富国安利90天滚动持有债券A(012823)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券A012823WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：0.32亿元

富国安利90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.05	0.45	0.85	1.75
债券型名次	3032	1318	2006	1688	1700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.61	9.21	-	12.70
债券型名次	1935	3393	2758	3868	3651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	蜂巢丰远债券A	0.05	-0.07	0.20	-0.15	0.72
3031	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.05	-0.13	0.39	-0.13	0.35
3032	富国安利90天滚动持有债券A	0.05	0.05	0.45	0.85	1.75
3033	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.04	0.42	0.68	1.52
3034	富国产业债A	0.05	-0.17	0.43	0.94	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.05	0.44	0.32	1.28
1317	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.05	0.40	0.75	1.73
1318	富国安利90天滚动持有债券A	0.05	0.05	0.45	0.85	1.75
1319	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.10	0.05	0.46	0.82	1.48
1320	工银1-3年农发债指数A	0.10	0.05	0.55	0.45	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2005	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.07	-0.12	0.45	-0.42	0.12
2006	富国安利90天滚动持有债券A	0.05	0.05	0.45	0.85	1.75
2007	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.12	-0.08	0.45	0.32	0.77
2008	工银彭博国开债1-3年指数A	0.10	0.02	0.45	0.22	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.07	0.45	0.85	1.92
1687	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
1688	富国安利90天滚动持有债券A	0.05	0.05	0.45	0.85	1.75
1689	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.49	0.85	1.74
1690	国联安6个月定开债A	0.01	0.05	0.24	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.28	0.82	1.75
1699	方正富邦丰利债券A	-0.01	-0.68	0.07	0.48	1.75
1700	富国安利90天滚动持有债券A	0.05	0.05	0.45	0.85	1.75
1701	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.09	0.43	0.87	1.75
1702	宏利闽利一年定开债券发起式	0.32	0.79	1.17	1.12	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	大摩添利18个月开放债券C	1.94	8.14	12.75	21.88	76.29
1934	东兴兴源债券C	1.94	5.36	3.13	-	3.94
1935	富国安利90天滚动持有债券A	1.94	5.61	9.21	-	12.70
1936	富国天利增长债券C	1.94	7.46	11.38	-	10.61
1937	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.94	5.60	8.60	-0.21	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	创金合信中债1-3年政金债C	1.20	5.61	8.37	14.42	15.32
3392	大成景乐纯债债券C	1.40	5.61	10.11	12.19	14.16
3393	富国安利90天滚动持有债券A	1.94	5.61	9.21	-	12.70
3394	工银瑞福纯债债券A	1.92	5.61	7.60	14.92	22.38
3395	交银稳安30天滚动持有债券C	1.96	5.61	8.42	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2757	方正富邦恒利C	0.80	5.54	9.21	14.12	14.70
2758	富国安利90天滚动持有债券A	1.94	5.61	9.21	-	12.70
2759	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.79	5.11	9.21	15.93	23.45
2760	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.65	4.99	9.21	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	招商享诚增强债券A	5.02	13.46	14.78	-	17.02
3867	招商享诚增强债券C	4.60	12.53	13.40	-	15.11
3868	富国安利90天滚动持有债券A	1.94	5.61	9.21	-	12.70
3869	富国安利90天滚动持有债券C	1.78	5.29	8.71	-	12.00
3870	海富通恒益一年定开债券发起式	1.03	7.57	11.40	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	海富通中证短融ETF	1.57	3.96	6.38	11.81	12.72
3650	上银慧鼎利债券	1.94	6.25	9.89	-	12.72
3651	富国安利90天滚动持有债券A	1.94	5.61	9.21	-	12.70
3652	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.26	6.28	9.15	-	12.70
3653	易方达稳悦120天滚动短债A	1.76	5.15	9.23	-	12.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	200.00	20667.56	11.74%
20国开19	192.30	19898.03	11.30%
21中国银行二级03	120.00	12618.84	7.17%
22邮储银行二级01	90.00	9393.85	5.34%
23华夏银行债05	80.00	8286.42	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130232.13	73.99%
企业债	11015.07	6.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1269	1.1267	1.1266	1.1265	1.1264
累计净值(元)	1.1269	1.1267	1.1266	1.1265	1.1264

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