工银信用纯债一年定开债券C(000077)_最新动态

工银信用纯债一年定开债券C000077ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS C

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：0.40亿元

工银信用纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.45	0.91	1.54	0.96
债券型名次	2055	1171	1678	1866	2321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.14	9.75	-	77.90
债券型名次	1897	2787	2136	2998	372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.47	0.78
2054	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.45	0.88	1.33	0.96
2055	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.45	0.91	1.54	0.96
2056	工银尊享短债债券A	0.06	0.36	0.73	1.24	0.74
2057	工银尊享短债债券F	0.06	0.34	0.68	1.11	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	工银瑞益债券C	0.08	0.45	0.73	0.94	0.68
1170	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.45	0.88	1.33	0.96
1171	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.45	0.91	1.54	0.96
1172	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.17	2.38	1.29
1173	广发汇达3个月定期开放债券	0.06	0.45	1.00	1.62	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	富国金融债债券型	0.06	0.36	0.91	1.36	0.92
1677	工银瑞泽定开债券	0.06	0.42	0.91	1.43	0.99
1678	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.45	0.91	1.54	0.96
1679	工银中债1-5年进出口行C	0.02	0.30	0.91	1.42	0.92
1680	光大纯债债券A	0.01	0.37	0.91	1.23	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	富国长江经济带纯债债券	0.05	0.43	0.95	1.54	0.98
1865	工银添颐债券A	0.04	-0.08	0.84	1.54	1.05
1866	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.45	0.91	1.54	0.96
1867	工银月月薪定期支付债券C	0.24	0.72	0.48	1.54	0.72
1868	光大保德信恒利纯债债券	0.07	0.61	1.25	1.54	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.37	0.89	1.46	0.96
2320	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.45	0.88	1.33	0.96
2321	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.45	0.91	1.54	0.96
2322	光大保德信安和债券A	-0.01	0.32	0.44	2.25	0.96
2323	光大尊盈半年A	0.01	0.35	0.85	1.35	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	长信稳健纯债债券E	2.30	5.27	10.60	17.48	31.10
1896	东方臻享纯债债券A	2.30	5.29	11.70	14.76	35.22
1897	工银信用纯债一年定开债券C	2.30	5.14	9.75	-	77.90
1898	国金惠远纯债C	2.30	5.97	9.28	15.09	13.74
1899	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	安信尊享纯债	2.04	5.14	8.71	15.06	36.44
2786	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.03	5.14	9.86	17.53	34.95
2787	工银信用纯债一年定开债券C	2.30	5.14	9.75	-	77.90
2788	光大保德信尊泰三年债券	2.15	5.14	8.03	-	18.66
2789	国寿安保安康纯债债券	1.84	5.14	9.49	18.09	42.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	博时聚盈纯债债券	1.44	4.51	9.75	19.27	43.06
2135	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.95	5.20	9.75	-	17.22
2136	工银信用纯债一年定开债券C	2.30	5.14	9.75	-	77.90
2137	广发景源纯债A	1.79	5.33	9.75	17.44	42.40
2138	华富63个月定期开放债券	2.21	5.98	9.75	-	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	大摩18个月定期开放债券C	2.81	7.85	11.19	-	104.82
2997	工银信用纯债一年定开债券A	2.63	5.94	11.03	-	87.30
2998	工银信用纯债一年定开债券C	2.30	5.14	9.75	-	77.90
2999	工银信用纯债三个月定开债券A	2.16	5.61	10.37	-	67.79
3000	工银信用纯债三个月定开债券C	1.75	4.76	9.05	-	59.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.37	4.51	9.16	20.54	77.93
371	中银产业债债券A	8.76	17.55	15.89	23.49	77.91
372	工银信用纯债一年定开债券C	2.30	5.14	9.75	-	77.90
373	海富通稳健添利债券A	1.88	5.99	10.73	18.68	77.71
374	华泰柏瑞信用增利债券A	6.56	7.63	5.51	26.07	77.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电投MTN026	40.00	4041.66	3.62%
23宁波银行永续债01	30.00	3155.50	2.83%
23邮储永续债01	20.00	2092.19	1.88%
22华融湘江二级资本债01	20.00	2096.98	1.88%
23成都银行二级资本债01	20.00	2092.89	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30905.21	27.70%
金融债券	29082.46	26.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.7790	1.7780	1.7780	1.7780	1.7780
累计净值(元)	1.7790	1.7780	1.7780	1.7780	1.7780

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