资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 314073.59 99.06%
银行存款和结算备付金 2984.48 0.94%
其他资产 2.79 0.00%
资产总值:317060.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 180.00 17835.73 7.90%
26国开05 150.00 14987.52 6.64%
22国开15 130.00 14188.74 6.28%
23中行永续债01 120.00 12710.56 5.63%
24华电股MTN001 120.00 12139.28 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164837.52 73.01%
企业债 71512.82 31.68%
国家债券 2260.19 1.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%