工银信用纯债三个月定开债券A(000078)_规模评级

工银信用纯债三个月定开债券A000078ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.68	22.81	23.00	23.71	23.86	24.35	26.68
季度净申购	-764.32	-1157.11	-4186.64	-877.00	-2871.72	-13717.36	-4756.85
总份额	133755.09	134519.42	135676.53	139863.16	140740.16	143611.89	157329.24
季度总申购份额	65.09	70.66	15.50	11.99	407.77	4641.65	1887.58
季度总赎回份额	829.41	1227.77	4202.13	888.99	3279.49	18359.01	6644.44

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平

1170	国泰君安君得盈债券A	22.83	212372.54	18073.85	18715.00	641.15
1171	南方宣利定期开放债券A	22.83	184713.07	-	-	-
1172	招商招诚半年定开债发起式	22.81	205982.01	-	-	0.01
1173	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.80	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
1174	平安添悦债券A	22.80	205672.59	198115.33	235038.94	36923.61
1175	鹏扬丰利一年定开债券C	22.79	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
1176	易方达裕祥回报债券C	22.72	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
1177	工银信用纯债三个月定开债券A	22.68	133755.09	-764.32	65.09	829.41
1178	广发安泽短债A	22.67	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31
1179	鹏华双季享180天持有期债券A	22.66	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
1180	银华岁丰定期开放债券发起式	22.55	218131.56	-	0.00	-
1181	易方达安心回报债券B	22.53	101320.71	20141.07	53643.53	33502.45
1182	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.50	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
1183	南方和元A	22.40	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1184	国联安恒悦90天持有债券A	22.37	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平

1588	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.61	134848.43	67968.84	104958.40	36989.56
1589	银华信用季季红债券A	14.26	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
1590	鹏华永平6个月定开债券	14.77	134426.37	-	23.15	-
1591	华夏双债债券A	30.88	134355.95	-6616.62	42828.77	49445.39
1592	景顺长城景颐尊利债券C	14.94	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
1593	鹏扬淳优债券	14.25	134196.65	-	-	-
1594	中银惠利半年定期开放债券A	14.84	134102.56	-105.87	4.29	110.16
1595	工银信用纯债三个月定开债券A	22.68	133755.09	-764.32	65.09	829.41
1596	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.93	133546.80	246.02	449.71	203.69
1597	金鹰添瑞中短债A	14.59	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1598	工银瑞恒3个月定开债券A	15.22	133369.58	14346.46	14386.63	40.17
1599	中加瑞利纯债债券A	13.89	133073.45	-	0.00	-
1600	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.81	133029.81	11098.95	37532.75	26433.80
1601	富国产业债C	16.12	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
1602	招商安盈债券C	15.72	132189.42	-25979.44	84909.82	110889.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平

2997	长盛盛裕纯债C	1.98	19175.90	-742.04	68.24	810.28
2998	凯石岐短债C	0.05	488.99	-749.65	422.55	1172.20
2999	华夏海外收益债券C	2.01	14531.04	-749.98	3086.34	3836.32
3000	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
3001	光大保德信超短债债券C	0.77	6910.39	-750.80	19435.08	20185.88
3002	工银增强收益债券A	1.97	17101.55	-751.12	380.97	1132.09
3003	银华美元债精选债券(QDII)C	0.22	2079.88	-759.65	100.37	860.02
3004	工银信用纯债三个月定开债券A	22.68	133755.09	-764.32	65.09	829.41
3005	南方惠利6个月定开债券C	0.97	7865.05	-769.55	116.35	885.90
3006	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
3007	鹏扬利泽债券C	3.80	35274.92	-789.26	3817.87	4607.13
3008	红土创新丰源中短债A	0.25	2442.23	-796.76	1096.29	1893.05
3009	恒越短债债券C	1.33	11905.04	-797.07	1915.53	2712.60
3010	融通增益债券A/B	0.79	5932.29	-801.43	272.57	1074.00
3011	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.99	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平

3432	广发集祥债券A	0.91	8989.64	-5505.77	66.65	5572.42
3433	鑫元裕利	1.97	18595.18	65.59	65.99	0.41
3434	招商招通纯债A	35.66	342002.64	37.58	65.83	28.26
3435	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
3436	天弘庆享C	0.01	152.70	-29.15	65.64	94.79
3437	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	43.48	65.56	22.08
3438	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
3439	工银信用纯债三个月定开债券A	22.68	133755.09	-764.32	65.09	829.41
3440	博时民丰纯债债券A	6.64	64265.38	62.22	64.27	2.04
3441	华安稳定收益债券B	0.19	1671.94	-307.30	63.76	371.06
3442	汇丰晋信丰盈债券A	2.46	22584.56	-4082.75	63.22	4145.97
3443	中银证券安业债券C	0.00	12.05	-14.41	63.20	77.61
3444	南方永元一年持有债券A	1.42	12691.75	-1550.81	62.66	1613.46
3445	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	71.32	-654927.11	62.30	654989.41
3446	永赢润益债券C	0.61	5363.30	-268.77	62.26	331.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平

2932	南方华元C	0.46	3862.16	1014.94	1860.48	845.54
2933	北信瑞丰鼎利A	0.70	5305.62	-729.33	111.91	841.24
2934	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.57	4505.21	3670.07	4509.57	839.50
2935	前海开源弘泽债券A	8.29	66745.27	2592.35	3431.20	838.85
2936	富国强回报定期开放债券A	10.22	53553.03	-217.58	616.37	833.95
2937	信诚稳鑫C	0.19	1572.33	-358.53	474.26	832.79
2938	泰康瑞丰3月定开债券	11.46	90332.46	69005.32	69837.19	831.87
2939	工银信用纯债三个月定开债券A	22.68	133755.09	-764.32	65.09	829.41
2940	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
2941	宝盈融源可转债债券A	0.49	3046.72	-452.50	372.81	825.31
2942	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.47	4305.58	175.00	1000.01	825.01
2943	兴合锦安利率债C	1.10	7311.92	7192.55	8017.43	824.88
2944	东方可转债债券A	1.59	12211.91	-517.78	306.75	824.53
2945	浦银安盛6个月持有期债券A	4.40	36759.10	23197.29	24021.60	824.31
2946	嘉合磐通A	3.31	27881.20	873.54	1696.70	823.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

519

2614191.3100

98.90%

1.10%

2025-06-30

588

2393540.1700

98.75%

1.25%

2024-12-31

619

2541667.9300

98.84%

1.16%

2024-06-30

662

2274942.7400

98.69%

1.31%

2023-12-31

511

2755054.4500

98.87%

1.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	519	2614191.3100	134177.42	98.90	1499.11	1.10
2025-06-30	588	2393540.1700	138981.00	98.75	1759.17	1.25
2024-12-31	619	2541667.9300	155511.08	98.84	1818.16	1.16
2024-06-30	662	2274942.7400	148625.85	98.69	1975.36	1.31
2023-12-31	511	2755054.4500	139194.38	98.87	1588.90	1.13

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