工银产业债券A(000045)_资产配置

工银产业债券A000045ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	100353.88	12.32%
债券	709110.06	87.03%
银行存款和结算备付金	5066.41	0.62%
其他资产	284.00	0.03%

资产总值：814814.35万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行永续债01	270.00	27806.80	4.10%
25兴业银行永续债01BC	250.00	25563.23	3.77%
23浙商银行二级资本债02	190.00	20332.42	2.99%
26银河G3	200.00	20265.00	2.98%
24江苏银行永续债01	190.00	19580.93	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	576481.27	84.91%
企业债	58684.68	8.64%
国家债券	24760.44	3.65%
可转债	9451.63	1.39%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	188.94	5628.52	0.83%
生益科技	600183	36.33	4721.45	0.70%
药明康德	603259	18.73	3134.28	0.46%
芯源微	688037	9.10	2978.91	0.44%
招商银行	600036	67.74	2794.95	0.41%
帝尔激光	300776	19.24	2480.23	0.37%
天孚通信	300394	9.54	2487.75	0.37%
华峰测控	688200	6.60	2467.28	0.36%
东山精密	002384	14.58	2440.69	0.36%
宁德时代	300750	8.14	2369.64	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.30	10.75%
采矿业	0.85	1.26%
金融业	0.64	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	0.86%
科学研究和技术服务业	0.31	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.19%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	47.33	8207.02	1.11%
三环集团	300408	34.58	5771.40	0.78%
宁德时代	300750	9.91	3894.73	0.53%
雅克科技	002409	16.21	3639.14	0.49%
招商银行	600036	99.63	3536.86	0.48%
紫金矿业	601899	139.68	3511.56	0.48%
华峰测控	688200	5.67	2979.63	0.40%
中国巨石	600176	38.66	2817.89	0.38%
宁波银行	002142	89.19	2648.02	0.36%
立讯精密	002475	35.64	2509.06	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.11	12.37%
金融业	0.88	1.20%
采矿业	0.70	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	0.67%
科学研究和技术服务业	0.28	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	0.27%
房地产业	0.10	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	145.75	4768.94	0.53%
宁德时代	300750	11.28	4531.18	0.50%
招商银行	600036	103.92	4086.13	0.45%
中国平安	601318	61.71	3503.89	0.39%
中国海油	600938	88.40	3536.00	0.39%
贵州茅台	600519	2.33	3378.50	0.37%
生益科技	600183	60.25	3263.74	0.36%
宁波银行	002142	105.33	3207.27	0.35%
中国铝业	601600	269.60	3073.44	0.34%
云铝股份	000807	96.97	3006.07	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.55	9.46%
采矿业	1.47	1.63%
金融业	1.24	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	0.43%
科学研究和技术服务业	0.30	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	0.31%
房地产业	0.13	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.11%
卫生和社会工作	0.10	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	65.81	4699.49	0.76%
紫金矿业	601899	106.35	3665.88	0.59%
云铝股份	000807	98.08	3220.95	0.52%
宁德时代	300750	8.79	3228.22	0.52%
中国平安	601318	37.98	2597.83	0.42%
中国铝业	601600	204.88	2503.63	0.40%
招商银行	600036	56.73	2388.33	0.39%
宁波银行	002142	83.58	2347.74	0.38%
思源电气	002028	14.87	2298.75	0.37%
立讯精密	002475	37.98	2153.85	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.14	11.54%
采矿业	0.90	1.45%
金融业	0.80	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	0.60%
科学研究和技术服务业	0.29	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.27%
房地产业	0.11	0.19%
建筑业	0.10	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.07%

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