财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.98 |
18.65 |
73.32 |
14.16 |
44.40 |
| 本期利润(万元) |
37.75 |
19.90 |
58.29 |
10.62 |
29.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
560.60 |
0.00 |
376.87 |
0.00 |
318.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4635.71 |
4171.19 |
3375.04 |
3201.87 |
3067.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.93 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
13.88 |
0.00 |
12.83 |
0.00 |
11.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
982.31 |
126.64 |
65.51 |
91.56 |
171.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
645461.04 |
356731.08 |
237524.36 |
265185.96 |
577878.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
645461.04 |
356731.08 |
237524.36 |
265185.96 |
577878.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.65 |
69.89 |
48.86 |
60.64 |
144.02 |
| 应付托管费(万元) |
26.44 |
11.65 |
8.14 |
10.11 |
24.00 |
| 资产总计(万元) |
689029.27 |
361650.01 |
238420.97 |
270165.17 |
579032.74 |
| 负债合计(万元) |
78464.69 |
31183.94 |
28137.01 |
39366.54 |
35403.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
610564.57 |
330466.08 |
210283.96 |
230798.63 |
543629.65 |
| 未分配利润(万元) |
70670.85 |
35757.71 |
21245.82 |
21437.83 |
44539.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.01 |
6.11 |
2.08 |
18.37 |
11.02 |
| 投资收益(万元) |
8570.53 |
5823.83 |
3457.32 |
9149.27 |
5111.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-705.04 |
-889.75 |
-910.24 |
489.03 |
-76.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7938.50 |
4940.20 |
2549.15 |
9656.67 |
5046.76 |
| 管理人报酬(万元) |
993.58 |
610.02 |
297.02 |
932.08 |
451.30 |
| 托管费(万元) |
165.60 |
101.67 |
49.50 |
155.35 |
75.22 |
| 其它费用(万元) |
14.72 |
28.06 |
14.36 |
29.35 |
14.52 |
| 费用合计(万元) |
2136.17 |
1600.54 |
863.39 |
2280.59 |
1123.23 |
| 利润总额(万元) |
5802.33 |
3339.66 |
1685.76 |
7376.08 |
3923.53 |
| 净利润(万元) |
5802.33 |
3339.66 |
1685.76 |
7376.08 |
3923.53 |
