工银信用纯债三个月定开债券A(000078)_规模评级

工银信用纯债三个月定开债券A000078ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	22.59	23.29	23.43	23.91	26.19	26.99	25.07
季度净申购	-4186.64	-877.00	-2871.72	-13717.36	-4756.85	11484.89	-419.05
总份额	135676.53	139863.16	140740.16	143611.89	157329.24	162086.10	150601.21
季度总申购份额	15.50	11.99	407.77	4641.65	1887.58	17582.32	2129.76
季度总赎回份额	4202.13	888.99	3279.49	18359.01	6644.44	6097.43	2548.81

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平

1109	永赢聚益债券A	22.70	198629.48	-	-	-
1110	华富吉富30天滚动持有中短债A	22.68	204473.67	47898.59	73307.48	25408.89
1111	兴业天禧债券	22.68	212810.14	0.28	0.28	0.00
1112	博时聚源纯债债券A	22.66	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
1113	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.62	216541.64	-	-	-
1114	兴银合丰债券A	22.62	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
1115	鑫元永利债券	22.62	194592.55	-	-	0.00
1116	工银信用纯债三个月定开债券A	22.59	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
1117	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.56	223671.33	-116787.67	0.01	116787.69
1118	华安添锦债券	22.52	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
1119	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.51	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93
1120	中加优享纯债债券A	22.51	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
1121	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.49	219151.85	-	0.00	-
1122	国泰双利债券C	22.46	130204.34	-8751.55	24704.15	33455.70
1123	中航瑞旭3个月定开债A	22.43	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平

1561	方正富邦鸿远债券C	14.59	136580.07	16270.74	148063.32	131792.58
1562	招商中债1-5年进出口行A	13.92	136560.23	-108426.20	34442.75	142868.95
1563	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1564	建信睿享纯债债券A	15.49	136228.60	-	-	0.00
1565	宏利恒利债券A	14.26	136076.87	-98202.04	20802.45	119004.49
1566	国联安信心增长债券A	16.05	135998.16	46415.32	46576.78	161.46
1567	德邦短债C	15.55	135870.01	22603.09	83909.98	61306.89
1568	工银信用纯债三个月定开债券A	22.59	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
1569	招商鑫嘉中短债债券C	14.64	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
1570	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.43	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
1571	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.74	135031.18	-4.57	0.03	4.60
1572	泰康安惠纯债债券A	16.45	134801.61	20587.99	42644.32	22056.33
1573	泰信添鑫中短债债券A	14.76	134625.14	8336.92	53449.05	45112.12
1574	工银平衡回报6个月持有期债券A	15.78	134602.53	63906.73	64718.04	811.31
1575	泓德裕康债券A	18.97	134468.22	105129.02	125511.11	20382.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平

3129	鹏华稳利短债A	20.45	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
3130	招商鑫悦中短债A	6.01	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
3131	西部利得聚利6个月定开债券A	13.66	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
3132	长江可转债债券A	0.90	5269.37	-4148.19	1282.08	5430.27
3133	富国安慧短债债券C	1.78	16307.78	-4165.81	2535.72	6701.53
3134	大成稳安60天滚动持有债券E	1.32	11724.34	-4184.24	8495.75	12679.99
3135	国泰利盈60天滚动持有中短债A	5.85	53541.06	-4185.05	6333.87	10518.92
3136	工银信用纯债三个月定开债券A	22.59	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
3137	汇安永利30天持有期短债A	4.50	41330.77	-4212.67	2695.37	6908.05
3138	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3139	西部利得得尊债券A	13.53	116582.47	-4231.38	34567.36	38798.75
3140	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
3141	鹏华稳利短债C	6.91	60302.52	-4272.39	3005.25	7277.65
3142	鹏华金利债券	38.48	353364.02	-4274.21	94439.31	98713.52
3143	嘉实30天持有期中短债债券A	3.83	35440.60	-4291.98	2114.41	6406.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平

3560	中航瑞发3个月定开债A	20.11	198457.25	6.00	15.88	9.88
3561	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	44.69	-13.65	15.82	29.46
3562	华安安业债券A	49.09	437920.80	-6.98	15.78	22.76
3563	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3564	泰信鑫益定期开放A	5.11	40143.96	-	15.67	-
3565	宏利淘利债券C	0.04	358.77	-4.54	15.61	20.15
3566	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	118.20	-29.79	15.50	45.29
3567	工银信用纯债三个月定开债券A	22.59	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
3568	英大通盈纯债债券C	0.02	161.72	-19.55	15.47	35.03
3569	中银证券安源债券C	0.06	523.51	-112.33	15.38	127.70
3570	汇添富鑫瑞债券C	0.02	158.24	-43.57	15.31	58.88
3571	百嘉百顺纯债债券A	0.01	62.87	10.66	15.23	4.56
3572	平安惠文纯债	10.56	96799.86	4.33	15.18	10.85
3573	前海联合泳辉纯债A	0.01	84.37	-12.28	15.18	27.47
3574	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平

2301	嘉实稳华纯债债券C	1.15	11232.21	9350.39	13580.07	4229.68
2302	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
2303	东方红益鑫纯债债券C	1.84	16500.63	-2953.21	1267.61	4220.81
2304	广发集嘉债券A	1.03	7796.12	-3347.41	868.89	4216.30
2305	建信双息红利债券A	30.79	240135.45	84443.01	88659.01	4216.01
2306	中欧双利债券C	5.83	49501.49	25219.96	29433.09	4213.12
2307	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.83	24395.21	-2595.58	1617.51	4213.09
2308	工银信用纯债三个月定开债券A	22.59	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
2309	中金安盈90天持有中短债A	2.89	26298.47	3414.12	7608.70	4194.58
2310	博时双季享持有期债券A	1.54	12977.96	-3865.96	325.87	4191.83
2311	富国稳健添盈债券A	2.59	23663.46	6033.18	10211.46	4178.29
2312	安信恒鑫增强债券C	1.15	10340.53	833.69	4990.71	4157.02
2313	万家鑫璟纯债C	1.60	12833.54	-3383.12	769.45	4152.57
2314	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
2315	大成全球美元债债券A人民币	2.60	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

588

2393540.1700

98.75%

1.25%

2024-12-31

619

2541667.9300

98.84%

1.16%

2024-06-30

662

2274942.7400

98.69%

1.31%

2023-12-31

511

2755054.4500

98.87%

1.13%

2023-06-30

549

2577647.2800

98.70%

1.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	588	2393540.1700	138981.00	98.75	1759.17	1.25
2024-12-31	619	2541667.9300	155511.08	98.84	1818.16	1.16
2024-06-30	662	2274942.7400	148625.85	98.69	1975.36	1.31
2023-12-31	511	2755054.4500	139194.38	98.87	1588.90	1.13
2023-06-30	549	2577647.2800	139668.25	98.70	1844.59	1.30

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