工银信用纯债三个月定开债券A(000078)_规模评级

工银信用纯债三个月定开债券A000078ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	22.69	22.88	23.59	23.73	24.22	26.53	27.33
季度净申购	-1157.11	-4186.64	-877.00	-2871.72	-13717.36	-4756.85	11484.89
总份额	134519.42	135676.53	139863.16	140740.16	143611.89	157329.24	162086.10
季度总申购份额	70.66	15.50	11.99	407.77	4641.65	1887.58	17582.32
季度总赎回份额	1227.77	4202.13	888.99	3279.49	18359.01	6644.44	6097.43

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.52	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	627.18	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.70	389438.14	-	110370.00	-
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平

1091	银华岁丰定期开放债券发起式	22.84	218131.56	-77400.33	4.99	77405.32
1092	大成安诚债券A	22.80	223139.99	-69439.03	0.72	69439.75
1093	鹏华丰启债券	22.80	212508.25	31844.35	98959.42	67115.07
1094	鑫元永利债券	22.80	194592.44	-	-	0.10
1095	南方昌元转债C	22.78	99001.80	26591.85	172385.89	145794.04
1096	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.70	219151.85	-	-	-
1097	招商招诚半年定开债发起式	22.70	205982.02	-	-	-
1098	工银信用纯债三个月定开债券A	22.69	134519.42	-1157.11	70.66	1227.77
1099	南方宣利定期开放债券A	22.66	184713.07	-3.74	0.53	4.27
1100	招商鑫利中短债债券A	22.65	205760.16	47505.08	114415.49	66910.40
1101	汇添富双享回报债券C	22.60	183723.20	-37691.42	143856.48	181547.90
1102	中金金誉债券	22.54	219449.46	119623.32	219416.00	99792.67
1103	华夏鼎利债券C	22.46	141973.20	10360.29	105720.92	95360.63
1104	中欧兴悦债券	22.44	204148.66	95059.72	101264.91	6205.19
1105	鹏华年年红一年持有期债券A	22.43	189561.04	-16884.97	8282.25	25167.22

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平

1514	兴证全球招益债券C	15.30	135473.92	-55859.69	36263.99	92123.68
1515	天弘多元收益C	18.50	135375.50	38065.68	78581.24	40515.56
1516	泓德裕康债券A	19.18	135370.88	902.66	67689.61	66786.95
1517	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.73	135042.07	-	-	-
1518	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.92	135031.21	0.03	0.46	0.43
1519	中泰安睿债券A	14.16	134867.72	-14984.74	0.46	14985.20
1520	鹏扬利泽债券D	14.58	134793.39	57819.96	128678.04	70858.09
1521	工银信用纯债三个月定开债券A	22.69	134519.42	-1157.11	70.66	1227.77
1522	鹏华永平6个月定开债券	14.70	134426.37	-	23.15	-
1523	南方昌元转债A	31.61	134310.46	46453.80	101097.20	54643.40
1524	蜂巢添汇纯债C	15.89	134286.39	79387.66	102535.94	23148.28
1525	中银惠利半年定期开放债券A	14.80	134208.43	-	-	-
1526	鹏扬淳优债券	14.12	134196.65	-152.27	19352.12	19504.39
1527	鹏扬丰利一年定开债券C	15.98	134116.62	66061.22	68090.72	2029.49
1528	嘉实致兴定期纯债债券	14.17	133959.92	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.70	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平

2626	恒越安裕纯债债券	0.02	144.66	-1129.70	140.09	1269.80
2627	平安季季享3个月持有债券C	3.09	26980.66	-1132.86	1016.69	2149.55
2628	易方达中债3-5年期国债	11.43	82078.00	-1134.10	21955.10	23089.20
2629	汇添富理财14天债券B	0.22	2014.16	-1136.82	1123.10	2259.92
2630	华商瑞鑫定期开放债券	0.51	2150.87	-1138.43	325.62	1464.06
2631	方正富邦富利纯债C	0.39	3564.31	-1146.42	72.85	1219.27
2632	东方稳健回报债券C	13.59	109175.88	-1153.42	163.43	1316.85
2633	工银信用纯债三个月定开债券A	22.69	134519.42	-1157.11	70.66	1227.77
2634	建信利率债策略纯债债券C	0.35	2537.61	-1170.18	114.68	1284.86
2635	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.33	3120.00	-1170.64	1845.99	3016.63
2636	工银尊利中短债债券C	0.32	2808.33	-1177.87	553.35	1731.22
2637	工银14天理财债券发起A	1.56	14164.01	-1182.74	924.98	2107.72
2638	红土创新丰睿中短债C	0.04	340.00	-1184.81	1.76	1186.57
2639	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
2640	南方稳鑫6个月持有债券C	0.21	1853.83	-1190.36	259.32	1449.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.79	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平

3203	新华鑫日享中短债A	0.13	1174.25	-231.91	72.81	304.72
3204	工银添颐债券B	0.78	3337.54	-91.64	72.76	164.40
3205	国寿安保尊耀纯债债券C	0.27	2369.41	-377.54	72.19	449.72
3206	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.82	7096.75	-2885.36	71.41	2956.76
3207	鹏扬富利增强债券C	0.46	3983.47	21.52	71.12	49.60
3208	国泰丰盈纯债债券A	2.20	21852.17	-40846.57	71.07	40917.64
3209	江信添福C	0.13	1046.79	-201.42	70.77	272.20
3210	工银信用纯债三个月定开债券A	22.69	134519.42	-1157.11	70.66	1227.77
3211	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	931.49	21.14	70.54	49.40
3212	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
3213	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.19	1381.52	-134.95	70.50	205.45
3214	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
3215	兴业福鑫债券	58.99	577580.24	-173.32	69.64	242.96
3216	易方达悦安一年持有期债券A	1.42	12374.22	-1974.50	69.51	2044.01
3217	天治可转债增强债券C	0.30	2105.05	-180.60	69.41	250.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.64	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.16	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平

2913	建信稳定得利债券C	1.53	10471.89	2245.29	3488.46	1243.17
2914	万家稳健增利债券A	6.41	60440.09	19364.63	20607.37	1242.74
2915	浙商智多盈债券C	0.22	2019.07	-699.99	539.37	1239.36
2916	万家双利债券C	0.16	1119.69	176.32	1410.97	1234.65
2917	鹏扬淳合债券	25.10	237713.66	43356.46	44588.59	1232.13
2918	南方3-5年农发债C	0.29	2718.66	177.68	1406.71	1229.03
2919	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.26	2375.27	-935.45	293.57	1229.02
2920	工银信用纯债三个月定开债券A	22.69	134519.42	-1157.11	70.66	1227.77
2921	兴全磐稳增利债券C	0.39	2737.68	-657.97	568.67	1226.65
2922	国泰民安增利债券A	1.14	9522.25	3042.10	4261.98	1219.88
2923	方正富邦富利纯债C	0.39	3564.31	-1146.42	72.85	1219.27
2924	工银中高等级信用债债券A	4.52	32735.80	6952.50	8167.46	1214.96
2925	东方红益丰纯债债券C	0.45	4265.01	474.31	1688.19	1213.88
2926	上银慧恒收益增强债券A	1.88	18143.26	9951.62	11164.07	1212.45
2927	中融恒鑫纯债C	0.33	3231.38	3.47	1215.54	1212.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

519

2614191.3100

98.90%

1.10%

2025-06-30

588

2393540.1700

98.75%

1.25%

2024-12-31

619

2541667.9300

98.84%

1.16%

2024-06-30

662

2274942.7400

98.69%

1.31%

2023-12-31

511

2755054.4500

98.87%

1.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	519	2614191.3100	134177.42	98.90	1499.11	1.10
2025-06-30	588	2393540.1700	138981.00	98.75	1759.17	1.25
2024-12-31	619	2541667.9300	155511.08	98.84	1818.16	1.16
2024-06-30	662	2274942.7400	148625.85	98.69	1975.36	1.31
2023-12-31	511	2755054.4500	139194.38	98.87	1588.90	1.13

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