资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165622.87 99.20%
银行存款和结算备付金 1339.75 0.80%
其他资产 0.42 0.00%
资产总值:166963.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行永续债01 40.00 4087.51 2.98%
24江苏银行永续债01 40.00 4094.14 2.98%
23宁波银行永续债01 30.00 3207.66 2.34%
23成都银行二级资本债01 30.00 3193.91 2.33%
22华融湘江二级资本债01 30.00 3183.48 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46790.14 34.08%
企业债 34218.80 24.92%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%