富国安利90天滚动持有债券A(012823)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券A012823WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.1364 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1364

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：0.42亿元

富国安利90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.57	0.97	0.72
债券型名次	2856	4429	3596	3651	4190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.30	8.25	-	13.64
债券型名次	2437	3971	3359	3359	3713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	富安达增强收益债券C	0.03	0.25	0.79	1.76	1.27
2855	富国安慧短债债券A	0.03	0.20	0.57	0.96	0.71
2856	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.57	0.97	0.72
2857	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.26	0.65	1.05	0.81
2858	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.35	0.94	1.52	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	东方臻善纯债债券A	0.03	0.19	0.54	0.91	0.67
4428	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.19	0.80	1.81	1.12
4429	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.57	0.97	0.72
4430	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
4431	富国国有企业债债券D	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	东海祥泰三年定开	0.04	0.20	0.57	1.14	0.75
3595	富国安慧短债债券A	0.03	0.20	0.57	0.96	0.71
3596	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.57	0.97	0.72
3597	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.57	1.19	0.76
3598	国联安增顺纯债债券A	0.03	0.22	0.57	0.82	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	东方臻宝纯债债券C	-0.02	0.38	0.83	0.97	1.02
3650	蜂巢添幂中短债C	-0.01	0.32	0.74	0.97	0.87
3651	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.57	0.97	0.72
3652	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.09	0.61	0.97	0.70
3653	广发央企80债券指数A	0.01	0.31	0.77	0.97	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4189	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.26	0.60	0.95	0.72
4190	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.57	0.97	0.72
4191	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.18	0.52	1.10	0.72
4192	国融添益增强债券C	0.03	0.32	0.59	0.94	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	中加纯债债券	2.03	5.10	10.47	-	66.88
2436	蜂巢添幂中短债A	2.02	4.83	8.36	-	21.65
2437	富国安利90天滚动持有债券A	2.02	4.30	8.25	-	13.64
2438	恒越安裕纯债债券	2.02	5.93	0.00	-	7.98
2439	红土创新添利债券C	2.02	4.82	8.39	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	银华信用四季红债券C	1.96	4.31	7.81	-	22.07
3970	长盛盛远债券A	0.90	4.30	7.60	-	8.67
3971	富国安利90天滚动持有债券A	2.02	4.30	8.25	-	13.64
3972	华夏稳健增利4个月债券C	2.28	4.30	7.61	-	13.16
3973	农银恒久增利债券C	2.92	4.30	5.98	-	79.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	中银欣享利率债	0.77	4.55	8.26	-	16.73
3358	蜂巢丰裕债券C	1.88	5.02	8.25	-	9.96
3359	富国安利90天滚动持有债券A	2.02	4.30	8.25	-	13.64
3360	国投瑞银顺荣债券A	2.80	5.44	8.25	-	18.80
3361	建信睿怡纯债C	3.22	6.06	8.25	-	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	招商享诚增强债券A	11.34	13.07	18.25	-	22.71
3358	招商享诚增强债券C	10.89	12.14	16.83	-	20.52
3359	富国安利90天滚动持有债券A	2.02	4.30	8.25	-	13.64
3360	富国安利90天滚动持有债券C	1.86	3.98	7.76	-	12.87
3361	海富通恒益一年定开债券发起式	2.59	7.43	11.76	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	易方达稳悦120天滚动短债A	1.87	4.12	8.69	-	13.66
3712	博时臻选纯债债券C	1.23	4.62	8.30	-	13.65
3713	富国安利90天滚动持有债券A	2.02	4.30	8.25	-	13.64
3714	南方吉元短债E	1.60	4.01	7.27	-	13.64
3715	英大通惠多利债券C	1.20	6.10	8.65	-	13.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	982.00	100664.55	12.11%
21中国银行二级03	550.00	56431.70	6.79%
21兴业银行二级02	490.00	50263.05	6.05%
21工商银行二级02	460.00	47083.82	5.66%
25国开02	390.00	39527.53	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	856974.51	103.08%
企业债	15146.74	1.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1363	1.1362	1.1361	1.1361	1.1360
累计净值(元)	1.1363	1.1362	1.1361	1.1361	1.1360

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