富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A012273FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：1.1690

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.10亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.76	1.85	2.12
债券型名次	1782	1903	978	708	1044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.50	10.26	17.34	17.85
债券型名次	2356	1624	1385	797	3080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.10	0.28	0.51	0.60
1781	富国汇泽一年定期开放债券A	0.01	0.08	0.51	1.45	1.68
1782	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.01	0.20	0.76	1.85	2.12
1783	富国两年期理财债券A	0.01	0.12	0.32	0.62	1.00
1784	富国绿色纯债一年定开债券	0.01	0.20	0.70	1.92	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	东方臻慧纯债债券A	0.02	0.20	0.70	1.74	2.15
1902	东方臻选纯债债券A	0.03	0.20	0.86	1.88	2.15
1903	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.01	0.20	0.76	1.85	2.12
1904	富国绿色纯债一年定开债券	0.01	0.20	0.70	1.92	2.35
1905	富国投资级信用债C	0.02	0.20	0.55	1.50	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	长江乐盈定开债	0.01	0.40	0.76	1.71	2.01
977	东方臻裕债券C	0.02	0.23	0.76	1.45	1.68
978	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.01	0.20	0.76	1.85	2.12
979	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.30	0.76	1.70	1.95
980	广发聚源债券C	0.01	0.28	0.76	1.65	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.15	0.87	1.85	2.09
707	长城稳利纯债C	0.02	0.22	0.83	1.85	2.22
708	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.01	0.20	0.76	1.85	2.12
709	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.26	0.85	1.85	2.33
710	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.22	0.74	1.85	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	长信稳势纯债债券	0.02	0.24	0.68	1.68	2.12
1043	大摩强收益债券	0.05	0.12	0.01	0.94	2.12
1044	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.01	0.20	0.76	1.85	2.12
1045	广发集瑞债券C	-0.07	-0.96	0.49	1.05	2.12
1046	华夏卓享债券C	-0.08	-0.97	-0.25	1.18	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	东方红汇利债券C	2.07	9.22	7.50	13.59	48.87
2355	东方红益丰纯债债券A	2.07	4.43	9.02	15.53	18.75
2356	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.07	5.50	10.26	17.34	17.85
2357	广发中债1-5年国开债指数C	2.07	4.72	9.13	17.77	19.59
2358	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	泓德裕和纯债债券C	2.54	5.51	9.68	9.83	34.15
1623	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.57	5.50	9.74	-	11.19
1624	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.07	5.50	10.26	17.34	17.85
1625	国联安增泰一年定开债发起式	2.16	5.50	9.32	-	21.09
1626	国投瑞银顺荣债券A	2.84	5.50	8.02	15.91	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	博时安弘一年定开债发起式A	2.31	5.04	10.26	18.98	40.21
1384	长盛盛启债券C	2.09	3.82	10.26	-	11.29
1385	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.07	5.50	10.26	17.34	17.85
1386	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1387	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.26	6.30	10.26	-	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	信诚稳泰C	1.86	5.15	9.04	17.35	28.41
796	创金合信信用红利债券C	2.12	3.72	8.85	17.34	32.13
797	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.07	5.50	10.26	17.34	17.85
798	富国投资级信用债A	2.40	4.90	9.85	17.34	26.54
799	交银增利债券C	3.61	8.20	11.15	17.34	142.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	平安合进1年定开债	-0.04	2.71	7.23	-	17.87
3079	天弘京津冀C	1.74	4.32	9.18	16.67	17.87
3080	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.07	5.50	10.26	17.34	17.85
3081	大成安汇金融债E	1.28	3.68	6.04	13.33	17.84
3082	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	190.00	19137.53	14.59%
24国开08	100.00	10297.34	7.85%
24进出13	100.00	10169.14	7.76%
24国开03	90.00	9279.26	7.08%
19进出10	70.00	7508.49	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124508.00	94.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0333	1.0332	1.0329	1.0325	1.0324
累计净值(元)	1.1688	1.1687	1.1684	1.1680	1.1679

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