工银信用纯债一年定开债券C(000077)_最新动态

工银信用纯债一年定开债券C000077ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：0.40亿元

工银信用纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.22	0.56	1.18	2.16
债券型名次	1988	2767	2644	2479	2246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.08	9.22	16.20	80.00
债券型名次	2026	2588	2393	1438	335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27
1987	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.11	0.25	0.54	0.96	1.54
1988	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.22	0.56	1.18	2.16
1989	工银信用纯债债券A	0.11	0.38	0.98	1.75	3.06
1990	光大保德信尊合87个月债券	0.11	0.45	1.26	2.46	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	工银恒享纯债债券A	0.11	0.22	0.50	1.07	1.93
2766	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.22	0.48	1.09	1.91
2767	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.22	0.56	1.18	2.16
2768	国寿安保尊弘短债债券E	0.07	0.22	0.46	0.85	1.45
2769	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.08	0.22	0.50	0.95	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.27	0.56	1.27	2.17
2643	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.29	0.56	1.12	2.05
2644	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.22	0.56	1.18	2.16
2645	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2646	工银尊享短债债券A	0.07	0.24	0.56	0.98	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.34	0.66	1.18	1.91
2478	格林中短债A	0.10	0.27	0.64	1.18	2.00
2479	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.22	0.56	1.18	2.16
2480	广发汇成一年定期开放债券	0.13	0.33	0.60	1.18	2.03
2481	华宝宝丰高等级债券A	0.23	0.55	0.87	1.18	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	东方红6个月定开纯债	0.04	0.29	0.64	1.24	2.16
2245	东方红鑫安39个月定开债券	0.07	0.26	0.74	1.45	2.16
2246	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.22	0.56	1.18	2.16
2247	海富通中债1-3年农发C	0.10	0.33	0.62	1.29	2.16
2248	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.74	5.43	11.84	17.94	26.56
2025	工银瑞信双利债券B	2.74	6.23	10.55	13.01	138.91
2026	工银信用纯债一年定开债券C	2.74	5.08	9.22	16.20	80.00
2027	华安稳固收益债券A	2.74	5.28	9.83	13.81	53.36
2028	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.74	4.64	9.30	18.20	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	7.97	26.19
2587	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.68	5.08	9.34	15.03	18.85
2588	工银信用纯债一年定开债券C	2.74	5.08	9.22	16.20	80.00
2589	国寿安保泰和纯债债券	3.02	5.08	9.31	15.91	27.04
2590	华安锦灏金融债定开债	3.23	5.08	9.36	16.43	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	财通资管睿安债券C	2.83	6.17	9.22	-	9.29
2392	富国投资级信用债C	3.07	4.97	9.22	16.26	24.68
2393	工银信用纯债一年定开债券C	2.74	5.08	9.22	16.20	80.00
2394	国投瑞银顺昌纯债债券	2.90	5.26	9.22	18.61	30.83
2395	汇添富鑫汇债券C	3.23	5.10	9.22	14.71	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	工银中高等级信用债债券A	2.94	4.65	8.77	16.21	39.58
1437	银河君辉3个月定开债券	2.81	6.01	9.50	16.21	35.89
1438	工银信用纯债一年定开债券C	2.74	5.08	9.22	16.20	80.00
1439	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.79	4.76	9.44	16.20	16.81
1440	国联安增祺纯债C	3.17	5.18	10.28	16.19	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	嘉实丰益策略定期债券	2.50	7.35	10.82	19.53	80.25
334	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.15	80.05
335	工银信用纯债一年定开债券C	2.74	5.08	9.22	16.20	80.00
336	长信纯债壹号A	1.51	3.27	5.96	12.96	79.81
337	兴业收益增强债券C	0.13	15.58	19.07	25.39	79.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行永续债01	40.00	4087.51	2.98%
24江苏银行永续债01	40.00	4094.14	2.98%
23宁波银行永续债01	30.00	3207.66	2.34%
23成都银行二级资本债01	30.00	3193.91	2.33%
22华融湘江二级资本债01	30.00	3183.48	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46790.14	34.08%
企业债	34218.80	24.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.8000	1.7990	1.7990	1.7980	1.7980
累计净值(元)	1.8000	1.7990	1.7990	1.7980	1.7980

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