工银信用纯债三个月定开债券A(000078)_最新动态

工银信用纯债三个月定开债券A000078ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭幸

基金规模：22.58亿元

工银信用纯债三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.75	1.56	2.55
债券型名次	2869	2146	1705	1263	1335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	6.10	9.86	19.27	70.24
债券型名次	1281	1480	1899	538	421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.06	0.24	0.67	1.47	2.41
2868	工银瑞恒3个月定开债券A	0.06	0.38	0.88	1.83	3.08
2869	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.55
2870	工银尊享短债债券C	0.06	0.20	0.45	0.75	1.37
2871	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.20	0.49	0.87	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	工银开元利率债债券A	0.14	0.29	0.92	1.82	2.84
2145	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.29	0.56	1.12	2.05
2146	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.55
2147	国联安恒悦90天持有债券C	0.08	0.29	0.57	0.90	1.47
2148	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.13	0.29	0.68	1.26	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	东方红益丰纯债债券C	0.14	0.36	0.75	1.27	2.13
1704	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.33	0.75	1.39	2.20
1705	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.55
1706	广发聚利债券(LOF)A	0.15	0.30	0.75	0.80	1.74
1707	广发央企80债券指数A	0.10	0.31	0.75	1.46	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	方正富邦添利纯债C	0.10	0.30	0.80	1.56	3.03
1262	富国增利债券发起式A	0.15	0.38	0.85	1.56	2.98
1263	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.55
1264	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1265	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	大成惠信一年定开债发起式	0.11	0.33	0.75	1.40	2.55
1334	大成景旭纯债债券C	0.24	0.54	1.03	1.72	2.55
1335	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.55
1336	国寿安保尊享债券C	-0.02	-0.08	0.12	0.87	2.55
1337	恒生前海恒利纯债A	0.09	0.57	1.39	2.12	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	长城短债债券A	3.11	6.28	10.49	17.94	25.82
1280	长盛安鑫中短债A	3.11	5.07	7.82	15.01	25.13
1281	工银信用纯债三个月定开债券A	3.11	6.10	9.86	19.27	70.24
1282	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.19	10.64	18.88	31.33
1283	华夏亚债中国指数C	3.11	5.50	12.19	20.05	71.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	中邮纯债裕利三个月定开债	3.66	6.11	9.89	17.66	27.84
1479	鑫元添利三个月定期开放债券	3.78	6.11	11.65	19.72	30.63
1480	工银信用纯债三个月定开债券A	3.11	6.10	9.86	19.27	70.24
1481	海富通恒益一年定开债券发起式	3.22	6.10	10.71	-	15.73
1482	宏利聚利债券(LOF)	1.60	6.10	10.36	10.18	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.86	5.15	9.87	-	15.59
1898	长城瑞利债券A	4.90	5.33	9.86	-	13.89
1899	工银信用纯债三个月定开债券A	3.11	6.10	9.86	19.27	70.24
1900	国泰安璟债券C	-0.23	5.69	9.86	-	9.02
1901	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.78	5.57	9.86	17.30	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	融通债券C	2.81	4.76	8.71	19.29	91.95
537	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.43	5.63	10.33	19.28	19.98
538	工银信用纯债三个月定开债券A	3.11	6.10	9.86	19.27	70.24
539	平安季开鑫定开债C	2.59	4.58	6.07	19.27	30.11
540	万家添利	-1.07	10.69	12.12	19.27	154.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	易方达纯债债券C	2.92	5.39	9.49	15.01	70.48
420	华夏可转债增强债券A	-1.16	38.32	31.46	3.28	70.42
421	工银信用纯债三个月定开债券A	3.11	6.10	9.86	19.27	70.24
422	金元顺安丰祥A	1.47	5.45	7.91	16.33	70.23
423	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.88	8.77	14.41	69.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17828.78	7.87%
23中行永续债01	120.00	12402.90	5.48%
24华电股MTN001	120.00	12196.70	5.38%
26临港经济MTN001	110.00	11046.27	4.88%
25中行二级资本债01BC	80.00	8069.78	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115656.66	51.06%
企业债	61478.30	27.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18
单位净值(元)	1.7014	1.7016	1.7002	1.6999	1.6991
累计净值(元)	1.7014	1.7016	1.7002	1.6999	1.6991

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