工银信用纯债一年定开债券A(000074)_规模评级

工银信用纯债一年定开债券A000074ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.92	10.92	10.92	10.92	9.37	9.37	9.37
季度净申购	0.00	0.00	0.00	8254.47	0.00	0.00	0.00
总份额	58035.63	58035.63	58035.63	58035.63	49781.15	49781.15	49781.15
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	16815.17	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	8560.70	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平

1844	平安惠隆纯债A	11.01	98472.15	23.22	34.46	11.24
1845	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1846	泰康丰泰一年定开债券发起	10.96	97362.11	-	-	-
1847	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.94	101018.52	-	-	-
1848	易方达高等级信用债债券A	10.94	88084.56	2548.70	12834.82	10286.11
1849	景顺30天滚动持有短债债券A类	10.93	98502.59	-41826.28	5909.91	47736.19
1850	融通增辉定开债券发起式	10.93	98097.02	-	0.00	-
1851	工银信用纯债一年定开债券A	10.92	58035.63	-	-	-
1852	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1853	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.90	93337.10	0.45	0.47	0.02
1854	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.89	96894.67	517.84	12821.32	12303.48
1855	中加博裕纯债债券	10.89	98396.43	-	-	0.01
1856	天弘稳利定期开放A	10.88	80778.85	-	12.05	-
1857	华安安和债券C	10.87	103637.62	62491.81	76126.34	13634.53
1858	南方颐元定开债券发起	10.87	84146.67	-	-	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平

2378	西部利得祥逸债券C	6.22	58413.16	447.14	10508.34	10061.20
2379	国投瑞银优化增强债券C	8.00	58284.10	-2592.44	73197.70	75790.15
2380	创金合信双季享6个月持有期C	6.87	58231.33	-10074.12	1825.98	11900.10
2381	中邮纯债聚利债券A	6.10	58142.17	-3570.64	16426.65	19997.29
2382	中融恒信纯债A	6.07	58141.49	-40008.82	95.02	40103.84
2383	富安达增强收益债券A	8.55	58082.13	26343.32	28789.40	2446.08
2384	海富通纯债债券A	7.29	58062.91	51211.63	52588.33	1376.70
2385	工银信用纯债一年定开债券A	10.92	58035.63	-	-	-
2386	嘉实多元债券A	7.62	58000.41	-16517.74	1185.30	17703.04
2387	永赢双利债券A	7.89	57766.35	-22256.40	80304.56	102560.96
2388	中信建投景明一年定开债券发起式	6.31	57699.85	-	-	-
2389	兴银中短债A	7.25	57670.49	22083.13	43064.52	20981.39
2390	华安添荣中短债A	6.40	57549.81	-24633.84	1835.45	26469.28
2391	交银稳安30天滚动持有债券A	6.33	57485.92	19265.30	34337.84	15072.54
2392	华夏鼎泓债券C	7.87	57419.72	3337.90	31314.27	27976.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平

4222	嘉实致享纯债债券	28.09	270755.62	-600153.21	19560.37	619713.58
4223	浦银安盛普丰纯债债券C	14.62	138647.68	-657794.77	76.89	657871.66
4224	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5.30	52003.03	-747003.65	0.59	747004.25
4225	招商添利6个月定开债发起式A	1.03	9893.77	-748114.09	9892.26	758006.35
4226	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
4227	鹏华永诚一年定开债券	5.16	48479.11	-	-	-
4228	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12839.03	-	6.40	-
4229	工银信用纯债一年定开债券A	10.92	58035.63	-	-	-
4230	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2276.48	-	-	-
4231	建信安心回报定期开放债券A	19.46	181635.79	-	-	-
4232	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4233	易方达纯债1年定期开放债券A	13.49	131492.40	-	-	111.82
4234	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	545.08	-	-	5.00
4235	嘉实丰益纯债定期债券	44.74	439717.44	-	6.19	-
4236	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平

4365	中信保诚嘉鸿债券A	33.78	332113.14	-0.30	0.00	0.30
4366	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.65	-1.01	0.00	1.01
4367	中信建投稳泰债券	5.07	47805.92	-0.01	0.00	0.01
4368	中银证券安誉债券A	2.93	27161.25	-18271.01	0.00	18271.01
4369	鑫元合利定期开放	30.64	296062.53	-0.01	0.00	0.01
4370	鑫元皓利一年定开债发起式	12.14	118760.02	-	0.00	-
4371	鹏华永诚一年定开债券	5.16	48479.11	-	-	-
4372	工银信用纯债一年定开债券A	10.92	58035.63	-	-	-
4373	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2276.48	-	-	-
4374	建信安心回报定期开放债券A	19.46	181635.79	-	-	-
4375	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4376	易方达纯债1年定期开放债券A	13.49	131492.40	-	-	111.82
4377	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	545.08	-	-	5.00
4378	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4379	民生加银岁岁增利债券A	6.46	57193.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平

4669	中邮纯债丰利债券A	20.45	192870.50	-	-	0.00
4670	鑫元合享纯债A	3.97	34984.86	-	-	0.00
4671	鑫元惠丰纯债债券A	39.61	389350.49	-	-	0.00
4672	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4673	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	-	-	0.00
4674	鹏华永诚一年定开债券	5.16	48479.11	-	-	-
4675	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12839.03	-	6.40	-
4676	工银信用纯债一年定开债券A	10.92	58035.63	-	-	-
4677	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2276.48	-	-	-
4678	建信安心回报定期开放债券A	19.46	181635.79	-	-	-
4679	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4680	嘉实丰益纯债定期债券	44.74	439717.44	-	6.19	-
4681	民生加银岁岁增利债券A	6.46	57193.92	-	-	-
4682	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4683	嘉实丰益策略定期债券	12.21	119815.68	-	41.09	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1029

564000.2600

93.35%

6.65%

2025-06-30

1029

564000.2600

93.35%

6.65%

2024-12-31

1233

403740.0800

88.70%

11.30%

2024-06-30

1233

403740.0800

88.70%

11.30%

2023-12-31

797

495056.1700

93.27%

6.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1029	564000.2600	54175.95	93.35	3859.68	6.65
2025-06-30	1029	564000.2600	54175.95	93.35	3859.68	6.65
2024-12-31	1233	403740.0800	44153.44	88.70	5627.71	11.30
2024-06-30	1233	403740.0800	44153.44	88.70	5627.71	11.30
2023-12-31	797	495056.1700	36801.27	93.27	2654.71	6.73

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