工银产业债券A(000045)_最新动态

工银产业债券A000045ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.5650 -0.0040(-0.25%)

累计净值：1.9700

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银产业债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵建

2022-12-07 每10份派现金 1.5 元

基金规模：56.20亿元

2020-12-04 每10份派现金 1.0 元

工银产业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	-1.82	-2.61	-2.00	-0.45
债券型名次	4989	5150	5082	5013	4927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	8.08	12.11	12.14	108.57
债券型名次	4807	719	794	2809	175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.76	-1.43	-2.42	-1.08	-0.97
4988	富国宝利增强债券	-0.76	-1.07	-1.91	-1.15	1.02
4989	工银产业债债券A	-0.76	-1.82	-2.61	-2.00	-0.45
4990	交银施罗德稳固收益债券C	-0.76	-1.52	-1.42	-1.55	0.71
4991	天弘添利债券(LOF)E	-0.76	-1.03	-1.61	-2.05	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	摩根双债增利债券A	-0.96	-1.81	-2.39	-2.43	0.61
5149	兴业收益增强债券C	-1.62	-1.81	-4.58	-2.06	0.53
5150	工银产业债债券A	-0.76	-1.82	-2.61	-2.00	-0.45
5151	工银产业债债券B	-0.79	-1.83	-2.72	-2.21	-0.79
5152	建信稳定得利债券A	-1.11	-1.83	-2.78	-3.16	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.09	-1.20	-2.60	-3.98	-5.71
5081	华润元大双鑫债券C	-0.95	-1.34	-2.60	-1.21	-1.44
5082	工银产业债债券A	-0.76	-1.82	-2.61	-2.00	-0.45
5083	富国稳健双盈债券发起式A	-0.69	-1.04	-2.62	2.39	6.86
5084	富国稳健双盈债券发起式C	-0.69	-1.04	-2.62	2.38	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	广发集远债券C	-0.47	-0.89	-0.33	-1.99	-2.55
5012	华夏聚利债券C	-1.81	-2.65	-2.85	-1.99	1.43
5013	工银产业债债券A	-0.76	-1.82	-2.61	-2.00	-0.45
5014	兴全磐稳增利债券C	-0.60	-0.86	-1.81	-2.00	-0.53
5015	海富通美元债QDII(美元)	0.22	-0.51	-1.52	-2.02	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4926	格林泓景债券A	-1.12	-1.61	-1.55	-1.53	-0.45
4927	工银产业债债券A	-0.76	-1.82	-2.61	-2.00	-0.45
4928	金元顺安桉盛债券A	-1.38	-1.99	-3.42	-2.13	-0.45
4929	永赢稳健增强债券A	-1.18	-1.54	-3.53	-2.53	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	蜂巢丰瑞债券C	0.51	4.42	9.41	16.91	22.35
4806	格林聚鑫增强债券C	0.51	-2.94	-5.09	-	-6.08
4807	工银产业债债券A	0.51	8.08	12.11	12.14	108.57
4808	西部利得合享A	0.51	2.10	6.07	12.41	38.03
4809	兴业收益增强债券A	0.51	16.47	20.47	27.81	88.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	创金合信转债精选债券A	-9.23	8.08	-0.80	0.84	28.28
718	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.56	8.08	16.97	-	19.71
719	工银产业债债券A	0.51	8.08	12.11	12.14	108.57
720	中邮纯债优选一年定开债A	2.57	8.07	12.88	22.56	34.01
721	蜂巢恒利债券C	2.66	8.05	16.82	19.54	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	博时稳定价值债券A	0.55	8.78	12.11	17.77	184.05
793	富国汇利回报定期开放债券	2.84	11.09	12.11	19.00	139.27
794	工银产业债债券A	0.51	8.08	12.11	12.14	108.57
795	景顺长城景泰纯利债券A	2.59	7.84	12.11	21.16	33.84
796	景顺长城景泰益利纯债债券	3.35	5.97	12.11	19.32	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	平安乐享一年定开债C	1.25	5.86	7.94	12.15	19.41
2808	平安双债添益债券A	1.51	9.88	11.20	12.15	49.91
2809	工银产业债债券A	0.51	8.08	12.11	12.14	108.57
2810	宏利溢利债券A	2.48	2.55	5.99	12.14	35.42
2811	华夏鼎智债券C	1.77	3.36	6.05	12.14	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	建信收益增强债券C	2.31	5.76	11.89	10.05	108.70
174	易方达永旭定期开放债券	3.05	6.22	11.02	17.72	108.60
175	工银产业债债券A	0.51	8.08	12.11	12.14	108.57
176	鹏华产业债债券	2.63	10.85	14.02	20.75	108.53
177	大摩18个月定期开放债券C	3.64	9.44	11.53	18.02	108.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行永续债01	270.00	27630.78	3.75%
25兴业银行永续债01BC	250.00	25365.37	3.44%
23浙商银行二级资本债02	190.00	20221.13	2.75%
26银河G3	200.00	20184.41	2.74%
24江苏银行永续债01	190.00	19447.15	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	620689.35	84.30%
企业债	80880.50	10.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5690	1.5740	1.5740	1.5770	1.5780
累计净值(元)	1.9740	1.9790	1.9790	1.9820	1.9830

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。