工银信用纯债一年定开债券A(000074)_规模评级

工银信用纯债一年定开债券A000074ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	13.43	13.43	11.03	11.03	11.03	11.03	9.46
季度净申购	0.00	12613.77	0.00	0.00	0.00	8254.47	0.00
总份额	70649.39	70649.39	58035.63	58035.63	58035.63	58035.63	49781.15
季度总申购份额	0.00	15300.19	0.00	0.00	0.00	16815.17	0.00
季度总赎回份额	0.00	2686.42	0.00	0.00	0.00	8560.70	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平

1696	中银互利半年定期开放债券	13.55	103456.44	-2266.10	6567.48	8833.58
1697	长信30天滚动持有短债债券A	13.52	117701.65	-3103.71	13250.91	16354.63
1698	平安利率债A	13.52	125504.71	8382.89	37985.33	29602.44
1699	长城中债5-10年国开行债券A	13.51	110659.89	-13499.00	30538.38	44037.39
1700	永赢湖北国企债一年定开发起	13.50	120344.16	-	-	-
1701	博时信用债券C	13.47	40033.17	5135.67	18301.15	13165.48
1702	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.44	129163.41	-	-	-
1703	工银信用纯债一年定开债券A	13.43	70649.39	-	-	-
1704	国寿安保尊益信用纯债债券	13.42	96824.53	2893.89	5514.58	2620.69
1705	国投瑞银中高等级债券A	13.42	115171.09	-5132.88	12905.37	18038.25
1706	平安短债E	13.41	108403.68	-1671.61	4664.10	6335.71
1707	浦银安盛盛融定开债券	13.41	129039.01	-66694.11	29038.82	95732.92
1708	博时稳健回报债券(LOF)C	13.39	71052.63	-10756.62	2485.10	13241.71
1709	山证超短债基金E	13.37	116652.20	-8419.75	24919.12	33338.87
1710	恒生前海恒扬纯债债券A	13.32	117373.01	44.45	123.00	78.56

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平

2220	浦银中短债C	7.91	71046.84	11716.40	55286.16	43569.76
2221	华夏可转债增强债券A	11.69	71022.57	5337.73	17494.70	12156.96
2222	兴业睿信一年定开债券发起式	7.85	71004.65	-	-	-
2223	新华增盈回报债券	9.52	70915.24	25080.31	28369.19	3288.88
2224	博时中债5-10农发行C	8.23	70904.40	18962.37	30511.86	11549.50
2225	山西证券裕丰一年定开发起式	7.52	70902.48	-	-	0.01
2226	富国安慧短债债券A	7.87	70742.65	2211.10	10891.70	8680.60
2227	工银信用纯债一年定开债券A	13.43	70649.39	-	-	-
2228	易方达纯债债券C	7.85	70502.43	14110.90	35635.14	21524.23
2229	嘉实稳固收益债券C	8.43	70378.29	-1861.34	10787.13	12648.47
2230	易方达富华纯债债券C	7.24	70362.38	-7087.64	10815.00	17902.64
2231	浙商丰利增强债券	10.71	70246.12	13940.46	32339.36	18398.89
2232	中金新盛1年	7.32	70227.83	-	11450.29	-
2233	泰信汇盈债券A	9.07	70147.47	-27784.86	27456.16	55241.02
2234	天弘安盈一年持有C	7.90	70144.97	-3240.63	656.92	3897.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平

4316	中欧丰利债券A	113.31	1023213.94	-712148.02	38378.97	750526.99
4317	建信荣元一年定开债券发起式	0.65	5914.96	-813130.26	3670.98	816801.24
4318	中银悦享定期开放债券	0.52	4534.69	-946483.61	3516.93	950000.53
4319	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
4320	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4321	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
4322	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12851.77	-	6.84	-
4323	工银信用纯债一年定开债券A	13.43	70649.39	-	-	-
4324	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-	-	-
4325	建信安心回报定期开放债券A	19.58	181635.79	-	-	-
4326	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4327	嘉实丰益纯债定期债券	44.65	439732.51	-	7.20	-
4328	中信保诚嘉鸿债券A	33.90	332106.42	-	-	0.72
4329	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4330	民生加银岁岁增利债券A	6.55	57193.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平

4534	中融聚通定期开放债券	8.87	81750.47	-0.00	0.00	0.00
4535	中融聚优一年定开债券	50.46	481000.01	-	0.00	-
4536	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-0.00	0.00	0.00
4537	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.79	116052.13	-	0.00	-
4538	鑫元广利定期开放	10.14	96905.49	0.00	0.00	0.00
4539	鑫元合利定期开放	30.44	296062.51	-0.01	0.00	0.01
4540	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-	0.00	-
4541	工银信用纯债一年定开债券A	13.43	70649.39	-	-	-
4542	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-	-	-
4543	建信安心回报定期开放债券A	19.58	181635.79	-	-	-
4544	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4545	中信保诚嘉鸿债券A	33.90	332106.42	-	-	0.72
4546	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4547	民生加银岁岁增利债券A	6.55	57193.92	-	-	-
4548	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平

4622	鑫元广利定期开放	10.14	96905.49	0.00	0.00	0.00
4623	鑫元合享纯债A	4.03	34985.69	0.83	0.83	0.00
4624	鑫元恒利三个月定期开放债券	15.28	146427.51	96432.85	96432.86	0.00
4625	鑫元恒鑫收益增强D	0.72	7112.11	-	-	0.00
4626	鑫元臻利债券A	1.00	9305.00	2347.93	2347.94	0.00
4627	鑫元晟利一年定开债发起式	10.19	93931.82	-	-	0.00
4628	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12851.77	-	6.84	-
4629	工银信用纯债一年定开债券A	13.43	70649.39	-	-	-
4630	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-	-	-
4631	建信安心回报定期开放债券A	19.58	181635.79	-	-	-
4632	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4633	嘉实丰益纯债定期债券	44.65	439732.51	-	7.20	-
4634	民生加银岁岁增利债券A	6.55	57193.92	-	-	-
4635	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4636	嘉实丰益策略定期债券	14.26	142298.08	-	51.26	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3466

203835.5300

90.59%

9.41%

2025-12-31

1029

564000.2600

93.35%

6.65%

2025-06-30

1029

564000.2600

93.35%

6.65%

2024-12-31

1233

403740.0800

88.70%

11.30%

2024-06-30

1233

403740.0800

88.70%

11.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3466	203835.5300	64001.74	90.59	6647.65	9.41
2025-12-31	1029	564000.2600	54175.95	93.35	3859.68	6.65
2025-06-30	1029	564000.2600	54175.95	93.35	3859.68	6.65
2024-12-31	1233	403740.0800	44153.44	88.70	5627.71	11.30
2024-06-30	1233	403740.0800	44153.44	88.70	5627.71	11.30

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