工银信用纯债一年定开债券A(000074)_最新动态

工银信用纯债一年定开债券A000074ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：13.32亿元

工银信用纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.64	1.33	2.48
债券型名次	3090	2415	2223	2016	1508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	5.91	10.47	18.54	89.90
债券型名次	1313	1641	1503	723	266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.05	0.14	0.42	0.81	1.47
3089	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.26	0.65	1.35	2.23
3090	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.26	0.64	1.33	2.48
3091	工银增强收益债券A	0.05	0.04	0.58	0.58	1.30
3092	光大保德信荣利纯债债券A	0.05	0.11	0.00	0.03	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	工银1-3年国开债指数E	0.11	0.26	0.51	1.10	2.00
2414	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.26	0.65	1.35	2.23
2415	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.26	0.64	1.33	2.48
2416	工银尊益中短债债券F	0.08	0.26	0.53	0.94	1.82
2417	广发汇安18个月定期债券A	0.04	0.26	0.79	1.79	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	工银3-5年国开债指数A	0.15	0.34	0.64	1.53	2.66
2222	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29
2223	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.26	0.64	1.33	2.48
2224	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37
2225	广发集瑞债券A	0.35	0.58	0.64	2.32	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	丰鑫债券	0.09	0.28	0.68	1.33	2.38
2015	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.40	0.77	1.33	2.42
2016	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.26	0.64	1.33	2.48
2017	光大纯债债券A	0.17	0.35	0.78	1.33	2.25
2018	广发景源纯债C	0.16	0.44	0.82	1.33	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	创金合信尊享纯债债券A	0.20	0.45	0.87	1.51	2.48
1507	富国汇享三个月定期开放债券C	0.24	0.55	0.89	1.43	2.48
1508	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.26	0.64	1.33	2.48
1509	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1510	宏利纯利债券C	0.13	0.35	0.74	1.38	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	长信稳健纯债债券A	3.09	5.53	10.03	18.07	39.74
1312	大成月添利债券A	3.09	5.54	8.44	11.97	13.68
1313	工银信用纯债一年定开债券A	3.09	5.91	10.47	18.54	89.90
1314	红土创新丰源中短债C	3.09	5.24	10.30	-	15.49
1315	汇添富鑫悦纯债C	3.09	4.90	8.83	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	东兴兴瑞一年定开C	3.95	5.91	12.41	34.13	35.20
1640	工银纯债定开	3.21	5.91	11.70	22.06	77.52
1641	工银信用纯债一年定开债券A	3.09	5.91	10.47	18.54	89.90
1642	鹏华金利债券	3.25	5.91	10.53	18.25	28.34
1643	鹏扬中债3-5年国开债指数C	3.17	5.91	12.40	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	浙商丰顺纯债债券	3.77	5.96	10.48	15.25	18.80
1502	中海合嘉增强收益债券C	0.78	10.87	10.48	2.10	37.76
1503	工银信用纯债一年定开债券A	3.09	5.91	10.47	18.54	89.90
1504	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.13	5.35	10.47	17.30	26.65
1505	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.87	5.01	10.47	18.33	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	国投瑞银双债债券A	2.49	9.41	13.27	18.55	157.34
722	南方惠利6个月定开债券A	2.52	4.89	9.36	18.55	33.17
723	工银信用纯债一年定开债券A	3.09	5.91	10.47	18.54	89.90
724	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.64	7.02	11.50	18.53	18.90
725	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.68	5.76	9.92	18.53	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	中邮定期开放债券A	3.84	6.54	11.11	20.58	89.99
265	银河通利债券(LOF)	2.34	12.15	11.60	3.39	89.96
266	工银信用纯债一年定开债券A	3.09	5.91	10.47	18.54	89.90
267	华安年年红债券A	2.61	5.49	10.12	13.66	89.84
268	天弘同利债券(LOF)C	1.71	3.36	6.91	13.67	89.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行永续债01	40.00	4087.51	2.98%
24江苏银行永续债01	40.00	4094.14	2.98%
23宁波银行永续债01	30.00	3207.66	2.34%
23成都银行二级资本债01	30.00	3193.91	2.33%
22华融湘江二级资本债01	30.00	3183.48	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46790.14	34.08%
企业债	34218.80	24.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.8990	1.8990	1.8980	1.8980	1.8970
累计净值(元)	1.8990	1.8990	1.8980	1.8980	1.8970

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