富国安利90天滚动持有债券A(012823)_规模评级

富国安利90天滚动持有债券A012823WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.46	0.42	0.34	0.33	0.31	0.32	0.37
季度净申购	393.48	685.98	138.12	110.55	-24.67	-493.01	215.14
总份额	4070.72	3677.24	2991.26	2853.14	2742.59	2767.26	3260.27
季度总申购份额	883.82	1102.35	515.48	497.71	432.54	362.36	768.98
季度总赎回份额	490.35	416.37	377.36	387.15	457.20	855.37	553.84

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
富国安利90天滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平

4043	南方升元中短期利率债C	0.47	4148.69	-1363.24	249.73	1612.96
4044	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-583.29	92.97	676.25
4045	圆信永丰丰和C	0.47	4477.26	-4795.94	20672.24	25468.18
4046	招商招旭纯债D	0.47	3222.42	-2517.31	69.95	2587.26
4047	泓德裕祥债券A	0.47	3688.59	-50.32	412.00	462.32
4048	长信金葵纯债一年定开债券A	0.46	4149.98	3805.62	3948.85	143.23
4049	长信利率债债券C	0.46	4420.20	2474.48	3006.16	531.68
4050	富国安利90天滚动持有债券A	0.46	4070.72	393.48	883.82	490.35
4051	富国双债增强债券C	0.46	4105.98	-2565.84	419.03	2984.87
4052	格林中短债C	0.46	4453.61	-17363.25	9852.88	27216.13
4053	国寿安保尊利增强回报债券C	0.46	3757.66	2912.05	3511.44	599.39
4054	华润元大润泽债券A	0.46	4000.96	-	-	0.13
4055	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.46	4491.60	-1815.12	249.38	2064.51
4056	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
4057	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.46	20422.70	938.80	3354.05	2415.25

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
富国安利90天滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平

4048	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.47	4137.95	-122.77	412.15	534.92
4049	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	-	-
4050	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
4051	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.42	4123.79	1044.48	10288.81	9244.32
4052	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.36	4110.95	-327.98	4.88	332.85
4053	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	26.14	69.32	43.18
4054	富国双债增强债券C	0.46	4105.98	-2565.84	419.03	2984.87
4055	富国安利90天滚动持有债券A	0.46	4070.72	393.48	883.82	490.35
4056	安信宝利	0.43	4037.02	-332.61	54.05	386.67
4057	中银稳汇短债债券E	0.50	4031.59	4010.27	4010.36	0.09
4058	华商瑞鑫定期开放债券	1.03	4028.27	1877.40	2176.33	298.92
4059	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01
4060	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4061	华润元大润泽债券A	0.46	4000.96	-	-	0.13
4062	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
富国安利90天滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平

1594	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	699.82	441.86	504.25	62.39
1595	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	441.18	3388.34	2947.16
1596	广发可转债债券C	5.74	27779.69	437.33	5316.16	4878.83
1597	鹏扬淳兴三个月债券C	0.05	429.85	429.61	1384.65	955.03
1598	工银瑞福纯债债券C	0.21	1752.67	415.62	989.77	574.15
1599	长江收益增强债券	2.24	15714.39	398.35	4199.04	3800.69
1600	前海开源瑞和债券C	1.20	10900.92	396.89	1875.71	1478.83
1601	富国安利90天滚动持有债券A	0.46	4070.72	393.48	883.82	490.35
1602	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	419.81	390.43	390.55	0.12
1603	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.76	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
1604	富国优化增强债券A/B	40.77	182323.51	380.72	38474.97	38094.25
1605	中海纯债债券C	0.06	530.53	377.02	717.27	340.25
1606	广发添财180天滚动持有债券E	1.09	9435.86	372.38	1086.27	713.88
1607	国新国证鑫颐中短债C	0.07	670.33	372.15	2070.22	1698.07
1608	朱雀安鑫回报A	1.20	9608.51	365.46	488.33	122.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
富国安利90天滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平

2711	中信保诚景华C	0.67	6062.35	-365.35	896.63	1261.98
2712	鹏华普利债券A	1.61	13890.38	-486.30	894.93	1381.24
2713	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
2714	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-151.57	891.05	1042.62
2715	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.20	889.21	0.01
2716	大成稳益90天滚动持有债券E	0.18	1551.09	539.42	886.93	347.50
2717	广发集远债券A	6.04	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
2718	富国安利90天滚动持有债券A	0.46	4070.72	393.48	883.82	490.35
2719	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
2720	申万菱信安泰丰利债券A	0.31	2607.59	-2480.33	871.63	3351.97
2721	浙商汇金兴利增强债券C	0.08	738.48	-147.88	867.58	1015.46
2722	博时岁岁增利一年持有期债券A	4.59	35909.16	-5682.80	862.71	6545.51
2723	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.28	2541.60	131.90	861.26	729.35
2724	平安季季享3个月持有债券C	3.02	26312.29	-668.37	860.99	1529.36
2725	汇添富鑫瑞债券C	0.16	1356.01	727.57	857.05	129.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
富国安利90天滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平

3131	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	143.17	-419.75	80.52	500.27
3132	中融恒通纯债C	0.02	177.86	-466.83	32.00	498.83
3133	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3134	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
3135	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3136	英大纯债债券C	0.23	1934.18	-294.86	198.25	493.11
3137	长城久稳债券A	19.25	165358.78	41011.53	41504.46	492.93
3138	富国安利90天滚动持有债券A	0.46	4070.72	393.48	883.82	490.35
3139	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
3140	长城久悦债券A	0.19	1426.52	21.33	510.97	489.65
3141	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
3142	银华安鑫短债债券C	0.36	3488.39	-279.98	206.08	486.06
3143	万家可转债债券A	0.75	5029.61	27.51	511.76	484.25
3144	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23
3145	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1062

28166.3000

0.00%

100.00%

2025-06-30

1021

26861.8000

0.00%

100.00%

2024-12-31

1105

29504.6800

0.00%

100.00%

2024-06-30

1136

25838.8100

0.00%

100.00%

2023-12-31

963

23830.3500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1062	28166.3000	2991.26	100.00
2025-06-30	1021	26861.8000	2742.59	100.00
2024-12-31	1105	29504.6800	3260.27	100.00
2024-06-30	1136	25838.8100	2935.29	100.00
2023-12-31	963	23830.3500	2294.86	100.00

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