工银信用纯债一年定开债券A(000074)_最新动态

工银信用纯债一年定开债券A000074ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.8580 0.0000(0.00%)

累计净值：1.8580

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：10.75亿元

工银信用纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.49	1.03	0.27
债券型名次	842	2563	2152	1750	2586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	6.35	12.06	19.72	85.80
债券型名次	1719	2036	1082	883	311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.75	0.50	0.32
841	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.42	0.68	0.37	0.29
842	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.49	1.03	0.27
843	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.23	0.37	0.64	0.22
844	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.30	-0.59	-0.59	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	工银3-5年国开债指数C	0.04	0.27	0.37	0.57	0.26
2562	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.27	0.45	0.79	0.25
2563	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.49	1.03	0.27
2564	工银尊益中短债债券A	0.03	0.27	0.45	0.91	0.26
2565	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	工银纯债债券B	0.03	0.38	0.49	0.64	0.36
2151	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.01	0.31	0.49	0.66	0.29
2152	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.49	1.03	0.27
2153	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.21	0.34	0.49	0.77	0.34
2154	国泰信利三个月定期开放债券	-0.02	0.28	0.49	0.98	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	东方红稳添利纯债A	0.02	0.35	0.63	1.03	0.34
1749	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.41	0.55	1.03	0.34
1750	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.49	1.03	0.27
1751	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
1752	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.48	0.53	0.30	1.03	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.30	0.42	0.64	0.27
2585	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.01	0.30	0.46	0.74	0.27
2586	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.49	1.03	0.27
2587	广发景泰债券A	0.05	0.27	0.37	0.48	0.27
2588	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.63	0.91	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	长城嘉鑫两年定开债券A	2.20	4.80	7.48	13.73	17.84
1718	富国汇享三个月定期开放债券C	2.20	6.95	10.82	-	11.59
1719	工银信用纯债一年定开债券A	2.20	6.35	12.06	19.72	85.80
1720	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1721	国泰润利纯债债券	2.20	5.16	10.05	17.22	38.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
2035	鑫元添利三个月定期开放债券	0.82	6.36	12.31	19.69	26.91
2036	工银信用纯债一年定开债券A	2.20	6.35	12.06	19.72	85.80
2037	国泰聚瑞纯债债券	1.53	6.35	12.95	22.14	22.96
2038	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.16	6.35	10.16	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	国投瑞银稳定增利债券A	4.38	9.43	12.07	-	12.57
1081	英大安鑫66个月定期开放债券	3.87	7.94	12.07	20.72	22.12
1082	工银信用纯债一年定开债券A	2.20	6.35	12.06	19.72	85.80
1083	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.92	6.98	12.06	21.14	21.08
1084	天弘齐享债券发起A	0.70	6.62	12.06	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	太平恒泽63个月定开	2.79	7.00	11.11	19.75	21.59
882	恒生前海恒扬纯债债券A	2.05	5.79	10.54	19.74	21.17
883	工银信用纯债一年定开债券A	2.20	6.35	12.06	19.72	85.80
884	广发双债添利债券C	0.87	6.11	12.36	19.72	70.37
885	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.12	8.06	12.57	19.72	40.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	光大保德信中高等级债券A	20.92	55.03	38.55	50.61	85.94
310	摩根双债增利债券A	11.23	22.69	12.38	13.66	85.81
311	工银信用纯债一年定开债券A	2.20	6.35	12.06	19.72	85.80
312	银华信用双利债券C	5.59	11.96	4.58	5.48	85.63
313	中加纯债一年C	0.69	3.94	9.97	20.04	85.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电投MTN026	40.00	4041.66	3.62%
23宁波银行永续债01	30.00	3155.50	2.83%
22华融湘江二级资本债01	20.00	2096.98	1.88%
23邮储永续债01	20.00	2092.19	1.88%
23成都银行二级资本债01	20.00	2092.89	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30905.21	27.70%
金融债券	29082.46	26.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银信用纯债一年定开A基金产品资料概要
05-18工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放第十一次申购、...
05-18关于招商银行股份有限公司恢复工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.8580	1.8580	1.8580	1.8580	1.8570
累计净值(元)	1.8580	1.8580	1.8580	1.8580	1.8570

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。