光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)_规模评级

光大保德信尊利纯债一年债券发起式014387EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNLI PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
总份额	50999.92	50999.92	50999.92	50999.92	50999.90	50999.90	50999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平

2610	南方丰元信用增强债券A	5.27	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
2611	东方强化收益债券	5.26	38429.66	-218.72	121.03	339.76
2612	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.25	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16
2613	融通增润三个月定开债券发起式	5.25	45507.87	-	-	-
2614	民生加银嘉益债券	5.24	47387.27	-3.00	0.27	3.27
2615	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.24	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2616	博时富源纯债债券	5.23	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2617	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.23	50999.92	-	0.00	-
2618	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
2619	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.23	46288.68	-	-	-
2620	博时富诚纯债债券	5.22	50056.01	29.35	37.40	8.05
2621	中加安盈一年定开债券发起	5.22	50500.02	-	-	-
2622	华宝宝隆债券A	5.21	49568.80	0.17	0.39	0.22
2623	兴华安悦纯债A	5.21	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2624	易方达恒惠定开债券发起式	5.21	45841.65	40806.41	40806.41	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平

2493	博时中债5-10农发行C	6.01	51942.03	4351.23	21555.33	17204.10
2494	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.84	51920.83	30918.26	41746.21	10827.95
2495	鹏华稳福中短债债券A	5.83	51817.08	-3950.89	32693.43	36644.32
2496	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.52	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2497	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2498	南方祥元C	6.12	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
2499	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.13	51000.02	-	-	-
2500	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.23	50999.92	-	0.00	-
2501	华宝增强收益债券A	8.33	50908.41	16060.63	90666.90	74606.27
2502	中加安盈一年定开债券发起	5.22	50500.02	-	-	-
2503	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.70	50406.87	10880.42	24503.83	13623.42
2504	添富鑫泽定开债A	5.41	50353.77	-	-	-
2505	交银裕如纯债债券A	5.36	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2506	西部利得祥逸债券D	5.30	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10
2507	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平

5253	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.29	490197.31	-	-	-
5254	永赢轩益债券	26.17	249496.60	-	-	0.01
5255	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.77	197687.00	-	0.00	-
5256	南方晨利一年定开债券发起	10.91	101489.01	-	0.00	-
5257	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.98	376527.87	-	-	-
5258	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.63	24860.34	-	-	0.01
5259	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
5260	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.23	50999.92	-	0.00	-
5261	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.12	87873.60	-	-	-
5262	中航瑞夏一年定开债发起A	30.76	301000.25	-	0.00	-
5263	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5264	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
5265	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
5266	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
5267	天弘惠享一年定开债券发起	8.10	76393.59	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平

4404	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.14	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
4405	蜂巢丰裕债券A	9.04	88789.79	-0.01	0.00	0.01
4406	蜂巢丰鑫一年定开	10.46	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
4407	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.48	1190159.08	-	0.00	-
4408	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
4409	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	0.00	-
4410	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.40	1255518.66	-	0.00	-
4411	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.23	50999.92	-	0.00	-
4412	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.18	49058.37	-	0.00	-
4413	广发汇达3个月定期开放债券	3.04	29935.46	0.00	0.00	0.00
4414	广发汇明一年定期开放债券	6.55	64962.87	-	0.00	-
4415	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.09	383144.57	-	0.00	-
4416	广发景富纯债	14.72	139823.37	-	0.00	-
4417	广发景辉纯债	10.11	99983.68	-0.21	0.00	0.21
4418	广发民丰一年定期开放债券	4.17	40980.74	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平

5357	长城信利一年定开债券发起式	31.62	297496.98	-	0.01	-
5358	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5359	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.29	490197.31	-	-	-
5360	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.77	197687.00	-	0.00	-
5361	南方晨利一年定开债券发起	10.91	101489.01	-	0.00	-
5362	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.98	376527.87	-	-	-
5363	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
5364	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.23	50999.92	-	0.00	-
5365	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.12	87873.60	-	-	-
5366	中航瑞夏一年定开债发起A	30.76	301000.25	-	0.00	-
5367	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5368	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
5369	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
5370	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
5371	天弘惠享一年定开债券发起	8.10	76393.59	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

208

2451919.3100

100.00%

0.00%

2025-12-31

208

2451919.3000

100.00%

0.00%

2025-06-30

254999500.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

254999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	208	2451919.3100	50999.92	100.00
2025-12-31	208	2451919.3000	50999.92	100.00
2025-06-30	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2024-12-31	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2024-06-30	2	254999500.0000	50999.90	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。