光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)_最新动态

光大保德信尊利纯债一年债券发起式014387EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNLI PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0167 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1227

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信尊利纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：邹强

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.16亿元

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.43	0.92	1.81	2.02
债券型名次	1477	619	609	835	1356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.93	9.42	-	12.83
债券型名次	2182	2183	1981	4238	3986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.36	0.91	1.96	2.36
1476	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.62	1.48	1.74
1477	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.04	0.43	0.92	1.81	2.02
1478	光大保德信睿阳纯债债券C	0.04	0.83	0.86	1.00	0.96
1479	广发纯债债券A	0.04	0.34	0.79	1.85	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	蜂巢添元纯债C	0.04	0.43	0.59	1.34	1.59
618	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.03	0.43	1.27	2.80	3.28
619	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.04	0.43	0.92	1.81	2.02
620	国融稳泰纯债债券A	0.03	0.43	0.87	1.32	1.50
621	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	富国强回报定期开放债券A	0.04	0.27	0.92	2.30	2.87
608	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.04	0.33	0.92	1.83	2.14
609	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.04	0.43	0.92	1.81	2.02
610	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
611	汇添富多策略纯债C	0.06	0.62	0.92	1.39	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.02	0.17	0.70	1.81	2.08
834	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
835	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.04	0.43	0.92	1.81	2.02
836	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.22	0.82	1.81	2.15
837	华夏鼎辉债券C	0.05	0.46	0.96	1.81	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	博时中债3-5年国开行A	0.02	0.17	0.77	1.73	2.02
1355	工银四季收益债券A	0.01	0.04	0.43	1.18	2.02
1356	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.04	0.43	0.92	1.81	2.02
1357	广发景宏债券	0.03	0.28	0.84	1.82	2.02
1358	广发景益债券	0.03	0.16	0.72	1.64	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	富国投资级信用债D	2.14	4.39	9.01	15.90	24.44
2181	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.14	4.64	9.36	16.69	26.43
2182	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.14	4.93	9.42	-	12.83
2183	国寿安保泰然纯债债券	2.14	5.11	10.19	-	12.64
2184	华宝宝隆债券C	2.14	4.81	8.54	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	蜂巢丰瑞债券A	2.22	4.93	11.22	18.69	24.34
2182	工银泰和39个月定开债券C	2.54	4.93	7.18	13.26	16.56
2183	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.14	4.93	9.42	-	12.83
2184	广发汇浦三年定期开放债券	2.43	4.93	7.42	-	18.03
2185	海富通稳健添利债券C	1.78	4.93	9.76	14.95	77.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	天弘信益C	1.96	4.48	9.43	15.40	20.16
1980	中海增强收益债券A	2.37	11.97	9.43	14.61	83.35
1981	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.14	4.93	9.42	-	12.83
1982	华富恒盛纯债债券C	2.84	5.35	9.42	16.40	20.88
1983	嘉实致安3个月定期债券	0.87	5.16	9.42	-	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	华富安业一年持有期债券A	3.86	9.49	11.36	-	10.22
4237	华富安业一年持有期债券C	3.46	8.62	10.03	-	8.40
4238	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.14	4.93	9.42	-	12.83
4239	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.26	4.94	10.07	-	14.29
4240	华安添信债券	1.76	2.92	6.43	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.05	5.02	10.05	-	12.83
3985	富国双利增强债券C	9.15	19.98	17.45	-	12.83
3986	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.14	4.93	9.42	-	12.83
3987	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
3988	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	3.73	8.44	-	12.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	150.00	14857.32	28.75%
24进出15	80.00	8195.00	15.86%
25附息国债16	60.00	6092.82	11.79%
21国开10	40.00	4359.77	8.44%
23国开10	40.00	4314.76	8.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40440.50	78.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0163	1.0163	1.0158	1.0147	1.0146
累计净值(元)	1.1223	1.1223	1.1218	1.1207	1.1206

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。