工银信用纯债一年定开债券A(000074)_最新动态

工银信用纯债一年定开债券A000074ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：13.32亿元

工银信用纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.58	1.55	2.32
债券型名次	2564	2222	2211	1919	1507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.63	10.43	18.28	89.60
债券型名次	1380	1692	1543	760	286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.10	0.52	1.42	2.08
2563	工银添利债券A	0.05	0.16	0.43	1.66	2.77
2564	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.55	2.32
2565	工银月月薪定期支付债券A	0.05	-0.81	-1.30	1.44	0.33
2566	工银尊享短债债券A	0.05	0.18	0.49	1.13	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	格林中短债C	0.05	0.21	0.45	1.02	1.51
2221	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.21	0.45	1.17	1.92
2222	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.55	2.32
2223	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.21	0.17	1.38	1.96
2224	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.21	0.45	1.07	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	0.06	0.58	1.57	2.24
2210	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.13	0.58	1.34	1.94
2211	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.55	2.32
2212	工银中高等级信用债债券B	0.06	0.20	0.58	1.31	1.92
2213	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.23	0.58	1.42	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.02	-0.05	0.60	1.55	2.68
1918	方正富邦睿利纯债C	0.07	0.19	0.74	1.55	2.12
1919	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.55	2.32
1920	广发汇元纯债定期开放债券	0.09	0.27	0.60	1.55	2.25
1921	广发景源纯债A	0.12	0.35	0.76	1.55	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	富国颐利纯债债券	0.06	0.20	0.62	1.70	2.32
1506	格林泓景债券A	0.21	0.54	0.51	1.73	2.32
1507	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.55	2.32
1508	国融添益增强债券A	0.16	0.65	1.15	1.89	2.32
1509	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.28	1.00	1.72	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	鑫元淳利定期开放	3.05	5.16	10.89	17.97	31.81
1379	鑫元双债增强债券A	3.05	5.05	8.80	14.78	31.92
1380	工银信用纯债一年定开债券A	3.04	5.63	10.43	18.28	89.60
1381	广发汇康定期开放债券	3.04	4.93	10.56	17.53	33.83
1382	广发集源债券A	3.04	12.97	14.01	17.17	52.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	长安泓源纯债债券A	2.84	5.63	11.87	18.64	41.46
1691	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.92	5.63	10.33	-	10.70
1692	工银信用纯债一年定开债券A	3.04	5.63	10.43	18.28	89.60
1693	广发纯债债券A	3.31	5.63	11.56	20.49	89.90
1694	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.52	5.63	7.30	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	中银睿享定期开放债券	3.91	5.76	10.44	17.27	40.51
1542	宝盈盈旭纯债债券A	2.36	4.64	10.43	13.07	14.72
1543	工银信用纯债一年定开债券A	3.04	5.63	10.43	18.28	89.60
1544	华夏彭博政金债1-5年A	2.90	4.88	10.43	-	16.49
1545	建信信用增强债券A	3.59	7.23	10.43	17.75	100.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	交银可转债债券C	5.34	56.69	32.02	18.29	74.84
759	工银添利债券B	3.34	8.94	9.43	18.28	146.39
760	工银信用纯债一年定开债券A	3.04	5.63	10.43	18.28	89.60
761	泰信鑫益定期开放C	2.18	3.73	6.81	18.28	66.69
762	国投瑞银顺昌纯债债券	2.81	4.80	9.20	18.27	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	西部利得稳健双利债券C	-1.23	33.15	13.99	2.87	89.87
285	中邮定期开放债券A	3.57	5.69	11.13	20.26	89.67
286	工银信用纯债一年定开债券A	3.04	5.63	10.43	18.28	89.60
287	大摩添利18个月开放债券A	3.55	5.91	12.56	20.98	89.59
288	天弘同利债券(LOF)C	1.65	2.90	6.88	13.62	89.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行永续债01	40.00	4087.51	2.98%
24江苏银行永续债01	40.00	4094.14	2.98%
23宁波银行永续债01	30.00	3207.66	2.34%
23成都银行二级资本债01	30.00	3193.91	2.33%
22华融湘江二级资本债01	30.00	3183.48	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46790.14	34.08%
企业债	34218.80	24.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.8960	1.8960	1.8950	1.8950	1.8950
累计净值(元)	1.8960	1.8960	1.8950	1.8950	1.8950

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