富国安利90天滚动持有债券A(012823)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券A012823WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1412 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1412

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：0.46亿元

富国安利90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.30	0.85	1.14
债券型名次	2552	4393	3113	3659	4098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.07	7.47	-	14.12
债券型名次	3743	3780	3561	3917	3748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	蜂巢添益纯债E	0.00	0.22	0.51	1.30	1.69
2551	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.23	0.48	1.64	2.22
2552	富国安利90天滚动持有债券A	0.00	0.10	0.30	0.85	1.14
2553	富国安利90天滚动持有债券C	0.00	0.08	0.26	0.76	1.03
2554	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	东吴添利三个月定开债券A	0.09	0.10	0.84	1.90	2.29
4392	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.10	0.13	1.15	1.70
4393	富国安利90天滚动持有债券A	0.00	0.10	0.30	0.85	1.14
4394	富国产业债C	0.01	0.10	0.36	0.92	1.58
4395	富国短债债券型C	0.02	0.10	0.25	0.69	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	东海祥苏短债E	0.02	0.11	0.30	0.75	0.99
3112	蜂巢丰吉纯债A	-0.19	0.04	0.30	1.31	1.56
3113	富国安利90天滚动持有债券A	0.00	0.10	0.30	0.85	1.14
3114	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.12	0.30	0.90	1.22
3115	富国国有企业债债券A/B	0.00	0.10	0.30	0.85	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3658	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.11	0.27	0.85	1.47
3659	富国安利90天滚动持有债券A	0.00	0.10	0.30	0.85	1.14
3660	富国国有企业债债券A/B	0.00	0.10	0.30	0.85	1.12
3661	富国国有企业债债券D	0.01	0.10	0.30	0.85	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	长信富瑞两年定开债券C	0.08	0.26	0.64	0.98	1.14
4097	达诚腾益债券C	-0.06	0.04	-0.80	0.36	1.14
4098	富国安利90天滚动持有债券A	0.00	0.10	0.30	0.85	1.14
4099	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.13	0.32	0.90	1.14
4100	广发景和中短债C	0.01	0.13	0.31	0.86	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	创金合信中债1-3年国开债C	1.77	4.52	7.77	13.44	20.47
3742	大成景乐纯债债券C	1.77	4.31	7.30	11.80	15.89
3743	富国安利90天滚动持有债券A	1.77	4.07	7.47	-	14.12
3744	广发景明中短债E	1.77	3.91	6.87	13.07	16.97
3745	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.86	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	中欧兴盈一年定开债券发起	2.32	4.08	9.40	-	13.66
3779	中银证券安进债券C	1.98	4.08	7.59	13.91	36.25
3780	富国安利90天滚动持有债券A	1.77	4.07	7.47	-	14.12
3781	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.15	4.07	9.34	-	21.16
3782	国泰瑞和纯债债券	2.11	4.07	8.64	15.17	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	中欧兴悦债券	2.94	4.74	7.48	13.70	13.88
3560	博时安康18个月定开债(LOF)	1.63	3.99	7.47	-	48.15
3561	富国安利90天滚动持有债券A	1.77	4.07	7.47	-	14.12
3562	光大保德信尊泰三年债券	1.63	4.57	7.47	-	19.35
3563	国泰中债1-3年国开债C	1.82	4.08	7.47	15.47	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	招商享诚增强债券A	4.62	11.88	16.42	-	21.31
3916	招商享诚增强债券C	4.20	10.98	15.01	-	18.99
3917	富国安利90天滚动持有债券A	1.77	4.07	7.47	-	14.12
3918	富国安利90天滚动持有债券C	1.61	3.75	6.98	-	13.29
3919	海富通恒益一年定开债券发起式	3.07	6.05	10.39	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	财通资管中债1-3年国开债A	1.56	4.19	7.73	-	14.14
3747	南方吉元短债E	1.52	3.61	6.46	7.86	14.14
3748	富国安利90天滚动持有债券A	1.77	4.07	7.47	-	14.12
3749	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.23	3.41	5.80	12.28	14.12
3750	华夏稳健增利4个月债券C	2.65	4.21	7.36	12.97	14.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	550.00	56194.33	9.20%
21中国银行二级03	520.00	53570.98	8.77%
21兴业银行二级02	490.00	50469.84	8.27%
26工商银行CD084	500.00	49348.53	8.08%
21工商银行二级02	460.00	47278.90	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	479186.30	78.48%
企业债	14924.58	2.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1412	1.1413	1.1414	1.1414	1.1412
累计净值(元)	1.1412	1.1413	1.1414	1.1414	1.1412

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。