工银信用纯债三个月定开债券A(000078)_规模评级

工银信用纯债三个月定开债券A000078ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	66.31	22.86	22.99	23.19	23.91	24.06	24.55
季度净申购	254179.40	-764.32	-1157.11	-4186.64	-877.00	-2871.72	-13717.36
总份额	387934.50	133755.09	134519.42	135676.53	139863.16	140740.16	143611.89
季度总申购份额	263928.53	65.09	70.66	15.50	11.99	407.77	4641.65
季度总赎回份额	9749.12	829.41	1227.77	4202.13	888.99	3279.49	18359.01

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平

449	南方泰元A	67.47	610069.86	143630.21	169646.51	26016.30
450	博时中债7-10政金债指数A	66.99	568202.75	177418.46	319299.04	141880.57
451	建信睿和纯债定期开放债券	66.92	634817.17	-	-	-
452	英大通盈纯债债券A	66.81	615550.45	-62822.19	0.11	62822.31
453	易方达裕富债券C	66.76	569326.02	174017.98	363076.08	189058.09
454	中加纯债债券	66.66	629738.00	-160921.84	33629.23	194551.07
455	长城短债债券C	66.39	533557.48	41045.25	121480.25	80435.00
456	工银信用纯债三个月定开债券A	66.31	387934.50	254179.40	263928.53	9749.12
457	嘉实致诚纯债债券	66.22	632815.20	-20443.77	89245.41	109689.17
458	富国天盈债券C	65.89	502237.33	-3132.07	93224.49	96356.56
459	中加中债-新综合债券指数发起式	65.88	593336.47	111762.94	316688.13	204925.20
460	永赢乾益债券	65.52	598488.85	0.01	0.01	0.00
461	上银聚永益一年定开债券	65.50	594974.02	-	-	185000.00
462	兴全恒瑞定开债券发起式	64.91	637050.62	126222.98	126222.98	0.00
463	华安乾煜债券发起式A	64.87	537721.61	-68855.42	33410.85	102266.27

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平

663	招商鑫福中短债A	47.07	391649.73	-35582.90	124218.07	159800.98
664	广发汇立定期开放债券	40.32	391070.65	-	0.02	-
665	兴银汇泓一年定开债发起	40.27	390749.68	-	-	-
666	鑫元惠丰纯债债券A	40.04	389350.60	0.08	0.28	0.19
667	永赢增益债券A	40.44	389224.96	-10275.51	194894.50	205170.01
668	中银泰享定期开放债券	39.75	389215.34	143360.16	143360.16	0.00
669	浦银中短债A	44.07	388327.87	6537.97	292551.88	286013.90
670	工银信用纯债三个月定开债券A	66.31	387934.50	254179.40	263928.53	9749.12
671	太平恒泰三个月定开债	40.49	386884.60	-	-	0.03
672	山西证券裕辰债券发起式	43.54	386777.37	-	-	0.01
673	交银稳安60天滚动持有债券C	42.20	386519.18	-148846.92	92848.00	241694.92
674	民生加银恒宁债券	42.96	385993.81	98358.73	144427.37	46068.64
675	易方达丰华债券C	53.55	385648.30	99060.23	159958.39	60898.16
676	南方创利3个月定开债券发起	43.70	385574.96	-	88857.21	-
677	鑫元金融债3个月定开	40.80	384980.87	-0.97	1.30	2.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平

47	农银金益债券	98.84	954813.89	274019.43	433523.80	159504.37
48	国泰信利三个月定期开放债券	77.69	722924.80	273163.35	376897.12	103733.77
49	华商鸿盛纯债债券	73.86	687366.00	268515.15	317389.85	48874.70
50	中银纯债债券D	140.14	1122022.13	265862.84	412947.54	147084.70
51	国泰合融纯债债券A	130.39	1173982.34	262733.98	342390.91	79656.93
52	兴银合泰债券A	79.53	742627.82	262423.32	391173.15	128749.83
53	兴全稳泰债券C	161.78	1313326.81	258551.17	637344.34	378793.17
54	工银信用纯债三个月定开债券A	66.31	387934.50	254179.40	263928.53	9749.12
55	华夏稳健增利4个月债券C	59.29	517848.18	252963.92	303953.52	50989.61
56	中欧安财债券	43.40	418599.70	247137.51	247137.51	0.00
57	宏利集利债券A	68.34	529655.70	246074.93	323024.88	76949.95
58	国寿安保泰弘纯债债券	190.65	1630020.62	245702.45	395001.52	149299.07
59	华夏鼎福三个月定开债券A	54.81	513083.95	245144.26	245144.26	0.00
60	嘉实中债3-5年国开债指数A	54.91	522958.63	244807.16	245005.30	198.14
61	华富恒欣纯债债券A	112.25	951706.70	243709.59	307917.82	64208.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平

165	景顺长城景颐丰利债券A	191.64	1281520.12	-92135.55	277443.75	369579.30
166	农银金玉债券	130.25	1283648.61	-20229.25	273061.83	293291.09
167	中银国有企业债C	115.33	920911.20	-8256.55	270497.01	278753.57
168	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	58.46	541301.67	220300.91	270271.92	49971.01
169	广发中债7-10年国开债指数E	101.96	730885.93	86603.90	269439.54	182835.64
170	永赢中债3-5年政金债指数A	100.90	906966.96	189926.64	268894.29	78967.65
171	农银汇理金禄债券	219.38	2097688.88	130188.07	266684.61	136496.54
172	工银信用纯债三个月定开债券A	66.31	387934.50	254179.40	263928.53	9749.12
173	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	24.17	222886.72	-148651.33	259542.99	408194.32
174	大成月添利债券B	26.70	229874.84	185519.71	258884.43	73364.72
175	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
176	华安添锦债券	63.59	579233.12	226883.11	255310.54	28427.43
177	广发景华纯债C	42.52	400420.46	165569.05	254282.66	88713.61
178	广发集源债券E	42.15	356332.20	174267.57	251335.63	77068.06
179	华安安和债券C	57.07	536139.31	163739.08	249771.61	86032.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平

1750	格林中短债C	0.68	6534.43	2080.82	11894.41	9813.59
1751	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
1752	工银全球美元债A美元现汇	1.88	124188.26	11295.19	21100.81	9805.62
1753	工银全球美元债A人民币	12.60	124188.26	11295.19	21100.81	9805.62
1754	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.11	171909.10	-2424.14	7373.21	9797.34
1755	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
1756	嘉实稳宏债券C	2.44	15455.68	-3398.26	6370.95	9769.21
1757	工银信用纯债三个月定开债券A	66.31	387934.50	254179.40	263928.53	9749.12
1758	华宝宝康债券C	4.42	35352.98	-1063.43	8677.33	9740.75
1759	长江可转债债券A	0.84	5733.05	-9718.52	19.51	9738.03
1760	嘉实信用债券A	10.18	77460.24	-8228.26	1505.90	9734.15
1761	博时裕乾纯债A	7.28	58298.10	-2414.22	7317.47	9731.69
1762	国联安鸿利短债债券A	0.65	5998.07	-6500.44	3230.85	9731.29
1763	中银纯债债券A	25.37	203009.26	38573.38	48292.24	9718.86
1764	永赢永益债券A	16.53	160831.19	58897.36	68598.55	9701.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

515

2597186.3100

98.94%

1.06%

2025-12-31

519

2614191.3100

98.90%

1.10%

2025-06-30

588

2393540.1700

98.75%

1.25%

2024-12-31

619

2541667.9300

98.84%

1.16%

2024-06-30

662

2274942.7400

98.69%

1.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	515	2597186.3100	132335.46	98.94	1419.64	1.06
2025-12-31	519	2614191.3100	134177.42	98.90	1499.11	1.10
2025-06-30	588	2393540.1700	138981.00	98.75	1759.17	1.25
2024-12-31	619	2541667.9300	155511.08	98.84	1818.16	1.16
2024-06-30	662	2274942.7400	148625.85	98.69	1975.36	1.31

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