工银信用纯债三个月定开债券A(000078)_最新动态

工银信用纯债三个月定开债券A000078ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

大肆冲高回落！短期见顶了？[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭幸

基金规模：22.51亿元

工银信用纯债三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	1.03	1.60	1.46
债券型名次	3411	2273	1480	1826	2031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.50	9.89	-	68.44
债券型名次	2305	2364	1987	3056	470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.20	0.64	0.92	0.84
3410	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.18	0.59	0.83	0.76
3411	工银信用纯债三个月定开债券A	0.04	0.29	1.03	1.60	1.46
3412	光大保德信安祺债券A	0.04	0.19	-0.06	2.21	1.50
3413	光大尊盈半年A	0.04	0.26	0.86	1.34	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	工银纯债债券A	0.07	0.29	1.04	1.69	1.59
2272	工银恒享纯债债券C	0.08	0.29	0.84	1.27	1.17
2273	工银信用纯债三个月定开债券A	0.04	0.29	1.03	1.60	1.46
2274	广发汇吉3个月定期开放债券	0.08	0.29	1.01	1.27	1.29
2275	广发景阳纯债	0.10	0.29	1.17	1.62	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	富国汇泽一年定期开放债券C	0.10	0.28	1.03	1.27	1.34
1479	工银瑞诚一年定开债券A	0.13	0.33	1.03	1.33	1.31
1480	工银信用纯债三个月定开债券A	0.04	0.29	1.03	1.60	1.46
1481	国寿安保尊恒利率债债券A	0.09	0.27	1.03	1.56	1.42
1482	国投瑞银顺祥债券	0.09	0.31	1.03	1.70	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.33	1.01	1.60	1.42
1825	工银瑞泽定开债券	0.09	0.35	1.04	1.60	1.44
1826	工银信用纯债三个月定开债券A	0.04	0.29	1.03	1.60	1.46
1827	工银中债1-5年进出口行C	0.08	0.36	1.11	1.60	1.49
1828	广发景富纯债	0.08	0.33	1.00	1.60	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.37	1.18	1.66	1.46
2030	富安达增强收益债券C	0.04	0.22	0.67	1.55	1.46
2031	工银信用纯债三个月定开债券A	0.04	0.29	1.03	1.60	1.46
2032	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.16	0.45	1.15	1.41	1.46
2033	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.11	0.28	0.93	1.43	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	创金合信信用红利债券C	2.08	4.75	9.24	18.83	31.75
2304	工银1-3年农发债指数A	2.08	4.93	8.55	14.93	21.98
2305	工银信用纯债三个月定开债券A	2.08	5.50	9.89	-	68.44
2306	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.08	4.67	7.68	-	18.11
2307	交银裕通纯债债券C	2.08	5.06	10.41	18.30	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	大成惠信一年定开债发起式	2.17	5.50	9.87	-	13.94
2363	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.50	8.45	-	18.95
2364	工银信用纯债三个月定开债券A	2.08	5.50	9.89	-	68.44
2365	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.05	5.50	9.62	-	16.21
2366	国泰君安安弘六个月定开债券	1.76	5.50	9.61	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	创金合信双季享6个月持有期A	2.05	4.36	9.89	-	19.55
1986	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.97	5.71	9.89	17.72	26.00
1987	工银信用纯债三个月定开债券A	2.08	5.50	9.89	-	68.44
1988	广发汇佳定期开放债券	2.09	5.86	9.89	17.49	32.66
1989	华安鼎信3个月定开债	2.13	5.41	9.89	-	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	5.99	11.02	11.80	-50.92	-45.10
3055	大摩18个月定期开放债券C	2.54	7.87	10.78	-	105.63
3056	工银信用纯债三个月定开债券A	2.08	5.50	9.89	-	68.44
3057	工银信用纯债三个月定开债券C	1.68	4.66	8.58	-	60.16
3058	嘉实丰益纯债定期债券	1.99	7.22	15.26	-	75.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	易方达纯债债券C	2.08	4.92	8.80	15.27	68.53
469	富国收益增强债券A	10.85	15.89	3.05	-3.34	68.44
470	工银信用纯债三个月定开债券A	2.08	5.50	9.89	-	68.44
471	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.60	5.06	8.56	0.84	68.42
472	华夏亚债中国指数C	0.82	6.29	11.40	20.01	68.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17835.73	7.90%
26国开05	150.00	14987.52	6.64%
22国开15	130.00	14188.74	6.28%
23中行永续债01	120.00	12710.56	5.63%
24华电股MTN001	120.00	12139.28	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164837.52	73.01%
企业债	71512.82	31.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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06-13工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.6837	1.6838	1.6839	1.6840	1.6838
累计净值(元)	1.6837	1.6838	1.6839	1.6840	1.6838

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