富国安利90天滚动持有债券A(012823)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券A012823WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1427

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：0.46亿元

富国安利90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.39	0.80	1.28
债券型名次	3504	3529	3323	4134	3963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.06	7.62	-	14.27
债券型名次	3898	3606	3669	3955	3754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	富国安慧短债债券A	0.03	0.16	0.44	0.91	1.35
3503	富国安慧短债债券C	0.03	0.15	0.39	0.82	1.21
3504	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.39	0.80	1.28
3505	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.15	0.59	1.20	1.68
3506	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.89	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	德邦短债C	0.03	0.13	0.35	0.94	1.37
3528	东兴兴福一年定开A	0.23	0.13	0.33	2.15	3.43
3529	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.39	0.80	1.28
3530	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.13	0.38	0.80	1.25
3531	富国国有企业债债券C	0.03	0.13	0.37	0.78	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	方正富邦稳裕纯债A	0.03	0.17	0.39	1.12	2.05
3322	富国安慧短债债券C	0.03	0.15	0.39	0.82	1.21
3323	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.39	0.80	1.28
3324	富国国有企业债债券D	0.03	0.14	0.39	0.80	1.25
3325	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.12	0.39	0.92	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	中银永利半年定期开放债券	0.05	0.14	0.42	0.81	1.28
4133	长城积极增利债券A	-0.45	-0.89	-6.07	0.80	-0.36
4134	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.39	0.80	1.28
4135	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.13	0.38	0.80	1.25
4136	富国国有企业债债券D	0.03	0.14	0.39	0.80	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.14	0.37	0.87	1.29
3962	鑫元中短债C	0.03	0.18	0.46	0.89	1.29
3963	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.39	0.80	1.28
3964	富国短债债券型A	0.03	0.17	0.42	0.84	1.28
3965	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.11	0.27	0.78	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	财通资管鸿益中短债债券A	1.81	3.64	6.62	12.36	25.76
3897	大成景安短融债券E	1.81	3.93	7.38	12.30	36.11
3898	富国安利90天滚动持有债券A	1.81	4.06	7.62	-	14.27
3899	格林聚享增强债券A	1.81	5.96	7.16	-	8.24
3900	格林聚鑫增强债券A	1.81	0.81	-0.29	-	-0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	东方稳健回报债券A	1.99	4.06	10.04	18.55	72.39
3605	东方稳健回报债券C	2.04	4.06	10.03	18.55	22.55
3606	富国安利90天滚动持有债券A	1.81	4.06	7.62	-	14.27
3607	工银恒享纯债债券A	2.30	4.06	8.04	14.05	33.52
3608	国富恒利债券(LOF)A	2.27	4.06	9.19	14.60	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.50	4.31	7.62	-	23.00
3668	大摩灵动优选债券C	-0.44	7.81	7.62	-	-1.40
3669	富国安利90天滚动持有债券A	1.81	4.06	7.62	-	14.27
3670	光大保德信睿阳纯债债券C	1.57	3.63	7.62	-	7.94
3671	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.62	14.89	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	招商享诚增强债券A	5.02	13.77	17.15	-	22.73
3954	招商享诚增强债券C	4.60	12.85	15.73	-	20.35
3955	富国安利90天滚动持有债券A	1.81	4.06	7.62	-	14.27
3956	富国安利90天滚动持有债券C	1.66	3.75	7.14	-	13.43
3957	海富通恒益一年定开债券发起式	3.09	5.37	10.84	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.19	3.94	7.47	-	14.29
3753	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.65	15.74	13.22	-	14.28
3754	富国安利90天滚动持有债券A	1.81	4.06	7.62	-	14.27
3755	南方吉元短债E	1.59	3.55	6.54	7.89	14.27
3756	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.52	4.37	8.11	14.05	14.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	550.00	56194.33	9.20%
21中国银行二级03	520.00	53570.98	8.77%
21兴业银行二级02	490.00	50469.84	8.27%
26工商银行CD084	500.00	49348.53	8.08%
21工商银行二级02	460.00	47278.90	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	479186.30	78.48%
企业债	14924.58	2.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1426	1.1424	1.1423	1.1422	1.1421
累计净值(元)	1.1426	1.1424	1.1423	1.1422	1.1421

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