资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132170.67 99.04%
银行存款和结算备付金 1284.84 0.96%
其他资产 0.59 0.00%
资产总值:133456.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中电投MTN026 40.00 4041.66 3.62%
23宁波银行永续债01 30.00 3155.50 2.83%
23邮储永续债01 20.00 2092.19 1.88%
22华融湘江二级资本债01 20.00 2096.98 1.88%
23成都银行二级资本债01 20.00 2092.89 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 30905.21 27.70%
金融债券 29082.46 26.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%