资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 607005.65 97.25%
银行存款和结算备付金 17162.32 2.75%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:624168.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 380.00 38438.26 5.82%
26农行二级资本债03BC 210.00 21020.53 3.18%
26超长特别国债02 200.00 20479.15 3.10%
26建行二级资本债01BC 190.00 19205.63 2.91%
25国开15 180.00 17990.04 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 291392.56 44.11%
国家债券 76453.30 11.57%
企业债 61575.22 9.32%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%