工银信用纯债三个月定开债券A(000078)_最新动态

工银信用纯债三个月定开债券A000078ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长盛基金：二季度债市或迎来较好交易窗口[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭幸

基金规模：22.51亿元

工银信用纯债三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.32	0.86	1.30	1.22
债券型名次	3709	2012	1424	1920	1948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.64	10.04	19.76	68.03
债券型名次	2081	2236	1881	807	473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.15	0.62	1.12	0.96
3708	工银瑞泽定开债券	-0.02	0.26	0.78	1.21	1.11
3709	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.02	0.32	0.86	1.30	1.22
3710	工银中债1-5年进出口行A	-0.02	0.23	0.84	1.33	1.19
3711	工银中债1-5年进出口行C	-0.02	0.23	0.81	1.29	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.03	0.32	0.71	1.07	0.96
2011	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.07	0.32	0.71	1.01	1.09
2012	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.02	0.32	0.86	1.30	1.22
2013	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.32	1.02	1.40	1.30
2014	工银信用纯债债券B	-0.01	0.32	0.93	1.35	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.00	0.24	0.86	1.37	1.21
1423	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.26	0.86	1.40	1.30
1424	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.02	0.32	0.86	1.30	1.22
1425	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.24	0.86	0.29	1.18
1426	广发景佳纯债	-0.09	0.45	0.86	0.83	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	富荣中短债债券A	0.01	0.22	0.75	1.30	1.06
1919	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.41	0.82	1.30	1.23
1920	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.02	0.32	0.86	1.30	1.22
1921	广发景阳纯债	-0.03	0.27	0.89	1.30	1.26
1922	国联安聚利39个月封闭式债券	0.01	0.21	0.74	1.30	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	东方臻选纯债债券C	-0.03	0.24	0.92	1.34	1.22
1947	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.05	0.41	0.84	1.10	1.22
1948	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.02	0.32	0.86	1.30	1.22
1949	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.55	1.09	1.42	1.22
1950	广发集源债券C	-0.10	0.45	0.78	0.90	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	德邦新添利债券C	2.20	6.03	1.52	1.62	32.08
2080	东兴兴源债券A	2.20	4.92	5.17	-	4.61
2081	工银信用纯债三个月定开债券A	2.20	5.64	10.04	19.76	68.03
2082	广发集利一年定期开放债券A	2.20	6.21	12.49	23.56	101.08
2083	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	摩根瑞泰定开债A	2.92	5.65	8.00	14.23	16.68
2235	中融恒利纯债A	1.83	5.65	9.85	-	14.79
2236	工银信用纯债三个月定开债券A	2.20	5.64	10.04	19.76	68.03
2237	广发汇兴3个月定期开放债券	1.08	5.64	9.17	16.15	27.52
2238	红土创新纯债A	1.54	5.64	9.18	16.16	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.29	5.49	10.04	20.02	42.58
1880	富国稳健增强债券A/B	5.34	9.50	10.04	18.97	99.95
1881	工银信用纯债三个月定开债券A	2.20	5.64	10.04	19.76	68.03
1882	广发聚鑫债券C	4.30	9.76	10.04	15.47	175.32
1883	恒生前海恒扬纯债债券A	2.09	5.83	10.04	19.21	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	博时裕利纯债债券	1.13	9.92	13.25	19.77	43.67
806	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.02	7.08	12.82	19.77	42.03
807	工银信用纯债三个月定开债券A	2.20	5.64	10.04	19.76	68.03
808	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.56	6.24	11.25	19.76	22.21
809	博时安弘一年定开债发起式A	2.22	5.79	10.53	19.75	38.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	建信稳定得利债券A	6.37	10.00	10.95	15.42	68.40
472	景顺长城稳定收益债券C	10.93	25.77	20.40	25.91	68.30
473	工银信用纯债三个月定开债券A	2.20	5.64	10.04	19.76	68.03
474	易方达纯债债券C	2.03	4.97	8.83	15.53	68.00
475	南方丰元信用增强债券C	1.06	4.30	7.58	11.60	67.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17835.73	7.90%
26国开05	150.00	14987.52	6.64%
22国开15	130.00	14188.74	6.28%
23中行永续债01	120.00	12710.56	5.63%
24华电股MTN001	120.00	12139.28	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164837.52	73.01%
企业债	71512.82	31.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.6806	1.6807	1.6798	1.6793	1.6795
累计净值(元)	1.6806	1.6807	1.6798	1.6793	1.6795

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