富国安利90天滚动持有债券A(012823)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券A012823WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦中低频的百亿量化私募重要人员变更[2026-06-19]

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累计净值：1.1382

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：0.42亿元

富国安利90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.43	0.96	0.88
债券型名次	4251	4117	4244	4229	4210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.16	7.85	-	13.82
债券型名次	2704	3821	3463	3901	3764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.09	0.47	0.87	0.81
4250	富国安慧短债债券C	0.04	0.09	0.42	0.88	0.81
4251	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.10	0.43	0.96	0.88
4252	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.08	0.39	0.88	0.80
4253	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.10	0.50	1.06	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.10	0.45	0.94	0.89
4116	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4117	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.10	0.43	0.96	0.88
4118	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.10	0.50	1.06	0.94
4119	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.10	0.43	0.96	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	东方红短债债券C	0.07	0.12	0.43	0.86	0.80
4243	东方红短债债券E	0.07	0.12	0.43	0.84	0.77
4244	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.10	0.43	0.96	0.88
4245	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.10	0.43	0.96	0.86
4246	格林泓安63个月定开债	0.04	0.15	0.43	0.85	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.07	0.12	0.51	0.96	0.90
4228	创金合信恒兴中短债债券C	0.08	0.08	0.41	0.96	0.87
4229	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.10	0.43	0.96	0.88
4230	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.08	0.45	0.96	0.85
4231	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.10	0.43	0.96	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	财通安瑞短债债券C	0.03	0.11	0.46	0.95	0.88
4209	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.03	0.11	0.44	0.95	0.88
4210	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.10	0.43	0.96	0.88
4211	广发景和中短债A	0.06	0.10	0.47	0.97	0.88
4212	广发景祥纯债	0.04	0.12	0.51	0.95	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	长盛盛琪一年债券C	1.82	4.52	9.37	17.95	29.55
2703	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.82	4.27	7.48	17.36	22.37
2704	富国安利90天滚动持有债券A	1.82	4.16	7.85	-	13.82
2705	广发景辉纯债	1.82	4.55	8.20	16.43	20.76
2706	国泰润利纯债债券	1.82	4.07	8.35	16.23	39.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	信澳优享债券A	1.34	4.17	7.62	-	11.99
3820	招商添裕纯债C	1.73	4.17	8.14	17.29	25.22
3821	富国安利90天滚动持有债券A	1.82	4.16	7.85	-	13.82
3822	格林泓泰三个月定开债C	1.00	4.16	8.37	18.70	31.05
3823	工银尊享短债债券A	1.78	4.16	7.19	13.64	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	长信富安纯债半年定开债券C	1.85	4.19	7.85	24.16	56.11
3462	大成景安短融债券B	1.74	4.22	7.85	13.11	63.24
3463	富国安利90天滚动持有债券A	1.82	4.16	7.85	-	13.82
3464	工银瑞福纯债债券A	2.50	5.89	7.85	14.21	24.61
3465	国金惠丰39个月定开	2.75	5.35	7.85	15.36	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	招商享诚增强债券A	6.71	10.25	15.12	-	20.21
3900	招商享诚增强债券C	6.29	9.37	13.73	-	18.01
3901	富国安利90天滚动持有债券A	1.82	4.16	7.85	-	13.82
3902	富国安利90天滚动持有债券C	1.66	3.85	7.36	-	13.03
3903	海富通恒益一年定开债券发起式	2.39	6.80	10.89	-	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.53	5.71	11.03	13.83
3763	百嘉百益债券A	7.07	9.94	12.69	-	13.82
3764	富国安利90天滚动持有债券A	1.82	4.16	7.85	-	13.82
3765	新华利率债C	1.32	5.11	7.54	13.44	13.82
3766	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.72	0.72	3.09	8.50	13.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	982.00	100664.55	12.11%
21中国银行二级03	550.00	56431.70	6.79%
21兴业银行二级02	490.00	50263.05	6.05%
21工商银行二级02	460.00	47083.82	5.66%
25国开02	390.00	39527.53	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	856974.51	103.08%
企业债	15146.74	1.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1382	1.1380	1.1378	1.1378	1.1378
累计净值(元)	1.1382	1.1380	1.1378	1.1378	1.1378

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