富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A012273FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金投顾组合，加仓A股[2026-01-08]

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最新净值：1.0109 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1464

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：13.67亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.00	0.23	-0.44	-0.13
债券型名次	4852	4786	4703	4727	4806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	6.83	10.30	-	15.25
债券型名次	4563	1743	1779	3761	3260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	方正富邦惠利纯债C	-0.13	-0.31	0.02	-1.06	-0.13
4851	蜂巢丰华债券C	-0.13	0.08	0.44	0.08	-0.13
4852	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.13	0.00	0.23	-0.44	-0.13
4853	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.13	-0.02	0.16	-0.57	-0.13
4854	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.13	0.04	0.38	-0.19	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.01	0.00	0.66	0.45	1.69
4785	蜂巢丰和债券C	-0.10	0.00	0.16	-0.37	-0.10
4786	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.13	0.00	0.23	-0.44	-0.13
4787	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.13	0.00	0.46	1.80	0.13
4788	工银开元利率债债券A	-0.21	0.00	0.42	-1.12	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.07	0.23	1.12	0.02
4702	蜂巢丰吉纯债C	-0.19	-0.01	0.23	-0.28	-0.19
4703	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.13	0.00	0.23	-0.44	-0.13
4704	工银14天理财债券发起C	0.02	0.08	0.23	0.38	0.02
4705	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.16	0.06	0.23	-0.18	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	招商添浩纯债A	-0.11	0.01	0.36	-0.43	-0.11
4726	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88
4727	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.13	0.00	0.23	-0.44	-0.13
4728	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.17	0.04	0.33	-0.44	-0.17
4729	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.17	0.04	0.33	-0.44	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	方正富邦惠利纯债C	-0.13	-0.31	0.02	-1.06	-0.13
4805	蜂巢丰华债券C	-0.13	0.08	0.44	0.08	-0.13
4806	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.13	0.00	0.23	-0.44	-0.13
4807	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.13	-0.02	0.16	-0.57	-0.13
4808	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.13	0.04	0.38	-0.19	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	东方稳健回报债券A	0.23	5.74	11.86	19.39	68.76
4562	蜂巢添鑫纯债C	0.23	7.19	10.52	18.00	24.71
4563	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.23	6.83	10.30	-	15.25
4564	交银中债1-3年农发债指数A	0.23	5.19	8.22	14.70	21.45
4565	摩根纯债债券A	0.23	5.83	7.48	13.06	78.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	博时利发纯债债券C	0.69	6.83	0.00	-	15.64
1742	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.81	6.83	10.96	-	11.19
1743	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.23	6.83	10.30	-	15.25
1744	工银信用纯债债券A	1.85	6.83	13.64	22.27	55.97
1745	嘉实致华纯债债券	0.31	6.83	12.18	19.06	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	前海联合泰瑞纯债A	0.38	6.91	10.31	17.06	17.68
1778	大成稳益90天滚动持有债券C	1.54	5.66	10.30	-	11.61
1779	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.23	6.83	10.30	-	15.25
1780	嘉实双利债券A	8.33	12.28	10.30	-	10.34
1781	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	20.16	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.78	5.34	9.36	-	13.97
3760	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.47	4.71	8.38	-	12.45
3761	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.23	6.83	10.30	-	15.25
3762	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.01	6.30	9.46	-	13.95
3763	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.51	2.96	5.76	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	南方梦元短债C	1.33	3.62	6.21	11.83	15.26
3259	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.43	6.37	10.78	-	15.26
3260	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.23	6.83	10.30	-	15.25
3261	大成月添利债券E	2.34	5.85	8.52	11.60	15.22
3262	鹏华年年红一年持有期债券C	0.41	3.67	7.83	14.36	15.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18388.12	13.45%
23农发05	110.00	11178.09	8.18%
24国开08	108.90	10955.31	8.02%
21国开03	90.00	9240.00	6.76%
19进出10	70.00	7606.70	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122750.19	89.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0105	1.0109	1.0115	1.0118	1.0115
累计净值(元)	1.1460	1.1464	1.1470	1.1473	1.1470

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