光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)_最新动态

光大保德信尊利纯债一年债券发起式014387EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNLI PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1198

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊利纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：邹强

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.16亿元

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.20	0.96	1.91	1.73
债券型名次	252	1027	876	1104	1665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.78	9.34	-	12.51
债券型名次	3370	1826	2127	4252	4035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	长信利率债债券C	0.15	0.06	0.52	0.97	0.88
251	创金合信稳健添利债券A	0.15	-0.62	-2.82	-2.97	-2.26
252	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.20	0.96	1.91	1.73
253	光大保德信睿阳纯债债券C	0.15	0.07	0.21	0.36	0.28
254	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.05	0.20	0.63	1.31	1.33
1026	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.05	0.20	0.59	1.22	1.23
1027	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.20	0.96	1.91	1.73
1028	国金惠盈纯债债券A	0.28	0.20	2.20	3.92	3.55
1029	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.20	0.78	1.72	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	工银3-5年国开债指数A	0.05	0.18	0.96	2.11	2.02
875	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.10	0.18	0.96	2.19	2.21
876	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.20	0.96	1.91	1.73
877	广发聚源债券(LOF)A	0.08	0.07	0.96	2.00	1.93
878	国泰金龙债券C	0.05	0.30	0.96	2.23	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	长信稳势纯债债券	0.06	0.07	0.69	1.91	1.94
1103	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.05	0.79	1.91	1.84
1104	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.20	0.96	1.91	1.73
1105	广发景阳纯债	0.07	0.16	0.74	1.91	1.82
1106	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.02	0.74	1.91	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	丰润纯债债券C	0.06	0.12	0.69	1.68	1.73
1664	富国纯债C	0.04	0.09	0.72	1.71	1.73
1665	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.20	0.96	1.91	1.73
1666	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.16	0.85	1.77	1.73
1667	海富通纯债债券A	-0.24	-0.23	-0.23	1.16	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	格林中短债C	1.54	3.25	6.35	13.29	16.09
3369	工银信用纯债三个月定开债券C	1.54	4.44	8.31	16.79	60.59
3370	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.54	5.78	9.34	-	12.51
3371	广发中债1-3年农发债指数C	1.54	4.53	8.25	15.24	29.53
3372	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.54	4.41	8.11	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
1825	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.11	5.78	9.87	-	16.53
1826	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.54	5.78	9.34	-	12.51
1827	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.56	5.78	11.46	-	18.08
1828	广发汇宜一年定期开放债券	1.68	5.77	9.96	-	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	鑫元合丰纯债C	1.68	4.59	9.35	17.10	34.84
2126	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.00	4.86	9.34	-	11.47
2127	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.54	5.78	9.34	-	12.51
2128	汇安裕和纯债债券C	1.94	4.80	9.34	18.55	25.39
2129	嘉合慧康63个月定开债券C	1.73	5.44	9.34	17.65	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	华富安业一年持有期债券A	4.67	10.19	12.55	-	10.72
4251	华富安业一年持有期债券C	4.26	9.31	11.21	-	8.92
4252	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.54	5.78	9.34	-	12.51
4253	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.37	5.25	10.23	-	14.12
4254	华安添信债券	1.46	3.44	6.52	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	鑫元皓利一年定开债发起式	1.73	4.52	8.72	-	12.53
4034	惠升和悦债券A	6.99	13.24	16.54	9.62	12.52
4035	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.54	5.78	9.34	-	12.51
4036	国联安恒悦90天持有债券A	1.49	3.70	7.48	-	12.51
4037	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.10	3.58	9.10	-	12.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	150.00	14863.11	28.78%
24进出15	80.00	8126.70	15.74%
25附息国债16	60.00	6016.02	11.65%
21国开10	40.00	4452.56	8.62%
23国开10	40.00	4367.44	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39479.12	76.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0133	1.0131	1.0123	1.0126	1.0124
累计净值(元)	1.1193	1.1191	1.1183	1.1186	1.1184

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