富国安利90天滚动持有债券A(012823)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券A012823WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1440 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1440

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：0.46亿元

富国安利90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.40	0.78	1.39
债券型名次	3326	3210	3423	3572	3660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.12	7.59	-	14.40
债券型名次	3646	3808	3653	4029	3707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.15	0.43	0.83	1.42
3325	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.12	0.38	0.73	1.27
3326	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	1.39
3327	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.37	0.70	1.27
3328	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.04	0.11	0.31	0.57	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	东方红短债债券C	0.05	0.17	0.42	0.77	1.30
3209	方正富邦稳裕纯债C	0.06	0.17	0.39	0.81	1.99
3210	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	1.39
3211	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.17	0.41	0.73	1.33
3212	富国产业债C	0.05	0.17	0.41	0.86	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
3422	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3423	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	1.39
3424	富国国有企业债债券C	0.05	0.16	0.40	0.74	1.33
3425	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.15	0.40	0.72	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	大成景安短融债券E	0.04	0.16	0.43	0.78	1.46
3571	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.13	0.41	0.78	1.15
3572	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	1.39
3573	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.11	0.23	0.78	1.65
3574	红土创新纯债C	0.09	0.21	0.42	0.78	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	博时季季乐持有期债券A	0.05	0.15	0.36	0.80	1.39
3659	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.13	0.42	0.77	1.39
3660	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	1.39
3661	华安双债添利债券A	-0.04	-0.02	0.23	0.62	1.39
3662	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.09	0.36	0.92	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	财通资管鸿益中短债债券A	1.83	3.80	6.57	12.31	25.89
3645	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
3646	富国安利90天滚动持有债券A	1.83	4.12	7.59	-	14.40
3647	国寿安保尊弘短债债券E	1.83	3.72	6.84	10.75	11.63
3648	国泰君安君得利短债A	1.83	3.69	6.93	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	中融恒阳纯债C	2.53	4.13	7.65	13.51	13.81
3807	中银宁享债券	2.40	4.13	7.64	13.97	14.54
3808	富国安利90天滚动持有债券A	1.83	4.12	7.59	-	14.40
3809	广发中债1-3年国开债指数C	2.44	4.12	9.11	15.78	26.22
3810	海富通利率债债券C	2.28	4.12	8.73	15.11	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	万家集利债券发起式C	0.68	5.48	7.60	-	5.24
3652	浙商惠泉3个月定开A	1.18	3.85	7.60	13.21	17.88
3653	富国安利90天滚动持有债券A	1.83	4.12	7.59	-	14.40
3654	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.51	4.32	7.59	13.32	36.60
3655	广发景佳纯债	2.68	3.32	7.59	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	招商享诚增强债券A	3.44	10.25	17.25	-	21.61
4028	招商享诚增强债券C	3.03	9.38	15.85	-	19.23
4029	富国安利90天滚动持有债券A	1.83	4.12	7.59	-	14.40
4030	富国安利90天滚动持有债券C	1.67	3.80	7.10	-	13.55
4031	海富通恒益一年定开债券发起式	3.22	6.10	10.71	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	中信建投景荣债券C	3.01	6.15	11.66	-	14.41
3706	东方臻裕债券C	2.81	5.84	10.20	-	14.40
3707	富国安利90天滚动持有债券A	1.83	4.12	7.59	-	14.40
3708	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.85	2.12	6.45	13.72	14.40
3709	景顺长城景泰纯利债券C	2.29	7.20	11.11	-	14.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	550.00	56194.33	9.20%
21中国银行二级03	520.00	53570.98	8.77%
21兴业银行二级02	490.00	50469.84	8.27%
26工商银行CD084	500.00	49348.53	8.08%
21工商银行二级02	460.00	47278.90	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	479186.30	78.48%
企业债	14924.58	2.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1440	1.1439	1.1438	1.1435	1.1433
累计净值(元)	1.1440	1.1439	1.1438	1.1435	1.1433

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。