光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)_财务情况

光大保德信尊利纯债一年债券发起式014387EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNLI PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1632.66	437.20	747.72	440.39	1360.79
本期利润(万元)	167.60	-260.15	177.24	-410.13	3058.58
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.32	0.00	0.34	0.00	5.87
期末可供分配利润(万元)	248.64	0.00	93.00	0.00	778.38
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	51316.33	51795.12	52055.25	52105.38	53311.10
期末基金份额净值(元)	1.01	1.02	1.02	1.02	1.05
本期净值增长率(%)	0.34	0.00	0.36	0.00	6.03
累计净值增长率(%)	10.59	0.00	10.61	0.00	10.22

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1526.83	27.54	95.65	401.03	55.51
交易性金融资产(万元)	49828.08	78665.30	76262.27	64308.23	91908.31
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	49828.08	78665.30	76262.27	64308.23	91908.31
应付管理人报酬(万元)	13.09	12.89	13.45	12.76	13.08
应付托管费(万元)	4.36	4.30	4.48	4.25	4.36
资产总计(万元)	51354.91	78692.83	76357.92	64709.26	91963.82
负债合计(万元)	38.58	26637.58	23046.82	12545.54	40303.70
所有者权益合计(万元)	51316.33	52055.25	53311.10	52163.72	51660.12
未分配利润(万元)	316.41	1055.35	2311.20	1163.82	660.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	0.94	0.44	1.83	0.84	3.69
投资收益(万元)	2266.05	1095.55	1959.26	888.14	2981.75
公允价值变动收益(万元)	-1465.06	-570.48	1697.79	828.50	-150.65
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	801.93	525.51	3658.88	1717.48	2834.78
管理人报酬(万元)	156.81	78.38	156.27	77.45	198.15
托管费(万元)	52.27	26.13	52.09	25.82	66.05
其它费用(万元)	20.72	10.79	22.62	11.71	22.44
费用合计(万元)	634.33	348.27	600.30	331.58	892.18
利润总额(万元)	167.60	177.24	3058.58	1385.90	1942.61
净利润(万元)	167.60	177.24	3058.58	1385.90	1942.61

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