工银信用纯债一年定开债券A(000074)_最新动态

工银信用纯债一年定开债券A000074ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS A

暴跌后，中东资金、基金“顶流”进场……[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.825

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：9.05亿元

工银信用纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.44	0.39	1.90	0.27
债券型名次	2559	2367	2048	2698	3327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	7.92	11.21	-	82.50
债券型名次	2690	1470	1144	24	253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	工银瑞信双利债券A	0.11	-0.16	-0.05	1.09	-0.27
2558	工银瑞信双利债券B	0.11	-0.22	-0.17	0.85	-0.45
2559	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.44	0.39	1.90	0.27
2560	广发汇元纯债定期开放债券	0.11	0.57	0.17	2.07	0.29
2561	广发双债添利债券A	0.11	0.47	-0.25	2.38	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	工银1-3年国开债指数E	0.14	0.44	0.04	1.40	-0.02
2366	工银1-3年农发债指数A	0.13	0.44	0.07	1.43	-0.08
2367	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.44	0.39	1.90	0.27
2368	工银尊益中短债债券A	0.09	0.44	0.61	1.46	0.63
2369	工银尊益中短债债券F	0.09	0.44	0.60	1.44	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	工银14天理财债券发起B	0.03	0.17	0.39	0.75	0.41
2047	工银添利债券B	0.07	0.16	0.39	2.71	0.67
2048	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.44	0.39	1.90	0.27
2049	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.14	0.39	1.33	0.88
2050	国寿安保尊弘短债债券C	0.05	0.35	0.39	1.11	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	博时信用债券A/B	-0.30	-1.42	-0.43	1.90	0.21
2697	大成稳安60天滚动持有债券C	0.16	0.58	0.77	1.90	0.80
2698	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.44	0.39	1.90	0.27
2699	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.36	0.96	1.90	1.22
2700	国信睿丰债券C	0.16	0.33	0.14	1.90	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	富国景利纯债债券	0.10	0.44	0.19	1.95	0.27
3326	格林泓鑫纯债A	0.17	0.82	0.20	1.56	0.27
3327	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.44	0.39	1.90	0.27
3328	工银尊享短债债券F	0.07	0.25	0.31	1.12	0.27
3329	广发汇明一年定期开放债券	0.13	0.61	0.26	1.59	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	东方永悦18个月定开债券A	3.17	7.66	11.10	-	12.94
2689	东吴悦秀纯债C	3.17	6.57	8.59	-	23.56
2690	工银信用纯债一年定开债券A	3.17	7.92	11.21	-	82.50
2691	国泰丰鑫纯债债券	3.17	7.86	11.15	-	21.44
2692	红土创新增强收益债券A	3.17	9.34	12.38	-	48.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	博远利兴纯债一年定开债券发起式	3.26	7.92	0.00	-	8.84
1469	创金合信双季享6个月持有期A	2.31	7.92	12.42	-	16.86
1470	工银信用纯债一年定开债券A	3.17	7.92	11.21	-	82.50
1471	国寿安保尊恒利率债债券A	3.86	7.92	10.27	-	18.99
1472	海富通瑞福债券A	3.63	7.92	10.50	-	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	鹏扬稳利债券A	3.78	8.08	11.22	-	17.93
1143	兴业裕丰债券	3.17	7.60	11.22	-	36.19
1144	工银信用纯债一年定开债券A	3.17	7.92	11.21	-	82.50
1145	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.86	8.63	11.21	-	22.74
1146	南方臻元	4.18	8.67	11.21	-	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	国投瑞银中高等级债券A	3.30	6.77	9.47	-	84.69
23	国投瑞银中高等级债券C	2.99	6.15	8.36	-	77.78
24	工银信用纯债一年定开债券A	3.17	7.92	11.21	-	82.50
25	工银信用纯债一年定开债券C	2.72	7.02	9.85	-	73.90
26	工银信用纯债三个月定开债券A	3.43	7.82	11.17	-	64.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	江信聚福	3.78	8.00	14.56	-	82.60
252	大摩添利18个月开放债券A	4.66	10.03	13.47	-	82.53
253	工银信用纯债一年定开债券A	3.17	7.92	11.21	-	82.50
254	广发聚财信用债券B	4.64	5.46	7.32	-	82.02
255	中邮定期开放债券A	2.98	8.56	12.10	-	82.01

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行永续债01	40.00	4127.74	4.36%
24中电投MTN026	40.00	4054.60	4.28%
22中国银行永续债02	20.00	2131.88	2.25%
23成都银行二级资本债01	20.00	2113.11	2.23%
22润置02	20.00	2109.94	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33136.84	35.02%
金融债券	20896.27	22.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.824	1.823	1.823	1.823	1.824
累计净值(元)	1.824	1.823	1.823	1.823	1.824

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