工银产业债券B(000046)_最新动态

工银产业债券B000046ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND B

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.5240 0.0030(0.20%)

累计净值：1.9030

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银产业债券B增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张玮升

2022-12-07 每10份派现金 1.5 元

基金规模：5.06亿元

2020-12-04 每10份派现金 0.9 元

工银产业债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	1.46	1.40	4.96	0.73
债券型名次	656	536	510	437	840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.87	13.99	12.56	13.06	100.55
债券型名次	531	445	855	2637	221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银产业债券B一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	东方红汇阳债券A	0.73	1.23	0.73	3.86	0.73
655	东方红汇阳债券Z	0.73	1.23	0.73	3.84	0.73
656	工银产业债债券B	0.73	1.46	1.40	4.96	0.73
657	南方振元债券发起A	0.73	0.93	0.35	6.12	0.73
658	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.73	1.10	1.97	4.52	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银产业债券B一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	西部利得鑫泓增强债券A	0.77	1.47	-1.14	-0.08	0.77
535	信澳鑫安债券(LOF)	0.29	1.47	1.57	3.19	0.29
536	工银产业债债券B	0.73	1.46	1.40	4.96	0.73
537	广发集轩债券C	0.68	1.46	0.84	5.15	0.68
538	前海开源鼎裕债券C	0.68	1.46	1.53	3.72	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银产业债券B一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	长城稳固收益债券A	0.59	1.13	1.40	1.81	0.59
509	大成元吉增利债券A	0.40	1.01	1.40	2.54	0.40
510	工银产业债债券B	0.73	1.46	1.40	4.96	0.73
511	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.00	0.37	1.40	-0.54	0.00
512	国投瑞银中高等级债券C	0.63	1.20	1.40	2.63	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银产业债券B一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	博时稳健增利债券A	0.56	1.20	0.72	5.00	0.56
436	民生加银转债优选A	2.03	2.90	1.95	4.97	2.03
437	工银产业债债券B	0.73	1.46	1.40	4.96	0.73
438	南方多利增强债券C	1.52	2.90	2.22	4.96	1.52
439	富国收益增强债券C	2.30	3.33	1.29	4.95	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银产业债券B一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	东方红汇阳债券A	0.73	1.23	0.73	3.86	0.73
839	东方红汇阳债券Z	0.73	1.23	0.73	3.84	0.73
840	工银产业债债券B	0.73	1.46	1.40	4.96	0.73
841	南方振元债券发起A	0.73	0.93	0.35	6.12	0.73
842	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.73	1.10	1.97	4.52	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
工银产业债券B一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	长信利发债券	6.89	10.85	13.76	9.31	43.67
530	广发集祥债券A	6.88	13.95	14.07	-	10.82
531	工银产业债债券B	6.87	13.99	12.56	13.06	100.55
532	鹏华永泰定期开放债券	6.86	13.05	16.06	26.96	55.19
533	广发集远债券A	6.85	13.74	11.03	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
工银产业债券B一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	广发聚鑫债券C	8.92	14.01	13.22	16.19	178.06
444	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.66	14.00	12.54	43.55	51.75
445	工银产业债债券B	6.87	13.99	12.56	13.06	100.55
446	中信保诚安鑫回报债券C	4.12	13.97	11.67	6.61	11.99
447	蜂巢恒利债券C	3.65	13.95	17.14	18.92	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
工银产业债券B一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	财通纯债债券A	1.59	6.20	12.56	13.67	32.11
854	长城稳健增利债券A	1.89	6.31	12.56	20.23	107.14
855	工银产业债债券B	6.87	13.99	12.56	13.06	100.55
856	工银瑞享纯债债券	2.28	8.84	12.56	20.58	41.18
857	国寿安保尊利增强回报债券C	10.51	16.92	12.56	10.17	31.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
工银产业债券B一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.01	7.21	13.08	16.26
2636	中泰青月中短债C	1.36	4.20	7.33	13.07	17.99
2637	工银产业债债券B	6.87	13.99	12.56	13.06	100.55
2638	华夏鼎融债券C	4.50	9.19	10.45	13.06	35.54
2639	中欧双利债券A	7.55	15.25	15.06	13.06	49.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
工银产业债券B一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	前海开源弘泽债券A	5.96	10.40	12.59	13.98	101.23
220	鹏华信用增利债券B	11.85	14.59	10.67	11.61	100.83
221	工银产业债债券B	6.87	13.99	12.56	13.06	100.55
222	安信永利信用C	2.62	11.22	13.52	27.77	100.50
223	鹏华丰润债券(LOF)	2.37	7.09	9.67	14.61	100.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	210.00	21533.85	4.56%
24附息国债11	170.00	17742.17	3.75%
23农行二级资本债02A	130.00	13452.54	2.85%
电投KY09	130.00	13014.61	2.75%
23招行永续债01	120.00	12781.45	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	229842.66	48.64%
企业债	50956.73	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.5210	1.5230	1.5240	1.5190	1.5130
累计净值(元)	1.9000	1.9020	1.9030	1.8980	1.8920

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