光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0081 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1043

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊利纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.13亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.24	0.22	0.38	0.19
债券型名次	4212	2898	4531	4436	3573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	6.40	10.00	-	10.80
债券型名次	4828	1999	2151	4232	4206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.02	0.51	0.23	-0.27	0.46
4211	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4212	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.02	0.24	0.22	0.38	0.19
4213	广发汇择一年定期开放债券A	-0.02	0.05	0.32	-0.45	0.13
4214	广发汇择一年定期开放债券C	-0.02	0.02	0.22	-0.64	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	格林泓皓纯债	-0.13	0.24	-0.92	-3.14	0.27
2897	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.01	-0.02	0.24
2898	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.02	0.24	0.22	0.38	0.19
2899	光大纯债债券A	0.06	0.24	-0.19	-0.45	0.23
2900	光大尊盈半年A	0.03	0.24	0.36	0.64	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	0.33	0.22	0.20	0.26
4530	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.22	0.44	0.07
4531	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.02	0.24	0.22	0.38	0.19
4532	广发汇择一年定期开放债券C	-0.02	0.02	0.22	-0.64	0.10
4533	广发集源债券C	-0.08	0.28	0.22	2.93	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	博时安丰18个月定开债A	0.01	0.06	0.10	0.38	0.05
4435	东方臻宝纯债债券A	0.01	0.20	0.16	0.38	0.20
4436	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.02	0.24	0.22	0.38	0.19
4437	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.33	0.26	0.38	0.31
4438	华夏鼎隆债券A	-0.02	0.25	0.25	0.38	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.20	0.37	0.52	0.19
3572	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.19	0.23	0.67	0.19
3573	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.02	0.24	0.22	0.38	0.19
3574	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.61	1.19	0.19
3575	广发景宏债券	-0.01	0.20	0.07	-0.17	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	博时安康18个月定开债(LOF)	0.38	5.03	10.12	18.50	46.10
4827	淳厚稳惠债券C	0.38	5.71	9.26	15.84	18.85
4828	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.38	6.40	10.00	-	10.80
4829	国联安增顺纯债债券A	0.38	3.98	6.90	12.81	13.27
4830	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.38	4.37	8.07	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.09	6.40	0.00	-	8.62
1998	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.48	6.40	9.74	-	11.60
1999	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.38	6.40	10.00	-	10.80
2000	华富63个月定期开放债券	2.59	6.40	10.24	18.30	20.20
2001	惠升和赢纯债3个月定开C	0.93	6.40	10.30	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	方正富邦恒利A	0.54	5.39	10.00	15.44	16.50
2150	工银中债1-5年进出口行A	0.65	6.20	10.00	16.62	19.90
2151	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.38	6.40	10.00	-	10.80
2152	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.18	5.84	10.00	13.43	14.70
2153	华夏鼎辉债券A	0.48	6.05	10.00	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	华富安业一年持有期债券A	7.02	14.23	10.72	-	10.54
4231	华富安业一年持有期债券C	6.59	13.30	9.38	-	8.92
4232	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.38	6.40	10.00	-	10.80
4233	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.99	6.04	11.36	-	12.55
4234	华安添信债券	1.23	3.62	6.61	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	中金鑫裕C	0.97	2.69	4.62	7.07	10.81
4205	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.80	6.74	10.63	-	10.80
4206	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.38	6.40	10.00	-	10.80
4207	嘉实多盈债券C	6.93	12.91	0.00	-	10.80
4208	广发集优9个月持有期债券C	6.31	13.17	6.23	-	10.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	170.00	16717.89	32.58%
24进出15	80.00	8057.21	15.70%
25附息国债16	75.00	7534.61	14.68%
21国开10	40.00	4399.33	8.57%
23国开10	40.00	4309.23	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41370.09	80.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0080	1.0083	1.0077	1.0083	1.0083
累计净值(元)	1.1042	1.1045	1.1039	1.1045	1.1045

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