工银产业债券A(000045)_最新动态

工银产业债券A000045ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.5980 0.0040(0.25%)

累计净值：2.0030

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银产业债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张玮升

2022-12-07 每10份派现金 1.5 元

基金规模：53.25亿元

2020-12-04 每10份派现金 1.0 元

工银产业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.06	0.95	3.03	1.65
债券型名次	630	4953	1474	437	722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.56	13.01	13.49	17.77	112.97
债券型名次	386	411	583	1084	170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.19	0.84	1.78	2.11	1.84
629	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.19	0.84	1.78	2.10	1.84
630	工银产业债债券A	0.19	-0.06	0.95	3.03	1.65
631	工银全球美元债A美元现汇	0.19	0.00	-0.19	-0.96	-0.13
632	工银增强收益债券A	0.19	0.57	0.50	0.68	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4952	东方红聚利债券A	0.07	-0.06	0.44	1.21	0.92
4953	工银产业债债券A	0.19	-0.06	0.95	3.03	1.65
4954	华安添和一年债券A	0.05	-0.06	0.37	0.84	0.53
4955	华夏希望债券A	0.02	-0.06	0.63	2.27	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	富国长江经济带纯债债券	0.05	0.43	0.95	1.54	0.98
1473	富国汇泽一年定期开放债券A	0.07	0.41	0.95	1.18	0.90
1474	工银产业债债券A	0.19	-0.06	0.95	3.03	1.65
1475	广发汇佳定期开放债券	0.07	0.40	0.95	1.53	1.05
1476	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.44	0.95	1.58	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	大成债券C	0.10	0.35	1.16	3.04	2.33
436	兴业机遇债券A	0.17	1.68	2.23	3.04	3.17
437	工银产业债债券A	0.19	-0.06	0.95	3.03	1.65
438	嘉合磐通A	0.05	0.56	0.73	3.03	2.80
439	信诚双盈债券(LOF)	0.14	0.49	0.58	3.03	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	长安泓润纯债债券E	0.15	0.85	1.62	1.88	1.65
721	富国裕利债券E	0.22	0.43	0.71	2.10	1.65
722	工银产业债债券A	0.19	-0.06	0.95	3.03	1.65
723	工银添利债券A	0.11	0.43	1.11	2.21	1.65
724	华富恒稳纯债债券A	0.10	0.74	1.53	2.51	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	博远增强回报债券A	8.57	8.95	4.32	1.77	5.80
385	圆信永丰强化收益A	8.57	14.24	13.06	16.29	53.85
386	工银产业债债券A	8.56	13.01	13.49	17.77	112.97
387	大成元吉增利债券A	8.53	13.51	12.33	-	14.50
388	招商信用增强债券C	8.53	14.18	16.92	23.86	33.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	汇丰晋信2016周期混合	8.77	13.06	14.48	23.71	297.78
410	海富通一年定开债券A	4.44	13.02	15.88	-	152.72
411	工银产业债债券A	8.56	13.01	13.49	17.77	112.97
412	华安沣信债券A	5.41	12.96	0.00	-	13.37
413	前海开源鼎安债券C	9.22	12.96	7.69	13.70	38.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	金鹰添裕纯债债券A	3.82	7.66	13.50	12.16	31.20
582	中金鑫福87个月	4.61	9.08	13.50	-	26.03
583	工银产业债债券A	8.56	13.01	13.49	17.77	112.97
584	国泰嘉睿纯债债券A	0.95	7.16	13.49	20.35	30.46
585	华夏鼎成一年定开债券	2.08	5.50	13.49	-	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	国寿安保泰弘纯债债券	2.54	5.90	10.82	17.78	24.21
1083	嘉实致业一年定期纯债债券	1.77	5.05	10.04	17.78	19.72
1084	工银产业债债券A	8.56	13.01	13.49	17.77	112.97
1085	天弘华享三个月定开	2.03	5.58	9.38	17.76	26.15
1086	中加优选中高等级债券A	2.57	5.72	10.35	17.76	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	农银恒久增利债券A	3.03	4.92	6.88	12.86	113.04
169	大成景兴信用债债券A	3.09	8.16	12.58	26.06	113.01
170	工银产业债债券A	8.56	13.01	13.49	17.77	112.97
171	东方双债添利债券C	22.78	29.55	17.12	25.77	112.30
172	富国强回报定期开放债券A	2.77	6.53	12.26	22.73	112.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	190.00	19556.63	3.16%
25兴业银行永续债01BC	190.00	19158.53	3.09%
24附息国债11	170.00	17632.74	2.85%
24兴业银行永续债01	170.00	17445.41	2.82%
23浙商银行二级资本债02	160.00	16729.36	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403247.96	65.12%
企业债	64224.44	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.5940	1.5950	1.5940	1.5950	1.5860
累计净值(元)	1.9990	2.0000	1.9990	2.0000	1.9910

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