财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7624.22 |
5260.15 |
15335.68 |
6184.08 |
5332.44 |
| 本期利润(万元) |
18230.07 |
3250.12 |
23568.03 |
14076.59 |
4630.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.09 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
1.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
102301.16 |
0.00 |
93329.79 |
0.00 |
59988.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
562816.42 |
636603.87 |
532494.24 |
421894.61 |
378557.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.58 |
1.57 |
1.55 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
3.24 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
116.30 |
0.00 |
109.51 |
0.00 |
99.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.01 |
685.72 |
51.59 |
8322.20 |
159.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
924422.40 |
718968.23 |
486306.82 |
487752.40 |
547902.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
119796.68 |
101041.97 |
60828.44 |
64686.15 |
75197.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
804113.89 |
617420.40 |
424977.41 |
423066.25 |
471881.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
384.01 |
296.12 |
194.26 |
196.13 |
229.21 |
| 应付托管费(万元) |
128.00 |
98.71 |
64.75 |
65.38 |
76.40 |
| 资产总计(万元) |
942011.10 |
725368.57 |
491456.43 |
501253.26 |
552380.08 |
| 负债合计(万元) |
205691.68 |
106160.13 |
99418.79 |
113034.96 |
98323.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
736319.42 |
619208.44 |
392037.64 |
388218.30 |
454056.36 |
| 未分配利润(万元) |
278351.58 |
223147.64 |
130346.25 |
125939.17 |
136172.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.34 |
37.16 |
19.71 |
104.51 |
49.45 |
| 投资收益(万元) |
14658.45 |
21659.13 |
8347.01 |
13971.21 |
6520.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12928.18 |
8646.93 |
-958.49 |
23509.28 |
13551.39 |
| 其它收入(万元) |
83.92 |
43.27 |
18.95 |
14.99 |
11.76 |
| 收入合计(万元) |
27702.88 |
30386.49 |
7427.18 |
37600.00 |
20133.00 |
| 管理人报酬(万元) |
2481.27 |
2690.93 |
1274.62 |
2908.52 |
1654.61 |
| 托管费(万元) |
827.09 |
896.98 |
424.87 |
969.51 |
551.54 |
| 其它费用(万元) |
12.25 |
23.19 |
13.16 |
27.09 |
15.05 |
| 费用合计(万元) |
4797.37 |
5327.29 |
2752.91 |
6701.75 |
4010.51 |
| 利润总额(万元) |
22905.51 |
25059.20 |
4674.27 |
30898.24 |
16122.50 |
| 净利润(万元) |
22905.51 |
25059.20 |
4674.27 |
30898.24 |
16122.50 |
