富国安利90天滚动持有债券A(012823)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券A012823WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：0.34亿元

富国安利90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.40	0.90	0.15
债券型名次	1718	3951	2852	2051	4224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.74	8.71	-	13.00
债券型名次	1896	3814	3085	3878	3706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.13	0.35	0.81	0.12
1717	富国安慧短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.79	0.15
1718	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.40	0.90	0.15
1719	富国长江经济带纯债债券	0.03	0.28	0.46	0.79	0.27
1720	富国短债债券型A	0.03	0.19	0.42	0.81	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.17	0.36	0.66	0.16
3950	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.30	0.43	0.15
3951	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.40	0.90	0.15
3952	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.17	0.40	0.84	0.16
3953	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.17	0.38	0.73	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.88	0.15
2851	蜂巢添益纯债C	0.04	0.27	0.40	0.54	0.26
2852	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.40	0.90	0.15
2853	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.17	0.40	0.84	0.16
2854	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.16	0.40	0.85	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	长城稳健增利债券C	0.08	0.41	0.50	0.90	0.39
2050	东方臻慧纯债债券A	0.07	0.41	0.58	0.90	0.40
2051	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.40	0.90	0.15
2052	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.90	0.08
2053	格林聚鑫增强债券C	-0.05	0.13	0.77	0.90	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.30	0.43	0.15
4223	富国安慧短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.79	0.15
4224	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.40	0.90	0.15
4225	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.17	0.38	0.73	0.15
4226	富国短债债券型C	0.03	0.16	0.35	0.68	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	大成稳益90天滚动持有债券A	2.01	5.85	11.07	-	12.66
1895	东兴兴源债券C	2.01	5.53	3.14	-	4.35
1896	富国安利90天滚动持有债券A	2.01	4.74	8.71	-	13.00
1897	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.01	4.78	8.36	-	9.18
1898	汇添富稳安三个月持有债券A	2.01	5.77	9.98	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	博时民丰纯债债券C	0.96	4.74	8.29	13.41	30.78
3813	创金合信怡久回报债券C	1.86	4.74	3.06	-	4.07
3814	富国安利90天滚动持有债券A	2.01	4.74	8.71	-	13.00
3815	国泰惠享三个月定期开放债券	1.31	4.74	9.19	13.21	16.12
3816	海富通中短债债券A	2.04	4.74	11.71	15.52	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	财通资管中债1-3年国开债A	0.51	5.42	8.71	-	12.78
3084	大成安诚债券A	0.15	5.22	8.71	14.08	18.06
3085	富国安利90天滚动持有债券A	2.01	4.74	8.71	-	13.00
3086	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.01	12.21	8.71	-	8.89
3087	嘉实中短债债券C	1.27	4.25	8.71	14.71	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	招商享诚增强债券A	8.86	16.15	16.61	-	20.70
3877	招商享诚增强债券C	8.41	15.20	15.21	-	18.67
3878	富国安利90天滚动持有债券A	2.01	4.74	8.71	-	13.00
3879	富国安利90天滚动持有债券C	1.86	4.42	8.21	-	12.28
3880	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.66	11.06	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	易方达稳悦120天滚动短债A	1.78	4.48	8.97	-	13.01
3705	浙商汇金聚盈中短债C	0.68	4.43	7.14	9.19	13.01
3706	富国安利90天滚动持有债券A	2.01	4.74	8.71	-	13.00
3707	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.32	13.00
3708	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.29	5.04	9.50	-	13.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	250.00	25489.14	7.71%
22进出05	240.00	24845.78	7.52%
23进出13	200.00	20259.59	6.13%
22邮储银行二级01	190.00	19948.08	6.04%
24工行TLAC非资本债01A	185.00	18884.67	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290908.14	88.03%
企业债	7900.36	2.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	1.1297
累计净值(元)	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	1.1297

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