工银信用纯债一年定开债券A(000074)_最新动态

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次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：10.75亿元

工银信用纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.38	0.87	0.27
债券型名次	4518	3739	3042	1907	3428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	6.23	11.73	19.79	85.80
债券型名次	1736	2128	1193	890	307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.00	0.32	0.87	0.00
4517	工银添颐债券A	0.00	0.40	0.68	1.66	0.68
4518	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.22	0.38	0.87	0.27
4519	光大保德信信用添益债券A	0.00	5.07	6.56	13.66	7.67
4520	光大保德信信用添益债券C	0.00	5.03	6.45	13.51	7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.22	0.42	0.92	0.23
3738	工银瑞益债券A	0.08	0.22	0.32	0.52	0.15
3739	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.22	0.38	0.87	0.27
3740	光大保德信安泽债券A	-0.79	0.22	0.83	3.50	0.82
3741	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.22	0.51	0.82	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.22	0.82	0.38	0.17	0.67
3041	格林泓盛一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.38	0.67	0.27
3042	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.22	0.38	0.87	0.27
3043	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.39	0.38	0.28	0.39
3044	广发汇立定期开放债券	0.09	0.33	0.38	0.43	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	富国两年期理财债券C	0.06	0.32	0.60	0.87	0.35
1906	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.00	0.32	0.87	0.00
1907	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.22	0.38	0.87	0.27
1908	国联安6个月定开债A	0.04	0.15	0.25	0.87	0.16
1909	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	富国泓利纯债债券型发起式C	0.05	0.25	0.45	0.64	0.27
3427	格林泓盛一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.38	0.67	0.27
3428	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.22	0.38	0.87	0.27
3429	光大纯债债券A	0.04	0.33	-0.35	-0.70	0.27
3430	广发集丰债券C	-0.05	-0.43	0.19	2.05	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	中信建投双鑫债券C	2.10	8.37	7.48	-	6.42
1735	安信宝利	2.09	5.32	10.51	12.50	47.16
1736	工银信用纯债一年定开债券A	2.09	6.23	11.73	19.79	85.80
1737	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
1738	南方华元C	2.09	6.68	9.85	16.85	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	鑫元添利三个月定期开放债券	0.71	6.24	12.18	19.67	26.98
2127	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.61	6.23	9.87	-	14.22
2128	工银信用纯债一年定开债券A	2.09	6.23	11.73	19.79	85.80
2129	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.44	6.23	10.99	-	14.53
2130	鹏华丰融定期开放债券	1.42	6.23	11.54	20.45	115.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	博时富信纯债债券	1.67	6.11	11.73	19.36	20.50
1192	富国强回报定期开放债券C	1.43	5.91	11.73	20.58	97.24
1193	工银信用纯债一年定开债券A	2.09	6.23	11.73	19.79	85.80
1194	国泰合融纯债债券A	1.75	5.70	11.73	20.68	24.32
1195	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.77	5.36	11.73	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.87	6.32	9.13	19.81	67.26
889	永赢宏益债券A	1.96	5.79	10.76	19.80	30.83
890	工银信用纯债一年定开债券A	2.09	6.23	11.73	19.79	85.80
891	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.34	8.36	11.73	19.78	21.14
892	天弘信利债券C	1.02	6.01	11.29	19.77	38.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	摩根双债增利债券A	10.95	24.38	13.05	14.11	86.03
306	华富安鑫债券	16.85	38.90	20.15	16.07	85.89
307	工银信用纯债一年定开债券A	2.09	6.23	11.73	19.79	85.80
308	国寿安保尊享债券A	4.47	14.24	17.10	26.18	85.73
309	民生加银岁岁增利债券A	-0.14	5.33	9.16	17.91	85.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电投MTN026	40.00	4041.66	3.62%
23宁波银行永续债01	30.00	3155.50	2.83%
22华融湘江二级资本债01	20.00	2096.98	1.88%
23邮储永续债01	20.00	2092.19	1.88%
23成都银行二级资本债01	20.00	2092.89	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30905.21	27.70%
金融债券	29082.46	26.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.8580	1.8580	1.8580	1.8580	1.8580
累计净值(元)	1.8580	1.8580	1.8580	1.8580	1.8580

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