富国安利90天滚动持有债券A(012823)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券A012823WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上市！市场规模最大产权类机构间REIT[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：0.42亿元

富国安利90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.37	0.93	0.96
债券型名次	2817	2550	4059	3992	4083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.13	7.75	-	13.91
债券型名次	2595	3797	3467	3900	3737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	富国安慧短债债券A	0.03	0.09	0.39	0.97	0.99
2816	富国安慧短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.87	0.89
2817	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.10	0.37	0.93	0.96
2818	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.05	0.38	0.98	1.01
2819	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.04	0.33	0.87	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.10	0.68	1.85	1.87
2549	富安达富利纯债A	0.04	0.10	0.82	2.22	2.24
2550	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.10	0.37	0.93	0.96
2551	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.10	0.73	1.42	1.40
2552	富国国有企业债债券D	0.03	0.10	0.36	0.90	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4058	蜂巢添元纯债A	0.01	-0.09	0.37	1.22	1.23
4059	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.10	0.37	0.93	0.96
4060	富国短债债券型A	0.03	0.11	0.37	0.93	0.94
4061	富国国有企业债债券A/B	0.04	0.11	0.37	0.92	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.04	0.35	0.93	0.97
3991	东方臻善纯债债券C	0.02	0.08	0.41	0.93	0.95
3992	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.10	0.37	0.93	0.96
3993	富国短债债券型A	0.03	0.11	0.37	0.93	0.94
3994	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.03	0.10	0.39	0.93	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	财通安瑞短债债券A	0.01	0.05	0.37	0.93	0.96
4082	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.09	0.40	0.97	0.96
4083	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.10	0.37	0.93	0.96
4084	广发添财60天持有债券C	0.02	0.08	0.39	0.92	0.96
4085	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.07	0.37	0.93	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	东海鑫乐一年定开债发起式	1.75	3.91	8.08	-	9.21
2594	丰润纯债债券C	1.75	4.21	8.85	18.58	40.05
2595	富国安利90天滚动持有债券A	1.75	4.13	7.75	-	13.91
2596	广发景利纯债	1.75	5.92	12.67	22.29	30.47
2597	华安稳定收益债券A	1.75	11.14	9.86	14.85	161.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.66	4.13	7.23	-	12.76
3796	蜂巢丰远债券C	0.53	4.13	7.53	-	13.02
3797	富国安利90天滚动持有债券A	1.75	4.13	7.75	-	13.91
3798	国联安增利债券B	2.27	4.13	5.90	10.52	92.66
3799	汇添富多策略纯债A	0.45	4.13	8.67	14.00	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	中银臻享债券	1.38	4.34	7.76	15.22	15.54
3466	大成景悦中短债债券C	1.23	4.60	7.75	11.52	16.14
3467	富国安利90天滚动持有债券A	1.75	4.13	7.75	-	13.91
3468	格林泓泰三个月定开债C	0.68	3.65	7.75	17.68	30.59
3469	广发安泽短债A	1.68	4.48	7.75	13.49	34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	招商享诚增强债券A	5.24	11.00	13.55	-	19.80
3899	招商享诚增强债券C	4.81	10.10	12.17	-	17.57
3900	富国安利90天滚动持有债券A	1.75	4.13	7.75	-	13.91
3901	富国安利90天滚动持有债券C	1.59	3.83	7.26	-	13.11
3902	海富通恒益一年定开债券发起式	2.38	6.53	10.93	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	南方吉元短债E	1.47	3.79	6.47	8.30	13.95
3736	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.92	3.30	10.44	-	13.94
3737	富国安利90天滚动持有债券A	1.75	4.13	7.75	-	13.91
3738	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
3739	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.49	5.71	10.92	13.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	982.00	100664.55	12.11%
21中国银行二级03	550.00	56431.70	6.79%
21兴业银行二级02	490.00	50263.05	6.05%
21工商银行二级02	460.00	47083.82	5.66%
25国开02	390.00	39527.53	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	856974.51	103.08%
企业债	15146.74	1.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.1391	1.1391	1.1390	1.1388	1.1388
累计净值(元)	1.1391	1.1391	1.1390	1.1388	1.1388

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