富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A012273FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.1581

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.46亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.49	1.05	1.35	1.07
债券型名次	1007	905	1028	2471	1803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	6.29	11.01	-	16.63
债券型名次	4202	1691	1351	3747	3179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	大摩添利18个月开放债券A	0.12	0.50	1.12	1.89	1.14
1006	东兴兴源债券C	0.12	-0.15	0.21	0.86	0.35
1007	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.12	0.49	1.05	1.35	1.07
1008	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.12	0.47	0.99	1.22	1.00
1009	富国天利增长债券A	0.12	0.62	1.36	2.20	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	长盛盛康纯债D	0.07	0.49	1.14	1.93	1.25
904	富国纯债C	0.08	0.49	1.00	1.63	1.12
905	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.12	0.49	1.05	1.35	1.07
906	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.08	0.49	1.11	1.79	0.97
907	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	0.49	1.09	1.87	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	蜂巢丰颐债券A	0.05	0.59	1.05	1.95	1.84
1027	富安达增强收益债券A	0.03	0.25	1.05	2.37	1.18
1028	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.12	0.49	1.05	1.35	1.07
1029	广发汇富一年定期债券A	0.11	0.49	1.05	1.64	1.06
1030	广发双债添利债券C	0.03	0.45	1.05	1.79	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	创金合信季安鑫3个月C	0.04	0.29	0.68	1.35	0.79
2470	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	0.24	0.73	1.35	0.81
2471	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.12	0.49	1.05	1.35	1.07
2472	光大尊盈半年A	0.01	0.35	0.85	1.35	0.96
2473	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.06	0.26	0.88	1.35	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	德邦锐裕利率债债券A	0.18	0.77	1.22	1.03	1.07
1802	蜂巢丰业一年定开	0.10	0.57	1.04	1.45	1.07
1803	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.12	0.49	1.05	1.35	1.07
1804	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1805	工银瑞祥定开发起式债券	0.07	0.45	1.02	1.63	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	长信30天滚动持有短债债券C	1.35	3.07	5.99	-	12.97
4201	长信富全纯债一年定开债券C	1.35	3.52	7.30	-	28.40
4202	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.35	6.29	11.01	-	16.63
4203	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.84	5.05	-	6.49
4204	国泰润鑫定开发起式债券	1.35	4.78	11.18	-	40.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	银华华茂定期开放债券	2.40	6.30	10.45	-	33.98
1690	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.00	6.30	11.21	-	14.49
1691	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.35	6.29	11.01	-	16.63
1692	广发汇宜一年定期开放债券	1.57	6.29	10.63	-	15.41
1693	广发双债添利债券A	2.38	6.29	12.63	22.15	79.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	易方达年年恒夏纯债A	2.79	5.97	11.02	19.40	28.21
1350	博时裕新纯债	1.92	6.92	11.01	17.83	41.04
1351	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.35	6.29	11.01	-	16.63
1352	华夏彭博政金债1-5年C	1.37	5.50	11.01	-	14.63
1353	兴业6个月定开债券	1.91	6.30	11.01	19.49	39.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.23	4.84	9.12	-	14.86
3746	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.93	4.21	8.14	-	13.24
3747	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.35	6.29	11.01	-	16.63
3748	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.10	5.76	10.17	-	15.24
3749	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.76	2.94	5.35	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	淳厚稳荣一年定开债发起	2.62	6.86	12.74	-	16.64
3178	上银中债1-3年农发行债券指数	1.27	2.84	5.85	11.50	16.64
3179	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.35	6.29	11.01	-	16.63
3180	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.10	10.03	11.77	8.33	16.63
3181	国联安增祺纯债C	2.26	5.20	10.49	16.22	16.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18460.63	13.71%
25国开15	150.00	14751.08	10.96%
24国开08	100.00	10127.60	7.52%
21国开03	90.00	9275.26	6.89%
19进出10	70.00	7654.50	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120731.07	89.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0221	1.0214	1.0210	1.0212	1.0211
累计净值(元)	1.1576	1.1569	1.1565	1.1567	1.1566

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