工银产业债券A(000045)_最新动态

工银产业债券A000045ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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最新净值：1.6090 -0.0030(-0.19%)

累计净值：2.0140

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银产业债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张玮升

2022-12-07 每10份派现金 1.5 元

基金规模：63.83亿元

2020-12-04 每10份派现金 1.0 元

工银产业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	0.63	0.88	1.77	2.35
债券型名次	4913	413	1121	1440	655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.77	12.99	14.85	15.96	114.44
债券型名次	385	429	429	1663	174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	易方达稳健收益债券B	-0.30	0.87	-0.06	0.08	0.65
4912	长信全球债券(QDII)人民币	-0.31	0.05	-0.83	-2.11	-2.08
4913	工银产业债债券A	-0.31	0.63	0.88	1.77	2.35
4914	工银瑞信双利债券B	-0.31	1.21	2.61	3.99	4.95
4915	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.31	0.16	0.51	1.34	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	中加颐信纯债债券C	0.00	0.64	0.81	1.05	1.05
412	博时稳健增利债券C	-0.11	0.63	2.69	3.05	3.50
413	工银产业债债券A	-0.31	0.63	0.88	1.77	2.35
414	光大保德信增利收益债券A	0.14	0.63	-0.83	-0.28	-0.07
415	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	大成安诚债券C	0.11	0.13	0.88	1.78	1.60
1120	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.16	0.88	2.20	2.11
1121	工银产业债债券A	-0.31	0.63	0.88	1.77	2.35
1122	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.13	0.88	1.85	1.85
1123	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.09	0.88	2.03	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	达诚腾益债券C	-0.12	1.05	1.74	1.77	2.03
1439	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.13	0.85	1.77	1.69
1440	工银产业债债券A	-0.31	0.63	0.88	1.77	2.35
1441	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.09	0.74	1.77	1.74
1442	广发汇立定期开放债券	0.07	0.14	0.87	1.77	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.17	2.36	2.36
654	鑫元裕利	0.12	0.12	1.04	2.33	2.36
655	工银产业债债券A	-0.31	0.63	0.88	1.77	2.35
656	广发中债农发债总指数C	0.09	0.14	1.00	2.54	2.35
657	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
384	长信利富债券C	6.79	11.75	5.59	-	-2.31
385	工银产业债债券A	6.77	12.99	14.85	15.96	114.44
386	汇安嘉诚债券A	6.76	20.34	18.62	16.50	30.24
387	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.55	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	鹏华信用增利债券B	6.38	13.01	13.22	11.40	101.70
428	招商信用增强债券A	4.43	13.01	15.82	22.43	100.21
429	工银产业债债券A	6.77	12.99	14.85	15.96	114.44
430	交银增利增强债券C	7.61	12.94	13.02	21.41	77.17
431	兴全恒鑫债券A	3.20	12.93	10.87	22.06	41.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	中欧增强回报债券(LOF)A	3.52	10.30	14.87	15.31	90.21
428	东兴兴瑞一年定开C	0.25	5.17	14.85	-	34.22
429	工银产业债债券A	6.77	12.99	14.85	15.96	114.44
430	中银增利债券	4.30	12.16	14.84	13.66	128.01
431	泓德裕康债券A	5.82	18.76	14.83	9.91	56.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.49	8.09	15.97	19.43
1662	中银丰实定期开放债券	1.94	4.61	8.50	15.97	41.17
1663	工银产业债债券A	6.77	12.99	14.85	15.96	114.44
1664	海富通中债1-3年农发A	1.70	5.21	9.11	15.96	16.84
1665	鹏华丰颐债券	1.70	4.89	8.33	15.96	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	华商收益增强债券B	2.79	7.47	9.19	20.94	114.79
173	信澳信用债债券A	16.12	50.95	28.90	44.67	114.76
174	工银产业债债券A	6.77	12.99	14.85	15.96	114.44
175	富国强回报定期开放债券A	2.66	6.24	11.88	22.27	114.26
176	富国新天锋债券(LOF)	3.86	11.98	13.61	21.68	114.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行永续债01	260.00	26993.59	2.99%
25兴业银行永续债01BC	250.00	25579.16	2.83%
24附息国债17	230.00	23736.92	2.63%
24国开10	210.00	22212.68	2.46%
26银河G3	200.00	20092.61	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	663290.29	73.37%
企业债	96174.40	10.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6120	1.6140	1.6140	1.6110	1.6210
累计净值(元)	2.0170	2.0190	2.0190	2.0160	2.0260

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