资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 277726.09 99.43%
银行存款和结算备付金 1590.46 0.57%
其他资产 2.85 0.00%
资产总值:279319.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 180.00 17828.78 7.87%
23中行永续债01 120.00 12402.90 5.48%
24华电股MTN001 120.00 12196.70 5.38%
26临港经济MTN001 110.00 11046.27 4.88%
25中行二级资本债01BC 80.00 8069.78 3.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115656.66 51.06%
企业债 61478.30 27.14%
国家债券 12096.00 5.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%