我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.09 |
27.16 |
20.33 |
229.99 |
73.48 |
| 本期利润(万元) |
300.90 |
304.97 |
146.58 |
273.53 |
-13.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1758.03 |
0.00 |
1493.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15030.30 |
15536.49 |
12228.54 |
13155.16 |
13252.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.38 |
1.36 |
1.35 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
82.12 |
0.00 |
77.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
159.71 |
224.45 |
277.46 |
1775.53 |
34579.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
547902.20 |
822574.09 |
1327644.07 |
1652811.99 |
2053881.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
75197.22 |
102164.58 |
163694.48 |
198878.81 |
259909.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
471881.59 |
714381.25 |
1148370.70 |
1430266.84 |
1736405.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
229.21 |
334.46 |
532.18 |
736.57 |
938.28 |
| 应付托管费(万元) |
76.40 |
111.49 |
177.39 |
245.52 |
312.76 |
| 资产总计(万元) |
552380.08 |
829018.40 |
1338245.92 |
1664641.38 |
2098160.40 |
| 负债合计(万元) |
98323.72 |
199410.79 |
277372.65 |
351473.64 |
308013.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
454056.36 |
629607.61 |
1060873.27 |
1313167.74 |
1790146.47 |
| 未分配利润(万元) |
136172.39 |
176427.08 |
302967.69 |
361663.73 |
642925.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.45 |
169.98 |
100.80 |
257.70 |
147.80 |
| 投资收益(万元) |
6520.40 |
32813.71 |
19319.15 |
60884.41 |
37355.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13551.39 |
-5531.62 |
7670.15 |
-103839.24 |
-60687.80 |
| 其它收入(万元) |
11.76 |
108.41 |
41.62 |
311.80 |
181.60 |
| 收入合计(万元) |
20133.00 |
27560.48 |
27131.71 |
-42385.33 |
-23003.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1654.61 |
6182.41 |
3536.33 |
11169.27 |
6390.92 |
| 托管费(万元) |
551.54 |
2060.80 |
1178.78 |
3723.09 |
2130.31 |
| 其它费用(万元) |
15.05 |
32.03 |
16.07 |
31.14 |
15.48 |
| 费用合计(万元) |
4010.51 |
15537.10 |
8825.69 |
20202.56 |
11510.59 |
| 利润总额(万元) |
16122.50 |
12023.38 |
18306.02 |
-62587.90 |
-34513.99 |
| 净利润(万元) |
16122.50 |
12023.38 |
18306.02 |
-62587.90 |
-34513.99 |
