工银产业债券A(000045)_最新动态

工银产业债券A000045ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

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最新净值：1.5820 -0.0020(-0.13%)

累计净值：1.9870

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

工银产业债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张玮升

2022-12-07 每10份派现金 1.5 元

基金规模：42.18亿元

2020-12-04 每10份派现金 1.0 元

工银产业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	1.22	1.74	5.12	0.64
债券型名次	567	513	353	399	1026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.18	14.39	13.73	15.14	110.84
债券型名次	465	389	597	2001	172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	中海增强收益债券A	0.65	0.89	1.05	2.63	0.65
566	长信利众(LOF)A	0.64	0.69	0.65	2.47	0.64
567	工银产业债债券A	0.64	1.22	1.74	5.12	0.64
568	国泰安璟债券A	0.64	0.89	1.34	3.61	0.64
569	建信双债增强C	0.64	1.13	1.21	2.37	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	中邮睿泽一年持有债券A	0.74	1.24	1.96	3.12	0.74
512	江信一年定开	-0.43	1.23	0.35	-1.64	-0.90
513	工银产业债债券A	0.64	1.22	1.74	5.12	0.64
514	恒越嘉鑫债券A	0.42	1.22	1.13	5.65	0.42
515	建信收益增强债券C	0.61	1.22	1.09	2.83	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	前海开源鼎安债券C	0.07	2.06	1.75	3.56	0.07
352	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
353	工银产业债债券A	0.64	1.22	1.74	5.12	0.64
354	工银添慧债券A	1.74	3.53	1.74	13.16	1.74
355	民生加银转债优选C	1.69	2.18	1.74	4.57	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	博时稳健增利债券C	0.68	1.14	1.05	5.13	0.68
398	万家集利债券发起式A	0.53	0.87	1.31	5.13	0.53
399	工银产业债债券A	0.64	1.22	1.74	5.12	0.64
400	交银增利增强债券C	0.77	1.60	1.94	5.12	0.77
401	博时宏观回报债券A/B	0.87	2.12	0.56	5.11	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
1025	长信利众(LOF)A	0.64	0.69	0.65	2.47	0.64
1026	工银产业债债券A	0.64	1.22	1.74	5.12	0.64
1027	国泰安璟债券A	0.64	0.89	1.34	3.61	0.64
1028	建信双债增强C	0.64	1.13	1.21	2.37	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	易方达丰华债券A	7.20	14.05	13.67	14.91	52.20
464	招商资管智远增利债券C	7.19	11.50	12.78	-	12.75
465	工银产业债债券A	7.18	14.39	13.73	15.14	110.84
466	国富恒久信用债券C	7.18	12.69	14.33	17.54	72.82
467	汇添富双享增利债券A	7.17	13.69	0.00	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	广发集嘉债券A	7.31	14.41	13.99	16.69	52.89
388	光大保德信安瑞一年持有期债券C	7.03	14.40	16.38	19.41	19.80
389	工银产业债债券A	7.18	14.39	13.73	15.14	110.84
390	易方达裕祥回报债券C	6.59	14.36	0.00	-	14.36
391	海富通稳固收益债券C	7.46	14.32	13.29	18.71	119.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	华夏鼎泓债券A	3.92	10.09	13.74	21.11	36.91
596	长盛积极配置债券	13.23	18.91	13.73	6.57	116.67
597	工银产业债债券A	7.18	14.39	13.73	15.14	110.84
598	中泰青月安盈66个月定开债	4.51	9.07	13.73	23.62	24.13
599	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.58	6.76	13.72	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	兴银中短债A	1.43	4.64	8.74	15.15	24.48
2000	中信建投景和中短债A	1.37	4.95	9.07	15.15	52.11
2001	工银产业债债券A	7.18	14.39	13.73	15.14	110.84
2002	平安短债A	1.53	4.52	8.59	15.14	26.82
2003	泰康瑞坤纯债债券	-1.70	5.11	8.47	15.14	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	东方双债添利债券C	26.60	27.52	21.10	21.98	111.00
171	华安可转债债券B	17.16	28.19	23.03	40.57	111.00
172	工银产业债债券A	7.18	14.39	13.73	15.14	110.84
173	安信永利信用A	3.13	12.06	14.81	30.27	110.61
174	鹏华信用增利债券A	12.13	15.49	12.20	13.78	110.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	210.00	21533.85	4.56%
24附息国债11	170.00	17742.17	3.75%
23农行二级资本债02A	130.00	13452.54	2.85%
电投KY09	130.00	13014.61	2.75%
23招行永续债01	120.00	12781.45	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	229842.66	48.64%
企业债	50956.73	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.5840	1.5780	1.5720	1.5720	1.5700
累计净值(元)	1.9890	1.9830	1.9770	1.9770	1.9750

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