光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)_最新动态

光大保德信尊利纯债一年债券发起式014387EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNLI PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0153 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1115

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信尊利纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.13亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.46	0.93	1.26	0.90
债券型名次	1016	1090	1580	2800	2608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.80	10.08	-	11.59
债券型名次	4256	2042	1907	4213	4137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	格林泓盛一年定开债券发起式	0.12	0.48	0.94	1.43	0.95
1015	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.12	-0.71	-1.26	-0.67	-0.15
1016	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.12	0.46	0.93	1.26	0.90
1017	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.12	0.46	1.09	2.11	1.15
1018	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	工银纯债债券A	0.07	0.46	1.06	1.69	1.18
1089	工银双盈债券A	0.22	0.46	-2.58	-1.90	-0.97
1090	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.12	0.46	0.93	1.26	0.90
1091	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.12	0.46	1.09	2.11	1.15
1092	广发景益债券	0.05	0.46	1.09	1.81	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.39	0.93	1.43	0.99
1579	工银中债1-5年进出口行A	0.02	0.31	0.93	1.47	0.95
1580	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.12	0.46	0.93	1.26	0.90
1581	广发聚源债券C	0.10	0.41	0.93	1.31	0.96
1582	华安安浦债券C	0.10	0.46	0.93	1.49	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.30	0.72	1.26	0.81
2799	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.26	0.79	1.26	0.82
2800	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.12	0.46	0.93	1.26	0.90
2801	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	0.30	0.81	1.26	0.84
2802	国寿安保安恒金融债债券	0.17	0.53	0.88	1.26	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.32	0.84	1.36	0.90
2607	工银尊益中短债债券A	0.06	0.37	0.84	1.33	0.90
2608	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.12	0.46	0.93	1.26	0.90
2609	广发增强债券C	0.05	0.30	0.66	1.51	0.90
2610	国富恒丰一年持有期债券A	0.07	0.20	0.23	1.38	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	博时富洋一年定开债发起式	1.32	3.81	6.85	13.16	16.57
4255	博时裕康纯债	1.32	5.54	10.90	17.31	37.22
4256	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.32	5.80	10.08	-	11.59
4257	广发汇择一年定期开放债券C	1.32	5.22	8.11	-	13.61
4258	广发景泰债券C	1.32	5.16	0.00	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	安信尊享添益债券C	2.08	5.80	6.32	9.02	16.09
2041	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.14	5.80	10.58	-	11.71
2042	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.32	5.80	10.08	-	11.59
2043	广发汇元纯债定期开放债券	2.32	5.80	10.96	18.60	33.92
2044	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.67	5.80	11.17	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	财通资管双安债券A	4.07	7.29	10.08	-	10.77
1906	工银中债1-5年进出口行A	1.64	5.72	10.08	16.57	20.76
1907	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.32	5.80	10.08	-	11.59
1908	国泰双利债券A	1.35	11.04	10.08	25.85	149.55
1909	海富通纯债债券A	5.57	11.73	10.08	11.46	173.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	华富安业一年持有期债券A	6.71	10.99	11.07	-	10.66
4212	华富安业一年持有期债券C	6.31	10.10	9.75	-	8.97
4213	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.32	5.80	10.08	-	11.59
4214	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.50	5.72	10.95	-	13.39
4215	华安添信债券	1.61	3.47	6.86	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.34	5.12	10.11	-	11.61
4136	万家鑫融纯债债券C	1.04	4.14	10.05	-	11.60
4137	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.32	5.80	10.08	-	11.59
4138	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.48	4.02	7.49	-	11.59
4139	天弘合利债券发起A	1.89	6.83	11.32	-	11.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	170.00	16717.89	32.58%
24进出15	80.00	8057.21	15.70%
25附息国债16	75.00	7534.61	14.68%
21国开10	40.00	4399.33	8.57%
23国开10	40.00	4309.23	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41370.09	80.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2...

光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、...
06-28光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0149	1.0141	1.0136	1.0139	1.0137
累计净值(元)	1.1111	1.1103	1.1098	1.1101	1.1099

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。