工银产业债券A(000045)_最新动态

工银产业债券A000045ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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最新净值：1.6030 0.0020(0.12%)

累计净值：2.0080

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银产业债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张玮升

2022-12-07 每10份派现金 1.5 元

基金规模：63.83亿元

2020-12-04 每10份派现金 1.0 元

工银产业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.37	0.12	2.56	1.97
债券型名次	4103	4630	4709	574	803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.22	11.79	14.58	16.06	113.64
债券型名次	420	426	451	1459	174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	工银3-5年国开债指数C	-0.19	0.19	0.96	1.75	1.66
4102	工银3-5年国开债指数E	-0.19	0.18	0.53	0.53	0.53
4103	工银产业债债券A	-0.19	-0.37	0.12	2.56	1.97
4104	工银产业债债券B	-0.19	-0.39	0.07	2.39	1.78
4105	工银丰淳半年定开债券	-0.19	0.19	0.79	1.44	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	博时稳健增利债券C	-0.53	-0.37	1.53	3.15	2.68
4629	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4630	工银产业债债券A	-0.19	-0.37	0.12	2.56	1.97
4631	国富恒利债券(LOF)C	-0.15	-0.37	0.18	1.27	1.06
4632	华宝宝康债券A	-0.11	-0.37	0.10	1.43	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	中信建投双鑫债券A	-0.13	-0.45	0.13	2.00	1.61
4708	鑫元锦利定期开放	-0.13	0.13	0.13	0.97	0.34
4709	工银产业债债券A	-0.19	-0.37	0.12	2.56	1.97
4710	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.12	0.71	0.62
4711	汇安短债债券C	-0.02	0.02	0.12	0.30	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	银河银信添利债券B	-0.14	-0.24	0.73	2.57	2.15
573	蜂巢丰颐债券A	-0.25	-0.02	1.04	2.56	2.35
574	工银产业债债券A	-0.19	-0.37	0.12	2.56	1.97
575	华泰保兴尊利债券C	0.11	-0.27	0.10	2.55	2.14
576	平安合顺1年定开债发起式	-0.11	0.02	1.28	2.55	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.08	0.26	1.17	2.28	1.97
802	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
803	工银产业债债券A	-0.19	-0.37	0.12	2.56	1.97
804	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.18	0.32	1.31	2.16	1.97
805	光大保德信中高等级债券A	0.26	-2.24	-2.20	3.34	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	鹏华畅享债券A	7.25	15.56	17.18	-	17.46
419	创金合信聚鑫债券A	7.22	6.31	5.49	-	-1.29
420	工银产业债债券A	7.22	11.79	14.58	16.06	113.64
421	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
422	大摩多元收益债券C	7.21	7.29	8.64	4.59	107.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	信诚稳悦C	8.03	11.81	14.84	20.42	43.72
425	圆信永丰强化收益A	6.91	11.80	12.92	14.27	53.16
426	工银产业债债券A	7.22	11.79	14.58	16.06	113.64
427	国泰金龙债券C	2.94	11.79	13.68	21.26	86.95
428	西部利得汇逸债券A	8.42	11.77	10.62	17.43	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.68	14.61	-	29.02
450	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.25	18.95
451	工银产业债债券A	7.22	11.79	14.58	16.06	113.64
452	兴华安聚纯债A	1.36	5.80	14.58	-	16.46
453	鹏华产业债债券	4.96	11.27	14.57	22.84	108.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	招商招乾3个月定开债发起式C	1.51	4.49	7.86	16.07	45.57
1458	财通资管鸿利中短债债券A	1.83	4.21	8.02	16.06	26.50
1459	工银产业债债券A	7.22	11.79	14.58	16.06	113.64
1460	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.41	4.68	8.87	16.06	38.50
1461	华安稳定收益债券A	1.99	9.59	9.12	16.04	159.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	富国新天锋债券(LOF)	4.66	10.98	13.70	22.35	114.07
173	信澳信用债债券A	19.31	41.20	28.45	47.39	113.65
174	工银产业债债券A	7.22	11.79	14.58	16.06	113.64
175	富国强回报定期开放债券A	2.84	6.22	11.81	22.48	113.62
176	新华增怡债券C	14.22	26.09	23.80	32.72	113.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行永续债01	260.00	26993.59	2.99%
25兴业银行永续债01BC	250.00	25579.16	2.83%
24附息国债17	230.00	23736.92	2.63%
24国开10	210.00	22212.68	2.46%
26银河G3	200.00	20092.61	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	663290.29	73.37%
企业债	96174.40	10.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.6010	1.6010	1.6050	1.5990	1.6060
累计净值(元)	2.0060	2.0060	2.0100	2.0040	2.0110

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