工银信用纯债一年定开债券C(000077)_规模评级

工银信用纯债一年定开债券C000077ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.40	0.40	0.41	0.41	0.41	0.41	0.43
季度净申购	0.00	-30.28	0.00	0.00	0.00	-124.68	0.00
总份额	2246.20	2246.20	2276.48	2276.48	2276.48	2276.48	2401.15
季度总申购份额	0.00	147.76	0.00	0.00	0.00	36.06	0.00
季度总赎回份额	0.00	178.04	0.00	0.00	0.00	160.74	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银信用纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平

4099	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
4100	万家惠利债券C	0.41	3895.44	-1130.86	108.17	1239.03
4101	新华纯债添利债券C	0.41	3349.23	64.13	180.22	116.09
4102	新华利率债E	0.41	2827.30	-33.51	495.15	528.67
4103	信诚稳泰C	0.41	3878.17	-498.75	179.71	678.46
4104	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.41	3513.50	-146.25	1285.43	1431.68
4105	安信永利信用A	0.40	2583.73	-	-	-
4106	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-	-	-
4107	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.40	3807.63	-1944.76	373.69	2318.45
4108	恒生前海恒裕债券C	0.40	3442.38	2237.66	3546.80	1309.14
4109	红土创新添利债券C	0.40	3680.16	411.92	1311.98	900.06
4110	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4111	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
4112	前海联合添泽债券A	0.40	3235.37	-3761.22	3048.04	6809.27
4113	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.40	3537.59	-182.74	212.79	395.53

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银信用纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平

4286	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
4287	恒生前海恒源天利债C	0.25	2280.83	-2922.52	259.65	3182.17
4288	摩根纯债债券A	0.29	2273.85	-59463.43	241.08	59704.51
4289	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.25	2269.37	-	-	141.30
4290	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.26	2268.45	-825.82	7.05	832.87
4291	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.23	2259.65	2069.64	5158.35	3088.70
4292	中信建投双鑫债券C	0.23	2249.36	-610.46	2026.10	2636.56
4293	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-	-	-
4294	大成景旭纯债债券A	0.25	2228.89	127.37	243.40	116.03
4295	华夏鼎润债券C	0.19	2223.75	-368.81	79.56	448.37
4296	万家年年恒荣A	0.26	2222.28	-	-	-
4297	汇安永利30天持有期短债C	0.24	2213.94	10.31	464.61	454.30
4298	华安证券聚赢一年持有A	0.23	2213.06	-	-	1560.65
4299	海富通上证5年期地方政府债ETF	24.19	2212.63	589.00	886.00	297.00
4300	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银信用纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平

4317	建信荣元一年定开债券发起式	0.65	5914.96	-813130.26	3670.98	816801.24
4318	中银悦享定期开放债券	0.52	4534.69	-946483.61	3516.93	950000.53
4319	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
4320	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4321	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
4322	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12851.77	-	6.84	-
4323	工银信用纯债一年定开债券A	13.43	70649.39	-	-	-
4324	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-	-	-
4325	建信安心回报定期开放债券A	19.58	181635.79	-	-	-
4326	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4327	嘉实丰益纯债定期债券	44.65	439732.51	-	7.20	-
4328	中信保诚嘉鸿债券A	33.90	332106.42	-	-	0.72
4329	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4330	民生加银岁岁增利债券A	6.55	57193.92	-	-	-
4331	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银信用纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平

4535	中融聚优一年定开债券	50.46	481000.01	-	0.00	-
4536	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-0.00	0.00	0.00
4537	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.79	116052.13	-	0.00	-
4538	鑫元广利定期开放	10.14	96905.49	0.00	0.00	0.00
4539	鑫元合利定期开放	30.44	296062.51	-0.01	0.00	0.01
4540	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-	0.00	-
4541	工银信用纯债一年定开债券A	13.43	70649.39	-	-	-
4542	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-	-	-
4543	建信安心回报定期开放债券A	19.58	181635.79	-	-	-
4544	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4545	中信保诚嘉鸿债券A	33.90	332106.42	-	-	0.72
4546	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4547	民生加银岁岁增利债券A	6.55	57193.92	-	-	-
4548	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4549	富国目标收益一年期纯债债券	31.70	278731.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银信用纯债一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平

4623	鑫元合享纯债A	4.03	34985.69	0.83	0.83	0.00
4624	鑫元恒利三个月定期开放债券	15.28	146427.51	96432.85	96432.86	0.00
4625	鑫元恒鑫收益增强D	0.72	7112.11	-	-	0.00
4626	鑫元臻利债券A	1.00	9305.00	2347.93	2347.94	0.00
4627	鑫元晟利一年定开债发起式	10.19	93931.82	-	-	0.00
4628	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12851.77	-	6.84	-
4629	工银信用纯债一年定开债券A	13.43	70649.39	-	-	-
4630	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-	-	-
4631	建信安心回报定期开放债券A	19.58	181635.79	-	-	-
4632	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4633	嘉实丰益纯债定期债券	44.65	439732.51	-	7.20	-
4634	民生加银岁岁增利债券A	6.55	57193.92	-	-	-
4635	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4636	嘉实丰益策略定期债券	14.26	142298.08	-	51.26	-
4637	富国目标收益一年期纯债债券	31.70	278731.12	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1212

18533.0000

0.00%

100.00%

2025-12-31

1255

18139.2500

0.00%

100.00%

2025-06-30

1255

18139.2500

0.00%

100.00%

2024-12-31

1345

17852.4500

0.00%

100.00%

2024-06-30

1345

17852.4500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1212	18533.0000	2246.20	100.00
2025-12-31	1255	18139.2500	2276.48	100.00
2025-06-30	1255	18139.2500	2276.48	100.00
2024-12-31	1345	17852.4500	2401.15	100.00
2024-06-30	1345	17852.4500	2401.15	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。