富国安利90天滚动持有债券A(012823)_规模评级

富国安利90天滚动持有债券A012823WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.46	0.47	0.42	0.34	0.33	0.31	0.32
季度净申购	-77.49	393.48	685.98	138.12	110.55	-24.67	-493.01
总份额	3993.23	4070.72	3677.24	2991.26	2853.14	2742.59	2767.26
季度总申购份额	436.26	883.82	1102.35	515.48	497.71	432.54	362.36
季度总赎回份额	513.75	490.35	416.37	377.36	387.15	457.20	855.37

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
富国安利90天滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平

4029	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-	-	-
4030	万家增强收益债券	0.47	4382.50	-69.44	244.07	313.50
4031	北信瑞丰鼎利A	0.46	3525.12	-1780.49	49.80	1830.29
4032	博时裕通3个月定开债发起式A	0.46	4130.48	4056.63	4056.65	0.02
4033	长江安盈中短债六个月定开	0.46	3916.22	-	-	-
4034	长信金葵纯债一年定开债券A	0.46	4149.98	-	-	-
4035	东方恒瑞短债债券C	0.46	4014.93	-819.87	1927.17	2747.04
4036	富国安利90天滚动持有债券A	0.46	3993.23	-77.49	436.26	513.75
4037	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.46	4276.64	-28.94	145.77	174.71
4038	工银3-5年国开债指数C	0.46	4070.21	-12250.51	635.88	12886.39
4039	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.46	3874.12	-417.66	17.59	435.24
4040	汇添富彭博政金债1-3年C	0.46	4280.63	4239.06	4943.86	704.80
4041	交银定期支付月月丰债券A	0.46	2666.35	1626.52	1827.53	201.00
4042	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
4043	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.46	3698.30	-180.52	23.62	204.13

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
富国安利90天滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平

4043	博时裕腾纯债	0.42	4024.93	952.89	1081.77	128.88
4044	银河泰利债券A	0.44	4023.93	1434.42	1913.59	479.17
4045	金鹰鑫日享债券C	0.44	4017.82	974.56	2452.29	1477.73
4046	东方恒瑞短债债券C	0.46	4014.93	-819.87	1927.17	2747.04
4047	嘉合磐辉纯债C	0.42	4007.43	3441.19	7736.78	4295.58
4048	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4049	华润元大润泽债券A	0.47	4000.96	-	-	0.00
4050	富国安利90天滚动持有债券A	0.46	3993.23	-77.49	436.26	513.75
4051	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4052	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
4053	宝盈增强收益债券C	0.53	3988.72	-6976.08	466.01	7442.08
4054	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
4055	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4056	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
4057	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
富国安利90天滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平

2256	中银聚享债券A	0.12	1165.47	-70.04	11.10	81.13
2257	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
2258	博时恒享债券A	0.30	3033.87	-72.12	9.12	81.24
2259	汇添富理财60天债券B	0.07	592.92	-72.67	57.75	130.42
2260	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6104.54	-74.57	63.74	138.31
2261	博时宏观回报债券A/B	0.64	4182.46	-75.00	203.40	278.40
2262	招商安悦1年持有期债券A	0.35	3024.54	-75.84	58.28	134.13
2263	富国安利90天滚动持有债券A	0.46	3993.23	-77.49	436.26	513.75
2264	光大保德信睿阳纯债债券C	0.27	2462.65	-77.98	2418.24	2496.22
2265	申万菱信可转债债券A	0.23	1361.70	-78.02	33.44	111.46
2266	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	377.09	-78.32	2706.58	2784.90
2267	中银恒泰9个月持有期债券A	0.10	956.70	-80.17	4.16	84.33
2268	华夏鼎源债券C	0.05	684.66	-80.24	66.73	146.97
2269	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
2270	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
富国安利90天滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平

2955	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.71	799699.75	-	439.48	-
2956	创金合信尊盛纯债债券	0.63	6175.44	-47685.78	438.45	48124.23
2957	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.11	1042.40	316.54	438.22	121.67
2958	海富通纯债债券C	0.13	1037.47	-200.02	437.95	637.96
2959	方正富邦添利纯债C	0.05	438.20	-	437.77	-
2960	中海纯债债券A	5.06	43135.54	-4274.94	436.65	4711.59
2961	西部利得尊逸三年定开债券	80.02	796737.18	-	436.61	-
2962	富国安利90天滚动持有债券A	0.46	3993.23	-77.49	436.26	513.75
2963	交银丰享收益债券A	17.86	75305.13	248.07	436.25	188.18
2964	永赢中债-1-5年国开债指数A	34.64	319920.04	-50971.87	433.58	51405.45
2965	方正富邦睿利纯债C	0.49	4430.82	-5631.76	432.98	6064.74
2966	泰康安益纯债债券C	1.92	18348.53	-6566.48	427.98	6994.46
2967	招商民安增益债券C	1.35	11090.69	-523.47	427.88	951.35
2968	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.56	14497.23	-935.60	427.17	1362.77
2969	凯石岐短债C	0.05	488.99	-749.65	422.55	1172.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
富国安利90天滚动持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平

3147	平安惠金定开债C	2.57	19166.43	-329.30	191.44	520.74
3148	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.29	2569.24	180.09	699.43	519.34
3149	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.19	1781.71	902.72	1421.40	518.68
3150	交银丰润收益债券C	3.09	28663.86	28447.07	28963.55	516.48
3151	海富通瑞合纯债	2.59	24078.28	22806.53	23322.69	516.16
3152	大成景优中短债C	0.27	2453.24	-153.95	361.06	515.01
3153	前海开源弘泽债券C	0.17	1433.52	73.20	588.01	514.81
3154	富国安利90天滚动持有债券A	0.46	3993.23	-77.49	436.26	513.75
3155	国泰信用互利债券A	4.00	36809.60	1317.07	1830.07	513.00
3156	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
3157	汇添富丰利短债D	0.04	366.87	326.11	838.06	511.95
3158	万家可转债债券A	0.63	4585.65	-443.95	67.73	511.68
3159	人保鑫瑞中短债债券C	0.31	2642.98	-459.76	51.53	511.29
3160	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.84	8012.67	1208.47	1717.80	509.33
3161	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1287

31629.5000

0.00%

100.00%

2025-12-31

1062

28166.3000

0.00%

100.00%

2025-06-30

1021

26861.8000

0.00%

100.00%

2024-12-31

1105

29504.6800

0.00%

100.00%

2024-06-30

1136

25838.8100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1287	31629.5000	4070.72	100.00
2025-12-31	1062	28166.3000	2991.26	100.00
2025-06-30	1021	26861.8000	2742.59	100.00
2024-12-31	1105	29504.6800	3260.27	100.00
2024-06-30	1136	25838.8100	2935.29	100.00

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