富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A012273FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1754

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.10亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.39	0.77	1.65	2.78
债券型名次	941	1284	1607	1039	915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.89	11.03	18.02	18.60
债券型名次	1344	1664	1199	851	3014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	0.43	0.87	1.51	2.41
940	丰润纯债债券A	0.17	0.40	0.88	1.57	2.75
941	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.39	0.77	1.65	2.78
942	富国金融债债券型	0.17	0.39	0.76	1.58	2.56
943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.43	0.86	1.57	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.39	0.87	1.59	2.82
1283	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.39	1.18	2.38	3.75
1284	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.39	0.77	1.65	2.78
1285	富国金融债债券型	0.17	0.39	0.76	1.58	2.56
1286	富国目标齐利一年期纯债债券	0.14	0.39	0.90	1.74	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	长信稳健纯债债券A	0.17	0.37	0.77	1.43	2.52
1606	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1607	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.39	0.77	1.65	2.78
1608	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.40	0.77	1.33	2.42
1609	富国投资级信用债A	0.11	0.34	0.77	1.40	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	方正富邦添利纯债A	0.10	0.31	0.84	1.65	3.17
1038	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.21	0.46	0.85	1.65	2.85
1039	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.39	0.77	1.65	2.78
1040	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.42	0.86	1.65	2.47
1041	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.10	0.96	1.65	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	浙商惠盈纯债A	0.19	0.52	1.13	1.79	2.79
914	博时裕康纯债	0.19	0.47	0.99	1.83	2.78
915	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.39	0.77	1.65	2.78
916	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.34	0.76	1.43	2.78
917	汇安裕盈纯债债券A	0.27	0.67	1.22	1.98	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	财通资管积极收益债券A	3.07	9.63	8.95	12.03	43.28
1343	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3.07	5.62	10.62	-	13.41
1344	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.07	5.89	11.03	18.02	18.60
1345	富国投资级信用债C	3.07	4.97	9.22	16.26	24.68
1346	广发汇择一年定期开放债券A	3.07	6.43	9.83	15.21	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	博远臻享3个月定开债券A	3.97	5.89	10.62	-	16.35
1663	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.65	5.89	11.82	-	14.32
1664	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.07	5.89	11.03	18.02	18.60
1665	国泰安璟债券A	-0.14	5.89	10.16	-	9.20
1666	恒生前海恒扬纯债债券A	3.03	5.89	9.37	19.31	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	泰康丰泰一年定开债券发起	3.21	6.52	11.04	-	13.44
1198	东方臻萃3个月定开债券C	2.92	5.66	11.03	26.98	34.60
1199	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.07	5.89	11.03	18.02	18.60
1200	广发汇立定期开放债券	3.15	5.82	11.03	17.63	30.54
1201	国泰聚瑞纯债债券	3.49	6.31	11.03	20.99	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	富国纯债A/B	3.29	5.68	10.45	18.03	74.62
850	大摩18个月定期开放债券C	3.64	9.44	11.53	18.02	108.39
851	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.07	5.89	11.03	18.02	18.60
852	富国投资级信用债A	3.40	5.62	10.21	18.02	27.34
853	平安惠泰纯债	2.90	4.59	11.01	18.01	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.50	18.61
3013	融通通跃一年定开债券发起式	3.68	5.03	9.26	18.88	18.61
3014	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.07	5.89	11.03	18.02	18.60
3015	中加享利三年债券	1.76	3.92	6.27	11.26	18.58
3016	大成安汇金融债E	2.28	4.06	6.69	13.80	18.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	190.00	19137.53	14.59%
24国开08	100.00	10297.34	7.85%
24进出13	100.00	10169.14	7.76%
24国开03	90.00	9279.26	7.08%
19进出10	70.00	7508.49	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124508.00	94.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0400	1.0392	1.0389	1.0381	1.0377
累计净值(元)	1.1755	1.1747	1.1744	1.1736	1.1732

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