工银信用纯债一年定开债券C(000077)_规模评级

工银信用纯债一年定开债券C000077ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.40	0.41	0.41	0.41	0.41	0.43	0.43
季度净申购	-30.28	0.00	0.00	0.00	-124.68	0.00	0.00
总份额	2246.20	2276.48	2276.48	2276.48	2276.48	2401.15	2401.15
季度总申购份额	147.76	0.00	0.00	0.00	36.06	0.00	0.00
季度总赎回份额	178.04	0.00	0.00	0.00	160.74	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银信用纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平

4123	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
4124	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
4125	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.41	3720.33	-87.23	287.54	374.77
4126	银华信用四季红债券C	0.41	3969.59	440.55	968.11	527.57
4127	中融恒鑫纯债C	0.41	3988.63	757.25	2376.74	1619.49
4128	安信永利信用A	0.40	2583.73	-7520.23	85.27	7605.50
4129	蜂巢丰瑞债券C	0.40	3514.32	-176.99	1605.40	1782.39
4130	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-30.28	147.76	178.04
4131	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4132	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
4133	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	3314.00	103.22	430.14	326.92
4134	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
4135	财通安益中短债债券E	0.39	3599.22	2115.63	6381.13	4265.50
4136	长城悦享增利债券A	0.39	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
4137	长信利丰债券E	0.39	3475.09	3469.96	3470.98	1.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银信用纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平

4303	西部利得合享C	0.25	2281.71	304.55	631.46	326.91
4304	广发恒悦债券C	0.26	2273.65	-8387.55	90.10	8477.65
4305	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.25	2269.37	-	-	141.30
4306	安信尊享添利利率债C	0.23	2268.06	582.54	901.77	319.23
4307	西部利得鑫泓增强债券A	0.24	2262.18	-403.72	780.41	1184.13
4308	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.24	2260.40	-220.33	93.93	314.26
4309	博道和祥多元稳健债券A	0.24	2254.90	7.31	51.68	44.36
4310	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-30.28	147.76	178.04
4311	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
4312	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
4313	银河睿嘉债券C	0.23	2223.95	-585.27	2949.82	3535.10
4314	万家年年恒荣A	0.26	2222.28	-387.65	1.02	388.67
4315	华安证券聚赢一年持有A	0.23	2213.06	-	-	1560.65
4316	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4317	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2203.63	-167.08	592.48	759.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银信用纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平

2328	天弘庆享C	0.01	152.70	-29.15	65.64	94.79
2329	博时双季享持有期债券B	0.02	147.33	-29.28	2.17	31.45
2330	长信稳健纯债债券E	0.08	764.96	-29.34	0.97	30.31
2331	鹏华丰宁债券	3.13	28850.75	-29.42	9301.46	9330.88
2332	泓德裕祥债券C	0.03	237.75	-29.80	2.27	32.06
2333	农银双利回报债券C	0.05	501.24	-29.91	56.93	86.84
2334	华夏理财30天债券A	0.15	1402.52	-29.95	134.38	164.33
2335	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-30.28	147.76	178.04
2336	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51
2337	汇添富丰利短债D	0.00	40.76	-30.88	41.61	72.49
2338	海富通瑞丰债券	2.55	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32
2339	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
2340	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
2341	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
2342	平安季添盈定开债A	0.10	883.55	-33.20	12.92	46.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银信用纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平

3179	博时裕腾纯债	0.31	3072.05	-61.36	155.34	216.70
3180	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.16	19882.70	40.57	154.81	114.24
3181	南华价值启航纯债债券A	0.21	1546.59	-218.96	154.17	373.13
3182	建信双债增强A	0.44	3413.12	33.72	154.00	120.28
3183	金信民达纯债C	0.09	892.11	-485.96	152.52	638.48
3184	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.71	15731.11	-1187.66	150.14	1337.81
3185	平安双季增享6个月持有债券A	3.67	36759.33	-4344.52	149.09	4493.62
3186	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-30.28	147.76	178.04
3187	大成景旭纯债债券C	0.27	2424.01	-332.39	147.51	479.90
3188	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.28	2466.49	-128.37	147.39	275.75
3189	惠升和睿兴利债券C	0.59	5488.84	-1302.40	146.20	1448.60
3190	江信添福A	0.41	3452.09	-12176.70	145.81	12322.52
3191	南方启元A	10.90	89070.55	15.71	145.64	129.93
3192	前海开源祥和债券A	3.45	21722.52	-25907.29	144.52	26051.81
3193	农银增强收益债券A	0.30	1559.26	-534.45	144.32	678.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银信用纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平

3379	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1894.85	92.95	273.57	180.62
3380	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1776.34	-150.49	30.12	180.61
3381	华宸稳健债券A	0.08	664.07	-110.28	69.30	179.59
3382	天治可转债增强债券C	0.27	1972.70	-132.34	47.23	179.57
3383	南方永元一年持有债券C	0.08	724.33	-168.09	11.06	179.15
3384	信澳鑫享债券A	0.25	2434.37	1760.77	1939.38	178.61
3385	建信双债增强C	0.12	953.90	13.89	192.12	178.23
3386	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-30.28	147.76	178.04
3387	红塔红土瑞景纯债A	2.04	20159.18	19581.45	19758.20	176.75
3388	大成稳益90天滚动持有债券E	0.18	1551.09	462.06	638.75	176.69
3389	汇安短债债券A	0.11	982.07	-56.43	119.97	176.40
3390	农银悦利债券	40.33	396080.92	103.09	277.36	174.27
3391	中航瑞智纯债A	2.22	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3392	泰康信用精选债券C	0.03	270.25	-146.17	26.75	172.93
3393	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1255

18139.2500

0.00%

100.00%

2025-06-30

1255

18139.2500

0.00%

100.00%

2024-12-31

1345

17852.4500

0.00%

100.00%

2024-06-30

1345

17852.4500

0.00%

100.00%

2023-12-31

1446

16811.4000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1255	18139.2500	2276.48	100.00
2025-06-30	1255	18139.2500	2276.48	100.00
2024-12-31	1345	17852.4500	2401.15	100.00
2024-06-30	1345	17852.4500	2401.15	100.00
2023-12-31	1446	16811.4000	2430.93	100.00

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