| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 177.23 | 180.10 | 9.09 | 27.16 | 20.33 |
| 本期利润(万元) | 51.47 | 801.97 | 300.90 | 304.97 | 146.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1855.17 | 0.00 | 1758.03 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43574.14 | 15529.02 | 15030.30 | 15536.49 | 12228.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 1.38 | 1.36 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 2.67 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 88.44 | 0.00 | 82.12 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 8322.20 | 159.71 | 224.45 | 277.46 | 1775.53 |
| 交易性金融资产(万元) | 487752.40 | 547902.20 | 822574.09 | 1327644.07 | 1652811.99 |
| 其中：股票投资(万元) | 64686.15 | 75197.22 | 102164.58 | 163694.48 | 198878.81 |
| 其中：债券投资(万元) | 423066.25 | 471881.59 | 714381.25 | 1148370.70 | 1430266.84 |
| 应付管理人报酬(万元) | 196.13 | 229.21 | 334.46 | 532.18 | 736.57 |
| 应付托管费(万元) | 65.38 | 76.40 | 111.49 | 177.39 | 245.52 |
| 资产总计(万元) | 501253.26 | 552380.08 | 829018.40 | 1338245.92 | 1664641.38 |
| 负债合计(万元) | 113034.96 | 98323.72 | 199410.79 | 277372.65 | 351473.64 |
| 所有者权益合计(万元) | 388218.30 | 454056.36 | 629607.61 | 1060873.27 | 1313167.74 |
| 未分配利润(万元) | 125939.17 | 136172.39 | 176427.08 | 302967.69 | 361663.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 104.51 | 49.45 | 169.98 | 100.80 | 257.70 |
| 投资收益(万元) | 13971.21 | 6520.40 | 32813.71 | 19319.15 | 60884.41 |
| 公允价值变动收益(万元) | 23509.28 | 13551.39 | -5531.62 | 7670.15 | -103839.24 |
| 其它收入(万元) | 14.99 | 11.76 | 108.41 | 41.62 | 311.80 |
| 收入合计(万元) | 37600.00 | 20133.00 | 27560.48 | 27131.71 | -42385.33 |
| 管理人报酬(万元) | 2908.52 | 1654.61 | 6182.41 | 3536.33 | 11169.27 |
| 托管费(万元) | 969.51 | 551.54 | 2060.80 | 1178.78 | 3723.09 |
| 其它费用(万元) | 27.09 | 15.05 | 32.03 | 16.07 | 31.14 |
| 费用合计(万元) | 6701.75 | 4010.51 | 15537.10 | 8825.69 | 20202.56 |
| 利润总额(万元) | 30898.24 | 16122.50 | 12023.38 | 18306.02 | -62587.90 |
| 净利润(万元) | 30898.24 | 16122.50 | 12023.38 | 18306.02 | -62587.90 |