财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3144.73 1672.88 6495.91 1534.88 4245.92
本期利润(万元) 3888.64 1832.80 2916.64 -703.72 2137.42
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.02 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.72 0.00 1.24 0.00 0.89
期末可供分配利润(万元) 92150.97 0.00 89561.75 0.00 92105.59
期末可供分配份额利润(元) 0.69 0.00 0.66 0.00 0.65
期末基金资产净值(万元) 225906.06 225139.52 225238.28 230694.43 232845.75
期末基金份额净值(元) 1.69 1.67 1.66 1.65 1.65
本期净值增长率(%) 1.74 0.00 1.25 0.00 0.90
累计净值增长率(%) 18.19 0.00 16.17 0.00 15.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 123.13 153.13 205.52 126.19 1158.35
交易性金融资产(万元) 310854.03 341469.21 348022.80 388074.23 363134.06
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 277726.09 307744.08 302833.81 351177.55 320774.03
应付管理人报酬(万元) 55.89 57.46 57.50 65.43 59.57
应付托管费(万元) 18.63 19.15 19.17 21.81 19.86
资产总计(万元) 312447.34 343121.68 350470.24 393442.10 367067.68
负债合计(万元) 85930.40 117297.26 116954.97 134800.66 124265.11
所有者权益合计(万元) 226516.95 225824.42 233515.27 258641.44 242802.57
未分配利润(万元) 92381.31 89777.15 92351.03 100871.87 91530.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.06 36.24 16.88 64.97 34.58
投资收益(万元) 4437.10 9373.08 5789.85 11512.72 5478.37
公允价值变动收益(万元) 745.98 -3589.22 -2114.28 3623.39 2605.64
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5195.14 5820.11 3692.45 15201.08 8118.59
管理人报酬(万元) 336.82 707.74 357.97 746.94 357.50
托管费(万元) 112.27 235.91 119.32 248.98 119.17
其它费用(万元) 9.88 19.70 11.25 22.39 12.24
费用合计(万元) 1297.11 2897.97 1550.32 3419.81 1744.69
利润总额(万元) 3898.03 2922.14 2142.13 11781.26 6373.91
净利润(万元) 3898.03 2922.14 2142.13 11781.26 6373.91