工银信用纯债三个月定开债券A(000078)_最新动态

工银信用纯债三个月定开债券A000078ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.6864 0.0014(0.08%)

累计净值：1.6864

更新时间：2026-06-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银信用纯债三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭幸

基金规模：22.51亿元

工银信用纯债三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.23	1.01	1.80	1.58
债券型名次	1686	1995	1422	1657	1773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.28	9.62	-	68.64
债券型名次	2133	2340	1977	3110	468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	工银瑞宏6个月定开债券A	0.10	0.30	1.15	2.03	1.83
1685	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.10	0.31	1.24	2.20	2.00
1686	工银信用纯债三个月定开债券A	0.10	0.23	1.01	1.80	1.58
1687	工银中高等级信用债债券B	0.10	0.16	0.77	1.46	1.30
1688	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	工银3-5年国开债指数E	0.10	0.23	0.63	0.63	0.63
1994	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.08	0.23	1.01	1.91	1.70
1995	工银信用纯债三个月定开债券A	0.10	0.23	1.01	1.80	1.58
1996	广发汇立定期开放债券	0.08	0.23	0.98	1.62	1.50
1997	广发汇兴3个月定期开放债券	0.06	0.23	0.91	1.40	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.13	0.26	1.01	1.86	1.56
1421	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.08	0.23	1.01	1.91	1.70
1422	工银信用纯债三个月定开债券A	0.10	0.23	1.01	1.80	1.58
1423	广发汇择一年定期开放债券A	-0.21	0.40	1.01	1.68	1.61
1424	广发景宏债券	0.12	0.26	1.01	1.71	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.09	0.22	0.79	1.80	1.63
1656	丰润纯债债券A	0.07	0.20	0.98	1.80	1.67
1657	工银信用纯债三个月定开债券A	0.10	0.23	1.01	1.80	1.58
1658	广发中债1-5年国开债指数A	0.10	0.25	1.07	1.80	1.68
1659	华宝宝隆债券A	0.10	0.18	0.94	1.80	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	方正富邦稳裕纯债A	0.02	0.11	0.79	1.73	1.58
1772	富国汇享三个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.91	3.81	1.58
1773	工银信用纯债三个月定开债券A	0.10	0.23	1.01	1.80	1.58
1774	华安安嘉定开	0.08	0.39	1.07	1.65	1.58
1775	华安安盛定开	0.07	0.21	1.03	1.77	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	富国双债增强债券A	2.05	9.31	8.29	16.75	21.50
2132	格林中短债A	2.05	4.12	7.77	16.28	18.48
2133	工银信用纯债三个月定开债券A	2.05	5.28	9.62	-	68.64
2134	海富通瑞福债券C	2.05	5.52	9.83	-	11.01
2135	华夏鼎华一年定开债券	2.05	6.39	14.76	-	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	中加聚享增盈债券C	3.63	5.29	7.53	-	13.47
2339	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
2340	工银信用纯债三个月定开债券A	2.05	5.28	9.62	-	68.64
2341	国泰中债1-5年政金债A	1.61	5.28	9.56	-	14.79
2342	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.33	5.28	9.55	14.54	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.27	5.24	9.63	17.61	18.56
1976	浙商丰顺纯债债券	1.54	5.27	9.63	14.06	17.02
1977	工银信用纯债三个月定开债券A	2.05	5.28	9.62	-	68.64
1978	汇安裕和纯债债券A	2.06	4.94	9.62	19.74	24.43
1979	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.45	6.71	9.62	18.16	38.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	工银信用纯债一年定开债券A	2.50	5.61	10.31	-	88.30
3109	工银信用纯债一年定开债券C	2.11	4.81	9.03	-	78.70
3110	工银信用纯债三个月定开债券A	2.05	5.28	9.62	-	68.64
3111	工银信用纯债三个月定开债券C	1.64	4.44	8.31	-	60.31
3112	嘉实丰益纯债定期债券	1.75	6.62	15.09	-	76.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	易方达纯债1年定期开放债券C	2.17	4.47	8.87	15.28	68.90
467	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.25	4.20	6.38	0.96	68.67
468	工银信用纯债三个月定开债券A	2.05	5.28	9.62	-	68.64
469	易方达纯债债券C	1.86	4.50	8.55	15.42	68.61
470	华夏亚债中国指数C	0.68	5.83	11.17	20.67	68.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17835.73	7.90%
26国开05	150.00	14987.52	6.64%
22国开15	130.00	14188.74	6.28%
23中行永续债01	120.00	12710.56	5.63%
24华电股MTN001	120.00	12139.28	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164837.52	73.01%
企业债	71512.82	31.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：外媒：小红书聘请投行最快下半年在港IPO，私募估值500亿美元

　　小红书　　凤凰网科技讯北京时间6月16日，据外媒报道，两位知情人士称，小红书已聘请包括高盛和中金公司在内的投行，为其筹备可能在中国香港进行的首次公开招股(IPO)事宜。　　目前尚不清楚此次潜在IPO的规模和估值，但另外两位独立知情人士表

查看全文[06-16]
标题： “不是不相信AI，而是不想只相信AI”，私募“B计划”来了

　　近期，A股市场风格有所变化。AI主线不再“独美”，板块内部半导体材料、算力硬件、AI应用端轮动明显加快，部分高位标的振幅加剧。在聚光灯之外，银行、电力等蓝筹板块的多只龙头股也走出久违的连阳行情，部分龙头股股价刷新历史高点。　　当“只有一

查看全文[06-16]
标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强(以下简称“指增”)产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有业绩

查看全文[06-16]
06-16 供需共振抬升稀土产业链景气度，稀土ETF易方达标的指数大涨3%，实现四连阳
06-16 科创系列指数集体上涨，资金连续流入科创成长ETF易方达
06-16 资金逆势布局红利ETF易方达，关注红利资产配置性价比
06-16 成长板块表现活跃，成长100指数大涨3%，成长ETF易方达今日获2.8亿份净申购

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.6850	1.6847	1.6844	1.6856	1.6865
累计净值(元)	1.6850	1.6847	1.6844	1.6856	1.6865

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。