资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 146381.22 98.68%
银行存款和结算备付金 1951.49 1.32%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:148333.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中电投MTN026 40.00 4074.60 3.62%
23宁波银行永续债01 30.00 3184.92 2.83%
23成都银行二级资本债01 30.00 3170.86 2.82%
22华融湘江二级资本债01 30.00 3167.34 2.81%
24中信银行永续债01 30.00 3117.70 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33581.75 29.84%
金融债券 28353.51 25.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%