工银信用纯债一年定开债券A(000074)_最新动态

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汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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累计净值：1.8830

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：10.85亿元

工银信用纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.97	1.78	1.62
债券型名次	4406	2183	1234	1559	1479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.61	10.25	-	88.30
债券型名次	1434	1957	1533	3102	302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.04	0.22	0.50	0.41
4405	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.00	0.09	0.54	0.96	0.84
4406	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.97	1.78	1.62
4407	工银中债1-5年进出口行A	0.00	0.13	0.87	1.67	1.52
4408	工银中债1-5年进出口行C	0.00	0.13	0.85	1.63	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.16	0.92	1.76	1.54
2182	工银添祥一年定开债券	0.02	0.16	1.06	2.13	1.90
2183	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.97	1.78	1.62
2184	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.16	0.77	1.52	1.37
2185	广发纯债债券A	0.02	0.16	1.02	1.90	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	东方臻萃3个月定开债券C	0.00	0.24	0.97	1.59	1.49
1233	格林泓泰三个月定开债C	-0.42	0.45	0.97	1.87	2.04
1234	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.97	1.78	1.62
1235	工银信用纯债债券B	0.02	0.25	0.97	1.75	1.66
1236	广发双债添利债券A	0.02	0.23	0.97	1.92	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.27	1.09	1.78	1.64
1558	工银双玺6个月持有期债券C	0.21	0.05	0.51	1.78	1.42
1559	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.97	1.78	1.62
1560	海富通稳固收益债券C	0.29	-0.47	-0.63	1.78	1.26
1561	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	大成惠平一年定开债发起式	0.01	0.21	0.93	1.73	1.62
1478	丰润纯债债券A	0.03	0.15	0.94	1.77	1.62
1479	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.97	1.78	1.62
1480	广发汇荣三个月定开债券	0.01	0.21	1.02	1.67	1.62
1481	国联安增祺纯债A	0.01	0.22	0.88	1.75	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	长城定期开放债券C	2.56	8.75	16.29	21.28	83.18
1433	工银目标收益一年定开债券C	2.56	6.00	11.24	-	54.89
1434	工银信用纯债一年定开债券A	2.56	5.61	10.25	-	88.30
1435	广发集优9个月持有期债券C	2.56	7.85	3.79	9.22	8.76
1436	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	安信永顺一年定开债券	3.10	5.61	12.27	-	29.37
1956	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.94	5.61	9.81	18.35	27.16
1957	工银信用纯债一年定开债券A	2.56	5.61	10.25	-	88.30
1958	国寿安保泰弘纯债债券	2.37	5.61	10.16	17.79	24.75
1959	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.78	5.61	8.34	14.81	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	中泰双利债券A	0.88	5.91	10.26	-	12.01
1532	中银招利债券A	5.52	7.21	10.26	17.01	28.62
1533	工银信用纯债一年定开债券A	2.56	5.61	10.25	-	88.30
1534	华夏彭博政金债1-5年A	1.62	5.52	10.25	-	15.40
1535	金鹰添润定期开放债券	1.96	5.50	10.25	19.26	41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	5.54	10.96	11.42	-49.81	-44.83
3101	大摩18个月定期开放债券C	2.36	7.28	10.37	-	105.84
3102	工银信用纯债一年定开债券A	2.56	5.61	10.25	-	88.30
3103	工银信用纯债一年定开债券C	2.17	4.81	8.96	-	78.70
3104	工银信用纯债三个月定开债券A	2.00	5.19	9.47	-	68.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	摩根双债增利债券A	9.47	20.37	16.48	18.22	88.61
301	中邮稳定收益债券型C	3.51	6.78	11.59	20.21	88.34
302	工银信用纯债一年定开债券A	2.56	5.61	10.25	-	88.30
303	富国兴利增强债券	20.63	33.99	30.04	32.90	88.24
304	交银可转债债券C	32.03	44.82	37.00	48.26	88.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电投MTN026	40.00	4074.60	3.62%
23宁波银行永续债01	30.00	3184.92	2.83%
23成都银行二级资本债01	30.00	3170.86	2.82%
22华融湘江二级资本债01	30.00	3167.34	2.81%
24中信银行永续债01	30.00	3117.70	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33581.75	29.84%
金融债券	28353.51	25.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.8830	1.8830	1.8840	1.8850	1.8850
累计净值(元)	1.8830	1.8830	1.8840	1.8850	1.8850

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