工银信用纯债一年定开债券A(000074)_规模评级

工银信用纯债一年定开债券A000074ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.40	11.00	11.00	11.00	11.00	9.44	9.44
季度净申购	12613.77	0.00	0.00	0.00	8254.47	0.00	0.00
总份额	70649.39	58035.63	58035.63	58035.63	58035.63	49781.15	49781.15
季度总申购份额	15300.19	0.00	0.00	0.00	16815.17	0.00	0.00
季度总赎回份额	2686.42	0.00	0.00	0.00	8560.70	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平

1702	格林泓鑫纯债A	13.52	123380.38	109032.42	119631.41	10598.99
1703	易方达纯债1年定期开放债券A	13.50	131469.07	-	-	23.33
1704	上银慧永利中短期债券C	13.48	125319.41	69098.66	214079.84	144981.18
1705	泰康稳健增利债券C	13.48	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
1706	博时富腾纯债债券	13.44	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
1707	永赢湖北国企债一年定开发起	13.43	120344.16	-	-	-
1708	华安纯债债券A	13.41	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
1709	工银信用纯债一年定开债券A	13.40	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42
1710	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.40	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1711	国金惠安利率债A	13.37	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1712	先锋汇盈纯债A	13.37	166936.45	-	-	3.09
1713	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.36	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1714	富国景利纯债债券	13.36	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
1715	中邮纯债优选一年定开债A	13.36	117655.22	-	-	-
1716	博时裕盈3个月定开债	13.33	124418.23	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平

2238	兴业睿信一年定开债券发起式	7.82	71004.65	-	4.75	-
2239	鹏扬泓利债券C	7.81	70986.52	-53246.93	8519.17	61766.10
2240	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2241	鹏华稳健增利债券C	7.68	70934.13	52717.75	86600.86	33883.11
2242	山西证券裕丰一年定开发起式	7.46	70902.49	-	-	-
2243	易方达富财纯债债券	7.27	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
2244	创金合信尊睿债券A	7.29	70694.48	62435.50	64736.44	2300.94
2245	工银信用纯债一年定开债券A	13.40	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42
2246	中邮纯债恒利债券C	10.24	70646.31	-1798.42	88227.28	90025.70
2247	工银双玺6个月持有期债券C	7.95	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
2248	天弘增强回报E	9.20	70571.95	-25201.64	101996.57	127198.21
2249	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	12958.62	74392.40	61433.79
2250	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.55	70132.37	16907.09	295437.09	278530.00
2251	中银同享一年定期开放债券	8.09	70000.02	-	-	-
2252	安信永盈一年定开债券	7.84	69999.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平

1081	中银臻享债券	6.57	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
1082	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.91	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1083	民生加银增强收益债券A	16.42	87400.26	12786.62	157007.40	144220.78
1084	天弘永利优享债券A	3.39	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
1085	鑫元泽利	10.52	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1086	财通资管双盈债券发起式A	6.68	60056.35	12675.53	17563.41	4887.88
1087	南方7-10年国开债C	31.03	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
1088	工银信用纯债一年定开债券A	13.40	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42
1089	兴业短债债券C	8.98	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47
1090	融通收益增强债券A	3.44	29350.42	12592.06	34539.20	21947.14
1091	工银3-5年国开债指数C	1.84	16320.72	12566.09	13711.00	1144.91
1092	中信保诚安鑫回报债券A	5.64	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
1093	国投瑞银稳定增利债券A	1.77	16783.02	12502.04	23097.40	10595.37
1094	交银丰晟收益债券C	5.63	45352.91	12469.37	27807.26	15337.89
1095	华夏稳鑫增利80天债券C	10.29	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平

1707	兴业天融债券	6.94	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
1708	南方昭元债券C	0.80	6901.13	6890.81	15622.02	8731.21
1709	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.18	1721.28	721.28	15582.62	14861.34
1710	国泰君安君得利短债C	1.44	13846.85	-3493.51	15543.76	19037.28
1711	金鹰元祺信用债	4.94	29219.80	3760.74	15460.38	11699.64
1712	中信保诚稳达A	2.74	23314.37	14245.55	15323.23	1077.68
1713	中银互利半年定期开放债券	13.81	105722.54	15203.73	15301.38	97.64
1714	工银信用纯债一年定开债券A	13.40	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42
1715	博时恒耀债券A	1.38	11562.66	7604.85	15290.91	7686.06
1716	广发中债1-3年国开债指数C	3.07	29014.33	-241.45	15280.04	15521.49
1717	中泰稳固30天持有中短债C	3.09	28050.34	13301.26	15272.96	1971.70
1718	鹏华纯债债券	2.00	18186.45	10858.97	15267.84	4408.86
1719	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.57	144953.49	1784.48	15228.85	13444.37
1720	西部利得汇盈债券A	12.97	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
1721	大成债券A/B	3.89	35242.94	10309.04	15226.59	4917.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平

2511	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.25	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
2512	恒越短债债券C	1.33	11905.04	-797.07	1915.53	2712.60
2513	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.94	7377.78	-1556.23	1152.87	2709.10
2514	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.73	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77
2515	华安添利6个月债券C	3.36	29964.45	22221.66	24921.28	2699.63
2516	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
2517	中银招利债券C	1.00	8916.50	7426.32	10114.51	2688.19
2518	工银信用纯债一年定开债券A	13.40	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42
2519	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.93	24664.61	-650.66	2030.95	2681.60
2520	广发集优9个月持有期债券C	2.21	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
2521	博道和祥多元稳健债券C	0.30	2773.56	1812.13	4461.19	2649.06
2522	建信信用增强债券C	0.83	4976.53	1721.12	4369.78	2648.66
2523	财通可转债债券A	0.48	3899.49	-2086.32	548.65	2634.97
2524	大成稳益90天滚动持有债券A	3.13	27423.98	3076.02	5709.75	2633.74
2525	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.17	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3466

203835.5300

90.59%

9.41%

2025-12-31

1029

564000.2600

93.35%

6.65%

2025-06-30

1029

564000.2600

93.35%

6.65%

2024-12-31

1233

403740.0800

88.70%

11.30%

2024-06-30

1233

403740.0800

88.70%

11.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3466	203835.5300	64001.74	90.59	6647.65	9.41
2025-12-31	1029	564000.2600	54175.95	93.35	3859.68	6.65
2025-06-30	1029	564000.2600	54175.95	93.35	3859.68	6.65
2024-12-31	1233	403740.0800	44153.44	88.70	5627.71	11.30
2024-06-30	1233	403740.0800	44153.44	88.70	5627.71	11.30

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