资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52172.80 98.18%
银行存款和结算备付金 965.64 1.82%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:53138.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 150.00 14991.70 28.78%
24进出15 68.00 6998.31 13.43%
25附息国债16 60.00 6102.84 11.71%
21国开10 40.00 4385.35 8.42%
23国开10 40.00 4343.19 8.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40137.16 77.05%
国家债券 12035.64 23.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%