富国安利90天滚动持有债券A(012823)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券A012823WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.114

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：0.31亿元

富国安利90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.56	1.30	0.57
债券型名次	3955	3101	1055	4174	1526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	6.11	9.06	-	11.39
债券型名次	4282	3141	2468	3358	3688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	蜂巢丰鑫一年定开	0.05	0.33	0.43	1.48	0.44
3954	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.05	0.29	0.48	1.24	0.52
3955	富国安利90天滚动持有债券A	0.05	0.33	0.56	1.30	0.57
3956	富国安利90天滚动持有债券C	0.05	0.33	0.53	1.23	0.53
3957	富国产业债A	0.05	0.21	0.13	2.67	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.89	1.20
3100	蜂巢丰鑫一年定开	0.05	0.33	0.43	1.48	0.44
3101	富国安利90天滚动持有债券A	0.05	0.33	0.56	1.30	0.57
3102	富国安利90天滚动持有债券C	0.05	0.33	0.53	1.23	0.53
3103	工银中高等级信用债债券A	0.10	0.33	-0.04	1.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	方正富邦睿利纯债C	0.29	1.11	0.56	3.74	0.91
1054	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.99	0.56	2.70	0.48
1055	富国安利90天滚动持有债券A	0.05	0.33	0.56	1.30	0.57
1056	富荣中短债债券A	0.04	0.26	0.56	1.55	0.65
1057	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.56	1.16	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	中信证券信盈一年	0.07	0.24	0.15	1.31	0.30
4173	东方红鑫裕两年定开信用债	0.09	0.48	-0.15	1.30	0.08
4174	富国安利90天滚动持有债券A	0.05	0.33	0.56	1.30	0.57
4175	富国稳健增强债券C	-0.08	-0.64	-0.24	1.30	-0.24
4176	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.35	0.01	1.30	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	大成景旭纯债债券B类	0.26	1.00	0.47	2.66	0.57
1525	富国安慧短债债券A	0.06	0.32	0.55	1.32	0.57
1526	富国安利90天滚动持有债券A	0.05	0.33	0.56	1.30	0.57
1527	富国裕利债券A	0.05	-0.77	0.33	2.25	0.57
1528	富国裕利债券E	0.04	-0.77	0.32	2.24	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	德邦锐恒39个月定开债C	2.23	3.89	5.72	-	9.03
4281	东海祥苏短债C	2.23	5.86	9.41	-	15.11
4282	富国安利90天滚动持有债券A	2.23	6.11	9.06	-	11.39
4283	富国国有企业债债券D	2.23	5.57	7.69	-	19.00
4284	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.23	6.15	9.13	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	博时富瑞纯债债券A	2.35	6.11	8.38	-	37.79
3140	东海祥苏短债E	2.37	6.11	9.75	-	10.06
3141	富国安利90天滚动持有债券A	2.23	6.11	9.06	-	11.39
3142	平安惠智纯债	2.65	6.11	10.74	-	18.27
3143	平安季享裕定开债E	3.60	6.11	10.17	-	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	中银智享债券A	2.83	6.50	9.07	-	23.12
2467	鑫元中短债A	2.19	6.20	9.07	-	17.79
2468	富国安利90天滚动持有债券A	2.23	6.11	9.06	-	11.39
2469	国泰信用互利债券A	4.37	6.21	9.06	-	14.75
2470	汇添富年年利定期开放债券A	3.21	7.69	9.06	-	55.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	招商享诚增强债券A	1.55	6.21	12.85	-	10.21
3357	招商享诚增强债券C	1.13	5.35	11.50	-	8.68
3358	富国安利90天滚动持有债券A	2.23	6.11	9.06	-	11.39
3359	富国安利90天滚动持有债券C	2.08	5.80	8.56	-	10.81
3360	海富通恒益一年定开债券发起式	4.72	8.94	11.93	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	申万菱信集利三个月定期开放债券	3.84	7.67	10.66	-	11.42
3687	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.09	6.70	9.00	-	11.41
3688	富国安利90天滚动持有债券A	2.23	6.11	9.06	-	11.39
3689	华夏鼎富债券A	1.60	3.05	4.89	-	11.38
3690	汇添富理财60天债券B	1.31	3.23	7.79	-	11.38

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD047	150.00	14796.84	7.81%
24进出14	100.00	10041.47	5.30%
24广发14	90.00	9014.10	4.76%
21工商银行永续债01	80.00	8453.59	4.46%
20国开19	82.30	8425.76	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107661.57	56.84%
企业债	13381.72	7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.114	1.113	1.113	1.113	1.113
累计净值(元)	1.114	1.113	1.113	1.113	1.113

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