工银信用纯债三个月定开债券A(000078)_最新动态

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭幸

基金规模：22.52亿元

工银信用纯债三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.49	0.96	1.54	1.08
债券型名次	1979	965	1357	1867	1828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	5.56	10.38	19.86	67.80
债券型名次	2120	2289	1715	794	461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	工银瑞诚一年定开债券C	0.08	0.29	0.81	1.07	0.78
1978	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.08	0.48	1.03	1.84	1.17
1979	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.54	1.08
1980	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.62	1.25	1.55	1.32
1981	光大保德信信用添益债券A	0.08	0.23	0.61	6.15	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	富国投资级信用债A	0.07	0.49	1.12	1.97	1.26
964	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.12	0.49	1.07	1.54	1.11
965	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.54	1.08
966	工银信用纯债债券B	0.06	0.49	1.10	1.77	1.17
967	广发汇富一年定期债券A	0.11	0.49	1.05	1.64	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.48	0.96	1.79	1.03
1356	工银添利债券B	0.11	0.41	0.96	2.00	1.54
1357	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.54	1.08
1358	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.35	0.96	1.53	0.99
1359	广发汇佳定期开放债券	0.10	0.43	0.96	1.58	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.12	0.49	1.07	1.54	1.11
1866	工银瑞宏6个月定开债券C	0.11	0.53	1.13	1.54	1.18
1867	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.54	1.08
1868	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.45	0.91	1.54	0.96
1869	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.34	0.86	1.54	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.42	0.95	1.63	1.08
1827	工银纯债债券B	0.08	0.44	0.93	1.51	1.08
1828	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.54	1.08
1829	广发汇佳定期开放债券	0.10	0.43	0.96	1.58	1.08
1830	广发汇元纯债定期开放债券	0.03	0.50	1.09	1.74	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	大成惠信一年定开债发起式	2.17	5.58	10.34	-	13.49
2119	大成稳益90天滚动持有债券A	2.17	5.13	10.73	-	13.29
2120	工银信用纯债三个月定开债券A	2.17	5.56	10.38	19.86	67.80
2121	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.17	6.98	11.74	22.73	24.24
2122	华夏鼎信债券C	2.17	6.05	11.93	20.01	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	安信丰泽39个月定开债券	2.88	5.56	8.06	13.78	16.67
2288	工银开元利率债债券C	0.33	5.56	8.77	15.33	16.88
2289	工银信用纯债三个月定开债券A	2.17	5.56	10.38	19.86	67.80
2290	国寿安保安丰纯债债券	0.43	5.56	10.44	17.09	26.19
2291	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.26	5.56	10.31	18.04	37.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	招商添瑞1年定开债A	2.55	5.63	10.39	18.70	20.65
1714	鑫元金融债3个月定开	1.82	6.18	10.39	-	15.65
1715	工银信用纯债三个月定开债券A	2.17	5.56	10.38	19.86	67.80
1716	国泰民安增利债券A	6.10	11.74	10.38	11.32	83.81
1717	国泰中债1-5年政金债A	1.60	5.57	10.38	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	平安惠轩债券	2.25	5.56	11.10	19.88	30.75
793	博时中债3-5年国开行C	1.57	6.08	11.21	19.86	25.58
794	工银信用纯债三个月定开债券A	2.17	5.56	10.38	19.86	67.80
795	光大保德信安瑞一年持有期债券C	5.07	13.65	12.10	19.86	18.79
796	海富通稳固收益债券C	7.13	12.82	11.87	19.86	121.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	金鹰元盛债券(LOF)C	4.27	12.12	12.12	17.24	67.93
460	易方达纯债债券C	2.06	4.75	9.13	15.66	67.88
461	工银信用纯债三个月定开债券A	2.17	5.56	10.38	19.86	67.80
462	南方丰元信用增强债券C	0.93	4.35	7.91	11.77	67.70
463	国联安信心增长债券A	13.32	12.40	14.92	16.47	67.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	140.00	14117.14	6.25%
23中行永续债01	120.00	12597.15	5.58%
24华电股MTN001	120.00	12397.00	5.49%
25建行二级资本债03BC	100.00	10026.78	4.44%
25附息国债16	90.00	9041.53	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119413.47	52.88%
企业债	62632.80	27.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

基金资讯

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标题：不炒个股炒ETF了！有投资人12亿元押注单只ETF

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07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银信用纯债三个月定开债券A基金产品资料概要
06-13工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.6779	1.6775	1.6767	1.6763	1.6763
累计净值(元)	1.6779	1.6775	1.6767	1.6763	1.6763

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