资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 645461.04 99.44%
银行存款和结算备付金 1015.95 0.16%
其他资产 2650.56 0.41%
资产总值:649127.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 550.00 56194.33 9.20%
21中国银行二级03 520.00 53570.98 8.77%
21兴业银行二级02 490.00 50469.84 8.27%
26工商银行CD084 500.00 49348.53 8.08%
21工商银行二级02 460.00 47278.90 7.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 479186.30 78.48%
企业债 14924.58 2.44%
国家债券 9239.44 1.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%