资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167511.36 99.28%
银行存款和结算备付金 1206.21 0.71%
其他资产 0.63 0.00%
资产总值:168718.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行永续债01 40.00 4122.30 2.99%
24华夏银行永续债01 40.00 4115.76 2.98%
23宁波银行永续债01 30.00 3121.43 2.26%
23成都银行二级资本债01 30.00 3109.77 2.25%
24中信银行永续债01 30.00 3092.04 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40425.61 29.28%
企业债 36315.91 26.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%