| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 1.50元 | 2022-12-07 | 10.01% |
| 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 0.89元 | 2020-12-04 | 5.79% |
| 2016-12-05 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 0.62元 | 2016-12-01 | 4.81% |
| 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 0.78元 | 2016-06-23 | 5.82% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中海可转债债券A类 | 1 | 13年7个月 | 2.10元 | 14.97% |
| 中海可转债债券C类 | 1 | 13年7个月 | 2.10元 | 14.96% |
| 中海稳健收益债券 | 11 | 18年6个月 | 7.46元 | 6.23% |
| 中海增强收益债券A | 7 | 15年7个月 | 4.52元 | 5.49% |
| 中海增强收益债券C | 7 | 15年7个月 | 4.16元 | 5.26% |
| 中海惠裕债券发起式(LOF) | 12 | 13年9个月 | 4.57元 | 4.73% |
| 中海纯债债券C | 4 | 12年6个月 | 2.18元 | 4.62% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 2 | 10年2个月 | 1.17元 | 4.52% |
| 中海纯债债券A | 5 | 12年6个月 | 2.57元 | 4.30% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 4 | 10年2个月 | 1.57元 | 3.08% |
| 中海丰盈三个月定期开放债券 | 4 | 3年10个月 | 0.96元 | 2.33% |
| 中海中短债债券 | 21 | 12年1个月 | 2.08元 | 1.06% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 工银产业债券B一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5104 | 蜂巢丰瑞债券A | -0.07 | -0.11 | -0.60 | 0.69 | 1.15 |
| 5105 | 富国泰利定期开放债券发起式 | -0.07 | -0.14 | 0.21 | 0.93 | 1.15 |
| 5106 | 工银产业债债券B | -0.07 | -0.26 | -0.84 | 1.19 | 1.45 |
| 5107 | 国海安盈债券A | -0.07 | -0.73 | 2.08 | 1.46 | 1.12 |
| 5108 | 国投瑞银双债债券C | -0.07 | -0.20 | -0.96 | 1.09 | 1.58 |