富国安利90天滚动持有债券A(012823)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券A012823WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

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累计净值：1.1406

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：0.46亿元

富国安利90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.36	0.91	1.08
债券型名次	1763	2598	3494	3577	3916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.05	7.66	-	14.05
债券型名次	3136	3362	3427	3894	3720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	富国安慧短债债券A	0.01	0.14	0.39	0.96	1.10
1762	富国安慧短债债券C	0.01	0.13	0.34	0.86	0.99
1763	富国安利90天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.36	0.91	1.08
1764	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.33	0.85	0.99
1765	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.31	0.70	1.41	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.15	0.49	1.34	1.56
2597	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.00	0.15	0.55	1.41	1.56
2598	富国安利90天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.36	0.91	1.08
2599	富国国有企业债债券C	0.01	0.15	0.35	0.88	1.03
2600	富国国有企业债债券D	0.01	0.15	0.35	0.90	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	蜂巢丰颐债券A	-0.01	0.19	0.36	1.66	2.66
3493	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.13	0.36	0.95	1.09
3494	富国安利90天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.36	0.91	1.08
3495	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.16	0.36	0.91	1.06
3496	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.13	0.36	0.92	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	中银悦享定期开放债券	0.01	0.02	0.31	0.92	1.11
3576	博时月月享30天持有期短债A	0.01	0.13	0.46	0.91	1.04
3577	富国安利90天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.36	0.91	1.08
3578	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.16	0.36	0.91	1.06
3579	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.18	5.28	-0.65	0.91	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	长安泓沣中短债债券A	0.01	0.12	0.32	0.87	1.08
3915	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.39	0.90	1.08
3916	富国安利90天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.36	0.91	1.08
3917	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
3918	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.30	0.90	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	大成惠祥纯债债券	1.80	3.36	5.46	10.61	30.55
3135	大成惠源一年定开债发起式	1.80	3.54	9.60	-	13.59
3136	富国安利90天滚动持有债券A	1.80	4.05	7.66	-	14.05
3137	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.80	4.67	7.54	13.86	19.76
3138	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.80	4.38	8.79	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.93	4.05	7.39	-	11.21
3361	大成安诚债券A	1.67	4.05	8.35	14.71	20.13
3362	富国安利90天滚动持有债券A	1.80	4.05	7.66	-	14.05
3363	广发中债1-3年农发债指数A	1.87	4.05	8.36	15.33	30.50
3364	国寿安保泰荣纯债债券	1.31	4.05	7.72	13.38	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	浙商智多盈债券C	-1.81	3.67	7.67	-	3.84
3426	中邮纯债聚利债券C	2.49	4.32	7.67	13.13	35.63
3427	富国安利90天滚动持有债券A	1.80	4.05	7.66	-	14.05
3428	广发汇明一年定期开放债券	2.01	4.42	7.66	-	17.51
3429	国泰民安增利债券C	-0.28	8.44	7.66	3.48	70.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	招商享诚增强债券A	4.11	8.04	13.27	-	19.27
3893	招商享诚增强债券C	3.69	7.18	11.90	-	17.03
3894	富国安利90天滚动持有债券A	1.80	4.05	7.66	-	14.05
3895	富国安利90天滚动持有债券C	1.65	3.75	7.17	-	13.24
3896	海富通恒益一年定开债券发起式	2.70	5.89	10.83	-	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	广发添财90天滚动持有债券C	1.64	3.83	7.23	-	14.06
3719	财通资管中债1-3年国开债A	1.23	3.95	7.78	-	14.05
3720	富国安利90天滚动持有债券A	1.80	4.05	7.66	-	14.05
3721	工银1-3年国开债指数E	1.79	3.66	7.30	-	14.04
3722	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.24	3.32	5.93	12.57	14.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	550.00	56194.33	9.20%
21中国银行二级03	520.00	53570.98	8.77%
21兴业银行二级02	490.00	50469.84	8.27%
26工商银行CD084	500.00	49348.53	8.08%
21工商银行二级02	460.00	47278.90	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	479186.30	78.48%
企业债	14924.58	2.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1405	1.1404	1.1403	1.1401	1.1401
累计净值(元)	1.1405	1.1404	1.1403	1.1401	1.1401

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