光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)_规模评级

光大保德信尊利纯债一年债券发起式014387EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNLI PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
总份额	50999.92	50999.92	50999.92	50999.92	50999.90	50999.90	50999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平

2625	招商添韵3个月定开债A	5.21	49476.82	-	-	0.00
2626	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.21	46288.68	-	-	-
2627	广发民玉纯债	5.20	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2628	融通增润三个月定开债券发起式	5.20	45507.87	-	-	-
2629	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.20	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2630	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2631	博远增益纯债债券A	5.19	49945.78	-	-	0.37
2632	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
2633	中加安盈一年定开债券发起	5.19	50500.02	-	-	-
2634	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2635	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2636	国泰惠丰纯债债券	5.18	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2637	华富强化回报债券	5.17	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
2638	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.17	49994.66	-	-	-
2639	海富通瑞祥一年定开债券	5.16	40246.95	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平

2497	博时中债5-10农发行C	5.94	51942.03	4351.23	21555.33	17204.10
2498	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.81	51920.83	28015.05	33677.77	5662.72
2499	鹏华稳福中短债债券A	5.79	51817.08	-8814.90	18607.21	27422.12
2500	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2501	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2502	南方祥元C	6.09	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
2503	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.22	51000.02	-	-	-
2504	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
2505	华宝增强收益债券A	9.32	50908.41	-32017.10	28335.19	60352.29
2506	中加安盈一年定开债券发起	5.19	50500.02	-	-	-
2507	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.68	50406.87	6665.90	16675.28	10009.38
2508	添富鑫泽定开债A	5.38	50353.77	-	-	-
2509	交银裕如纯债债券A	5.34	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2510	西部利得祥逸债券D	5.27	50315.55	14243.88	23842.95	9599.06
2511	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平

5235	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.18	490197.31	-	-	-
5236	永赢轩益债券	25.97	249496.60	-	-	0.01
5237	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.66	197687.00	-	-	-
5238	南方晨利一年定开债券发起	10.78	101489.01	-	-	-
5239	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.67	376527.87	-	-	-
5240	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01
5241	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.28	191662.32	-	0.00	-
5242	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
5243	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.19	87873.60	-	-	-
5244	中航瑞夏一年定开债发起A	30.64	301000.25	-	0.00	-
5245	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5246	大成惠源一年定开债发起式	6.36	59787.26	-	-	-
5247	安信永宁一年定开债券发起式	8.75	81014.01	-	-	-
5248	天弘新享一年定开债券发起	1.00	9781.37	-	-	-
5249	天弘惠享一年定开债券发起	8.06	76393.59	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平

4294	蜂巢丰鑫一年定开	10.38	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
4295	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.97	1190159.08	-	0.00	-
4296	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
4297	工银瑞宏6个月定开债券A	10.31	100988.27	-	0.00	-
4298	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
4299	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.78	1255518.66	-	0.00	-
4300	工银瑞景定开发起式债券	131.28	1298806.27	-0.01	0.00	0.01
4301	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
4302	广发汇达3个月定期开放债券	3.04	29935.46	0.00	0.00	0.00
4303	广发汇明一年定期开放债券	6.54	64962.87	-	0.00	-
4304	广发景富纯债	14.60	139823.37	-	0.00	-
4305	广发景辉纯债	10.04	99983.68	-0.21	0.00	0.21
4306	广发民丰一年定期开放债券	4.13	40980.74	-	0.00	-
4307	广发民玉纯债	5.20	48861.72	-0.00	0.00	0.00
4308	国联安增祺纯债A	51.36	494706.62	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平

5348	长城信利一年定开债券发起式	31.44	297496.98	-	-	-
5349	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5350	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.18	490197.31	-	-	-
5351	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.66	197687.00	-	-	-
5352	南方晨利一年定开债券发起	10.78	101489.01	-	-	-
5353	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.67	376527.87	-	-	-
5354	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.28	191662.32	-	0.00	-
5355	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
5356	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.19	87873.60	-	-	-
5357	中航瑞夏一年定开债发起A	30.64	301000.25	-	0.00	-
5358	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5359	大成惠源一年定开债发起式	6.36	59787.26	-	-	-
5360	安信永宁一年定开债券发起式	8.75	81014.01	-	-	-
5361	天弘新享一年定开债券发起	1.00	9781.37	-	-	-
5362	天弘惠享一年定开债券发起	8.06	76393.59	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

2451919.3000

100.00%

0.00%

2025-06-30

254999500.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

254999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	2451919.3000	50999.92	100.00
2025-06-30	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2024-12-31	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2024-06-30	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2023-12-31	2	254999500.0000	50999.90	100.00

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