我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2285.03 |
3756.73 |
1595.91 |
6379.97 |
1751.01 |
| 本期利润(万元) |
469.44 |
6354.43 |
2865.41 |
9240.71 |
1247.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
90499.00 |
0.00 |
79298.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
260699.26 |
241770.68 |
238950.23 |
220082.24 |
206680.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.61 |
1.58 |
1.56 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.34 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1158.35 |
12355.98 |
122.59 |
1136.32 |
132.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
363134.06 |
323233.46 |
303109.75 |
331186.34 |
241447.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
320774.03 |
294953.96 |
266603.68 |
316073.15 |
233012.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.57 |
53.30 |
53.85 |
59.92 |
47.83 |
| 应付托管费(万元) |
19.86 |
17.77 |
17.95 |
19.97 |
15.94 |
| 资产总计(万元) |
367067.68 |
376993.01 |
305084.24 |
333801.92 |
244125.50 |
| 负债合计(万元) |
124265.11 |
156251.03 |
86588.68 |
99483.27 |
49920.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
242802.57 |
220741.98 |
218495.56 |
234318.65 |
194204.62 |
| 未分配利润(万元) |
91530.48 |
79519.09 |
76500.48 |
77912.67 |
63796.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.58 |
90.65 |
38.38 |
54.83 |
14.20 |
| 投资收益(万元) |
5478.37 |
9834.98 |
4595.94 |
10038.79 |
3738.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2605.64 |
2870.52 |
2993.34 |
-4596.61 |
-347.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
5.90 |
2.52 |
| 收入合计(万元) |
8118.59 |
12796.23 |
7627.74 |
5502.90 |
3407.17 |
| 管理人报酬(万元) |
357.50 |
656.13 |
333.02 |
557.18 |
211.70 |
| 托管费(万元) |
119.17 |
218.71 |
111.01 |
185.73 |
70.57 |
| 其它费用(万元) |
12.24 |
24.27 |
12.40 |
23.98 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
1744.69 |
3527.60 |
1684.38 |
1949.93 |
711.73 |
| 利润总额(万元) |
6373.91 |
9268.63 |
5943.36 |
3552.98 |
2695.44 |
| 净利润(万元) |
6373.91 |
9268.63 |
5943.36 |
3552.98 |
2695.44 |
