| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 36.67 | 135.24 | 34.86 | 71.69 | 37.01 |
| 本期利润(万元) | -9.98 | 175.29 | -1.41 | 105.89 | 50.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.07 | -0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 2.59 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1664.54 | 0.00 | 1600.98 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4160.47 | 4170.46 | 4099.65 | 4101.06 | 4095.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.73 | 1.74 | 1.71 | 1.71 | 1.69 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 2.64 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 73.70 | 0.00 | 70.80 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 139.86 | 90.23 | 66.30 | 310.53 | 55.57 |
| 交易性金融资产(万元) | 133943.65 | 117495.91 | 112665.54 | 102380.95 | 96115.81 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 126961.34 | 110252.72 | 107569.57 | 95600.90 | 91550.10 |
| 应付管理人报酬(万元) | 23.99 | 22.31 | 18.39 | 17.57 | 19.18 |
| 应付托管费(万元) | 8.00 | 7.44 | 6.13 | 5.86 | 6.39 |
| 资产总计(万元) | 134856.20 | 119888.46 | 113333.28 | 103691.09 | 96789.08 |
| 负债合计(万元) | 40090.69 | 26878.83 | 40761.58 | 32327.42 | 21321.27 |
| 所有者权益合计(万元) | 94765.51 | 93009.62 | 72571.70 | 71363.68 | 75467.81 |
| 未分配利润(万元) | 42583.21 | 40827.32 | 30684.80 | 29476.77 | 29706.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 22.61 | 10.53 | 22.30 | 12.34 | 17.79 |
| 投资收益(万元) | 4158.51 | 2019.00 | 3850.91 | 1977.14 | 3246.18 |
| 公允价值变动收益(万元) | 771.77 | 638.52 | 989.40 | 1045.57 | -1120.39 |
| 其它收入(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 4952.90 | 2668.06 | 4862.61 | 3035.05 | 2143.58 |
| 管理人报酬(万元) | 255.53 | 114.47 | 220.80 | 112.15 | 227.63 |
| 托管费(万元) | 85.18 | 38.16 | 73.60 | 37.38 | 75.88 |
| 其它费用(万元) | 22.08 | 12.70 | 25.80 | 13.10 | 24.26 |
| 费用合计(万元) | 1067.79 | 538.84 | 1195.73 | 576.19 | 690.77 |
| 利润总额(万元) | 3885.11 | 2129.22 | 3666.89 | 2458.86 | 1452.81 |
| 净利润(万元) | 3885.11 | 2129.22 | 3666.89 | 2458.86 | 1452.81 |