光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)_最新动态

光大保德信尊利纯债一年债券发起式014387EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNLI PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.100

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊利纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邹强

2025-03-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.21亿元

2024-08-13 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.96	-0.01	2.61	0.13
债券型名次	623	489	4507	1259	4086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.65	8.62	0.00	-	10.37
债券型名次	904	952	4466	3712	3900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	蜂巢丰吉纯债C	0.25	0.88	0.84	3.91	1.05
622	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.25	0.78	0.03	2.34	0.03
623	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.25	0.96	-0.01	2.61	0.13
624	广发汇吉3个月定期开放债券	0.25	1.05	0.15	2.77	0.38
625	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.25	0.33	1.36	2.35	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.30	0.96	0.21	2.71	0.16
488	蜂巢恒利债券A	0.17	0.96	0.78	3.23	0.65
489	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.25	0.96	-0.01	2.61	0.13
490	广发景泰债券A	0.29	0.96	0.27	2.45	0.25
491	华夏中债3-5年政金债指数C	0.19	0.96	0.23	2.27	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	格林泓利增强债券C	0.00	0.00	-0.01	10.72	-0.01
4506	工银丰淳半年定开债券	0.12	0.36	-0.01	1.31	-0.17
4507	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.25	0.96	-0.01	2.61	0.13
4508	广发景益债券	0.10	0.52	-0.01	2.44	0.19
4509	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.18	0.65	-0.01	2.08	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.15	0.44	2.61	0.88
1258	光大保德信安祺债券A	0.08	-1.28	0.77	2.61	0.76
1259	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.25	0.96	-0.01	2.61	0.13
1260	海富通瑞福债券A	0.15	0.49	0.21	2.61	0.44
1261	海通鑫悦C	0.19	0.13	1.99	2.61	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	大摩添利18个月开放债券C	0.23	0.96	-0.38	3.13	0.13
4085	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	0.46	0.14	1.86	0.13
4086	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.25	0.96	-0.01	2.61	0.13
4087	宏利汇利债券A	0.20	0.80	-0.08	1.72	0.13
4088	华商鸿丰纯债债券	0.20	0.77	0.11	1.68	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	中融中债1-5年国开行A	4.66	8.92	11.77	-	19.13
903	工银瑞享纯债债券	4.65	8.85	11.81	-	38.63
904	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	4.65	8.62	0.00	-	10.37
905	华夏鼎通债券C	4.65	8.87	11.42	-	27.23
906	华夏中债3-5年政金债指数C	4.65	5.57	8.13	-	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	兴业机遇债券A	10.50	8.63	14.87	-	61.57
951	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.99	8.63	11.83	-	24.17
952	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	4.65	8.62	0.00	-	10.37
953	广发汇康定期开放债券	4.11	8.62	11.65	-	29.86
954	华安添魁债券	4.08	8.62	0.00	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
4465	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.08	0.00	-	3.97
4466	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	4.65	8.62	0.00	-	10.37
4467	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	4.23	9.84	0.00	-	11.33
4468	光大保德信睿阳纯债债券A	3.61	0.00	0.00	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	华富安业一年持有期债券A	3.87	4.79	0.00	-	3.95
3711	华富安业一年持有期债券C	3.43	3.93	0.00	-	2.73
3712	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	4.65	8.62	0.00	-	10.37
3713	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	3.10	7.96	0.00	-	10.66
3714	华安添信债券	1.86	5.08	0.00	-	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	嘉合磐益纯债A	2.97	8.15	0.00	-	10.39
3899	东方臻裕债券C	3.19	8.01	0.00	-	10.38
3900	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	4.65	8.62	0.00	-	10.37
3901	华夏鼎业三个月定开债券C	2.61	5.96	8.75	-	10.36
3902	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.58	8.29	0.00	-	10.35

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	95.00	10610.94	20.36%
25农发01	60.00	5993.84	11.50%
21国开05	49.00	5408.17	10.38%
24国开03	51.00	5224.92	10.03%
24国开08	50.00	5097.61	9.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68076.94	130.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.030	1.029	1.028	1.028	1.028
累计净值(元)	1.100	1.098	1.098	1.097	1.098

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