富国安利90天滚动持有债券A(012823)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券A012823WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1287 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1287

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：0.32亿元

富国安利90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.53	0.82	0.04
债券型名次	2057	2429	2513	1671	2211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.97	8.78	-	12.87
债券型名次	1882	3627	2921	3873	3671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	0.18	0.65	0.54	0.04
2056	富安达富利纯债A	0.04	0.20	0.94	0.78	0.04
2057	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.53	0.82	0.04
2058	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.49	0.75	0.04
2059	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.23	0.61	0.85	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.19	0.68	-2.99	0.02
2428	富安达富利纯债C	0.03	0.19	0.91	0.72	0.03
2429	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.53	0.82	0.04
2430	富国短债债券型A	0.03	0.19	0.45	0.67	0.03
2431	富国两年期理财债券A	0.05	0.19	0.52	0.88	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	大成景安短融债券B	0.02	0.13	0.53	0.62	0.02
2512	东方添益债券	0.01	0.21	0.53	0.09	0.01
2513	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.53	0.82	0.04
2514	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.15	0.53	1.11	0.00
2515	广发纯债债券C	0.00	0.18	0.53	-0.02	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	安信恒利增强债券C	1.45	1.40	0.12	0.82	1.45
1670	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.05	0.41	0.83	0.82	0.05
1671	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.53	0.82	0.04
1672	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
1673	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国安利90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	0.18	0.65	0.54	0.04
2210	富安达富利纯债A	0.04	0.20	0.94	0.78	0.04
2211	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.53	0.82	0.04
2212	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.49	0.75	0.04
2213	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.23	0.61	0.85	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	创金合信季安鑫3个月A	1.81	5.13	9.01	18.25	14.48
1881	蜂巢添汇纯债C	1.81	8.64	18.77	29.28	33.92
1882	富国安利90天滚动持有债券A	1.81	4.97	8.78	-	12.87
1883	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	19.87	20.09
1884	山西证券裕丰一年定开发起式	1.81	8.26	11.69	19.83	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.70	4.97	7.95	-	9.75
3626	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.68	4.97	8.41	-	12.32
3627	富国安利90天滚动持有债券A	1.81	4.97	8.78	-	12.87
3628	广发添财60天持有债券C	1.45	4.97	8.94	-	9.31
3629	华商鸿盛纯债债券	0.01	4.97	8.59	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	中欧盈和债券	1.91	5.00	8.79	17.40	24.58
2920	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.93	5.69	8.79	16.41	17.87
2921	富国安利90天滚动持有债券A	1.81	4.97	8.78	-	12.87
2922	广发汇成一年定期开放债券	0.38	5.40	8.78	14.58	15.96
2923	华安锦灏金融债定开债	0.09	5.37	8.78	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	招商享诚增强债券A	8.69	15.58	17.36	-	19.97
3872	招商享诚增强债券C	8.26	14.65	15.95	-	17.98
3873	富国安利90天滚动持有债券A	1.81	4.97	8.78	-	12.87
3874	富国安利90天滚动持有债券C	1.68	4.67	8.29	-	12.17
3875	海富通恒益一年定开债券发起式	0.26	6.82	10.63	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
富国安利90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	东吴添利三个月定开债券A	1.40	9.71	0.00	-	12.90
3670	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.51	6.39	9.49	-	12.88
3671	富国安利90天滚动持有债券A	1.81	4.97	8.78	-	12.87
3672	海富通中证短融ETF	1.54	3.77	6.23	11.57	12.87
3673	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	200.00	20667.56	11.74%
20国开19	192.30	19898.03	11.30%
21中国银行二级03	120.00	12618.84	7.17%
22邮储银行二级01	90.00	9393.85	5.34%
23华夏银行债05	80.00	8286.42	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130232.13	73.99%
企业债	11015.07	6.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1286	1.1285	1.1285	1.1287	1.1283
累计净值(元)	1.1286	1.1285	1.1285	1.1287	1.1283

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