工银信用纯债一年定开债券C(000077)_最新动态

工银信用纯债一年定开债券C000077ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS C

“五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场[2026-05-06]

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累计净值：1.7820

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：0.40亿元

工银信用纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	0.96	1.31	1.14
债券型名次	1409	2036	1228	2172	2339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.26	9.66	-	78.20
债券型名次	1771	2765	2221	3023	380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.42	0.91
1408	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.39	0.84	1.17	1.10
1409	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.39	0.96	1.31	1.14
1410	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.33	0.89	1.32	1.17
1411	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.31	0.97	1.37	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	工银开元利率债债券C	0.08	0.39	0.86	0.94	1.08
2035	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.39	0.84	1.17	1.10
2036	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.39	0.96	1.31	1.14
2037	广发景宏债券	0.05	0.39	0.98	1.05	1.17
2038	广发景宁纯债A	0.02	0.39	1.00	1.59	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	富国纯债C	0.05	0.46	0.96	1.43	1.31
1227	富国金融债债券型	0.06	0.38	0.96	1.30	1.19
1228	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.39	0.96	1.31	1.14
1229	广发纯债债券C	0.02	0.42	0.96	1.28	1.25
1230	广发汇安18个月定期债券C	0.01	0.51	0.96	1.48	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.63	1.31	0.83
2171	工银纯债债券B	0.00	0.32	0.81	1.31	1.17
2172	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.39	0.96	1.31	1.14
2173	光大保德信安祺债券C	0.01	0.72	-0.08	1.31	1.31
2174	广发景富纯债	0.01	0.32	0.85	1.31	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	富国产业债A	0.02	0.35	0.65	1.36	1.14
2338	富国稳健添盈债券A	-0.10	0.30	-0.44	1.12	1.14
2339	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.39	0.96	1.31	1.14
2340	国寿安保安丰纯债债券	0.18	0.81	0.66	0.98	1.14
2341	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.37	0.90	1.29	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	大摩添利18个月开放债券A	2.47	7.25	12.76	-	87.05
1770	东方臻选纯债债券C	2.47	5.73	13.77	28.79	42.30
1771	工银信用纯债一年定开债券C	2.47	5.26	9.66	-	78.20
1772	国富恒瑞债券C	2.47	8.49	9.22	13.84	58.05
1773	华安安和债券A	2.47	5.32	10.75	20.20	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	东方红稳添利纯债E	2.28	5.26	8.75	-	9.12
2764	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.92	5.26	9.54	-	10.74
2765	工银信用纯债一年定开债券C	2.47	5.26	9.66	-	78.20
2766	国联安恒利63个月定开债券A	1.93	5.26	9.55	-	26.03
2767	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	长信纯债一年定开债券C	1.24	4.61	9.67	-	90.11
2220	中银证券汇嘉定期开放债券	1.46	5.13	9.67	-	34.91
2221	工银信用纯债一年定开债券C	2.47	5.26	9.66	-	78.20
2222	广发景泰债券C	1.24	5.31	9.66	-	9.76
2223	建信稳定增利债券A	4.81	8.24	9.66	19.19	75.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	大摩18个月定期开放债券C	2.52	7.75	10.98	-	105.21
3022	工银信用纯债一年定开债券A	2.85	6.11	11.00	-	87.70
3023	工银信用纯债一年定开债券C	2.47	5.26	9.66	-	78.20
3024	工银信用纯债三个月定开债券A	2.24	5.75	10.24	-	68.06
3025	工银信用纯债三个月定开债券C	1.83	4.91	8.92	-	59.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.32	4.60	8.90	20.55	78.22
379	金鹰元祺信用债	10.01	13.53	15.63	29.61	78.22
380	工银信用纯债一年定开债券C	2.47	5.26	9.66	-	78.20
381	海富通稳健添利债券A	1.91	6.03	10.93	18.61	78.03
382	华宝可转债债券C	28.09	43.84	30.92	57.11	77.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电投MTN026	40.00	4074.60	3.62%
23宁波银行永续债01	30.00	3184.92	2.83%
23成都银行二级资本债01	30.00	3170.86	2.82%
22华融湘江二级资本债01	30.00	3167.34	2.81%
24中信银行永续债01	30.00	3117.70	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33581.75	29.84%
金融债券	28353.51	25.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.7820	1.7810	1.7810	1.7810	1.7810
累计净值(元)	1.7820	1.7810	1.7810	1.7810	1.7810

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