富国安利90天滚动持有债券A(012823)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券A012823WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1453

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：0.46亿元

富国安利90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.41	0.77	1.51
债券型名次	3968	3300	3456	3556	3642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.07	7.53	-	14.53
债券型名次	3663	3914	3752	4016	3716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	富国安慧短债债券A	0.09	0.23	0.51	0.91	1.63
3967	富国安慧短债债券C	0.09	0.21	0.46	0.81	1.47
3968	富国安利90天滚动持有债券A	0.09	0.19	0.41	0.77	1.51
3969	富国安利90天滚动持有债券C	0.09	0.19	0.37	0.70	1.37
3970	富国国有企业债债券A/B	0.09	0.21	0.42	0.79	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	方正富邦添利纯债C	0.05	0.19	0.72	1.49	3.09
3299	蜂巢丰远债券C	0.05	0.19	0.30	0.58	1.04
3300	富国安利90天滚动持有债券A	0.09	0.19	0.41	0.77	1.51
3301	富国安利90天滚动持有债券C	0.09	0.19	0.37	0.70	1.37
3302	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.11	0.19	0.44	0.82	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	德邦短债A	0.03	0.12	0.41	0.89	1.72
3455	富安达富利纯债C	0.04	0.07	0.41	1.21	2.81
3456	富国安利90天滚动持有债券A	0.09	0.19	0.41	0.77	1.51
3457	富国两年期理财债券A	0.03	0.17	0.41	0.72	1.42
3458	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.41	0.81	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.05	0.18	0.44	0.77	1.42
3555	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.10	0.15	0.40	0.77	1.50
3556	富国安利90天滚动持有债券A	0.09	0.19	0.41	0.77	1.51
3557	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.19	0.46	0.77	1.41
3558	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.13	0.40	0.77	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	大成景兴信用债债券C	0.16	0.16	0.28	0.49	1.51
3641	东方红短债债券A	0.10	0.20	0.48	0.86	1.51
3642	富国安利90天滚动持有债券A	0.09	0.19	0.41	0.77	1.51
3643	广发增强债券C	0.27	0.15	0.17	0.43	1.51
3644	红土创新丰睿中短债C	0.18	0.42	0.63	0.95	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	大成稳安60天滚动持有债券E	1.71	5.40	9.84	-	14.40
3662	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
3663	富国安利90天滚动持有债券A	1.71	4.07	7.53	-	14.53
3664	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.71	5.60	9.77	-	22.80
3665	恒生前海恒源泓利债券A	1.71	5.76	7.37	-	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	长信稳恒债券A	1.45	4.07	8.06	-	10.76
3913	大成景悦中短债债券C	1.45	4.07	7.84	11.51	16.66
3914	富国安利90天滚动持有债券A	1.71	4.07	7.53	-	14.53
3915	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.80	4.07	7.12	-	12.91
3916	国泰君安中债1-3年政金债C	2.61	4.07	7.24	12.03	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	中加颐慧定开债券A	2.30	5.13	7.54	-	36.31
3751	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.95	4.75	7.53	-	13.75
3752	富国安利90天滚动持有债券A	1.71	4.07	7.53	-	14.53
3753	汇添富年年利定期开放债券C	2.09	3.25	7.53	9.56	51.29
3754	汇添富彭博政金债1-3年C	1.73	3.73	7.53	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	招商享诚增强债券A	4.02	10.03	17.73	-	22.43
4015	招商享诚增强债券C	3.60	9.15	16.31	-	20.00
4016	富国安利90天滚动持有债券A	1.71	4.07	7.53	-	14.53
4017	富国安利90天滚动持有债券C	1.56	3.76	7.04	-	13.67
4018	海富通恒益一年定开债券发起式	3.14	6.01	10.98	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	华泰柏瑞锦元债券	1.56	3.84	8.35	-	14.54
3715	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.08	5.97	10.35	-	14.54
3716	富国安利90天滚动持有债券A	1.71	4.07	7.53	-	14.53
3717	中银证券安添3个月定开债券A	3.16	7.52	12.34	-	14.53
3718	华宝安宜六个月持有期债券A	0.40	7.84	12.41	-	14.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	490.00	50665.81	9.80%
21中国银行二级03	480.00	49640.18	9.60%
21工商银行二级02	420.00	43332.22	8.38%
21招商银行永续债	360.00	37227.65	7.20%
21建设银行二级05	330.00	34049.26	6.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	377964.28	73.10%
企业债	12775.21	2.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1452	1.1451	1.1448	1.1444	1.1443
累计净值(元)	1.1452	1.1451	1.1448	1.1444	1.1443

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