资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 307744.08 99.47%
银行存款和结算备付金 1651.86 0.53%
其他资产 0.61 0.00%
资产总值:309396.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债18 140.00 14117.14 6.25%
23中行永续债01 120.00 12597.15 5.58%
24华电股MTN001 120.00 12397.00 5.49%
25建行二级资本债03BC 100.00 10026.78 4.44%
25附息国债16 90.00 9041.53 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119413.47 52.88%
企业债 62632.80 27.74%
国家债券 44950.60 19.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%