财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
365.77 |
156.97 |
1632.66 |
437.20 |
747.72 |
| 本期利润(万元) |
867.49 |
329.40 |
167.60 |
-260.15 |
177.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
114.61 |
0.00 |
248.64 |
0.00 |
93.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51684.02 |
51645.73 |
51316.33 |
51795.12 |
52055.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.69 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.36 |
| 累计净值增长率(%) |
12.46 |
0.00 |
10.59 |
0.00 |
10.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
275.53 |
1526.83 |
27.54 |
95.65 |
401.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
51447.74 |
49828.08 |
78665.30 |
76262.27 |
64308.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51447.74 |
49828.08 |
78665.30 |
76262.27 |
64308.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.82 |
13.09 |
12.89 |
13.45 |
12.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.27 |
4.36 |
4.30 |
4.48 |
4.25 |
| 资产总计(万元) |
51723.27 |
51354.91 |
78692.83 |
76357.92 |
64709.26 |
| 负债合计(万元) |
39.25 |
38.58 |
26637.58 |
23046.82 |
12545.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
51684.02 |
51316.33 |
52055.25 |
53311.10 |
52163.72 |
| 未分配利润(万元) |
684.10 |
316.41 |
1055.35 |
2311.20 |
1163.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.94 |
0.94 |
0.44 |
1.83 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
469.94 |
2266.05 |
1095.55 |
1959.26 |
888.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
501.72 |
-1465.06 |
-570.48 |
1697.79 |
828.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
980.61 |
801.93 |
525.51 |
3658.88 |
1717.48 |
| 管理人报酬(万元) |
76.90 |
156.81 |
78.38 |
156.27 |
77.45 |
| 托管费(万元) |
25.63 |
52.27 |
26.13 |
52.09 |
25.82 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.79 |
22.62 |
11.71 |
| 费用合计(万元) |
113.12 |
634.33 |
348.27 |
600.30 |
331.58 |
| 利润总额(万元) |
867.49 |
167.60 |
177.24 |
3058.58 |
1385.90 |
| 净利润(万元) |
867.49 |
167.60 |
177.24 |
3058.58 |
1385.90 |
