光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)_最新动态

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私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1164

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊利纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.16亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.21	0.92	1.32	1.39
债券型名次	4417	1333	1302	2866	2118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.72	9.30	-	12.13
债券型名次	3792	1855	2154	3715	4092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.21	0.25	1.05	1.72	1.57
4416	光大保德信恒利纯债债券	-0.21	0.31	1.08	1.82	1.78
4417	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.21	0.21	0.92	1.32	1.39
4418	广发汇安18个月定期债券C	-0.21	0.24	0.78	1.61	1.54
4419	广发汇富一年定期债券A	-0.21	0.45	1.10	1.89	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	工银纯债定开	-0.15	0.21	0.94	1.68	1.59
1332	工银信用纯债一年定开债券A	-0.11	0.21	1.02	1.78	1.62
1333	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.21	0.21	0.92	1.32	1.39
1334	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.23	0.21	0.78	1.62	1.47
1335	广发纯债债券A	-0.15	0.21	1.02	1.82	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	长城泰利债券A	-0.15	0.22	0.92	1.79	1.65
1301	工银中债1-5年进出口行A	-0.15	0.16	0.92	1.62	1.52
1302	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.21	0.21	0.92	1.32	1.39
1303	广发汇宜一年定期开放债券	-0.16	0.23	0.92	1.56	1.50
1304	广发景宁纯债C	-0.15	0.21	0.92	1.75	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	蜂巢添元纯债A	-0.14	0.13	0.71	1.32	1.22
2865	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.17	0.28	0.74	1.32	1.16
2866	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.21	0.21	0.92	1.32	1.39
2867	国投瑞银和泰6个月债券	-0.16	0.18	0.67	1.32	1.25
2868	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.67	1.32	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	工银瑞景定开发起式债券	-0.20	0.15	0.81	1.52	1.39
2117	工银双玺6个月持有期债券A	-0.15	-0.22	0.35	1.64	1.39
2118	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.21	0.21	0.92	1.32	1.39
2119	广发汇达3个月定期开放债券	-0.16	0.21	0.84	1.54	1.39
2120	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.24	0.16	0.86	1.49	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	蜂巢添幂中短债C	1.47	3.98	7.02	-	19.28
3791	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.47	3.59	6.48	-	8.80
3792	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.47	5.72	9.30	-	12.13
3793	华安安敦债券C	1.47	3.29	5.64	-	10.89
3794	华泰柏瑞季季红债券A	1.47	4.45	8.92	-	77.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	东方永兴18个月定期开放债券A	2.44	5.72	13.48	-	62.07
1854	工银中债1-5年进出口行A	1.88	5.72	9.49	-	21.44
1855	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.47	5.72	9.30	-	12.13
1856	南方昭元债券C	2.01	5.72	6.27	-	16.92
1857	浦银安盛普裕一年定开债券	1.63	5.72	9.27	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	财通聚利债券	2.00	4.40	9.30	-	30.92
2153	长信稳势纯债债券	2.51	5.44	9.30	-	36.48
2154	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.47	5.72	9.30	-	12.13
2155	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.99	4.83	9.30	-	11.03
2156	南华瑞利债券C	1.35	5.16	9.30	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	华富安业一年持有期债券A	5.23	10.03	11.72	-	10.75
3714	华富安业一年持有期债券C	4.83	9.15	10.38	-	8.98
3715	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.47	5.72	9.30	-	12.13
3716	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.51	5.46	10.27	-	13.92
3717	华安添信债券	1.53	3.35	6.47	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
4091	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.53	3.47	5.90	-	12.14
4092	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.47	5.72	9.30	-	12.13
4093	中银智享债券C	1.33	3.94	7.54	-	12.13
4094	博远增睿纯债债券	1.68	7.44	11.02	-	12.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	150.00	14863.11	28.78%
24进出15	80.00	8126.70	15.74%
25附息国债16	60.00	6016.02	11.65%
21国开10	40.00	4452.56	8.62%
23国开10	40.00	4367.44	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39479.12	76.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0192	1.0199	1.0209	1.0216	1.0223
累计净值(元)	1.1154	1.1161	1.1171	1.1178	1.1185

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