资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 356731.08 98.64%
银行存款和结算备付金 214.41 0.06%
其他资产 4704.52 1.30%
资产总值:361650.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 250.00 25489.14 7.71%
22进出05 240.00 24845.78 7.52%
23进出13 200.00 20259.59 6.13%
22邮储银行二级01 190.00 19948.08 6.04%
24工行TLAC非资本债01A 185.00 18884.67 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 290908.14 88.03%
企业债 7900.36 2.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%