资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51447.74 99.47%
银行存款和结算备付金 275.53 0.53%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:51723.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 150.00 14857.32 28.75%
24进出15 80.00 8195.00 15.86%
25附息国债16 60.00 6092.82 11.79%
21国开10 40.00 4359.77 8.44%
23国开10 40.00 4314.76 8.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40440.50 78.25%
国家债券 11007.25 21.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%