富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A012273FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0276 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1631

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.58亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.19	1.03	1.43	1.56
债券型名次	1339	1945	994	1892	1433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.47	10.75	-	17.20
债券型名次	3575	1514	1426	3760	3152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	富安达富利纯债C	0.11	0.26	1.14	1.78	1.80
1338	富国长江经济带纯债债券	0.11	0.17	0.86	1.28	1.30
1339	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.11	0.19	1.03	1.43	1.56
1340	富国景利纯债债券	0.11	0.18	1.08	1.74	1.70
1341	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.11	-0.85	-1.17	-0.27	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.19	0.95	1.28	1.23
1944	富安达增强收益债券C	0.06	0.19	0.72	1.50	1.42
1945	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.11	0.19	1.03	1.43	1.56
1946	富国添享一年持有期债券C	0.09	0.19	0.96	3.03	2.47
1947	富国颐利纯债债券	0.08	0.19	1.06	1.41	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	东方臻宝纯债债券A	0.15	0.17	1.03	1.22	1.36
993	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.08	0.14	1.03	1.55	1.56
994	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.11	0.19	1.03	1.43	1.56
995	富国增利债券发起式C	0.10	0.16	1.03	1.66	1.67
996	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.09	0.23	1.03	1.66	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.28	0.80	1.43	1.25
1891	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.24	0.80	1.43	1.44
1892	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.11	0.19	1.03	1.43	1.56
1893	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.20	0.89	1.43	1.35
1894	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.11	0.28	0.93	1.43	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	方正富邦稳裕纯债A	0.09	0.22	0.99	1.26	1.56
1432	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.08	0.14	1.03	1.55	1.56
1433	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.11	0.19	1.03	1.43	1.56
1434	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.23	1.11	1.51	1.56
1435	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.09	0.23	1.03	1.66	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	德邦锐兴债券E	1.63	5.41	10.95	-	10.77
3574	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.63	3.94	7.18	13.04	13.30
3575	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.63	6.47	10.75	-	17.20
3576	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.63	4.86	8.42	14.54	24.64
3577	广发景和中短债C	1.63	3.85	6.97	13.56	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	财通资管睿兴债券C	1.01	6.47	9.74	-	9.73
1513	东方红鑫泰66个月定开债券	2.58	6.47	10.49	-	22.33
1514	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.63	6.47	10.75	-	17.20
1515	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.54	6.47	10.45	-	22.68
1516	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.35	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.20	6.27	10.75	-	37.33
1425	德邦锐裕利率债债券C	-2.72	7.76	10.75	17.56	20.44
1426	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.63	6.47	10.75	-	17.20
1427	富国强回报定期开放债券C	2.59	5.70	10.75	20.04	100.17
1428	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.21	4.74	8.75	-	15.17
3759	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.89	4.11	7.78	-	13.51
3760	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.63	6.47	10.75	-	17.20
3761	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.37	5.93	9.92	-	15.76
3762	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.68	2.89	5.14	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.64	-	17.21
3151	永赢元利债券A	1.85	5.39	8.63	14.83	17.21
3152	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.63	6.47	10.75	-	17.20
3153	景顺长城景颐尊利债券A	5.82	9.13	14.97	-	17.19
3154	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.01	3.27	7.60	-	17.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10210.22	10.66%
24国开03	90.00	9211.45	9.62%
19进出10	70.00	7716.23	8.06%
24农发03	60.00	6046.57	6.31%
22进出11	55.00	5971.22	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84114.28	87.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年第2季度报...

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金第十一个开放期开放...

开放申购、赎回和转换业务的公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月27日基金名称富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金 ...

查看全文[06-27]
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-15富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二次收益分...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0276	1.0278	1.0278	1.0270	1.0265
累计净值(元)	1.1631	1.1633	1.1633	1.1625	1.1620

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。