工银信用纯债一年定开债券A(000074)_最新动态

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量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：13.32亿元

工银信用纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.64	1.67	1.94
债券型名次	3447	2432	1708	1133	1460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.24	10.21	-	88.90
债券型名次	1284	1831	1422	3184	286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.10	0.29	0.47	0.47
3446	工银添福债券B	0.00	0.58	-0.15	1.13	2.38
3447	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.64	1.67	1.94
3448	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.11	0.51	1.47	1.65
3449	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.22	0.57	1.38	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.50	1.14	1.67
2431	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.16	0.69	1.81	2.07
2432	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.64	1.67	1.94
2433	工银增强收益债券A	-0.07	0.16	0.19	0.76	1.15
2434	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.01	0.16	0.44	0.99	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	富国投资级信用债A	0.02	0.22	0.64	1.64	2.04
1707	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.20	0.64	1.68	1.96
1708	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.64	1.67	1.94
1709	光大保德信安祺债券C	-0.13	0.50	0.64	0.49	1.95
1710	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	0.27	0.81	1.67	1.96
1132	工银瑞宁3个月定开债券C	0.05	0.65	1.05	1.67	1.77
1133	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.64	1.67	1.94
1134	广发汇安18个月定期债券C	0.05	0.24	0.70	1.67	2.01
1135	国金惠享一年定开	0.00	0.10	0.61	1.67	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	工银开元利率债债券C	0.00	0.35	0.86	1.74	1.94
1459	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.23	0.70	1.66	1.94
1460	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.64	1.67	1.94
1461	广发汇富一年定期债券A	-0.05	0.07	0.73	1.71	1.94
1462	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.61	0.46	1.41	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	招商招悦纯债A	2.62	6.19	11.93	21.24	53.30
1283	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.61	5.56	10.78	-	27.75
1284	工银信用纯债一年定开债券A	2.61	5.24	10.21	-	88.90
1285	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.61	7.98	13.49	16.49	17.07
1286	华安年年红债券A	2.61	5.49	9.91	-	89.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	东方臻选纯债债券A	2.59	5.24	13.01	27.72	44.52
1830	蜂巢丰和债券A	2.40	5.24	10.23	-	14.69
1831	工银信用纯债一年定开债券A	2.61	5.24	10.21	-	88.90
1832	广发景丰纯债	2.66	5.24	11.66	20.02	42.50
1833	华夏鼎富债券A	3.08	5.24	5.69	10.84	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	南华瑞鑫定期开放债券	1.81	5.13	10.22	17.24	31.83
1421	万家恒A	2.46	4.77	10.22	17.04	76.25
1422	工银信用纯债一年定开债券A	2.61	5.24	10.21	-	88.90
1423	国寿安保泰然纯债债券	2.15	5.10	10.21	-	12.63
1424	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	6.06	13.04	18.42	-45.94	-30.91
3183	大摩18个月定期开放债券C	2.04	6.42	10.52	-	106.50
3184	工银信用纯债一年定开债券A	2.61	5.24	10.21	-	88.90
3185	工银信用纯债一年定开债券C	2.17	4.37	8.88	-	79.10
3186	工银信用纯债三个月定开债券A	2.23	4.86	9.58	-	69.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	广发聚财信用债券B	1.93	7.20	8.40	9.81	89.20
285	天弘同利债券(LOF)C	1.44	2.70	6.77	13.68	88.99
286	工银信用纯债一年定开债券A	2.61	5.24	10.21	-	88.90
287	广发纯债债券A	2.41	5.36	11.28	19.94	88.88
288	大摩添利18个月开放债券A	2.99	5.53	12.24	-	88.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行永续债01	40.00	4087.51	2.98%
24江苏银行永续债01	40.00	4094.14	2.98%
23宁波银行永续债01	30.00	3207.66	2.34%
23成都银行二级资本债01	30.00	3193.91	2.33%
22华融湘江二级资本债01	30.00	3183.48	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46790.14	34.08%
企业债	34218.80	24.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.8890	1.8890	1.8890	1.8890	1.8890
累计净值(元)	1.8890	1.8890	1.8890	1.8890	1.8890

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