工银信用纯债三个月定开债券A(000078)_最新动态

工银信用纯债三个月定开债券A000078ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭幸

基金规模：22.51亿元

工银信用纯债三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.15	0.80	1.79	1.78
债券型名次	910	1563	1485	1380	1519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.27	9.61	19.16	68.97
债券型名次	2063	2310	1940	760	458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	工银瑞宏6个月定开债券A	0.08	0.14	0.90	2.11	2.01
909	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.08	0.12	0.69	1.66	1.63
910	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.15	0.80	1.79	1.78
911	工银中高等级信用债债券B	0.08	0.14	0.61	1.47	1.48
912	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.12	0.88	2.12	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.15	0.60	1.54	1.60
1562	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.11	0.15	0.97	2.11	1.91
1563	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.15	0.80	1.79	1.78
1564	广发景泰债券A	0.06	0.15	0.76	1.75	1.67
1565	广发聚财信用债券A	-0.15	0.15	-0.30	0.61	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.15	0.80	1.84	1.75
1484	工银瑞宏6个月定开债券C	0.07	0.10	0.80	1.94	1.83
1485	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.15	0.80	1.79	1.78
1486	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.12	0.80	1.81	1.72
1487	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.16	0.80	1.95	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	工银纯债定开	0.05	0.05	0.68	1.79	1.78
1379	工银纯债债券A	0.08	0.10	0.67	1.79	1.78
1380	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.15	0.80	1.79	1.78
1381	广发景宁纯债C	0.04	0.08	0.68	1.79	1.82
1382	广发聚源债券C	0.08	0.03	0.86	1.79	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.14	0.91	1.99	1.78
1518	工银四季收益债券C	0.01	0.36	0.67	1.52	1.78
1519	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.15	0.80	1.79	1.78
1520	国泰信用互利债券C	0.09	0.20	0.88	1.60	1.78
1521	华安安业债券A	0.08	0.11	0.81	1.79	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	工银1-3年农发债指数E	1.94	4.55	7.81	14.12	14.35
2062	工银瑞恒3个月定开债券C	1.94	6.18	11.24	-	16.34
2063	工银信用纯债三个月定开债券A	1.94	5.27	9.61	19.16	68.97
2064	华安稳固收益债券A	1.94	5.55	9.96	15.88	52.65
2065	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.94	5.58	10.85	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.95	5.27	11.35	-	11.94
2309	大成景轩中高等级债券A	1.65	5.27	10.25	17.60	20.07
2310	工银信用纯债三个月定开债券A	1.94	5.27	9.61	19.16	68.97
2311	海富通策略收益债券A	0.19	5.27	6.94	7.93	8.23
2312	华安添魁债券	1.50	5.27	9.31	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.16	4.95	9.62	17.45	35.91
1939	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.91	4.96	9.62	17.35	19.84
1940	工银信用纯债三个月定开债券A	1.94	5.27	9.61	19.16	68.97
1941	平安惠铭纯债	1.98	5.10	9.61	19.08	23.89
1942	太平恒信6个月定开债	1.79	5.60	9.61	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	博时富腾纯债债券	1.72	5.90	10.55	19.17	44.09
759	融通通恒63个月定开债券A	2.06	6.26	10.43	19.17	23.04
760	工银信用纯债三个月定开债券A	1.94	5.27	9.61	19.16	68.97
761	南方鼎利一年定开债券发起	0.98	4.62	10.34	19.15	24.83
762	鹏扬淳优债券	1.83	5.85	11.13	19.15	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	金鹰添利信用债债券A	13.80	33.14	23.73	32.77	69.01
457	东方红收益增强债券A	6.55	35.47	26.98	25.30	68.98
458	工银信用纯债三个月定开债券A	1.94	5.27	9.61	19.16	68.97
459	广发集嘉债券C	17.12	27.76	22.81	29.15	68.96
460	易方达纯债债券C	1.63	4.58	8.64	15.03	68.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17835.73	7.90%
26国开05	150.00	14987.52	6.64%
22国开15	130.00	14188.74	6.28%
23中行永续债01	120.00	12710.56	5.63%
24华电股MTN001	120.00	12139.28	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164837.52	73.01%
企业债	71512.82	31.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6893	1.6891	1.6884	1.6884	1.6883
累计净值(元)	1.6893	1.6891	1.6884	1.6884	1.6883

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