光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)_最新动态

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最新净值：1.0199 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1161

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊利纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：邹强

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.16亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.93	1.25	1.36
债券型名次	1221	1015	1530	2819	2261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	6.00	9.90	-	12.10
债券型名次	3568	1831	1961	4219	4118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.34	1.07	1.53	1.42
1220	光大保德信安祺债券A	0.06	0.21	-0.21	2.17	1.52
1221	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.06	0.35	0.93	1.25	1.36
1222	广发汇浦三年定期开放债券	0.06	0.23	0.63	1.16	0.91
1223	广发汇兴3个月定期开放债券	0.06	0.30	0.90	1.19	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.35	1.18	1.79	1.78
1014	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.35	1.18	1.79	1.90
1015	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.06	0.35	0.93	1.25	1.36
1016	广发聚源债券(LOF)A	0.03	0.35	1.10	1.61	1.62
1017	国富强化收益债券A	0.23	0.35	0.36	4.27	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.06	0.27	0.93	1.49	1.42
1529	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.01	0.25	0.93	1.49	1.42
1530	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.06	0.35	0.93	1.25	1.36
1531	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.11	0.28	0.93	1.43	1.46
1532	广发中债1-3年国开债指数C	0.03	0.28	0.93	1.17	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.19	0.78	1.25	1.11
2818	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.23	0.72	1.25	1.12
2819	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.06	0.35	0.93	1.25	1.36
2820	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	0.94	1.25	1.53
2821	广发集益一年持有期债券A	0.08	-0.63	-1.11	1.25	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	德邦锐乾债券A	0.05	0.22	0.83	1.14	1.36
2260	富国汇泽一年定期开放债券A	0.04	0.24	0.91	1.24	1.36
2261	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.06	0.35	0.93	1.25	1.36
2262	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	0.30	1.01	1.43	1.36
2263	国富恒丰一年持有期债券C	0.04	0.32	0.26	1.35	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.65	4.39	7.42	13.91	23.81
3567	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.65	4.15	7.27	-	12.71
3568	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.65	6.00	9.90	-	12.10
3569	广发汇安18个月定期债券A	1.65	6.55	12.64	-	46.98
3570	广发汇择一年定期开放债券A	1.65	6.32	9.55	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	鑫元淳利定期开放	1.82	6.01	10.85	18.63	30.52
1830	长盛安逸纯债债券E	2.69	6.00	11.22	-	17.66
1831	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.65	6.00	9.90	-	12.10
1832	广发双债添利债券A	2.44	6.00	12.10	21.69	80.04
1833	国泰信利三个月定期开放债券	2.92	6.00	9.78	-	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	鑫元富利定期开放	1.68	5.15	9.91	-	25.66
1960	东方红汇利债券A	3.86	8.13	9.90	15.34	54.96
1961	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.65	6.00	9.90	-	12.10
1962	广发政策性金融债	2.22	6.32	9.90	18.32	24.60
1963	建信睿丰纯债定期开放债券	2.03	5.22	9.90	19.06	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	华富安业一年持有期债券A	6.41	10.81	13.47	-	11.38
4218	华富安业一年持有期债券C	6.00	9.94	12.12	-	9.63
4219	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.65	6.00	9.90	-	12.10
4220	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.67	5.72	10.58	-	13.89
4221	华安添信债券	1.61	3.46	6.69	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
4117	万家鑫融纯债债券C	1.29	4.30	9.96	-	12.11
4118	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.65	6.00	9.90	-	12.10
4119	平安季享裕定开债C	3.09	3.63	3.89	4.59	12.10
4120	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.74	3.69	7.59	-	12.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	150.00	14863.11	28.78%
24进出15	80.00	8126.70	15.74%
25附息国债16	60.00	6016.02	11.65%
21国开10	40.00	4452.56	8.62%
23国开10	40.00	4367.44	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39479.12	76.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0193	1.0195	1.0196	1.0198	1.0186
累计净值(元)	1.1155	1.1157	1.1158	1.1160	1.1148

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