工银信用纯债一年定开债券A(000074)_规模评级

工银信用纯债一年定开债券A000074ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.88	10.88	10.88	9.33	9.33	9.33	9.33
季度净申购	0.00	0.00	8254.47	0.00	0.00	0.00	10325.17
总份额	58035.63	58035.63	58035.63	49781.15	49781.15	49781.15	49781.15
季度总申购份额	0.00	0.00	16815.17	0.00	0.00	0.00	11491.58
季度总赎回份额	0.00	0.00	8560.70	0.00	0.00	0.00	1166.41

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平

1885	中融恒惠纯债A	10.93	93153.23	-	-	0.00
1886	泰康丰泰一年定开债券发起	10.91	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
1887	富安达富利纯债A	10.90	94028.13	79068.41	95202.37	16133.96
1888	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1889	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.90	101018.52	-	13.61	-
1890	华安众享180天持有期中短债A	10.90	95751.41	-24577.85	102036.26	126614.11
1891	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.90	100999.94	-	-	-
1892	工银信用纯债一年定开债券A	10.88	58035.63	8254.47	16815.17	8560.70
1893	融通增辉定开债券发起式	10.88	98097.01	-0.00	0.00	0.00
1894	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.87	93336.64	0.41	1.91	1.49
1895	中加博裕纯债债券	10.86	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1896	南方颐元定开债券发起	10.84	84146.67	-0.00	0.00	0.00
1897	天弘稳利定期开放A	10.84	80766.80	-	10.13	-
1898	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.84	100999.90	-	-	-
1899	工银全球美元债A人民币	10.83	101929.50	28968.30	71412.51	42444.21

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平

2423	华宝宝康债券C	7.35	58612.15	25168.32	257906.44	232738.12
2424	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2425	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-
2426	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.47	58561.12	-2184.73	5376.32	7561.05
2427	浙商惠泉3个月定开A	5.96	58502.62	-0.00	0.00	0.00
2428	东方红聚利债券C	8.32	58441.98	21001.86	173947.61	152945.75
2429	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	6.71	58239.47	8716.75	13998.99	5282.24
2430	工银信用纯债一年定开债券A	10.88	58035.63	8254.47	16815.17	8560.70
2431	西部利得祥逸债券C	6.15	57966.02	2263.34	55825.90	53562.56
2432	东方恒瑞短债债券A	6.62	57815.91	48297.40	97722.50	49425.10
2433	华泰紫金智盈债券A	6.78	57746.31	10813.86	21648.34	10834.47
2434	中信建投景明一年定开债券发起式	6.28	57699.85	-	0.00	-
2435	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	6.74	57538.66	-7351.85	10921.81	18273.66
2436	融通增益债券C	7.61	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
2437	工银中债1-5年进出口行E	6.15	57457.60	-	57457.60	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平

1242	建信鑫享短债债券F	1.47	13167.68	8422.00	36999.21	28577.21
1243	嘉实双利债券C	0.95	8578.11	8410.67	9839.01	1428.34
1244	富荣中短债债券C	2.81	28957.94	8394.02	27661.47	19267.45
1245	民生加银中债1-3年农发债指数	46.02	435635.40	8328.09	82304.22	73976.13
1246	华泰柏瑞季季红债券C	4.89	45596.93	8315.23	14090.85	5775.62
1247	永赢双利债券C	1.64	12268.14	8299.51	34775.55	26476.04
1248	海富通集利债券	1.10	9187.55	8257.35	11017.79	2760.44
1249	工银信用纯债一年定开债券A	10.88	58035.63	8254.47	16815.17	8560.70
1250	汇添富高息债债券C	3.36	20064.52	8206.02	20609.10	12403.08
1251	西部利得鑫泓增强债券C	0.91	8824.48	8164.10	11968.78	3804.68
1252	交银丰晟收益债券C	4.05	32883.54	8159.96	17465.08	9305.12
1253	兴全恒鑫债券C	3.10	27408.96	8019.35	11697.00	3677.65
1254	安信尊享纯债	5.48	52047.93	8010.98	8275.33	264.35
1255	交银增利增强债券C	2.50	18952.34	8000.19	15759.20	7759.01
1256	富国稳健添利债券A	1.07	9049.96	7964.05	14174.43	6210.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平

1821	财通安益中短债债券A	5.50	50779.54	-18788.60	17030.87	35819.47
1822	金鹰持久增利E	8.42	51844.24	9507.43	17029.98	7522.55
1823	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.78	7072.40	-8531.85	17019.08	25550.93
1824	嘉合磐通C	0.53	4379.74	855.46	16992.70	16137.24
1825	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.34	21002.56	12435.97	16986.59	4550.62
1826	嘉实汇鑫中短债债券C	8.01	72334.86	-15236.51	16969.13	32205.63
1827	博时恒耀债券C	0.59	5199.89	3669.88	16958.45	13288.56
1828	工银信用纯债一年定开债券A	10.88	58035.63	8254.47	16815.17	8560.70
1829	中银通利债券A	1.72	16052.38	9451.31	16750.10	7298.79
1830	中银通利债券C	1.08	10113.34	9991.40	16617.25	6625.85
1831	中泰青月中短债A	14.56	120319.00	-25046.07	16581.47	41627.54
1832	富国增利债券发起式A	39.18	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
1833	工银全球美元债C	1.66	16168.46	9125.46	16497.47	7372.01
1834	广发双债添利债券C	12.96	108475.81	-14964.19	16469.73	31433.92
1835	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.11	18247.66	9001.51	16393.79	7392.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平

2222	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.31	22106.92	1882.77	10547.17	8664.40
2223	广发中债1-3年国开债指数C	3.09	29255.77	2260.24	10919.54	8659.29
2224	财通安益中短债债券C	0.95	8781.48	-6544.47	2113.67	8658.15
2225	华富安盈一年持有期债券A	2.87	28241.86	-8648.63	7.15	8655.79
2226	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.13	61939.05	-3010.91	5635.73	8646.64
2227	广发恒悦债券C	1.59	14038.21	10876.70	19520.45	8643.75
2228	招商享利增强债券C	1.53	14437.30	5593.25	14211.27	8618.02
2229	工银信用纯债一年定开债券A	10.88	58035.63	8254.47	16815.17	8560.70
2230	前海开源瑞和债券A	1.47	13447.91	-6617.92	1933.47	8551.39
2231	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2232	博时富鑫纯债债券C	3.73	32537.67	16687.38	25179.05	8491.68
2233	嘉实同舟债券C	3.53	32758.68	30282.11	38761.72	8479.62
2234	富荣中短债债券A	2.56	26079.88	18267.78	26727.49	8459.71
2235	银华可转债债券	3.60	21483.47	-6280.59	2151.13	8431.72
2236	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1029

564000.2600

93.35%

6.65%

2025-06-30

1029

564000.2600

93.35%

6.65%

2024-12-31

1233

403740.0800

88.70%

11.30%

2024-06-30

1233

403740.0800

88.70%

11.30%

2023-12-31

797

495056.1700

93.27%

6.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1029	564000.2600	54175.95	93.35	3859.68	6.65
2025-06-30	1029	564000.2600	54175.95	93.35	3859.68	6.65
2024-12-31	1233	403740.0800	44153.44	88.70	5627.71	11.30
2024-06-30	1233	403740.0800	44153.44	88.70	5627.71	11.30
2023-12-31	797	495056.1700	36801.27	93.27	2654.71	6.73

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