工银产业债券A(000045)_最新动态

工银产业债券A000045ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银产业债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵建

2022-12-07 每10份派现金 1.5 元

基金规模：56.20亿元

2020-12-04 每10份派现金 1.0 元

工银产业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.25	-0.68	1.39	1.78
债券型名次	5075	4891	4893	2491	2925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	13.64	14.12	15.09	113.24
债券型名次	867	431	516	1811	172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	蜂巢丰瑞债券C	-0.06	-0.11	-0.60	0.67	1.13
5074	富国添享一年持有期债券C	-0.06	0.13	0.18	1.33	2.37
5075	工银产业债债券A	-0.06	-0.25	-0.68	1.39	1.78
5076	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5077	广发集悦债券A	-0.06	0.14	-2.74	3.08	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	兴业定开债券C	-0.16	-0.24	0.07	0.23	1.10
4890	中海增强收益债券A	0.08	-0.24	0.89	0.40	0.81
4891	工银产业债债券A	-0.06	-0.25	-0.68	1.39	1.78
4892	工银双玺6个月持有期债券A	0.02	-0.25	0.03	1.45	1.74
4893	建信稳定得利债券C	0.37	-0.25	-0.62	0.74	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
4892	嘉实同舟债券C	0.10	0.14	-0.67	1.59	1.31
4893	工银产业债债券A	-0.06	-0.25	-0.68	1.39	1.78
4894	农银双利回报债券C	-0.13	-0.38	-0.68	1.19	1.31
4895	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	东方红6个月定开纯债	0.07	0.24	0.59	1.39	1.98
2490	蜂巢丰裕债券C	0.04	0.25	0.60	1.39	1.95
2491	工银产业债债券A	-0.06	-0.25	-0.68	1.39	1.78
2492	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.20	0.67	1.39	1.94
2493	光大纯债债券A	0.08	0.24	0.70	1.39	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	中银信用增利债券A	-0.01	0.07	-0.16	1.06	1.79
2924	博时中债1-3政金债指数C	0.06	0.21	0.48	1.28	1.78
2925	工银产业债债券A	-0.06	-0.25	-0.68	1.39	1.78
2926	国富恒丰一年持有期债券C	0.07	0.18	0.44	1.25	1.78
2927	国富恒利债券(LOF)A	0.03	0.12	0.43	1.23	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	博时恒乐债券C	3.49	16.17	20.00	-	22.98
866	富国增利债券发起式A	3.49	5.65	11.75	-	12.72
867	工银产业债债券A	3.49	13.64	14.12	15.09	113.24
868	南方华元A	3.49	6.29	11.17	18.05	29.30
869	尚正臻利债券C	3.49	4.23	6.76	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.13	13.73	10.05	-	10.49
430	嘉实稳固收益债券A	3.42	13.66	14.28	14.53	33.53
431	工银产业债债券A	3.49	13.64	14.12	15.09	113.24
432	华安乾煜债券发起式C	-0.61	13.52	12.71	-	15.09
433	招商安华债券A	3.59	13.51	11.85	19.24	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	蜂巢丰颐债券A	3.61	8.82	14.14	-	18.87
515	嘉合磐通C	3.96	15.52	14.14	17.56	45.72
516	工银产业债债券A	3.49	13.64	14.12	15.09	113.24
517	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.01	8.50	14.12	24.20	51.15
518	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	9.20	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	南方稳利1年持有债券C	1.76	3.41	7.06	15.10	51.67
1810	博时聚源纯债债券A	2.47	3.53	8.36	15.09	41.86
1811	工银产业债债券A	3.49	13.64	14.12	15.09	113.24
1812	国泰惠泰一年定期开放债券	2.36	3.67	8.75	15.09	19.32
1813	广发汇明一年定期开放债券	2.47	4.57	7.86	15.08	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	富国新天锋债券(LOF)	3.42	12.63	13.12	19.81	113.65
171	安信永利信用A	2.10	14.88	14.20	22.12	113.59
172	工银产业债债券A	3.49	13.64	14.12	15.09	113.24
173	建信收益增强债券C	4.49	11.78	13.72	12.85	113.00
174	鹏华丰泽债券(LOF)	2.66	5.37	8.84	15.80	112.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行永续债01	270.00	27630.78	3.75%
25兴业银行永续债01BC	250.00	25365.37	3.44%
23浙商银行二级资本债02	190.00	20221.13	2.75%
26银河G3	200.00	20184.41	2.74%
24江苏银行永续债01	190.00	19447.15	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	620689.35	84.30%
企业债	80880.50	10.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.6010	1.6020	1.6010	1.5960	1.5970
累计净值(元)	2.0060	2.0070	2.0060	2.0010	2.0020

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