工银产业债券A(000045)_最新动态

工银产业债券A000045ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

见证历史！日经狂飙冲破65000点，隐藏在半导体巨头背后的硬核ETF盘点[2026-05-25]

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最新净值：1.6090 0.0040(0.25%)

累计净值：2.0140

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

工银产业债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张玮升

2022-12-07 每10份派现金 1.5 元

基金规模：63.83亿元

2020-12-04 每10份派现金 1.0 元

工银产业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.37	0.63	3.41	2.35
债券型名次	426	541	3274	495	630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.84	11.74	14.76	16.11	114.44
债券型名次	450	443	479	1447	173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	东兴兴瑞一年定开A	0.25	0.43	1.30	1.72	2.46
425	东兴兴瑞一年定开C	0.25	0.42	1.28	1.66	2.43
426	工银产业债债券A	0.25	0.37	0.63	3.41	2.35
427	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
428	华夏鼎源债券C	0.25	0.43	1.14	0.79	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.10	0.37	0.77	1.54	1.44
540	富国新天锋债券(LOF)	0.21	0.37	0.66	3.32	2.33
541	工银产业债债券A	0.25	0.37	0.63	3.41	2.35
542	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.37	1.30	1.20	1.77
543	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	格林泓旭利率债	0.52	-0.44	0.63	0.65	1.47
3273	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.07	0.63	0.93	0.73
3274	工银产业债债券A	0.25	0.37	0.63	3.41	2.35
3275	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.14	0.63	1.00	0.85
3276	广发汇浦三年定期开放债券	0.06	0.23	0.63	1.16	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	金元顺安桉盛债券C	-0.26	0.38	1.88	3.43	3.28
494	湘财鑫享债券A	0.75	0.61	1.55	3.42	3.95
495	工银产业债债券A	0.25	0.37	0.63	3.41	2.35
496	嘉实债券	0.24	0.54	0.87	3.41	2.38
497	信诚稳悦C	0.76	-0.17	3.05	3.40	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	西部利得祥盈债券C	0.10	0.57	1.18	3.21	2.36
629	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.16	0.25	1.44	1.93	2.36
630	工银产业债债券A	0.25	0.37	0.63	3.41	2.35
631	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
632	兴全稳泰债券A	0.11	0.29	1.27	2.28	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	人保鑫利债券C	7.87	6.35	4.94	2.18	16.14
449	信诚稳悦C	7.87	11.46	14.47	19.85	42.97
450	工银产业债债券A	7.84	11.74	14.76	16.11	114.44
451	富国汇利回报定期开放债券	7.82	12.17	14.93	24.42	144.21
452	国富强化收益债券C	7.82	11.32	12.54	15.75	129.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	西部利得汇逸债券A	9.65	11.75	12.64	17.66	29.05
442	永赢匠心增利债券C	9.63	11.75	0.00	-	14.87
443	工银产业债债券A	7.84	11.74	14.76	16.11	114.44
444	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	6.30	11.72	11.57	-49.91	-37.03
445	银河增利债券C	8.59	11.71	10.92	6.92	101.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	国联安添利增长债A	9.07	12.21	14.80	25.81	64.37
478	信诚稳悦A	7.97	11.63	14.78	20.42	43.63
479	工银产业债债券A	7.84	11.74	14.76	16.11	114.44
480	汇添富双盈回报一年持有债券C	6.45	11.69	14.76	9.31	44.32
481	中融聚业定期开放债券	2.22	5.70	14.72	28.34	42.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.56	5.04	9.23	16.12	38.43
1446	招商安心收益债券C	1.19	3.56	7.58	16.12	155.23
1447	工银产业债债券A	7.84	11.74	14.76	16.11	114.44
1448	浦银安盛优化收益债券A	6.07	9.38	11.06	16.11	95.71
1449	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.50	3.76	8.53	16.11	60.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	华商收益增强债券B	3.67	4.20	10.27	22.99	114.94
172	新华增怡债券A	14.90	28.19	25.63	35.17	114.88
173	工银产业债债券A	7.84	11.74	14.76	16.11	114.44
174	信澳信用债债券A	20.84	38.42	29.82	48.40	114.28
175	交银信用添利债券(LOF)	6.43	8.13	12.67	20.65	114.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行永续债01	260.00	26993.59	2.99%
25兴业银行永续债01BC	250.00	25579.16	2.83%
24附息国债17	230.00	23736.92	2.63%
24国开10	210.00	22212.68	2.46%
26银河G3	200.00	20092.61	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	663290.29	73.37%
企业债	96174.40	10.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.6050	1.6100	1.6080	1.6030	1.6050
累计净值(元)	2.0100	2.0150	2.0130	2.0080	2.0100

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