富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)_规模评级

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A012273FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.13	9.70	13.75	13.75	14.55	14.54	14.76
季度净申购	33199.65	-39154.19	-9.44	-7752.73	139.62	-2159.61	0.01
总份额	127092.57	93892.92	133047.11	133056.56	140809.29	140669.67	142829.28
季度总申购份额	39001.46	0.00	0.06	3.86	139.62	7627.90	0.01
季度总赎回份额	5801.81	39154.19	9.50	7756.59	0.00	9787.51	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平

1717	博时裕盈3个月定开债	13.26	124418.23	-	-	-
1718	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.25	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1719	先锋汇盈纯债A	13.22	166936.45	-	-	3.09
1720	国金惠安利率债A	13.21	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1721	恒生前海恒扬纯债债券A	13.21	117328.57	27.15	131.21	104.05
1722	南方梦元短债C	13.20	115335.66	-17545.59	128317.17	145862.76
1723	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.19	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
1724	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.13	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
1725	中银双利债券A	13.13	82905.55	-19800.27	13289.33	33089.60
1726	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
1727	鹏华全球高收益债(QDII)	13.09	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1728	广发聚鑫债券C	13.07	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
1729	建信纯债C	13.07	80910.96	5491.86	18571.61	13079.75
1730	人保福欣3个月定开债券A	13.06	123991.48	-9360.01	0.00	9360.02
1731	鹏华可转债债券C	13.04	93979.92	-19895.70	8369.90	28265.60

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平

1618	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.25	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1619	华泰保兴尊利债券C	16.88	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
1620	招商招旺纯债C	13.61	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1621	鑫元鸿利D	14.93	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1622	兴业30天滚动持有中短债A	14.20	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1623	财通资管鸿运中短债债券A	14.61	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1624	泰康安泓纯债一年定开债券	13.73	127621.00	-	-	-
1625	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.13	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
1626	工银添福债券B	26.23	127083.68	41857.25	130993.00	89135.75
1627	中金浙金	12.78	126981.85	-	0.00	-
1628	信诚增强收益债券(LOF)	15.42	126714.84	13202.10	24607.29	11405.19
1629	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.03	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
1630	诺德中短债A	14.13	126396.49	40280.48	70850.20	30569.72
1631	中欧丰利债券C	14.09	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
1632	华夏鼎利债券C	19.48	125983.87	-15989.33	112513.43	128502.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平

557	农银彭博利率债指数	13.70	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
558	国联安恒悦90天持有债券A	22.34	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
559	大成月添利债券B	5.13	44355.13	33451.99	38715.29	5263.30
560	博时富信纯债债券	16.99	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71
561	工银纯债债券A	79.36	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
562	天弘通享债券发起C	6.33	61596.19	33320.19	52715.66	19395.47
563	嘉实稳华纯债债券A	35.60	338132.79	33267.34	117453.01	84185.66
564	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.13	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
565	华富恒稳纯债债券A	12.05	103274.65	33189.79	34505.91	1316.12
566	天弘多元收益A	50.17	354750.62	33023.07	149127.09	116104.01
567	浦银中短债C	6.57	59330.45	32947.93	49372.88	16424.95
568	汇添富中短债E	8.21	76114.61	32768.86	255082.22	222313.36
569	创金合信信用红利债券A	36.08	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
570	平安元丰中短债债券A	34.13	301233.91	32421.96	155330.41	122908.45
571	永赢惠益债券C	3.53	32475.95	32353.32	37018.82	4665.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平

981	南方纯元A	4.80	45396.34	39062.63	39970.21	907.58
982	同泰中短债A	3.52	34032.16	29419.88	39832.33	10412.45
983	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
984	南方双元A	15.50	119204.64	2645.68	39638.46	36992.77
985	南方卓元债券C	7.97	71220.37	-36180.22	39226.45	75406.67
986	易方达安瑞短债债券A	7.03	69880.59	5022.18	39044.04	34021.87
987	大成月添利债券A	4.40	38821.29	35078.23	39003.93	3925.70
988	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.13	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
989	广发集嘉债券A	6.45	47558.89	29222.32	38951.05	9728.73
990	万家鑫耀纯债债券A	20.15	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
991	嘉实汇达中短债债券C	1.31	12025.90	-6600.06	38923.22	45523.28
992	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
993	万家双利债券A	5.50	40366.61	37540.68	38885.47	1344.79
994	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.23	37922.49	15420.19	38885.10	23464.91
995	鹏华丰庆债券	16.83	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平

2027	银华美元债精选债券(QDII)A	4.25	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2028	万家添利	1.23	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
2029	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2030	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.43	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2031	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
2032	长城稳健增利债券A	8.49	69168.95	15892.16	21752.95	5860.78
2033	天弘安盈一年持有C	8.25	73385.60	-5202.72	613.98	5816.70
2034	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.13	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
2035	泰康安益纯债债券C	2.58	24915.01	-359.04	5435.86	5794.90
2036	金鹰添利信用债债券A	2.19	16325.63	59.10	5846.73	5787.63
2037	广发增强债券A	4.99	41783.19	-3626.46	2153.47	5779.92
2038	中信建投景益债券C	0.43	3954.98	3382.69	9142.25	5759.57
2039	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
2040	平安惠润纯债	11.36	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
2041	农银恒久增利债券C	0.29	2511.96	-5438.98	295.16	5734.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

223

5966238.1900

99.99%

0.01%

2025-06-30

227

6203052.3800

99.98%

0.02%

2024-12-31

185

7720501.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

186

9742303.1900

100.00%

0.00%

2023-12-31

187

13897551.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	223	5966238.1900	133037.98	99.99	9.13	0.01
2025-06-30	227	6203052.3800	140774.62	99.98	34.67	0.02
2024-12-31	185	7720501.5000	142825.49	100.00	3.79	0.00
2024-06-30	186	9742303.1900	181203.07	100.00	3.77	0.00
2023-12-31	187	13897551.0000	259880.44	100.00	3.76	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。