资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72493.51 13.30%
债券 466464.28 85.56%
银行存款和结算备付金 5990.20 1.10%
其他资产 230.60 0.04%
资产总值:545178.59万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 300.00 31161.02 6.98%
21建设银行二级03 200.00 20785.67 4.66%
24汇金MTN001 140.00 14208.07 3.18%
23农行二级资本债02A 130.00 13738.08 3.08%
23附息国债26 110.00 11811.44 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253076.42 56.70%
可转债 64247.95 14.39%
企业债 31190.57 6.99%
国家债券 23228.39 5.20%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.50 2908.81 0.65%
生益科技 600183 102.00 2775.42 0.62%
美的集团 000333 35.00 2747.50 0.62%
五粮液 000858 20.84 2737.33 0.61%
福耀玻璃 600660 44.78 2622.76 0.59%
顺丰控股 002352 52.65 2270.27 0.51%
贵州茅台 600519 1.46 2279.06 0.51%
宁波银行 002142 85.00 2194.70 0.49%
药明康德 603259 30.88 2078.84 0.47%
招商银行 600036 48.00 2077.92 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.82 10.80%
金融业 0.52 1.17%
采矿业 0.48 1.08%
科学研究和技术服务业 0.32 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.42%
建筑业 0.18 0.40%
房地产业 0.14 0.32%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.10%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.17 2971.22 0.77%
美的集团 000333 38.01 2859.11 0.74%
五粮液 000858 18.80 2632.75 0.68%
福耀玻璃 600660 41.13 2566.51 0.66%
生益科技 600183 92.20 2217.41 0.57%
宁波银行 002142 82.74 2011.41 0.52%
贵州茅台 600519 1.33 2026.92 0.52%
顺丰控股 002352 48.34 1948.10 0.50%
招商银行 600036 48.32 1898.98 0.49%
中国海油 600938 63.53 1874.77 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.10 10.56%
金融业 0.58 1.50%
采矿业 0.40 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 0.64%
科学研究和技术服务业 0.22 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 0.57%
建筑业 0.18 0.46%
房地产业 0.16 0.40%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.19%