工银信用纯债一年定开债券A(000074)_规模评级

工银信用纯债一年定开债券A000074ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.78	10.78	10.78	9.25	9.25	9.25	9.25
季度净申购	0.00	0.00	8254.47	0.00	0.00	0.00	10325.17
总份额	58035.63	58035.63	58035.63	49781.15	49781.15	49781.15	49781.15
季度总申购份额	0.00	0.00	16815.17	0.00	0.00	0.00	11491.58
季度总赎回份额	0.00	0.00	8560.70	0.00	0.00	0.00	1166.41

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平

1901	泰康丰泰一年定开债券发起	10.83	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
1902	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1903	南方颐元定开债券发起	10.80	84146.67	-0.00	0.00	0.00
1904	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.80	93336.64	0.09	0.27	0.17
1905	融通增辉定开债券发起式	10.80	98097.01	-0.00	0.00	0.00
1906	富安达富利纯债A	10.79	94028.13	4134.57	5046.99	912.41
1907	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.79	101018.52	-	-	-
1908	工银信用纯债一年定开债券A	10.78	58035.63	-	-	-
1909	华夏鼎明债券A	10.77	101594.18	-1999.06	0.96	2000.02
1910	中加博裕纯债债券	10.77	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1911	富国裕利债券C	10.76	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11
1912	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.76	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1913	广发景和中短债A	10.75	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
1914	国寿安保尊享债券A	10.75	79845.51	-17764.30	7064.54	24828.85
1915	银华信用季季红债券C	10.73	104614.15	-37897.94	19277.53	57175.47

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平

2429	华宝宝康债券C	7.33	58612.15	-38212.06	26032.90	64244.96
2430	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2431	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-
2432	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.44	58561.12	-2184.73	5376.32	7561.05
2433	浙商惠泉3个月定开A	5.99	58502.62	-0.00	0.00	0.00
2434	东方红聚利债券C	8.33	58441.98	4540.36	10413.40	5873.04
2435	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	6.67	58239.47	8716.75	13998.99	5282.24
2436	工银信用纯债一年定开债券A	10.78	58035.63	-	-	-
2437	西部利得祥逸债券C	6.10	57966.02	-669.54	8871.31	9540.85
2438	东方恒瑞短债债券A	6.59	57815.91	30292.42	58718.38	28425.96
2439	华泰紫金智盈债券A	6.72	57746.31	10813.86	21648.34	10834.47
2440	中信建投景明一年定开债券发起式	6.20	57699.85	-	0.00	-
2441	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	6.70	57538.66	-7351.85	10921.81	18273.66
2442	融通增益债券C	7.57	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
2443	工银中债1-5年进出口行E	6.11	57457.60	-	57457.60	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平

4271	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.03	9302.26	-433528.29	9302.23	442830.52
4272	金信民达纯债C	0.71	6935.32	-440815.82	2666.78	443482.60
4273	南方恒庆一年定开债券	0.35	3345.13	-447826.69	0.80	447827.49
4274	广发中债农发债总指数A	73.95	715747.70	-452874.23	30480.00	483354.22
4275	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4276	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
4277	鹏华永诚一年定开债券	5.10	48479.11	-	31.93	-
4278	工银信用纯债一年定开债券A	10.78	58035.63	-	-	-
4279	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4280	易方达纯债1年定期开放债券A	13.41	131604.22	-	-	19.46
4281	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	550.08	-	-	21.42
4282	中信保诚嘉鸿债券A	33.83	332113.44	-	-	0.73
4283	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4284	嘉实丰益策略定期债券	12.21	119774.58	-	44.21	-
4285	富国目标收益一年期纯债债券	30.30	271580.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平

4478	泓德裕瑞三年定开债券	78.63	746621.14	-	0.00	-
4479	鑫元承利定期开放	43.55	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
4480	鑫元得利	10.00	91790.91	-	0.00	-
4481	鑫元聚利	16.71	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
4482	鑫元乾利债券	10.94	102735.30	-	0.00	-
4483	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.06	197024.85	-	0.00	-
4484	鑫元招利	20.08	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
4485	工银信用纯债一年定开债券A	10.78	58035.63	-	-	-
4486	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4487	易方达纯债1年定期开放债券A	13.41	131604.22	-	-	19.46
4488	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	550.08	-	-	21.42
4489	中信保诚嘉鸿债券A	33.83	332113.44	-	-	0.73
4490	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4491	富国目标收益一年期纯债债券	30.30	271580.99	-	-	-
4492	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.72	87018.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平

4655	鑫元广利定期开放	9.85	96905.49	-	-	0.00
4656	鑫元合利定期开放	30.90	296062.54	-	-	0.00
4657	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4658	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.35	-	-	0.00
4659	鑫元永利债券	22.62	194592.55	-	-	0.00
4660	鑫元裕丰债	57.45	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
4661	鹏华永诚一年定开债券	5.10	48479.11	-	31.93	-
4662	工银信用纯债一年定开债券A	10.78	58035.63	-	-	-
4663	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4664	嘉实丰益策略定期债券	12.21	119774.58	-	44.21	-
4665	富国目标收益一年期纯债债券	30.30	271580.99	-	-	-
4666	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.72	87018.93	-	-	-
4667	泰信鑫益定期开放A	5.10	40143.96	-	15.67	-
4668	泰信鑫益定期开放C	0.08	643.30	-	2.89	-
4669	汇添富年年利定期开放债券A	19.83	147684.86	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1029

564000.2600

93.35%

6.65%

2024-12-31

1233

403740.0800

88.70%

11.30%

2024-06-30

1233

403740.0800

88.70%

11.30%

2023-12-31

797

495056.1700

93.27%

6.73%

2023-06-30

797

495056.1700

93.27%

6.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1029	564000.2600	54175.95	93.35	3859.68	6.65
2024-12-31	1233	403740.0800	44153.44	88.70	5627.71	11.30
2024-06-30	1233	403740.0800	44153.44	88.70	5627.71	11.30
2023-12-31	797	495056.1700	36801.27	93.27	2654.71	6.73
2023-06-30	797	495056.1700	36801.27	93.27	2654.71	6.73

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