富国安利90天滚动持有债券A(012823)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券A012823WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：0.33亿元

富国安利90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.52	1.03	2.68
债券型名次	3413	2542	2716	3694	3507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	6.62	10.10	-	10.22
债券型名次	3198	2361	1474	3818	3595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.37	1.86	4.83
3412	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.04	0.22	0.28	1.68	4.50
3413	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.52	1.03	2.68
3414	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.48	0.95	2.54
3415	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.14	0.18	1.05	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.67	1.30	2.17
2541	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.01	0.25	0.60	1.69	3.85
2542	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.52	1.03	2.68
2543	富国纯债A/B	0.05	0.25	0.30	1.37	3.70
2544	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.25	0.52	1.06	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	博时汇享纯债债券C	0.03	0.21	0.52	1.31	2.94
2715	蜂巢添幂中短债A	0.04	0.23	0.52	1.22	2.69
2716	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.52	1.03	2.68
2717	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.25	0.52	1.06	2.47
2718	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.31	0.52	1.47	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	大成景盛一年定期债券A	0.03	-0.04	2.54	1.03	4.74
3693	蜂巢添益纯债C	0.08	0.15	0.05	1.03	2.68
3694	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.52	1.03	2.68
3695	富国长江经济带纯债债券	0.06	0.29	0.11	1.03	3.06
3696	富国短债债券型A	0.04	0.22	0.49	1.03	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	东海祥苏短债A	0.04	0.21	0.78	1.32	2.68
3506	蜂巢添益纯债C	0.08	0.15	0.05	1.03	2.68
3507	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.52	1.03	2.68
3508	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.16	0.33	0.99	2.68
3509	嘉实稳泽纯债债券C	0.11	0.23	0.25	1.05	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	长信先优债券C	3.32	1.39	0.00	-	0.23
3197	东方臻享纯债债券C	3.32	9.97	11.87	15.73	35.95
3198	富国安利90天滚动持有债券A	3.32	6.62	10.10	-	10.22
3199	嘉实年年红一年持有债券发起式A	3.32	8.52	0.00	-	8.18
3200	嘉实稳元纯债债券A	3.32	5.88	8.40	15.87	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	博时聚利3个月定开债发起式	3.58	6.62	10.10	18.59	33.88
2360	博时信用优选债券C	2.95	6.62	10.64	-	16.26
2361	富国安利90天滚动持有债券A	3.32	6.62	10.10	-	10.22
2362	工银尊益中短债债券A	3.01	6.62	9.95	-	16.72
2363	广发央企80债券指数A	3.40	6.62	9.49	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.46	6.15	10.10	-	14.78
1473	德邦锐裕利率债债券A	3.66	6.73	10.10	-	13.07
1474	富国安利90天滚动持有债券A	3.32	6.62	10.10	-	10.22
1475	工银丰淳半年定开债券	3.72	6.88	10.10	18.20	30.43
1476	国投瑞银顺源债券	4.11	6.82	10.10	18.79	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	招商享诚增强债券A	6.55	5.59	8.93	-	10.64
3817	招商享诚增强债券C	6.12	4.74	7.64	-	9.30
3818	富国安利90天滚动持有债券A	3.32	6.62	10.10	-	10.22
3819	富国安利90天滚动持有债券C	3.16	6.29	9.60	-	9.71
3820	海富通恒益一年定开债券发起式	4.80	8.16	0.00	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	财通资管鸿达纯债债券I	2.21	5.10	7.36	-	10.22
3594	蜂巢丰华债券C	4.35	6.85	9.79	-	10.22
3595	富国安利90天滚动持有债券A	3.32	6.62	10.10	-	10.22
3596	国泰中债1-5年政金债C	4.55	7.39	0.00	-	10.22
3597	中银上清所0-5年农发行债券指数	4.55	7.18	0.00	-	10.22

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	390.00	40331.72	12.57%
24杭州银行CD207	190.00	18734.42	5.84%
24浙商银行CD121	190.00	18734.42	5.84%
19上海银行二级	180.00	18709.25	5.83%
19中信银行永续债	150.00	15568.23	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185014.57	57.66%
企业债	10150.76	3.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.102	1.102	1.102	1.102	1.101
累计净值(元)	1.102	1.102	1.102	1.102	1.101

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