工银信用纯债三个月定开债券A(000078)_最新动态

工银信用纯债三个月定开债券A000078ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.619 0.001(0.04%)

累计净值：1.619

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银信用纯债三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭幸

基金规模：26.07亿元

工银信用纯债三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.43	1.46	3.54
债券型名次	2762	1735	3268	2153	1896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	7.72	11.81	20.30	61.87
债券型名次	1811	1201	626	681	402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.26	0.65	1.20	2.54
2761	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.05	0.24	0.59	1.09	2.36
2762	工银信用纯债三个月定开债券A	0.05	0.30	0.43	1.46	3.54
2763	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.27	0.34	1.26	3.18
2764	光大纯债债券C	0.05	0.28	-0.01	1.00	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	工银瑞恒3个月定开债券C	0.08	0.30	0.53	1.60	4.22
1734	工银瑞嘉一年定开债券A	0.06	0.30	0.65	1.70	3.38
1735	工银信用纯债三个月定开债券A	0.05	0.30	0.43	1.46	3.54
1736	光大纯债债券A	0.06	0.30	0.21	1.13	3.60
1737	广发纯债债券A	0.04	0.30	0.55	1.91	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.23	0.43	1.07	2.65
3267	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.28	0.43	1.30	3.23
3268	工银信用纯债三个月定开债券A	0.05	0.30	0.43	1.46	3.54
3269	广发汇承定期开放债券	0.06	0.25	0.43	1.53	3.27
3270	广发招财短债A	0.02	0.17	0.43	0.86	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.02	0.28	0.50	1.46	3.56
2152	工银产业债债券A	0.07	0.41	3.69	1.46	5.11
2153	工银信用纯债三个月定开债券A	0.05	0.30	0.43	1.46	3.54
2154	光大保德信荣利纯债债券A	0.08	0.21	0.61	1.46	2.81
2155	广发景宏债券	0.03	0.26	0.64	1.46	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	0.40	1.22	2.16	3.54
1895	大成景优中短债C	0.06	0.25	0.54	1.46	3.54
1896	工银信用纯债三个月定开债券A	0.05	0.30	0.43	1.46	3.54
1897	广发景宁纯债C	0.06	0.24	0.23	1.33	3.54
1898	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.29	1.03	2.25	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	博时宏观回报债券A/B	4.16	4.49	2.95	13.63	66.11
1810	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.16	8.43	11.37	22.10	40.74
1811	工银信用纯债三个月定开债券A	4.16	7.72	11.81	20.30	61.87
1812	海富通瑞兴3个月定开债券A	4.16	7.66	11.03	-	11.60
1813	华富安业一年持有期债券A	4.16	2.55	0.00	-	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	东方红益丰纯债债券A	3.90	7.72	10.49	-	14.04
1200	方正富邦丰利债券C	4.22	7.72	0.54	12.29	14.04
1201	工银信用纯债三个月定开债券A	4.16	7.72	11.81	20.30	61.87
1202	广发景富纯债	4.47	7.72	10.71	17.32	17.61
1203	国寿安保尊诚纯债债券C	4.82	7.72	10.91	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	兴业嘉瑞6个月定开债券C	4.62	8.23	11.82	19.31	36.38
625	中信建投稳祥C	4.83	8.29	11.82	20.24	36.48
626	工银信用纯债三个月定开债券A	4.16	7.72	11.81	20.30	61.87
627	永赢嘉益债券	5.02	8.57	11.81	19.58	23.67
628	中信保诚稳达A	5.06	8.01	11.81	23.11	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	金元顺安沣顺定开债发起式	4.51	7.55	11.50	20.31	33.18
680	平安惠利纯债	2.91	6.83	10.31	20.31	38.70
681	工银信用纯债三个月定开债券A	4.16	7.72	11.81	20.30	61.87
682	广发汇富一年定期债券A	6.67	9.81	14.77	20.30	39.60
683	中银招利债券A	3.87	5.48	6.64	20.30	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	大成景旭纯债债券C	4.12	6.46	9.36	15.85	62.02
401	汇添富高息债债券C	3.13	4.98	6.69	8.49	61.90
402	工银信用纯债三个月定开债券A	4.16	7.72	11.81	20.30	61.87
403	易方达纯债债券C	3.78	6.40	8.78	15.54	61.78
404	兴业收益增强债券C	7.01	7.46	7.17	31.79	61.72

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
铁托3优	130.00	13348.91	5.10%
21国开10	100.00	10884.37	4.16%
24国开03	100.00	10293.51	3.94%
24光大银行小微债	100.00	10092.93	3.86%
20招商银行永续债01	90.00	9196.85	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136701.55	52.26%
企业债	72117.06	27.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报...

基金简称工银信用纯债三个月定开债券基金主代码 000078 基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日 2021年8月3日报告期末基金份...

查看全文[07-18]
标题：工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金开放第十一次申购...

基金主代码 000078 基金运作方式契约型、定期开放式 ... 截止公告日管理人旗下的FOF基金、部分LOF基金、ETF基金、QDII基金、部分债券基金、部分...

查看全文[07-16]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银信用纯债三个月定开债券A基金产品资料概要
06-13工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
累计净值(元)	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。