工银产业债券A(000045)_最新动态

工银产业债券A000045ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

上证指数重返4100点、站稳5日线，多家机构建议“持股过节”[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.5950 0.0000(0.00%)

累计净值：2.0000

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银产业债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张玮升

2022-12-07 每10份派现金 1.5 元

基金规模：53.25亿元

2020-12-04 每10份派现金 1.0 元

工银产业债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.69	1.59	4.87	1.46
债券型名次	4514	822	547	343	633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.41	15.33	13.85	15.03	112.57
债券型名次	432	446	598	1848	176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	富国汇享三个月定期开放债券A	0.00	0.40	2.49	2.32	0.26
4513	格林中短债A	0.00	0.11	0.26	0.73	0.14
4514	工银产业债债券A	0.00	0.69	1.59	4.87	1.46
4515	工银产业债债券B	0.00	0.66	1.46	4.64	1.39
4516	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.00	0.32	0.87	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	博时裕弘纯债债券	0.16	0.69	0.39	0.31	0.52
821	东吴优益债券A	-0.19	0.69	0.38	0.87	0.66
822	工银产业债债券A	0.00	0.69	1.59	4.87	1.46
823	汇添富增强收益债券A	0.18	0.69	0.77	1.34	1.01
824	嘉实信用债券C	0.32	0.69	1.34	1.87	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
546	中银产业债债券C	-0.22	0.38	1.60	4.43	1.44
547	工银产业债债券A	0.00	0.69	1.59	4.87	1.46
548	广发集轩债券A	-0.35	0.18	1.59	4.27	0.84
549	广发集裕债券C	-1.18	-0.30	1.59	3.47	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	人保鑫利债券C	-0.74	0.53	2.59	4.89	0.71
342	中欧丰利债券A	-0.27	0.85	1.83	4.88	1.91
343	工银产业债债券A	0.00	0.69	1.59	4.87	1.46
344	融通收益增强债券C	-0.03	1.22	1.56	4.87	1.77
345	汇添富双鑫添利债券A	-0.78	-0.14	0.67	4.86	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.21	1.00	1.29	2.49	1.47
632	淳厚添益债券C	-0.51	1.02	1.73	5.69	1.46
633	工银产业债债券A	0.00	0.69	1.59	4.87	1.46
634	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.17	1.46	2.30	3.47	1.46
635	泓德裕康债券C	-0.26	0.87	1.83	4.17	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	天弘增强回报C	7.45	16.60	11.38	20.74	48.50
431	金鹰恒润债券发起式A	7.43	16.24	16.47	-	17.71
432	工银产业债债券A	7.41	15.33	13.85	15.03	112.57
433	广发集祥债券C	7.40	15.89	13.88	-	10.63
434	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.25	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	博时稳健增利债券C	8.04	15.38	0.00	-	14.30
445	华润元大双鑫债券A	4.76	15.37	17.94	16.35	36.47
446	工银产业债债券A	7.41	15.33	13.85	15.03	112.57
447	景顺长城景颐尊利债券A	7.37	15.32	16.36	-	17.38
448	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	6.11	15.31	8.35	35.30	44.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	平安添利债券C	3.19	7.93	13.87	19.02	86.27
597	平安合泰定开债	0.96	5.01	13.86	20.97	26.42
598	工银产业债债券A	7.41	15.33	13.85	15.03	112.57
599	中银证券安弘债券C	10.98	22.01	13.83	11.83	40.34
600	博时安仁一年定开债发起式C	2.26	5.24	13.82	-	33.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	财通资管鸿利中短债债券C	1.35	4.36	7.92	15.04	22.89
1847	华安中债1-3年政策金融债A	0.79	4.49	7.79	15.04	20.84
1848	工银产业债债券A	7.41	15.33	13.85	15.03	112.57
1849	汇添富稳添利定期开放债券C	0.88	4.57	7.65	15.03	24.00
1850	信诚景瑞A	-0.68	6.91	9.43	15.03	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
工银产业债券A一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	光大保德信增利收益债券C	4.59	17.07	15.35	33.80	113.03
175	大成可转债增强债券	33.72	53.42	31.84	57.07	112.93
176	工银产业债债券A	7.41	15.33	13.85	15.03	112.57
177	大成景兴信用债债券A	3.05	9.70	12.62	25.52	112.16
178	信澳信用债债券A	24.12	46.16	25.12	49.11	111.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	190.00	19556.63	3.16%
25兴业银行永续债01BC	190.00	19158.53	3.09%
24附息国债11	170.00	17632.74	2.85%
24兴业银行永续债01	170.00	17445.41	2.82%
23浙商银行二级资本债02	160.00	16729.36	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403247.96	65.12%
企业债	64224.44	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

查看全文[02-09]
标题：国金基金姚加红：深研技术锤炼AI引擎坚守初心践行量化使命

　　□本报记者王宇露　　姚加红，国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理。11年投资管理经验。现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合的基金经理。其管理的国金量化多因子获第22届基金业金牛奖“五年期

查看全文[02-09]
标题： 2秒风控、2分钟巡检、15分钟研判公募科技创新能力从幕后走到台前

　　□本报记者王雪青　　500只证券的批量风险计算从2分钟缩短到2秒；盘中实时巡检2分钟内全部完成；15分钟生成涵盖估值、指数走势、政策变化与研报观点的综合分析报告……曾经隐于幕后的投研支持系统，在人工智能（AI）的驱动下，正在成为公募机

查看全文[02-09]
02-09 消费赛道崛起多只ETF显著吸金
02-09 资金加仓恒生科技等赛道宽基核心资产受关注
02-09 方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利
02-09 涨幅居前的ETF

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信产业债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称工银产业债券基金主代码 000045 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013年3月29日报告期末基金...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞信产业债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信产业债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.5950	1.5960	1.5920	1.5860	1.5950
累计净值(元)	2.0000	2.0010	1.9970	1.9910	2.0000

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。