工银信用纯债一年定开债券C(000077)_最新动态

工银信用纯债一年定开债券C000077ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：0.40亿元

工银信用纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.50	1.35	1.99
债券型名次	2180	2866	2734	2631	2432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	4.78	9.11	15.94	79.70
债券型名次	2278	2626	2478	1492	367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.20	0.67	1.39	1.94
2179	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.74	1.74	2.42
2180	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.50	1.35	1.99
2181	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.24	0.68	1.51	2.22
2182	工银中高等级信用债债券B	0.06	0.20	0.58	1.31	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	工银1-3年国开债指数C	0.04	0.17	0.46	1.17	1.77
2865	工银3-5年国开债指数E	0.04	0.17	0.50	1.19	1.19
2866	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.50	1.35	1.99
2867	工银尊益中短债债券C	0.05	0.17	0.40	0.97	1.49
2868	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.17	0.47	0.88	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	富荣中短债债券C	0.05	0.21	0.50	1.21	1.83
2733	工银3-5年国开债指数E	0.04	0.17	0.50	1.19	1.19
2734	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.50	1.35	1.99
2735	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.19	0.50	1.37	2.15
2736	广发汇成一年定期开放债券	0.06	0.20	0.50	1.32	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.14	0.58	1.35	1.85
2630	东方卓行18个月定开债券A	0.00	0.40	1.04	1.35	1.57
2631	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.50	1.35	1.99
2632	工银增强收益债券A	0.00	0.08	0.24	1.35	1.30
2633	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.16	0.48	1.35	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.21	0.68	1.52	1.99
2431	工银可转债优选债券C	-1.03	-4.96	-3.68	-1.68	1.99
2432	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.50	1.35	1.99
2433	国泰惠享三个月定期开放债券	0.04	0.20	0.47	1.30	1.99
2434	国泰君安中债1-3年政金债C	0.06	0.19	0.56	1.48	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	富国泓利纯债债券型发起式A	2.63	5.05	9.59	17.41	44.92
2277	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.63	4.25	7.53	13.22	19.41
2278	工银信用纯债一年定开债券C	2.63	4.78	9.11	15.94	79.70
2279	广发集丰债券A	2.63	20.56	11.21	16.64	56.01
2280	广发央企80债券指数A	2.63	4.56	8.24	14.76	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	招商招瑞纯债债券发起式C	2.92	4.79	8.38	15.24	44.44
2625	东方臻享纯债债券A	2.59	4.78	9.49	16.32	36.51
2626	工银信用纯债一年定开债券C	2.63	4.78	9.11	15.94	79.70
2627	广发纯债债券C	2.90	4.78	10.21	18.06	81.82
2628	交银丰晟收益债券A	3.15	4.78	9.55	16.86	40.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	博时裕鹏纯债债券	3.30	4.76	9.11	17.43	45.06
2477	财通汇利债券	2.52	4.67	9.11	15.26	31.55
2478	工银信用纯债一年定开债券C	2.63	4.78	9.11	15.94	79.70
2479	京管泰富京元一年定开债券发起	2.97	5.28	9.11	-	11.37
2480	平安合瑞定开债	2.82	4.57	9.11	17.94	39.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.62	4.45	9.13	15.95	16.53
1491	博时安丰18个月定开债C	2.32	4.85	8.96	15.94	41.82
1492	工银信用纯债一年定开债券C	2.63	4.78	9.11	15.94	79.70
1493	鑫元合利定期开放	3.18	5.25	9.36	15.94	34.73
1494	长安泓沣中短债债券C	1.67	3.41	7.05	15.93	41.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	易方达纯债债券A	3.10	5.24	10.50	16.95	79.92
366	长信纯债壹号A	1.52	3.14	6.02	12.86	79.70
367	工银信用纯债一年定开债券C	2.63	4.78	9.11	15.94	79.70
368	海富通稳健添利债券A	2.74	5.00	11.73	15.81	79.32
369	民生加银岁岁增利债券C	1.90	3.04	7.44	13.45	79.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行永续债01	40.00	4087.51	2.98%
24江苏银行永续债01	40.00	4094.14	2.98%
23宁波银行永续债01	30.00	3207.66	2.34%
23成都银行二级资本债01	30.00	3193.91	2.33%
22华融湘江二级资本债01	30.00	3183.48	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46790.14	34.08%
企业债	34218.80	24.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.7970	1.7970	1.7960	1.7960	1.7960
累计净值(元)	1.7970	1.7970	1.7960	1.7960	1.7960

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