49	2.51
1125	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.20	0.64	1.81	2.51
1126	嘉合磐辉纯债C	0.08	0.20	0.71	1.74	2.51
1127	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.29	0.80	1.70	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	创金合信尊智纯债C	2.78	5.19	9.32	-	8.03
1807	蜂巢丰裕债券A	2.78	5.02	9.04	-	12.17
1808	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.78	5.42	10.75	17.55	18.29
1809	工银中高等级信用债债券A	2.78	4.30	8.50	15.78	39.20
1810	广发恒祥债券C	2.78	11.85	13.56	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	博时裕弘纯债债券	3.00	5.42	14.36	23.59	43.71
1863	创金合信泰享39个月	2.71	5.42	7.84	-	19.64
1864	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.78	5.42	10.75	17.55	18.29
1865	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
1866	金元顺安沣泰定开债发起式	3.27	5.42	10.08	-	36.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	华润元大润享三个月定开债C	1.98	5.38	10.76	-	11.20
1369	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
1370	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.78	5.42	10.75	17.55	18.29
1371	富国强回报定期开放债券C	3.65	5.61	10.75	19.62	102.18
1372	国投瑞银中高等级债券C	3.15	7.65	10.75	15.31	86.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	易方达恒益定开债券发起式	2.65	5.22	10.26	17.56	40.06
768	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.82	4.64	9.71	17.56	28.84
769	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.78	5.42	10.75	17.55	18.29
770	国寿安保泰弘纯债债券	3.22	5.61	10.51	17.55	25.75
771	海富通上证城投债ETF	2.83	5.07	9.79	17.55	59.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	建信短债债券F	1.80	3.56	6.37	12.28	18.33
3079	添富短债债券C	1.08	2.45	4.65	8.89	18.31
3080	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.78	5.42	10.75	17.55	18.29
3081	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.80	6.55	12.11	-	18.28
3082	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.73	18.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	190.00	19137.53	14.59%
24国开08	100.00	10297.34	7.85%
24进出13	100.00	10169.14	7.76%
24国开03	90.00	9279.26	7.08%
19进出10	70.00	7508.49	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124508.00	94.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0368	1.0365	1.0361	1.0361	1.0359
累计净值(元)	1.1723	1.1720	1.1716	1.1716	1.1714

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