资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46405.23 89.78%
银行存款和结算备付金 5280.67 10.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:51685.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 150.00 14863.11 28.78%
24进出15 80.00 8126.70 15.74%
25附息国债16 60.00 6016.02 11.65%
21国开10 40.00 4452.56 8.62%
23国开10 40.00 4367.44 8.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39479.12 76.44%
国家债券 6926.10 13.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%