工银信用纯债一年定开债券C(000077)_最新动态

工银信用纯债一年定开债券C000077ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS C

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

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累计净值：1.7870

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：0.40亿元

工银信用纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	1.07	1.53	1.42
债券型名次	1219	1094	858	1701	2038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	5.12	9.36	17.03	78.70
债券型名次	1850	2793	2353	1177	376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.06	0.29	1.00	1.60	1.51
1218	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.06	0.27	0.93	1.49	1.42
1219	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.34	1.07	1.53	1.42
1220	光大保德信安祺债券A	0.06	0.21	-0.21	2.17	1.52
1221	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.06	0.35	0.93	1.25	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	工银开元利率债债券C	0.07	0.34	0.93	1.14	1.34
1093	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.34	1.16	1.44	1.51
1094	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.34	1.07	1.53	1.42
1095	广发景宏债券	0.04	0.34	0.98	1.27	1.47
1096	国泰安璟债券A	0.08	0.34	0.17	1.94	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.04	0.34	1.07	1.50	1.60
857	富国增利债券发起式A	0.03	0.28	1.07	1.80	1.78
858	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.34	1.07	1.53	1.42
859	广发纯债债券A	0.02	0.29	1.07	1.61	1.65
860	广发景华纯债C	0.04	0.31	1.07	1.50	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	工银纯债定开	0.03	0.25	1.02	1.53	1.54
1700	工银添颐债券A	0.04	-0.12	0.12	1.53	1.09
1701	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.34	1.07	1.53	1.42
1702	广发双债添利债券C	0.03	0.29	0.96	1.53	1.50
1703	国联安增祺纯债C	0.03	0.25	0.90	1.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.06	0.27	0.93	1.49	1.42
2037	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.01	0.25	0.93	1.49	1.42
2038	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.34	1.07	1.53	1.42
2039	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.07	0.41	1.03	1.29	1.42
2040	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.34	0.96	1.30	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	蜂巢添盈纯债A	2.35	8.92	15.98	23.85	28.36
1849	工银瑞恒3个月定开债券C	2.35	6.42	11.70	-	16.03
1850	工银信用纯债一年定开债券C	2.35	5.12	9.36	17.03	78.70
1851	国投瑞银顺祥债券	2.35	5.32	9.03	17.60	32.17
1852	华安双债添利债券C	2.35	4.69	7.47	9.56	82.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.17	5.12	9.29	-	18.83
2792	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.77	5.12	8.81	15.45	26.04
2793	工银信用纯债一年定开债券C	2.35	5.12	9.36	17.03	78.70
2794	广发汇浦三年定期开放债券	2.64	5.12	7.34	-	17.39
2795	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.37	5.12	12.51	36.91	49.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.58	5.58	9.37	16.81	18.16
2352	融通通祺债券A	1.35	5.25	9.37	15.87	39.78
2353	工银信用纯债一年定开债券C	2.35	5.12	9.36	17.03	78.70
2354	恒生前海恒源丰利债券C	3.01	6.62	9.36	-	10.94
2355	鹏华永宁3个月定开债券	1.36	6.40	9.36	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	易方达稳健收益债券A	3.56	8.87	12.53	17.04	252.09
1176	中银中高等级债券C	1.27	5.46	10.90	17.04	44.81
1177	工银信用纯债一年定开债券C	2.35	5.12	9.36	17.03	78.70
1178	国泰聚享纯债债券	1.86	5.16	8.89	17.02	27.94
1179	浙商兴永三个月定期开放债券	2.19	5.70	10.20	17.00	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	大摩添利18个月开放债券C	2.36	6.24	11.38	-	79.15
375	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.56	4.64	8.75	20.27	78.75
376	工银信用纯债一年定开债券C	2.35	5.12	9.36	17.03	78.70
377	英大纯债债券A	2.18	5.99	10.71	17.18	78.49
378	中银产业债债券A	8.53	15.85	17.11	21.84	78.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电投MTN026	40.00	4074.60	3.62%
23宁波银行永续债01	30.00	3184.92	2.83%
23成都银行二级资本债01	30.00	3170.86	2.82%
22华融湘江二级资本债01	30.00	3167.34	2.81%
24中信银行永续债01	30.00	3117.70	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33581.75	29.84%
金融债券	28353.51	25.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.7860	1.7860	1.7860	1.7850	1.7850
累计净值(元)	1.7860	1.7860	1.7860	1.7850	1.7850

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