工银产业债券A(000045)_最新动态

工银产业债券A000045ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-09 15:00

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投资类型：债券型

工银产业债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵建

2022-12-07 每10份派现金 1.5 元

基金规模：51.55亿元

2020-12-04 每10份派现金 1.0 元

工银产业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-2.34	-3.61	-3.73	-1.59
债券型名次	1803	5230	5191	5120	5084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.47	5.67	10.82	10.42	106.18
债券型名次	5100	1984	1369	2688	182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	富国金融债债券型	0.32	0.60	0.97	1.80	2.97
1802	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.32	0.71	0.64	1.36	2.49
1803	工银产业债债券A	0.32	-2.34	-3.61	-3.73	-1.59
1804	工银开元利率债债券C	0.32	0.54	0.92	1.94	2.92
1805	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.32	0.55	0.88	1.83	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	华夏鼎清债券A	0.99	-2.28	-3.07	-0.99	6.03
5229	华夏鼎清债券C	0.98	-2.32	-3.17	-1.18	5.68
5230	工银产业债债券A	0.32	-2.34	-3.61	-3.73	-1.59
5231	前海开源可转债债券	2.20	-2.34	-6.25	-6.84	-3.42
5232	泓德裕康债券A	0.55	-2.35	-2.18	-3.67	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.05	-3.64	-3.59	-4.73	-0.23
5190	格林聚享增强债券A	1.39	-3.63	-3.61	-6.35	-3.65
5191	工银产业债债券A	0.32	-2.34	-3.61	-3.73	-1.59
5192	华夏鼎融债券A	0.27	-3.52	-3.66	-3.39	0.55
5193	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.06	-3.69	-3.67	-4.90	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	工银月月薪定期支付债券C	0.74	-1.22	-3.18	-3.72	-2.17
5119	博时宏观回报债券C	0.17	-1.91	-3.21	-3.73	-0.22
5120	工银产业债债券A	0.32	-2.34	-3.61	-3.73	-1.59
5121	易方达裕鑫债C	3.06	1.00	-1.68	-3.76	1.49
5122	新华丰利债券A	0.72	-1.42	-2.94	-3.78	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	泓德裕康债券C	0.55	-2.38	-2.27	-3.84	-1.57
5083	农银恒久增利债券C	0.37	-0.22	-1.66	-2.44	-1.58
5084	工银产业债债券A	0.32	-2.34	-3.61	-3.73	-1.59
5085	银华远景债券	0.72	-2.05	-3.12	-4.21	-1.59
5086	嘉实多盈债券C	0.50	-1.84	-2.55	-3.26	-1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	江信祺福A	-1.46	5.82	11.52	16.38	51.90
5099	东兴兴盈三个月定开债C	-1.47	3.16	9.53	-	13.82
5100	工银产业债债券A	-1.47	5.67	10.82	10.42	106.18
5101	国金惠诚A	-1.47	5.62	8.40	3.03	6.78
5102	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	1.89	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	方正富邦鸿远债券A	2.11	5.67	13.08	-	14.63
1983	格林泓景债券C	-2.02	5.67	3.42	-3.72	-2.58
1984	工银产业债债券A	-1.47	5.67	10.82	10.42	106.18
1985	国泰瑞泰纯债债券	2.75	5.67	10.27	18.05	19.06
1986	华安鼎信3个月定开债	3.00	5.67	9.92	17.55	29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	中银汇享债券	2.10	5.42	10.83	18.42	27.32
1368	中银中债3-5年期农发行债券指数	3.01	5.51	10.83	18.32	33.45
1369	工银产业债债券A	-1.47	5.67	10.82	10.42	106.18
1370	广发集丰债券A	1.33	7.60	10.82	14.75	54.77
1371	红塔红土长益定期开放债券A	0.70	5.40	10.82	5.30	41.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	浦银安盛稳健丰利债券C	2.93	7.14	11.04	10.43	11.89
2687	财通资管鸿达纯债债券C	1.22	2.77	5.07	10.42	22.61
2688	工银产业债债券A	-1.47	5.67	10.82	10.42	106.18
2689	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.42	15.09
2690	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.48	3.73	5.91	10.42	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	交银信用添利债券(LOF)	1.00	4.94	7.27	14.22	106.68
181	银河领先债券A	2.08	7.40	15.29	20.52	106.64
182	工银产业债债券A	-1.47	5.67	10.82	10.42	106.18
183	东方双债添利债券A	-2.98	18.90	15.69	10.75	106.02
184	博时转债增强债券C	-4.64	27.61	25.53	-3.41	105.38

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行永续债01	270.00	27806.80	4.10%
25兴业银行永续债01BC	250.00	25563.23	3.77%
23浙商银行二级资本债02	190.00	20332.42	2.99%
26银河G3	200.00	20265.00	2.98%
24江苏银行永续债01	190.00	19580.93	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	576481.27	84.91%
企业债	58684.68	8.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-06	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02
单位净值(元)	1.5470	1.5520	1.5510	1.5410	1.5430
累计净值(元)	1.9520	1.9570	1.9560	1.9460	1.9480

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