光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)_最新动态

光大保德信尊利纯债一年债券发起式014387EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNLI PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

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最新净值：1.0172 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1134

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊利纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.16亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.41	0.90	1.12	1.09
债券型名次	965	1874	1591	2959	2564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	6.01	10.03	-	11.80
债券型名次	4350	1941	1964	4219	4137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	工银四季收益债券A	0.09	0.63	0.78	1.75	1.59
964	工银添利债券A	0.09	0.65	0.97	2.13	1.94
965	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.41	0.90	1.12	1.09
966	国富恒久信用债券C	0.09	0.98	0.45	2.43	1.96
967	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.09	0.32	0.92	1.09	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	工银信用纯债债券B	0.03	0.41	1.00	1.48	1.32
1873	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.02	0.41	-0.72	-0.30	-0.31
1874	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.41	0.90	1.12	1.09
1875	广发聚源债券C	0.00	0.41	0.89	1.21	1.15
1876	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.41	0.88	1.00	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	格林泓旭利率债	-0.08	0.50	0.90	0.30	1.11
1590	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.31	0.90	0.31	1.20
1591	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.41	0.90	1.12	1.09
1592	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.42	0.90	1.01	1.02
1593	广发汇阳三个月定期开放债券	0.05	0.44	0.90	1.20	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.45	1.02	1.12	1.31
2958	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.30	0.79	1.12	1.04
2959	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.41	0.90	1.12	1.09
2960	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.30	0.81	1.12	1.03
2961	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.21	1.12	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	蜂巢丰嘉债券C	0.02	0.56	0.97	1.22	1.09
2563	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.38	0.90	1.17	1.09
2564	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.41	0.90	1.12	1.09
2565	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
2566	广发景富纯债	0.01	0.32	0.85	1.31	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	中泰安睿债券C	1.31	3.84	7.74	-	10.52
4349	富荣富恒两年定开债	1.30	3.47	5.42	-	14.50
4350	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.30	6.01	10.03	-	11.80
4351	广发聚源债券C	1.30	6.27	10.97	19.03	47.88
4352	海富通上清所短融债券A	1.30	3.13	5.61	9.39	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.39	6.02	8.68	-	11.16
1940	中加安盈一年定开债券发起	2.08	6.02	9.64	-	11.82
1941	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.30	6.01	10.03	-	11.80
1942	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.52	6.01	11.33	20.37	30.52
1943	鹏扬淳优债券	2.16	6.01	11.80	-	39.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.28	5.46	10.04	-	19.26
1963	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.75	5.22	10.03	-	38.73
1964	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.30	6.01	10.03	-	11.80
1965	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
1966	华安添顺债券	2.14	5.99	10.03	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	华富安业一年持有期债券A	6.77	10.90	11.89	-	10.99
4218	华富安业一年持有期债券C	6.37	10.02	10.54	-	9.27
4219	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.30	6.01	10.03	-	11.80
4220	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.65	5.83	10.82	-	13.58
4221	华安添信债券	1.61	3.50	6.77	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	中加安盈一年定开债券发起	2.08	6.02	9.64	-	11.82
4136	工银瑞益债券A	1.43	3.14	5.62	11.09	11.80
4137	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.30	6.01	10.03	-	11.80
4138	中融益海30天滚动持有短债A	1.76	4.48	8.80	-	11.80
4139	国寿安保泰然纯债债券	1.95	6.26	10.48	-	11.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	150.00	14863.11	28.78%
24进出15	80.00	8126.70	15.74%
25附息国债16	60.00	6016.02	11.65%
21国开10	40.00	4452.56	8.62%
23国开10	40.00	4367.44	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39479.12	76.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0176	1.0164	1.0158	1.0163	1.0171
累计净值(元)	1.1138	1.1126	1.1120	1.1125	1.1133

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