工银产业债券A(000045)_分红排行

工银产业债券A000045ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-12-09	2022-12-09	2022-12-12	1.54元	2022-12-07	10.01%
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	1.00元	2020-12-04	6.35%
2016-12-05	2016-12-05	2016-12-06	0.67元	2016-12-01	5.13%
2016-06-27	2016-06-27	2016-06-28	0.83元	2016-06-23	6.14%

工银产业债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：6.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年4个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年9个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年9个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年5个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年5个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年3个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年6个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年6个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	7年2个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	7年2个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年8个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	6年1个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年1个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年1个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年11个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年9个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年2个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年9个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年2个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年8个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年5个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年4个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年5个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年5个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年6个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年5个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年7个月	2.40元	2.61%
南方乐元中短利率债A	5	6年1个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年7个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年4个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年7个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年10个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年9个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年2个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年7个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年11个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年5个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年9个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年2个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年11个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年8个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年11个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年8个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年2个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年9个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年7个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	5年11个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年2个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年10个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年9个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年11个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年11个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年9个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年1个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年2个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年4个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年11个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	6年11个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年6个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年9个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年6个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年1个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年6个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年1个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年1个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年2个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年2个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年2个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年2个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年4个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年9个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年10个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年8个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年12个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	6年2个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年5个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年8个月	0.35元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年5个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	8年2个月	2.47元	1.58%
南方金利C	46	13年12个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年4个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年4个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年4个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年2个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	5年12个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年2个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年8个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年8个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年8个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年12个月	4.85元	1.26%
南方通元6个月持有债券A	2	4年3个月	0.26元	1.25%
南方双元A	2	11年3个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年3个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年8个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年8个月	0.64元	1.19%
南方通元6个月持有债券C	1	4年3个月	0.12元	1.17%
南方国利	15	7年4个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年2个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年12个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	5年12个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	5年11个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年2个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年10个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年4个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年10个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年4个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年2个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年5个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年5个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年1个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年1个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年5个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年5个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年5个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年5个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年8个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年6个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年1个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年6个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年1个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	24	7年6个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年6个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年6个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年6个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年9个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年9个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年5个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年2个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年4个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平

1059	东方添益债券	0.13	0.68	1.29	1.82	1.35
1060	东兴兴源债券A	0.13	-0.15	0.16	0.84	0.35
1061	富国汇利回报定期开放债券	0.13	0.70	0.46	3.57	2.18
1062	富国目标齐利一年期纯债债券	0.13	0.63	1.25	2.09	1.41
1063	富国天利增长债券A	0.13	0.63	1.32	2.17	1.61
1064	富国颐利纯债债券	0.13	0.40	0.89	1.28	0.92
1065	富国增利债券发起式C	0.13	0.57	1.19	2.02	1.34
1066	工银产业债债券A	0.13	-0.13	0.69	2.57	1.59
1067	工银产业债债券B	0.13	-0.13	0.59	2.33	1.45
1068	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.59	1.13	2.08	1.26
1069	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.55	1.16	1.96	1.07
1070	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	1.07	1.63	1.07
1071	广发集源债券C	0.13	-0.15	0.90	1.04	1.02
1072	广发集源债券E	0.13	-0.15	0.91	1.07	1.05
1073	国金惠诚C	0.13	-0.43	0.35	2.18	1.64

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平

5012	创金合信转债精选债券C	0.64	-0.12	-1.74	2.92	2.24
5013	富国全球债券(QDII)人民币	0.27	-0.12	-1.61	-2.63	-1.48
5014	广发集源债券A	0.14	-0.12	0.99	1.23	1.14
5015	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
5016	信澳鑫益债券C	-0.20	-0.12	-0.38	0.35	1.25
5017	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5018	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
5019	工银产业债债券A	0.13	-0.13	0.69	2.57	1.59
5020	工银产业债债券B	0.13	-0.13	0.59	2.33	1.45
5021	工银添颐债券B	0.04	-0.13	0.69	1.26	0.95
5022	国富强化收益债券A	-0.05	-0.13	0.74	3.38	2.25
5023	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5024	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
5025	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.13	0.30	0.74	0.29
5026	金信民达纯债C	-0.19	-0.13	0.15	0.25	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平

2881	财通资管中债1-3年国开债A	0.09	0.32	0.69	1.06	0.70
2882	长信先优债券A	0.03	0.14	0.69	3.44	2.84
2883	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.30	0.69	1.14	0.80
2884	达诚致益债券发起式A	0.35	0.66	0.69	1.40	1.55
2885	蜂巢丰吉纯债C	0.10	0.45	0.69	1.08	0.71
2886	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.06	0.27	0.69	1.02	0.68
2887	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.44	0.69	1.18	0.76
2888	工银产业债债券A	0.13	-0.13	0.69	2.57	1.59
2889	工银瑞宁3个月定开债券C	0.06	0.28	0.69	0.33	0.67
2890	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.27	0.69	1.47	0.79
2891	工银添颐债券B	0.04	-0.13	0.69	1.26	0.95
2892	广发增强债券A	0.04	0.31	0.69	1.60	0.97
2893	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2894	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.31	0.69	1.20	0.76
2895	国投瑞银中高等级债券A	0.11	0.40	0.69	2.50	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平

512	国投瑞银优化增强债券C	0.04	-0.51	0.37	2.59	1.34
513	国富恒久信用债券C	0.07	0.03	0.44	2.58	1.60
514	海富通瑞合纯债	0.12	0.52	1.92	2.58	1.93
515	交银双利债券C	0.08	0.15	0.72	2.58	1.42
516	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.06	0.39	1.10	2.58	1.75
517	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.17	0.70	2.58	0.81
518	中邮睿泽一年持有债券C	0.18	-0.29	0.61	2.58	1.81
519	工银产业债债券A	0.13	-0.13	0.69	2.57	1.59
520	景顺长城景泰纯利债券A	0.10	0.56	1.33	2.57	1.70
521	富国收益增强债券A	0.07	-0.14	-0.78	2.56	2.33
522	广发中债7-10年国开债指数A	0.23	0.93	1.98	2.56	2.02
523	华夏卓享债券A	0.15	0.53	1.16	2.56	1.95
524	南方臻利3个月定开债券发起	0.09	0.57	1.68	2.56	2.26
525	招商金鸿债券A	0.02	0.52	0.30	2.56	2.02
526	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.08	0.35	0.57	2.55	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银产业债券A一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平

752	汇添富6月红定期开放债券C	0.38	0.67	0.74	2.81	1.60
753	平安合悦定开债	0.07	0.29	1.23	1.97	1.60
754	前海开源弘泽债券A	0.17	0.54	1.02	2.54	1.60
755	添富AAA级信用纯债A	0.12	0.72	1.30	2.33	1.60
756	万家惠利债券C	0.24	0.21	0.67	2.09	1.60
757	圆信永丰强化收益C	0.23	0.02	0.62	2.07	1.60
758	富国天利增长债券C	0.12	0.62	1.29	2.11	1.59
759	工银产业债债券A	0.13	-0.13	0.69	2.57	1.59
760	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
761	恒生前海恒源嘉利债券A	0.12	0.54	1.38	4.51	1.59
762	华富安华债券A	-0.12	-0.64	-0.21	2.25	1.59
763	南方永元一年持有债券A	0.14	0.39	0.55	2.49	1.59
764	南方臻元	0.08	0.73	1.46	2.29	1.59
765	浦银安盛双债增强债券A	0.13	-0.04	0.35	1.70	1.59
766	泰康瑞丰3月定开债券	0.07	0.52	1.54	2.25	1.59

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