财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1431.01 |
607.95 |
2889.78 |
687.31 |
1653.29 |
| 本期利润(万元) |
1942.16 |
948.15 |
1831.85 |
-2.69 |
984.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
1.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
60248.53 |
0.00 |
48107.25 |
0.00 |
46870.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.81 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133268.68 |
108501.06 |
107552.91 |
106702.99 |
106705.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.87 |
1.85 |
1.84 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
1.78 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
88.60 |
0.00 |
85.30 |
0.00 |
83.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
190.35 |
113.13 |
1213.12 |
139.86 |
90.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
174049.18 |
148367.35 |
150452.47 |
133943.65 |
117495.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
165622.87 |
132170.67 |
142425.09 |
126961.34 |
110252.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.27 |
28.39 |
27.26 |
23.99 |
22.31 |
| 应付托管费(万元) |
11.09 |
9.46 |
9.09 |
8.00 |
7.44 |
| 资产总计(万元) |
175389.35 |
149652.79 |
153391.13 |
134856.20 |
119888.46 |
| 负债合计(万元) |
38100.93 |
38089.56 |
42698.68 |
40090.69 |
26878.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
137288.42 |
111563.23 |
110692.44 |
94765.51 |
93009.62 |
| 未分配利润(万元) |
64392.83 |
51251.12 |
50380.34 |
42583.21 |
40827.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.30 |
11.30 |
6.80 |
22.61 |
10.53 |
| 投资收益(万元) |
2051.60 |
4100.83 |
2306.82 |
4158.51 |
2019.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
531.18 |
-1103.82 |
-700.02 |
771.77 |
638.52 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2586.36 |
3008.32 |
1613.61 |
4952.90 |
2668.06 |
| 管理人报酬(万元) |
172.78 |
313.51 |
145.59 |
255.53 |
114.47 |
| 托管费(万元) |
57.59 |
104.50 |
48.53 |
85.18 |
38.16 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
20.62 |
11.10 |
22.08 |
12.70 |
| 费用合计(万元) |
580.83 |
1118.91 |
594.98 |
1067.79 |
538.84 |
| 利润总额(万元) |
2005.53 |
1889.41 |
1018.63 |
3885.11 |
2129.22 |
| 净利润(万元) |
2005.53 |
1889.41 |
1018.63 |
3885.11 |
2129.22 |
