工银信用纯债一年定开债券C(000077)_最新动态

工银信用纯债一年定开债券C000077ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS C

2025年数字经济工作圈定七方面要点，数字经济ETF涨0.53%[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.739 0.000(0.00%)

累计净值：1.739

更新时间：2025-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：0.42亿元

工银信用纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.75	0.29	1.46	0.12
债券型名次	3392	1707	2716	3240	3569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	7.28	10.06	-	73.90
债券型名次	3496	2081	1775	2398	315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	工银信用纯债三个月定开债券C	0.00	0.72	0.15	1.57	0.06
3391	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.77	0.33	1.62	0.22
3392	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.75	0.29	1.46	0.12
3393	工银中债1-5年进出口行C	0.00	0.71	-0.10	2.03	-0.31
3394	工银中债1-5年进出口行E	0.00	-0.78	-0.54	1.57	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.75	0.14	1.93	0.20
1706	工银添祥一年定开债券	0.02	0.75	0.37	2.10	0.32
1707	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.75	0.29	1.46	0.12
1708	广发中债1-3年农发债指数A	0.00	0.75	0.03	1.39	-0.13
1709	广发中债1-3年农发债指数C	0.00	0.75	0.02	1.35	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	工银14天理财债券发起C	0.01	0.16	0.29	0.57	0.25
2715	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.17	0.29	0.55	0.24
2716	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.75	0.29	1.46	0.12
2717	广发汇明一年定期开放债券	0.00	0.98	0.29	1.43	0.25
2718	广发汇阳三个月定期开放债券	0.06	1.01	0.29	1.76	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.01	0.66	0.38	1.46	0.41
3239	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
3240	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.75	0.29	1.46	0.12
3241	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
3242	国联汇富债券C	0.03	0.55	0.61	1.46	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银信用纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.32	0.25	0.56	0.12
3568	蜂巢丰华债券A	0.00	0.90	0.14	2.72	0.12
3569	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.75	0.29	1.46	0.12
3570	国金及第中短债A	0.00	0.69	0.15	1.47	0.12
3571	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.03	0.57	0.08	1.29	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	大成稳益90天滚动持有债券C	2.60	7.89	10.09	-	10.21
3495	蜂巢丰嘉债券A	2.60	5.42	0.00	-	5.44
3496	工银信用纯债一年定开债券C	2.60	7.28	10.06	-	73.90
3497	红土创新添利债券C	2.60	6.31	0.00	-	7.59
3498	平安惠禧纯债A	2.60	0.00	0.00	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	万家鑫安纯债E	3.83	7.29	0.00	-	8.85
2080	中银证券安沛债券C	2.49	7.29	8.95	-	13.63
2081	工银信用纯债一年定开债券C	2.60	7.28	10.06	-	73.90
2082	广发汇承定期开放债券	3.25	7.28	10.22	-	26.06
2083	国联安增祺纯债A	2.80	7.28	9.76	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	泰康安惠纯债债券A	2.46	6.08	10.07	16.18	35.59
1774	中欧增强回报债券(LOF)A	5.25	9.88	10.07	2.45	80.42
1775	工银信用纯债一年定开债券C	2.60	7.28	10.06	-	73.90
1776	光大纯债债券A	3.34	7.69	10.06	-	12.70
1777	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.30	6.56	10.06	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	大摩18个月定期开放债券C	4.70	8.56	10.73	-	100.16
2397	工银信用纯债一年定开债券A	2.99	8.12	11.36	-	82.40
2398	工银信用纯债一年定开债券C	2.60	7.28	10.06	-	73.90
2399	工银信用纯债三个月定开债券A	3.22	8.01	11.40	-	64.25
2400	工银信用纯债三个月定开债券C	2.80	7.14	10.07	-	56.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银信用纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	新华安享惠金定期债券A	-0.79	-1.32	-0.74	-	74.05
314	工银月月薪定期支付债券A	2.35	0.46	1.52	4.76	74.00
315	工银信用纯债一年定开债券C	2.60	7.28	10.06	-	73.90
316	英大纯债债券A	3.78	8.47	11.87	14.50	73.86
317	南方丰元信用增强债券A	3.69	7.70	9.63	14.37	73.73

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行永续债01	40.00	4267.98	4.50%
24中电投MTN026	40.00	4062.86	4.29%
22国新控股MTN004(能源保供特别债)	30.00	3105.55	3.28%
22农业银行永续债01	20.00	2131.91	2.25%
22鄂交Y2	20.00	2128.47	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30550.95	32.24%
金融债券	28451.90	30.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告发布

　　广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)近日发布了2025年第1季度报告。该报告详细披露了基金在2025年第一季度的运作情况和投资表现。　　报告显示，广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)在2025年第一季度实

查看全文[04-21]
标题：光大保德信基金朱剑涛：量化为矛指数为盾捕捉核心资产投资机会

　　随着外部不确定因素的增加，越来越多的基金公司将视线投向了核心资产。近期，多只聚焦核心资产的指数基金集中发行，其中就包括光大保德信沪深300指增基金。光大保德信量化总监朱剑涛认为，中国核心资产在全球资产中具备性价比优势，当市场缺乏明确主线

查看全文[04-21]
标题：公募ESG建设：从可选项变为必答题

　　对于公募REITs来说，ESG建设正从可选项变为必答题，公募REITs发布ESG报告开始步入标准化时代。　　从最新发展态势来看，近期多只REITs集中发布ESG报告。其中，华夏基金旗下8只公募REITs同时发布2024年度环境、社会及治

查看全文[04-21]
04-21 博时基金杨振建：采取均衡配置策略捕捉结构性机会
04-21 新面孔不断涌现证券类私募新登记机构数量大增
04-21 中国股市是全球最具吸引力市场之一 ——访联博基金副总经理、投资总监朱良
04-21 这类基金，火了

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银信用纯债一年定开C基金产品资料概要
05-18关于招商银行股份有限公司恢复工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证...
05-18工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放第十一次申购、...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.739	1.740	1.739	1.739	1.739
累计净值(元)	1.739	1.740	1.739	1.739	1.739

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。