光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)_规模评级

光大保德信尊利纯债一年债券发起式014387EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNLI PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
总份额	50999.92	50999.92	50999.92	50999.92	50999.92	50999.90	50999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平

2574	华安添荣中短债C	5.31	47748.56	-9619.52	33154.19	42773.71
2575	南方鼎利一年定开债券发起	5.31	49856.13	-	-	-
2576	富国国有企业债债券D	5.30	52811.35	-49569.17	542.95	50112.12
2577	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2578	前海开源1-3年国开债A	5.28	48286.63	-4183.97	127.64	4311.61
2579	融通增润三个月定开债券发起式	5.26	45507.87	-	-	-
2580	易方达高等级信用债债券C	5.26	42578.64	4764.47	11543.82	6779.35
2581	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.25	50999.92	-	-	-
2582	融通通宸债券	5.25	47243.18	-6816.92	12.98	6829.90
2583	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.25	46288.68	-	-	-
2584	博时富诚纯债债券	5.24	50099.32	43.31	44.49	1.19
2585	东吴添利三个月定开债券A	5.24	46785.50	46538.74	46722.86	184.12
2586	民生加银嘉益债券	5.24	47386.98	-0.29	0.08	0.36
2587	长盛安鑫中短债C	5.23	44845.30	8713.74	22201.44	13487.69
2588	华宝宝隆债券A	5.23	49568.82	0.02	0.77	0.75

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平

2484	兴银稳安60天滚动持有债券E	5.99	51350.77	-1826.54	2320.66	4147.21
2485	万家鑫瑞纯债D	5.34	51275.09	31214.05	51514.79	20300.75
2486	招商稳裕短债30天持有期债券A	5.83	51259.98	35536.58	46720.67	11184.09
2487	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2488	华泰保兴尊信定开	5.57	51135.32	-	4618.12	-
2489	农银瑞泽添利债券C	5.64	51022.17	-4861.46	32051.23	36912.68
2490	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.11	51000.02	-	-	-
2491	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.25	50999.92	-	-	-
2492	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	50996.31	-7338.37	42613.50	49951.87
2493	农银瑞泽添利债券A	5.72	50929.28	2979.24	26548.70	23569.46
2494	长信稳健纯债债券E	5.40	50816.76	50051.80	50710.16	658.36
2495	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.54	50708.85	-4278.01	73527.43	77805.44
2496	华安众悦60天滚动持有短债A	5.74	50583.33	-1619.17	1059.30	2678.47
2497	诺德短债债券C	5.81	50479.59	-18653.36	23958.10	42611.47
2498	天弘增强回报E	6.58	50454.75	-20117.20	357.16	20474.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平

5246	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.34	490197.31	-	-	-
5247	永赢轩益债券	26.28	249496.60	-	-	0.00
5248	新华鼎利债券E	0.09	889.33	-	-	-
5249	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.88	197687.00	-	-	-
5250	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-	0.00	-
5251	泰康丰盛纯债一年定开发起	41.18	376527.87	-	-	-
5252	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
5253	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.25	50999.92	-	-	-
5254	中航瑞夏一年定开债发起A	30.97	301000.25	-	-	-
5255	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	-
5256	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
5257	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
5258	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
5259	天弘惠享一年定开债券发起	8.05	76393.59	-	-	-
5260	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.46	118707.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平

5277	长城信利一年定开债券发起式	31.67	297496.98	-	-	-
5278	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5279	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.34	490197.31	-	-	-
5280	永赢轩益债券	26.28	249496.60	-	-	0.00
5281	新华鼎利债券E	0.09	889.33	-	-	-
5282	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.88	197687.00	-	-	-
5283	泰康丰盛纯债一年定开发起	41.18	376527.87	-	-	-
5284	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.25	50999.92	-	-	-
5285	中航瑞夏一年定开债发起A	30.97	301000.25	-	-	-
5286	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	-
5287	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
5288	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
5289	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
5290	天弘惠享一年定开债券发起	8.05	76393.59	-	-	-
5291	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.46	118707.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平

5356	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5357	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.34	490197.31	-	-	-
5358	新华鼎利债券E	0.09	889.33	-	-	-
5359	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.88	197687.00	-	-	-
5360	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-	0.00	-
5361	泰康丰盛纯债一年定开发起	41.18	376527.87	-	-	-
5362	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
5363	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.25	50999.92	-	-	-
5364	中航瑞夏一年定开债发起A	30.97	301000.25	-	-	-
5365	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	-
5366	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
5367	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
5368	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
5369	天弘惠享一年定开债券发起	8.05	76393.59	-	-	-
5370	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.46	118707.24	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

208

2451919.3100

100.00%

0.00%

2025-12-31

208

2451919.3000

100.00%

0.00%

2025-06-30

254999500.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

254999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	208	2451919.3100	50999.92	100.00
2025-12-31	208	2451919.3000	50999.92	100.00
2025-06-30	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2024-12-31	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2024-06-30	2	254999500.0000	50999.90	100.00

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