工银产业债券A(000045)_资产配置

工银产业债券A000045ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	130657.39	12.51%
债券	904771.15	86.63%
银行存款和结算备付金	8146.91	0.78%
其他资产	784.98	0.08%

资产总值：1044360.43万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行永续债01	260.00	26993.59	2.99%
25兴业银行永续债01BC	250.00	25579.16	2.83%
24附息国债17	230.00	23736.92	2.63%
24国开10	210.00	22212.68	2.46%
26银河G3	200.00	20092.61	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	663290.29	73.37%
企业债	96174.40	10.64%
国家债券	49235.42	5.45%
可转债	26945.85	2.98%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	145.75	4768.94	0.53%
宁德时代	300750	11.28	4531.18	0.50%
招商银行	600036	103.92	4086.13	0.45%
中国海油	600938	88.40	3536.00	0.39%
中国平安	601318	61.71	3503.89	0.39%
贵州茅台	600519	2.33	3378.50	0.37%
生益科技	600183	60.25	3263.74	0.36%
宁波银行	002142	105.33	3207.27	0.35%
中国铝业	601600	269.60	3073.44	0.34%
云铝股份	000807	96.97	3006.07	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.55	9.46%
采矿业	1.47	1.63%
金融业	1.24	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	0.43%
科学研究和技术服务业	0.30	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	0.31%
房地产业	0.13	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.11%
卫生和社会工作	0.10	0.11%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	65.81	4699.49	0.76%
紫金矿业	601899	106.35	3665.88	0.59%
宁德时代	300750	8.79	3228.22	0.52%
云铝股份	000807	98.08	3220.95	0.52%
中国平安	601318	37.98	2597.83	0.42%
中国铝业	601600	204.88	2503.63	0.40%
招商银行	600036	56.73	2388.33	0.39%
宁波银行	002142	83.58	2347.74	0.38%
思源电气	002028	14.87	2298.75	0.37%
立讯精密	002475	37.98	2153.85	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.14	11.54%
采矿业	0.90	1.45%
金融业	0.80	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	0.60%
科学研究和技术服务业	0.29	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.27%
房地产业	0.11	0.19%
建筑业	0.10	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	73.12	3949.94	0.84%
宁德时代	300750	8.64	3473.28	0.74%
紫金矿业	601899	96.87	2851.85	0.60%
药明康德	603259	24.37	2730.17	0.58%
顺丰控股	002352	52.72	2126.20	0.45%
宁波银行	002142	76.07	2010.53	0.43%
立讯精密	002475	30.80	1992.45	0.42%
云铝股份	000807	93.81	1932.49	0.41%
贵州茅台	600519	1.34	1934.95	0.41%
思源电气	002028	14.97	1632.03	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.97	12.64%
金融业	0.55	1.16%
采矿业	0.49	1.04%
科学研究和技术服务业	0.35	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.31%
建筑业	0.14	0.30%
房地产业	0.12	0.26%
租赁和商务服务业	0.05	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	90.00	2713.50	0.69%
顺丰控股	002352	48.37	2358.52	0.60%
美的集团	000333	31.30	2259.86	0.58%
宁波银行	002142	77.00	2106.72	0.54%
宁德时代	300750	8.30	2093.43	0.53%
药明康德	603259	28.00	1947.40	0.50%
贵州茅台	600519	1.34	1888.76	0.48%
招商银行	600036	38.31	1760.34	0.45%
紫金矿业	601899	90.73	1769.23	0.45%
恒瑞医药	600276	30.00	1557.00	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.97	10.12%
金融业	0.56	1.42%
采矿业	0.35	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	0.74%
科学研究和技术服务业	0.27	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.55%
建筑业	0.19	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.37%
房地产业	0.08	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.04%

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