工银信用纯债三个月定开债券A(000078)_规模评级

工银信用纯债三个月定开债券A000078ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.74	22.87	23.07	23.78	23.93	24.42	26.75
季度净申购	-764.32	-1157.11	-4186.64	-877.00	-2871.72	-13717.36	-4756.85
总份额	133755.09	134519.42	135676.53	139863.16	140740.16	143611.89	157329.24
季度总申购份额	65.09	70.66	15.50	11.99	407.77	4641.65	1887.58
季度总赎回份额	829.41	1227.77	4202.13	888.99	3279.49	18359.01	6644.44

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平

1163	招商招诚半年定开债发起式	22.90	205982.01	-	-	0.01
1164	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.89	219151.85	-	-	-
1165	大成稳安60天滚动持有债券A	22.88	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
1166	国泰君安君得盈债券A	22.88	212372.54	19793.31	20690.25	896.94
1167	鹏扬丰利一年定开债券C	22.84	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
1168	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.83	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
1169	南方1-3年国开债A	22.80	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
1170	工银信用纯债三个月定开债券A	22.74	133755.09	-764.32	65.09	829.41
1171	广发安泽短债A	22.71	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31
1172	长信全球债券(QDII)人民币	22.70	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1173	鹏华双季享180天持有期债券A	22.70	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
1174	平安添悦债券A	22.62	205672.59	198115.33	235038.94	36923.61
1175	易方达安心回报债券B	22.53	101320.71	36834.43	86723.04	49888.61
1176	银华岁丰定期开放债券发起式	22.53	218131.56	-	0.00	-
1177	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.52	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平

1586	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.68	134848.43	67968.84	104958.40	36989.56
1587	银华信用季季红债券A	14.24	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
1588	鹏华永平6个月定开债券	14.81	134426.37	-	23.15	-
1589	华夏双债债券A	30.85	134355.95	35439.71	183893.88	148454.16
1590	景顺长城景颐尊利债券C	14.87	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
1591	鹏扬淳优债券	14.30	134196.65	-	-	-
1592	中银惠利半年定期开放债券A	14.88	134102.56	-105.87	4.29	110.16
1593	工银信用纯债三个月定开债券A	22.74	133755.09	-764.32	65.09	829.41
1594	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.90	133546.80	246.02	449.71	203.69
1595	金鹰添瑞中短债A	14.62	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1596	工银瑞恒3个月定开债券A	15.26	133369.58	28409.68	36666.41	8256.74
1597	中加瑞利纯债债券A	13.93	133073.45	-	0.00	-
1598	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.83	133029.81	29464.43	79560.36	50095.93
1599	富国产业债C	16.14	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
1600	招商安盈债券C	15.68	132189.42	39058.11	204612.69	165554.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平

3226	国联安鸿利短债债券A	1.34	12498.51	-741.80	11071.70	11813.50
3227	长盛盛裕纯债C	1.99	19175.90	-742.04	68.24	810.28
3228	凯石岐短债C	0.05	488.99	-749.65	422.55	1172.20
3229	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
3230	光大保德信超短债债券C	0.77	6910.39	-750.80	19435.08	20185.88
3231	工银增强收益债券A	1.97	17101.55	-751.12	380.97	1132.09
3232	银华美元债精选债券(QDII)C	0.22	2079.88	-759.65	100.37	860.02
3233	工银信用纯债三个月定开债券A	22.74	133755.09	-764.32	65.09	829.41
3234	南方惠利6个月定开债券C	0.98	7865.05	-769.55	116.35	885.90
3235	东方红益丰纯债债券C	0.32	3017.10	-773.60	2368.32	3141.92
3236	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
3237	鹏扬利泽债券C	3.80	35274.92	-789.26	3817.87	4607.13
3238	红土创新丰源中短债A	0.25	2442.23	-796.76	1096.29	1893.05
3239	恒越短债债券C	1.33	11905.04	-797.07	1915.53	2712.60
3240	融通增益债券A/B	0.79	5932.29	-801.43	272.57	1074.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平

3510	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.31	2602.86	-1274.34	66.77	1341.11
3511	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	238.81	-114.59	66.74	181.33
3512	鑫元裕利	1.98	18595.18	65.59	65.99	0.41
3513	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
3514	天弘庆享C	0.01	152.70	-29.15	65.64	94.79
3515	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	43.48	65.56	22.08
3516	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
3517	工银信用纯债三个月定开债券A	22.74	133755.09	-764.32	65.09	829.41
3518	博时民丰纯债债券A	6.65	64265.38	62.22	64.27	2.04
3519	华安稳定收益债券B	0.19	1671.94	-307.30	63.76	371.06
3520	汇丰晋信丰盈债券A	2.46	22584.56	-4082.75	63.22	4145.97
3521	南方永元一年持有债券A	1.42	12691.75	-1550.81	62.66	1613.46
3522	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	71.32	-654927.11	62.30	654989.41
3523	南方贺元利率债C	0.00	35.68	27.03	61.65	34.63
3524	蜂巢添鑫纯债C	0.13	1152.51	-237.27	61.64	298.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平

2998	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.50	4420.05	728.99	1580.62	851.64
2999	惠升和悦债券C	0.16	1340.84	496.35	1345.27	848.93
3000	金元顺安丰祥A	4.91	46169.73	212.33	1056.49	844.16
3001	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.57	4505.21	3670.07	4509.57	839.50
3002	富国强回报定期开放债券A	10.26	53553.03	-217.58	616.37	833.95
3003	信诚稳鑫C	0.19	1572.33	-358.53	474.26	832.79
3004	泰康瑞丰3月定开债券	11.50	90332.46	69005.32	69837.19	831.87
3005	工银信用纯债三个月定开债券A	22.74	133755.09	-764.32	65.09	829.41
3006	汇添富理财14天债券A	0.28	2650.20	857.41	1685.94	828.54
3007	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
3008	宝盈融源可转债债券A	0.48	3046.72	-452.50	372.81	825.31
3009	兴合锦安利率债C	1.10	7311.92	7192.55	8017.43	824.88
3010	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2497.37	122.10	934.52	812.42
3011	大成稳益90天滚动持有债券C	0.77	6801.87	87.92	898.97	811.05
3012	长盛盛裕纯债C	1.99	19175.90	-742.04	68.24	810.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

515

2597186.3100

98.94%

1.06%

2025-12-31

519

2614191.3100

98.90%

1.10%

2025-06-30

588

2393540.1700

98.75%

1.25%

2024-12-31

619

2541667.9300

98.84%

1.16%

2024-06-30

662

2274942.7400

98.69%

1.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	515	2597186.3100	132335.46	98.94	1419.64	1.06
2025-12-31	519	2614191.3100	134177.42	98.90	1499.11	1.10
2025-06-30	588	2393540.1700	138981.00	98.75	1759.17	1.25
2024-12-31	619	2541667.9300	155511.08	98.84	1818.16	1.16
2024-06-30	662	2274942.7400	148625.85	98.69	1975.36	1.31

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