工银产业债券B(000046)_最新动态

工银产业债券B000046ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND B

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.5360 0.0030(0.20%)

累计净值：1.9150

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银产业债券B增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张玮升

2022-12-07 每10份派现金 1.5 元

基金规模：8.67亿元

2020-12-04 每10份派现金 0.9 元

工银产业债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.07	0.79	2.81	1.52
债券型名次	600	4969	2373	509	842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.09	12.20	12.20	15.50	102.12
债券型名次	422	459	877	1717	217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银产业债券B一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	财通资管积极收益债券C	0.20	-0.17	-0.19	1.12	0.88
599	大摩多元收益债券A	0.20	0.31	1.97	6.02	3.92
600	工银产业债债券B	0.20	-0.07	0.79	2.81	1.52
601	工银全球美元债C	0.20	-0.48	-2.34	-4.38	-2.52
602	广发集悦债券A	0.20	0.99	2.57	4.83	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银产业债券B一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	朱雀安鑫回报A	0.23	-0.06	0.49	1.15	1.66
4968	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4969	工银产业债债券B	0.20	-0.07	0.79	2.81	1.52
4970	华安沣悦债券C	0.14	-0.07	-0.25	0.25	0.18
4971	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银产业债券B一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	蜂巢添鑫纯债A	0.06	0.32	0.79	1.20	0.78
2372	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.26	0.79	1.26	0.82
2373	工银产业债债券B	0.20	-0.07	0.79	2.81	1.52
2374	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.33	0.79	1.23	0.89
2375	广发景源纯债A	0.05	0.35	0.79	1.40	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银产业债券B一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	兴全稳泰债券C	0.07	0.68	1.53	2.82	1.82
508	博时稳定价值债券B	0.35	0.61	-0.36	2.81	2.31
509	工银产业债债券B	0.20	-0.07	0.79	2.81	1.52
510	交银增利债券C	0.09	0.43	0.98	2.81	1.54
511	南方永元一年持有债券A	0.13	0.38	0.58	2.81	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银产业债券B一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	中欧增强回报债券(LOF)C	0.06	0.31	1.03	2.15	1.53
841	长盛盛裕纯债C	0.06	0.57	1.41	2.31	1.52
842	工银产业债债券B	0.20	-0.07	0.79	2.81	1.52
843	国泰金龙债券C	0.07	0.84	1.38	2.09	1.52
844	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.14	0.83	1.40	2.20	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银产业债券B一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	大成元吉增利债券C	8.10	12.59	11.03	-	12.42
421	广发集汇债券A	8.10	11.92	12.30	-	13.42
422	工银产业债债券B	8.09	12.20	12.20	15.50	102.12
423	国富恒久信用债券A	8.09	13.18	15.08	20.55	81.06
424	民生加银转债优选A	8.07	3.13	-0.90	-3.27	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银产业债券B一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	招商安悦1年持有期债券C	10.04	12.25	15.04	-	16.69
458	平安添裕债券C	12.66	12.24	14.07	9.97	12.58
459	工银产业债债券B	8.09	12.20	12.20	15.50	102.12
460	嘉实稳盛债券	4.12	12.18	6.56	7.93	22.74
461	招商安福1年定开债发起式	4.78	12.18	12.42	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银产业债券B一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	平安添利债券C	3.77	6.84	12.21	18.96	87.10
876	丰鑫债券	1.73	7.76	12.20	19.05	27.35
877	工银产业债债券B	8.09	12.20	12.20	15.50	102.12
878	交银施罗德安心收益债券	8.50	11.79	12.20	23.91	37.69
879	鹏扬淳盈6个月定开C	2.15	5.75	12.20	-	25.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银产业债券B一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	鹏华信用增利债券B	10.43	15.22	12.06	15.51	103.37
1716	博时裕丰3个月定开债发起式	0.81	4.29	8.99	15.50	38.88
1717	工银产业债债券B	8.09	12.20	12.20	15.50	102.12
1718	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.50	14.49
1719	永赢中债-1-3年政金债指数	1.15	4.58	8.80	15.50	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银产业债券B一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	大成景兴信用债债券C	2.68	7.37	11.32	23.66	102.98
216	招商信用增强债券A	8.85	14.86	17.98	25.78	102.82
217	工银产业债债券B	8.09	12.20	12.20	15.50	102.12
218	华商可转债债券C	32.20	29.70	34.50	43.94	102.02
219	鹏华丰润债券(LOF)	2.62	6.46	9.15	14.66	101.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	190.00	19556.63	3.16%
25兴业银行永续债01BC	190.00	19158.53	3.09%
24附息国债11	170.00	17632.74	2.85%
24兴业银行永续债01	170.00	17445.41	2.82%
23浙商银行二级资本债02	160.00	16729.36	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403247.96	65.12%
企业债	64224.44	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.5330	1.5330	1.5320	1.5340	1.5250
累计净值(元)	1.9120	1.9120	1.9110	1.9130	1.9040

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