富国安利90天滚动持有债券A(012823)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券A012823WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：0.42亿元

富国安利90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.55	0.94	0.80
债券型名次	4081	3476	3737	3938	4252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.23	7.99	-	13.73
债券型名次	2777	3934	3449	3869	3739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4080	蜂巢丰和债券A	0.03	-0.04	-0.06	0.23	0.29
4081	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.55	0.94	0.80
4082	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.52	0.88	0.74
4083	富国产业债A	0.03	0.09	0.53	1.28	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.09	0.12	0.90	1.21	1.28
3475	富国安慧短债债券C	0.04	0.12	0.50	0.86	0.74
3476	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.55	0.94	0.80
3477	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.52	0.88	0.74
3478	富国短债债券型A	0.03	0.12	0.51	0.91	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.09	0.55	0.93	0.77
3736	富国安慧短债债券A	0.04	0.13	0.55	0.95	0.81
3737	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.55	0.94	0.80
3738	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.12	0.55	0.94	0.78
3739	富国国有企业债债券D	0.03	0.12	0.55	0.94	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
3937	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.14	0.63	0.94	0.82
3938	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.55	0.94	0.80
3939	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.12	0.55	0.94	0.78
3940	富国国有企业债债券D	0.03	0.12	0.55	0.94	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	创金合信恒兴中短债债券C	0.04	0.08	0.46	0.90	0.80
4251	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.55	0.90	0.80
4252	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.55	0.94	0.80
4253	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.15	0.64	0.85	0.80
4254	广发景祥纯债	0.05	0.14	0.57	0.89	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	德邦短债A	1.87	4.89	9.70	15.08	18.88
2776	蜂巢丰裕债券C	1.87	4.95	8.09	-	10.16
2777	富国安利90天滚动持有债券A	1.87	4.23	7.99	-	13.73
2778	工银尊享短债债券A	1.87	4.27	7.36	13.66	22.71
2779	广发添财180天滚动持有债券A	1.87	4.79	8.36	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.19	4.23	0.00	-	7.89
3933	东海鑫乐一年定开债发起式	1.80	4.23	8.43	-	9.04
3934	富国安利90天滚动持有债券A	1.87	4.23	7.99	-	13.73
3935	国泰惠盈纯债债券A	0.49	4.23	9.08	13.54	21.35
3936	华安纯债债券C	1.01	4.23	7.78	14.18	60.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	财通资管睿盈债券C	0.99	5.14	7.99	-	9.72
3448	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.61	4.42	7.99	-	32.35
3449	富国安利90天滚动持有债券A	1.87	4.23	7.99	-	13.73
3450	工银尊益中短债债券A	2.04	4.49	7.99	16.61	20.77
3451	嘉实中债1-3政金债指数A	1.76	4.75	7.99	14.25	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	招商享诚增强债券A	9.22	11.67	17.62	-	22.14
3868	招商享诚增强债券C	8.79	10.78	16.21	-	19.94
3869	富国安利90天滚动持有债券A	1.87	4.23	7.99	-	13.73
3870	富国安利90天滚动持有债券C	1.73	3.93	7.50	-	12.96
3871	海富通恒益一年定开债券发起式	2.63	7.21	11.28	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	万家鑫融纯债债券A	1.70	5.12	11.27	-	13.74
3738	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.54	5.34	9.42	-	13.74
3739	富国安利90天滚动持有债券A	1.87	4.23	7.99	-	13.73
3740	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.77	0.83	3.19	8.60	13.73
3741	嘉实稳骏纯债债券	1.93	4.56	7.04	13.22	13.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	982.00	100664.55	12.11%
21中国银行二级03	550.00	56431.70	6.79%
21兴业银行二级02	490.00	50263.05	6.05%
21工商银行二级02	460.00	47083.82	5.66%
25国开02	390.00	39527.53	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	856974.51	103.08%
企业债	15146.74	1.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1373	1.1373	1.1373	1.1371	1.1370
累计净值(元)	1.1373	1.1373	1.1373	1.1371	1.1370

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