工银信用纯债一年定开债券A(000074)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：10.85亿元

工银信用纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.75	1.78	1.83
债券型名次	1916	2314	1753	1409	1379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.66	10.35	18.83	88.70
债券型名次	1379	1926	1464	820	297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.11	0.77	1.85	1.86
1915	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.10	0.58	1.51	1.46
1916	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.11	0.75	1.78	1.83
1917	工银中债1-5年进出口行A	0.05	0.13	0.82	1.85	1.77
1918	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.12	0.80	1.81	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.11	0.44	1.02	1.03
2313	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.11	0.70	1.59	1.57
2314	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.11	0.75	1.78	1.83
2315	光大永利纯债A	0.09	0.11	0.65	1.45	1.32
2316	广发汇成一年定期开放债券	0.05	0.11	0.66	1.47	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	富国汇泽一年定期开放债券C	0.03	0.10	0.75	1.71	1.53
1752	工银瑞诚一年定开债券A	0.10	0.17	0.75	1.63	1.52
1753	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.11	0.75	1.78	1.83
1754	国泰合融纯债债券A	0.05	0.14	0.75	1.79	1.82
1755	华安安浦债券C	0.07	0.11	0.75	1.63	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	丰润纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.78	1.83
1408	富国元利债券C	-1.03	0.85	-1.04	1.78	3.08
1409	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.11	0.75	1.78	1.83
1410	海富通瑞福债券A	0.07	0.12	0.77	1.78	1.80
1411	宏利纯利债券C	0.08	0.16	0.73	1.78	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	丰润纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.78	1.83
1378	工银瑞宏6个月定开债券C	0.07	0.10	0.80	1.94	1.83
1379	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.11	0.75	1.78	1.83
1380	广发汇安18个月定期债券C	0.11	0.08	0.88	1.83	1.83
1381	广发景宏债券	0.10	0.21	0.95	1.89	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.39	5.86	10.49	20.14	24.45
1378	德邦锐恒39个月定开债C	2.39	4.69	6.63	10.09	12.21
1379	工银信用纯债一年定开债券A	2.39	5.66	10.35	18.83	88.70
1380	恒生前海恒源丰利债券A	2.39	6.31	9.48	-	11.70
1381	东方兴润债券A	2.38	6.29	12.45	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	富国目标齐利一年期纯债债券	2.62	5.66	10.12	19.18	67.39
1925	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.25	5.66	9.33	-	13.26
1926	工银信用纯债一年定开债券A	2.39	5.66	10.35	18.83	88.70
1927	汇安嘉汇纯债债券A	2.41	5.66	13.88	25.07	50.77
1928	嘉合慧康63个月定开债券A	1.83	5.66	9.68	18.28	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	兴业6个月定开债券	1.73	5.55	10.36	18.69	40.63
1463	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.31	5.88	10.36	-	13.60
1464	工银信用纯债一年定开债券A	2.39	5.66	10.35	18.83	88.70
1465	红土创新丰源中短债C	2.95	5.88	10.35	-	15.19
1466	平安惠悦纯债	2.09	5.22	10.35	18.21	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	大成安诚债券C	1.84	5.35	9.15	18.84	21.08
819	光大保德信安祺债券C	4.88	16.58	14.27	18.84	40.85
820	工银信用纯债一年定开债券A	2.39	5.66	10.35	18.83	88.70
821	建信稳定增利债券A	3.52	9.49	9.22	18.83	76.67
822	泰信双息双利债券	4.96	14.45	10.79	18.83	118.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	建信双息红利债券C	13.12	26.65	16.50	24.38	88.99
296	天弘同利债券(LOF)C	1.34	2.91	6.87	14.19	88.84
297	工银信用纯债一年定开债券A	2.39	5.66	10.35	18.83	88.70
298	江信聚福	2.83	5.66	10.82	23.79	88.43
299	广发纯债债券A	2.08	5.80	11.29	20.94	88.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电投MTN026	40.00	4074.60	3.62%
23宁波银行永续债01	30.00	3184.92	2.83%
23成都银行二级资本债01	30.00	3170.86	2.82%
22华融湘江二级资本债01	30.00	3167.34	2.81%
24中信银行永续债01	30.00	3117.70	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33581.75	29.84%
金融债券	28353.51	25.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.8860	1.8860	1.8860	1.8860	1.8860
累计净值(元)	1.8860	1.8860	1.8860	1.8860	1.8860

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