工银信用纯债三个月定开债券A(000078)_最新动态

工银信用纯债三个月定开债券A000078ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭幸

基金规模：22.58亿元

工银信用纯债三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.70	1.66	1.94
债券型名次	1825	1564	1277	1164	1459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.86	9.58	-	69.23
债券型名次	1975	2215	1843	3186	453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.21	0.46	1.05	1.15
1824	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.19	0.41	0.94	1.02
1825	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.23	0.70	1.66	1.94
1826	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.20	0.59	1.46	1.70
1827	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.25	0.68	1.58	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.23	0.63	1.52	1.78
1563	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.23	0.78	1.88	2.34
1564	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.23	0.70	1.66	1.94
1565	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.23	0.59	1.26	1.55
1566	广发汇立定期开放债券	0.01	0.23	0.78	1.69	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	富国增利债券发起式A	0.02	0.24	0.70	1.83	2.26
1276	工银纯债债券A	0.01	0.30	0.70	1.63	2.01
1277	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.23	0.70	1.66	1.94
1278	广发汇安18个月定期债券C	0.05	0.24	0.70	1.67	2.01
1279	广发汇浦三年定期开放债券	0.01	0.21	0.70	1.27	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.29	0.77	1.66	1.87
1163	蜂巢丰颐债券A	-0.01	0.19	0.36	1.66	2.66
1164	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.23	0.70	1.66	1.94
1165	国泰合融纯债债券A	0.02	0.23	0.73	1.66	1.99
1166	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.63	1.66	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	富国金融债债券型	0.00	0.25	0.74	1.70	1.94
1458	工银开元利率债债券C	0.00	0.35	0.86	1.74	1.94
1459	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.23	0.70	1.66	1.94
1460	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.64	1.67	1.94
1461	广发汇富一年定期债券A	-0.05	0.07	0.73	1.71	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	富国长江经济带纯债债券	2.23	4.45	9.14	17.11	21.29
1974	富国信用债债券A/B	2.23	4.69	9.43	17.18	80.13
1975	工银信用纯债三个月定开债券A	2.23	4.86	9.58	-	69.23
1976	广发汇康定期开放债券	2.23	4.79	10.08	17.25	33.26
1977	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.23	4.80	9.98	17.77	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.85	4.86	8.55	15.13	19.49
2214	富国目标收益一年期纯债债券	2.79	4.86	11.10	17.57	77.28
2215	工银信用纯债三个月定开债券A	2.23	4.86	9.58	-	69.23
2216	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.35	4.86	7.82	-	39.36
2217	华安鼎信3个月定开债	2.33	4.86	9.51	17.20	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
1842	富国产业债C	2.10	5.88	9.58	16.61	28.93
1843	工银信用纯债三个月定开债券A	2.23	4.86	9.58	-	69.23
1844	广发汇佳定期开放债券	2.40	4.92	9.58	16.72	33.38
1845	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	工银信用纯债一年定开债券A	2.61	5.24	10.21	-	88.90
3185	工银信用纯债一年定开债券C	2.17	4.37	8.88	-	79.10
3186	工银信用纯债三个月定开债券A	2.23	4.86	9.58	-	69.23
3187	工银信用纯债三个月定开债券C	1.82	4.02	8.28	-	60.79
3188	嘉实丰益纯债定期债券	1.97	5.19	14.72	-	76.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	长盛可转债C	11.33	37.98	18.31	-0.84	69.73
452	华夏亚债中国指数C	1.41	4.85	11.11	18.69	69.55
453	工银信用纯债三个月定开债券A	2.23	4.86	9.58	-	69.23
454	易方达纯债1年定期开放债券C	2.18	4.17	8.66	14.30	69.23
455	易方达纯债债券C	2.00	3.84	8.65	14.37	69.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17828.78	7.87%
23中行永续债01	120.00	12402.90	5.48%
24华电股MTN001	120.00	12196.70	5.38%
26临港经济MTN001	110.00	11046.27	4.88%
25中行二级资本债01BC	80.00	8069.78	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115656.66	51.06%
企业债	61478.30	27.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6922	1.6918	1.6913	1.6913	1.6916
累计净值(元)	1.6922	1.6918	1.6913	1.6913	1.6916

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