工银信用纯债三个月定开债券A(000078)_规模评级

工银信用纯债三个月定开债券A000078ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	22.77	23.47	23.62	24.10	26.40	27.20	25.27
季度净申购	-4186.64	-877.00	-2871.72	-13717.36	-4756.85	11484.89	-419.05
总份额	135676.53	139863.16	140740.16	143611.89	157329.24	162086.10	150601.21
季度总申购份额	15.50	11.99	407.77	4641.65	1887.58	17582.32	2129.76
季度总赎回份额	4202.13	888.99	3279.49	18359.01	6644.44	6097.43	2548.81

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平

1105	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.87	204528.01	-11139.32	78009.42	89148.74
1106	永赢聚益债券A	22.87	198629.48	-	-	-
1107	兴业天禧债券	22.86	212810.14	113328.13	113415.23	87.10
1108	兴全稳益定开债券	22.85	223377.19	-	-	-
1109	永赢颐利债券	22.84	199862.45	1.71	1.72	0.00
1110	博时聚源纯债债券A	22.81	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
1111	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.78	216541.64	-	0.00	-
1112	工银信用纯债三个月定开债券A	22.77	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
1113	华安添锦债券	22.74	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
1114	兴银合丰债券A	22.74	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
1115	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
1116	中加优享纯债债券A	22.72	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
1117	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.70	223671.33	-87388.38	39322.14	126710.53
1118	华安强化收益债券A	22.65	156227.98	148323.96	247601.73	99277.77
1119	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.60	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平

1558	招商中债1-5年进出口行A	13.93	136560.23	-82749.72	460811.29	543561.01
1559	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1560	建信睿享纯债债券A	15.61	136228.60	-	-	0.00
1561	宏利恒利债券A	14.41	136076.87	-27644.86	281789.93	309434.79
1562	国联安信心增长债券A	16.16	135998.16	87472.98	89225.11	1752.13
1563	兴银收益增强债券A	18.66	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
1564	德邦短债C	15.62	135870.01	22603.09	83909.98	61306.89
1565	工银信用纯债三个月定开债券A	22.77	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
1566	招商鑫嘉中短债债券C	14.70	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
1567	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.63	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
1568	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.84	135031.18	0.03	5.56	5.53
1569	泰康安惠纯债债券A	16.55	134801.61	20587.99	42644.32	22056.33
1570	泰信添鑫中短债债券A	14.82	134625.14	47820.70	195203.17	147382.47
1571	工银平衡回报6个月持有期债券A	15.86	134602.53	130669.28	132697.12	2027.84
1572	泓德裕康债券A	18.93	134468.22	112226.16	152498.32	40272.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平

3612	长信利富债券C	0.00	14.21	-4080.38	49.16	4129.54
3613	鹏华稳利短债A	20.55	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
3614	招商鑫悦中短债A	6.04	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
3615	西部利得聚利6个月定开债券A	13.76	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
3616	长江可转债债券A	0.85	5269.37	-4148.19	1282.08	5430.27
3617	富国安慧短债债券C	1.78	16307.78	-4165.81	2535.72	6701.53
3618	国泰利盈60天滚动持有中短债A	5.87	53541.06	-4185.05	6333.87	10518.92
3619	工银信用纯债三个月定开债券A	22.77	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
3620	汇安永利30天持有期短债A	4.52	41330.77	-4212.67	2695.37	6908.05
3621	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3622	西部利得得尊债券A	13.64	116582.47	-4231.38	34567.36	38798.75
3623	长信利率债债券A	5.47	52199.13	-4235.46	352809.38	357044.84
3624	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
3625	鹏华稳利短债C	6.94	60302.52	-4272.39	3005.25	7277.65
3626	鹏华金利债券	38.64	353364.02	-4274.21	94439.31	98713.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平

3846	招商招享纯债C	0.00	0.76	0.06	15.84	15.78
3847	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	44.69	-13.65	15.82	29.46
3848	华安安业债券A	49.49	437920.80	-6.98	15.78	22.76
3849	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3850	泰信鑫益定期开放A	5.14	40143.96	-	15.67	-
3851	宏利淘利债券C	0.04	358.77	-4.54	15.61	20.15
3852	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	118.20	-29.79	15.50	45.29
3853	工银信用纯债三个月定开债券A	22.77	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
3854	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.61	-2172.51	15.49	2188.00
3855	中银证券安源债券C	0.06	523.51	-112.33	15.38	127.70
3856	汇添富鑫瑞债券C	0.02	158.24	-43.57	15.31	58.88
3857	百嘉百顺纯债债券A	0.01	62.87	10.66	15.23	4.56
3858	平安惠文纯债	10.61	96799.86	4.33	15.18	10.85
3859	前海联合泳辉纯债A	0.01	84.37	-12.28	15.18	27.47
3860	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.66	2.03	15.12	13.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平

2560	国泰金龙债券C	1.08	9867.60	-2025.90	2239.63	4265.53
2561	长城积极增利债券C	0.27	1627.43	976.20	5230.82	4254.62
2562	创金合信恒利超短债债券A	6.72	63533.47	4847.35	9089.65	4242.30
2563	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
2564	广发集嘉债券A	1.08	7796.12	-3347.41	868.89	4216.30
2565	中欧双利债券C	5.83	49501.49	25219.96	29433.09	4213.12
2566	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.84	24395.21	-2595.58	1617.51	4213.09
2567	工银信用纯债三个月定开债券A	22.77	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
2568	博时双季享持有期债券A	1.55	12977.96	-3865.96	325.87	4191.83
2569	富国稳健添盈债券A	2.58	23663.46	6033.18	10211.46	4178.29
2570	安信恒鑫增强债券C	1.15	10340.53	833.69	4990.71	4157.02
2571	万家鑫璟纯债C	1.61	12833.54	-3383.12	769.45	4152.57
2572	万家鑫丰纯债C	0.22	1984.30	584.81	4729.18	4144.37
2573	中信建投双利3个月债A	0.42	3630.55	220.50	4358.34	4137.84
2574	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

519

2614191.3100

98.90%

1.10%

2025-06-30

588

2393540.1700

98.75%

1.25%

2024-12-31

619

2541667.9300

98.84%

1.16%

2024-06-30

662

2274942.7400

98.69%

1.31%

2023-12-31

511

2755054.4500

98.87%

1.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	519	2614191.3100	134177.42	98.90	1499.11	1.10
2025-06-30	588	2393540.1700	138981.00	98.75	1759.17	1.25
2024-12-31	619	2541667.9300	155511.08	98.84	1818.16	1.16
2024-06-30	662	2274942.7400	148625.85	98.69	1975.36	1.31
2023-12-31	511	2755054.4500	139194.38	98.87	1588.90	1.13

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