富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)_财务情况

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A012273FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1191.67	320.56	4347.45	755.47	2964.79
本期利润(万元)	2152.84	866.02	972.95	-709.39	1207.80
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.92	0.00	0.68	0.00	0.82
期末可供分配利润(万元)	2570.52	0.00	1245.00	0.00	3806.33
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	131125.19	95788.81	134613.39	136676.46	146664.03
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.01	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	1.97	0.00	0.65	0.00	0.82
累计净值增长率(%)	17.67	0.00	15.40	0.00	15.59

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	4.08	74.19	6.80	76.71	5.44
交易性金融资产(万元)	133519.82	134603.83	160562.94	150120.61	188020.49
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	133519.82	134603.83	160562.94	150120.61	188020.49
应付管理人报酬(万元)	32.29	34.40	36.58	38.30	46.17
应付托管费(万元)	5.38	5.73	6.10	6.38	7.69
资产总计(万元)	133523.90	134678.02	160569.75	150197.31	193340.34
负债合计(万元)	2394.29	59.81	13900.68	77.99	5865.05
所有者权益合计(万元)	131129.61	134618.22	146669.07	150119.32	187475.30
未分配利润(万元)	4032.74	1566.32	5854.89	7285.64	6264.05

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	13.33	83.66	82.97	10.23	7.87
投资收益(万元)	1435.66	4903.89	3163.76	8794.96	4775.90
公允价值变动收益(万元)	961.22	-3374.61	-1757.04	3577.71	1965.09
其它收入(万元)	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2410.21	1613.06	1489.69	12382.91	6748.86
管理人报酬(万元)	166.94	429.20	220.45	552.61	326.27
托管费(万元)	27.82	71.53	36.74	92.10	54.38
其它费用(万元)	11.22	22.38	11.56	22.36	11.23
费用合计(万元)	257.28	640.09	281.85	1527.21	952.61
利润总额(万元)	2152.92	972.97	1207.84	10855.70	5796.25
净利润(万元)	2152.92	972.97	1207.84	10855.70	5796.25

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