光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)_最新动态

光大保德信尊利纯债一年债券发起式014387EVERBRIGHT PRUDENTIAL ZUNLI PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1304

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊利纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：邹强

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.16亿元

2025-11-27 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊利纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.53	1.08	1.85	2.79
债券型名次	453	539	595	656	901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	5.61	10.34	-	13.68
债券型名次	1136	1964	1596	4289	3857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	大摩优质信价纯债A	0.23	0.56	1.09	1.78	3.13
452	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
453	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.23	0.53	1.08	1.85	2.79
454	光大永利纯债A	0.23	0.44	0.84	1.41	2.17
455	广发汇佳定期开放债券	0.23	0.54	0.94	1.82	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
538	富荣富祥纯债	0.26	0.53	1.29	2.10	3.51
539	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.23	0.53	1.08	1.85	2.79
540	广发聚源债券(LOF)A	0.22	0.53	1.02	1.86	3.00
541	广发双债添利债券E	0.21	0.53	0.94	1.66	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
594	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.22	0.49	1.08	1.76	2.82
595	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.23	0.53	1.08	1.85	2.79
596	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.16	0.44	1.08	1.64	2.63
597	宏利交利债券A	0.21	0.50	1.08	1.76	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	0.41	0.99	1.85	2.99
655	格林泓盛一年定开债券发起式	0.29	0.66	1.09	1.85	2.82
656	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.23	0.53	1.08	1.85	2.79
657	广发集富纯债C	0.29	0.48	0.97	1.85	3.24
658	国泰惠富纯债债券C	0.25	0.61	1.23	1.85	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	大摩多元收益债券A	-0.48	-0.49	-0.33	-1.07	2.79
900	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	0.33	0.76	1.51	2.79
901	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.23	0.53	1.08	1.85	2.79
902	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.19	0.39	0.75	1.61	2.79
903	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	0.57	1.22	1.89	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	大摩双利增强债券A	3.19	7.51	10.59	15.28	90.43
1135	工银纯债债券A	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40
1136	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.19	5.61	10.34	-	13.68
1137	惠升和裕纯债C	3.19	7.97	11.07	16.48	20.53
1138	金鹰添盛定期开放债券	3.19	5.53	10.17	16.99	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	鑫元双债增强债券A	3.34	5.62	9.15	15.10	32.38
1963	东方红鑫安39个月定开债券	2.88	5.61	8.29	15.85	20.21
1964	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.19	5.61	10.34	-	13.68
1965	国泰君安安弘六个月定开债券	2.90	5.61	9.79	-	13.11
1966	华夏鼎隆债券A	3.60	5.61	11.42	20.94	35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.81	6.04	10.35	-	15.38
1595	德邦德瑞一年定开债	2.80	5.26	10.34	17.72	25.05
1596	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.19	5.61	10.34	-	13.68
1597	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.25	5.86	10.34	20.16	25.91
1598	汇添富鑫荣纯债A	3.60	5.78	10.34	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	华富安业一年持有期债券A	1.77	8.45	12.04	-	9.94
4288	华富安业一年持有期债券C	1.38	7.61	10.70	-	8.04
4289	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.19	5.61	10.34	-	13.68
4290	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	3.13	6.08	9.95	-	15.13
4291	华安添信债券	2.59	4.27	6.84	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信尊利纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	大成月添利债券A	3.09	5.54	8.44	11.97	13.68
3856	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	11.42	13.68
3857	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.19	5.61	10.34	-	13.68
3858	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.56	2.21	7.18	13.47	13.68
3859	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	150.00	14857.32	28.75%
24进出15	80.00	8195.00	15.86%
25附息国债16	60.00	6092.82	11.79%
21国开10	40.00	4359.77	8.44%
23国开10	40.00	4314.76	8.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40440.50	78.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0248	1.0236	1.0232	1.0220	1.0212
累计净值(元)	1.1308	1.1296	1.1292	1.1280	1.1272

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