工银产业债券B(000046)_最新动态

工银产业债券B000046ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND B

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银产业债券B增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谷青春

2022-12-07 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.50亿元

2020-12-04 每10份派现金 0.9 元

工银产业债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.36	3.60	1.29	4.75
债券型名次	967	1189	539	2769	611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	5.11	2.70	18.22	85.81
债券型名次	1369	3752	3453	1093	206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银产业债券B一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	东兴兴盈三个月定开债A	0.14	0.32	1.42	3.57	5.61
966	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.62	0.21	1.42	3.65
967	工银产业债债券B	0.14	0.36	3.60	1.29	4.75
968	工银目标收益一年定开债券A	0.14	0.48	1.18	2.17	4.22
969	工银目标收益一年定开债券C	0.14	0.49	1.07	1.94	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银产业债券B一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	蜂巢添元纯债A	0.04	0.36	0.66	1.66	2.95
1188	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.36	1.05	2.11	3.70
1189	工银产业债债券B	0.14	0.36	3.60	1.29	4.75
1190	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.40	0.36	2.36	-0.48	0.44
1191	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.06	0.36	0.04	1.56	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银产业债券B一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	广发集汇债券A	0.11	0.03	3.61	1.74	4.73
538	招商信用增强债券A	0.25	0.68	3.61	3.14	5.75
539	工银产业债债券B	0.14	0.36	3.60	1.29	4.75
540	华润元大双鑫债券A	0.05	0.04	3.60	4.89	7.69
541	惠升和睿兴利债券A	0.16	0.44	3.58	4.14	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银产业债券B一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.57	1.29	3.43
2768	德邦锐裕利率债债券C	0.05	0.10	0.89	1.29	2.60
2769	工银产业债债券B	0.14	0.36	3.60	1.29	4.75
2770	工银添福债券B	0.50	0.90	7.20	1.29	8.56
2771	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.22	0.39	1.29	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银产业债券B一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	西部利得汇享债券C	0.23	0.72	2.88	2.15	4.77
610	国富恒丰一年持有期债券C	0.06	0.30	0.66	1.99	4.76
611	工银产业债债券B	0.14	0.36	3.60	1.29	4.75
612	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.07	0.32	0.58	3.85	4.75
613	银华岁丰定期开放债券发起式	0.05	0.29	0.40	2.30	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
工银产业债券B一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	中银证券汇宇定期开放债券	4.45	6.99	10.79	17.43	30.63
1368	博时聚源纯债债券A	4.44	7.23	10.63	19.29	37.01
1369	工银产业债债券B	4.44	5.11	2.70	18.22	85.81
1370	广发集远债券C	4.44	5.89	0.00	-	5.30
1371	华安证券合赢九个月持有	4.44	9.48	14.89	-	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
工银产业债券B一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	创金合信恒利超短债债券C	2.41	5.11	7.53	14.08	20.47
3751	富国短债债券型C	2.47	5.11	7.50	13.99	16.56
3752	工银产业债债券B	4.44	5.11	2.70	18.22	85.81
3753	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	7.68	33.69
3754	国融稳益债券A	2.61	5.11	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银产业债券B一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	大成景盛一年定期债券A	4.47	3.49	2.76	18.55	21.93
3452	前海开源弘泽债券C	2.47	3.88	2.71	18.57	83.14
3453	工银产业债债券B	4.44	5.11	2.70	18.22	85.81
3454	华夏卓享债券A	4.00	4.44	2.70	-	3.50
3455	建信稳定得利债券C	2.99	3.84	2.70	17.22	50.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
工银产业债券B一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	广发聚利债券(LOF)A	5.96	11.32	7.96	18.23	132.68
1092	兴银合丰债券A	4.62	7.09	10.47	18.23	19.10
1093	工银产业债债券B	4.44	5.11	2.70	18.22	85.81
1094	鹏华丰华债券	4.38	7.44	10.48	18.22	32.74
1095	兴银合盈债券C	3.61	6.92	9.95	18.22	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
工银产业债券B一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	平安添利债券A	4.45	8.75	9.02	19.14	86.75
205	前海开源弘泽债券A	2.87	4.71	3.95	20.68	86.67
206	工银产业债债券B	4.44	5.11	2.70	18.22	85.81
207	中邮稳定收益债券型A	4.95	8.89	12.32	21.71	85.77
208	国联安增利债券B	1.76	3.29	5.56	9.36	85.67

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	300.00	31746.48	7.44%
21建设银行二级03	200.00	21180.62	4.96%
23附息国债26	190.00	19977.73	4.68%
20浦发银行永续债	180.00	19229.35	4.51%
21交通银行永续债	145.00	15099.65	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235090.26	55.08%
企业债	32875.59	7.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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下属分级基金的交易代码 000045 000046 报告期末下属分级基金的份额总额 3,066,565,291.31份 112,274,411.07份 ...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.412	1.410	1.408	1.410	1.415
累计净值(元)	1.791	1.789	1.787	1.789	1.794

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