工银产业债券A(000045)_最新动态

工银产业债券A000045ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

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最新净值：1.5950 -0.0060(-0.37%)

累计净值：2.0000

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银产业债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张玮升

2022-12-07 每10份派现金 1.5 元

基金规模：53.25亿元

2020-12-04 每10份派现金 1.0 元

工银产业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	1.46	1.66	5.00	1.46
债券型名次	4444	605	636	415	719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.55	15.83	13.52	16.31	112.57
债券型名次	481	436	670	1481	177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	富国天利增长债券A	-0.06	0.63	0.70	1.05	0.61
4443	富国天利增长债券C	-0.06	0.63	0.67	1.00	0.61
4444	工银产业债债券A	-0.06	1.46	1.66	5.00	1.46
4445	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4446	广发景佳纯债	-0.06	0.29	-0.15	-0.61	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	大成元合双利债券发起式A	-0.15	1.46	0.82	4.14	1.54
604	富国新天锋债券(LOF)	-0.76	1.46	2.42	3.75	1.40
605	工银产业债债券A	-0.06	1.46	1.66	5.00	1.46
606	工银产业债债券B	-0.13	1.46	1.52	4.78	1.39
607	广发恒祥债券C	-0.56	1.46	1.44	3.53	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.50	1.41	1.67	2.90	1.36
635	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
636	工银产业债债券A	-0.06	1.46	1.66	5.00	1.46
637	光大保德信安和债券A	-0.04	0.62	1.66	3.05	0.62
638	国投瑞银中高等级债券C	-0.33	1.16	1.66	3.04	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	招商安悦1年持有期债券C	-0.78	2.69	3.21	5.01	2.59
414	招商资管智远增利债券C	-0.20	1.31	1.78	5.01	1.39
415	工银产业债债券A	-0.06	1.46	1.66	5.00	1.46
416	南方卓元债券C	0.35	1.47	1.74	5.00	1.47
417	中海合嘉增强收益债券A	-0.85	2.96	3.01	4.99	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	平安添润债券C	0.09	1.43	1.45	4.75	1.47
718	西部利得得尊债券C	-0.26	1.51	1.80	2.52	1.47
719	工银产业债债券A	-0.06	1.46	1.66	5.00	1.46
720	广发恒祥债券A	-0.56	1.48	1.51	3.67	1.46
721	国投瑞银优化增强债券C	-0.23	1.43	2.26	4.39	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	景顺长城稳健增益债券C	7.57	18.96	15.77	-	16.26
480	天弘增强回报C	7.56	16.40	11.18	21.83	48.52
481	工银产业债债券A	7.55	15.83	13.52	16.31	112.57
482	信诚三得益债券A	7.54	11.46	9.59	10.02	129.86
483	中欧双利债券A	7.54	15.76	14.23	13.42	49.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	融通可转债C	23.98	15.86	-5.73	26.57	28.53
435	长信利保债券A	5.94	15.84	18.43	24.15	24.97
436	工银产业债债券A	7.55	15.83	13.52	16.31	112.57
437	英大智享债券A	5.47	15.83	20.89	25.91	27.41
438	恒生前海恒裕债券A	11.29	15.81	23.84	-	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	广发集祥债券A	6.68	14.68	13.55	-	10.76
669	圆信永丰强化收益C	7.51	15.75	13.55	14.81	47.42
670	工银产业债债券A	7.55	15.83	13.52	16.31	112.57
671	华安鑫浦定开债A	4.49	9.00	13.52	-	27.90
672	南方宣利定期开放债券A	2.14	6.61	13.52	24.28	44.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	中欧聚瑞债券A	0.51	5.18	9.13	16.33	17.73
1480	汇添富多元收益债券C	11.61	19.51	16.27	16.32	137.65
1481	工银产业债债券A	7.55	15.83	13.52	16.31	112.57
1482	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.25	5.86	11.35	16.31	61.64
1483	鹏华丰惠债券	1.49	5.00	9.10	16.31	36.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	农银恒久增利债券A	3.18	6.20	7.49	13.86	113.29
176	光大保德信增利收益债券C	4.90	16.58	15.25	32.73	113.03
177	工银产业债债券A	7.55	15.83	13.52	16.31	112.57
178	信澳信用债债券A	26.65	44.40	25.88	49.89	112.54
179	广发可转债债券C	35.70	56.61	31.25	36.49	112.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	190.00	19556.63	3.16%
25兴业银行永续债01BC	190.00	19158.53	3.09%
24附息国债11	170.00	17632.74	2.85%
24兴业银行永续债01	170.00	17445.41	2.82%
23浙商银行二级资本债02	160.00	16729.36	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403247.96	65.12%
企业债	64224.44	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6010	1.6000	1.5960	1.5970	1.5960
累计净值(元)	2.0060	2.0050	2.0010	2.0020	2.0010

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