工银信用纯债三个月定开债券C(000079)_最新动态

工银信用纯债三个月定开债券C000079ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭幸

基金规模：0.06亿元

工银信用纯债三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.33	0.53	0.26
债券型名次	2579	2454	3669	3940	2691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.15	9.65	18.11	58.51
债券型名次	3742	3310	2374	1271	551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.10	0.16	0.54	0.07
2578	工银信用纯债三个月定开债券A	0.02	0.31	0.43	0.73	0.29
2579	工银信用纯债三个月定开债券C	0.02	0.28	0.33	0.53	0.26
2580	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.66	0.10
2581	工银尊享短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.73	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	工银3-5年国开债指数A	0.04	0.28	0.41	0.62	0.27
2453	工银纯债定开	0.06	0.28	0.43	0.80	0.27
2454	工银信用纯债三个月定开债券C	0.02	0.28	0.33	0.53	0.26
2455	广发集源债券C	-0.08	0.28	0.22	2.93	0.31
2456	广发集源债券E	-0.08	0.28	0.23	2.97	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.23	0.33	0.47	0.23
3668	工银恒享纯债债券A	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19
3669	工银信用纯债三个月定开债券C	0.02	0.28	0.33	0.53	0.26
3670	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.30	0.33	0.53	0.25
3671	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.50	0.32	0.33	1.83	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	蜂巢丰嘉债券A	0.05	0.12	0.24	0.53	0.11
3939	蜂巢丰嘉债券C	0.04	0.12	0.25	0.53	0.12
3940	工银信用纯债三个月定开债券C	0.02	0.28	0.33	0.53	0.26
3941	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.30	0.33	0.53	0.25
3942	广发汇承定期开放债券	0.01	0.25	0.31	0.53	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	0.33	0.22	0.20	0.26
2690	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.29	0.38	0.62	0.26
2691	工银信用纯债三个月定开债券C	0.02	0.28	0.33	0.53	0.26
2692	工银尊益中短债债券A	0.03	0.27	0.45	0.91	0.26
2693	广发景华纯债A	0.03	0.25	0.23	-0.02	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	大成景乐纯债债券C	1.15	4.99	9.71	11.81	14.39
3741	工银丰淳半年定开债券	1.15	4.96	9.26	16.43	33.26
3742	工银信用纯债三个月定开债券C	1.15	5.15	9.65	18.11	58.51
3743	国泰中债1-5年政金债C	1.15	6.09	10.19	-	13.24
3744	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.09	0.00	-	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	长城锦利三个月定开债券C	0.39	5.15	0.00	-	6.15
3309	东方臻慧纯债债券A	1.82	5.15	10.28	18.65	20.34
3310	工银信用纯债三个月定开债券C	1.15	5.15	9.65	18.11	58.51
3311	华安鼎丰债券发起式A	1.33	5.15	11.04	17.24	44.82
3312	嘉实稳瑞纯债债券	1.54	5.15	9.30	16.77	40.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.01	35.52
2373	财通资管鸿商中短债A	1.56	4.60	9.65	-	11.29
2374	工银信用纯债三个月定开债券C	1.15	5.15	9.65	18.11	58.51
2375	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.21	5.34	9.65	13.74	19.75
2376	西部利得沣享债券C	0.37	5.68	9.65	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	银河沃丰债券	1.20	7.12	11.04	18.13	28.16
1270	富国信用债债券D	1.43	5.60	10.75	18.11	32.49
1271	工银信用纯债三个月定开债券C	1.15	5.15	9.65	18.11	58.51
1272	广发汇立定期开放债券	0.81	6.67	10.68	18.11	27.42
1273	国泰惠丰纯债债券	-5.16	5.17	12.95	18.11	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	永赢双利债券C	24.16	27.25	20.82	22.62	58.59
550	建信稳定得利债券C	4.51	10.21	7.84	13.88	58.52
551	工银信用纯债三个月定开债券C	1.15	5.15	9.65	18.11	58.51
552	汇添富年年利定期开放债券A	2.59	6.94	10.60	11.85	58.39
553	华泰保兴尊诚定开	2.56	10.81	14.43	24.34	58.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	140.00	14117.14	6.25%
23中行永续债01	120.00	12597.15	5.58%
24华电股MTN001	120.00	12397.00	5.49%
25建行二级资本债03BC	100.00	10026.78	4.44%
25附息国债16	90.00	9041.53	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119413.47	52.88%
企业债	62632.80	27.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5851	1.5851	1.5849	1.5852	1.5848
累计净值(元)	1.5851	1.5851	1.5849	1.5852	1.5848

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