工银信用纯债三个月定开债券C(000079)_最新动态

工银信用纯债三个月定开债券C000079ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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累计净值：1.6016

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭幸

基金规模：0.06亿元

工银信用纯债三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.14	0.81	1.46	1.30
债券型名次	3470	2499	1886	2297	2461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.37	8.24	-	60.16
债券型名次	3374	3510	2995	3110	542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	工银恒享纯债债券C	-0.16	0.15	0.67	1.20	1.11
3469	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.16	0.17	0.90	1.66	1.48
3470	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.16	0.14	0.81	1.46	1.30
3471	光大保德信安祺债券A	-0.16	-1.76	-1.09	0.63	0.09
3472	光大保德信荣利纯债债券A	-0.16	-0.09	-0.04	-0.04	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	工银瑞福纯债债券C	-0.18	0.14	0.65	1.43	1.31
2498	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.14	0.36	0.70	0.53
2499	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.16	0.14	0.81	1.46	1.30
2500	光大保德信安泽债券A	-0.13	0.14	2.88	5.49	4.99
2501	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.14	0.41	1.11	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	富国投资级信用债D	-0.16	0.17	0.81	1.69	1.52
1885	工银瑞景定开发起式债券	-0.20	0.15	0.81	1.52	1.39
1886	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.16	0.14	0.81	1.46	1.30
1887	广发景泰债券A	-0.13	0.19	0.81	1.46	1.42
1888	国泰丰祺纯债债券C	-0.18	0.20	0.81	1.19	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
2296	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.10	0.19	0.93	1.46	1.43
2297	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.16	0.14	0.81	1.46	1.30
2298	广发景泰债券A	-0.13	0.19	0.81	1.46	1.42
2299	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	创金合信尊丰纯债	-0.17	0.15	0.67	1.43	1.30
2460	大成景泰纯债债券C	-0.14	0.21	0.77	1.42	1.30
2461	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.16	0.14	0.81	1.46	1.30
2462	广发景利纯债	-0.18	0.14	0.75	1.36	1.30
2463	广发景源纯债A	-0.16	0.28	0.80	1.45	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	东方臻善纯债债券C	1.59	3.38	5.65	-	10.04
3373	工银泰颐三年定开债券C	1.59	4.11	6.52	11.40	15.17
3374	工银信用纯债三个月定开债券C	1.59	4.37	8.24	-	60.16
3375	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.66	33.69
3376	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	13.55	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	东方红30天滚动持有纯债C	1.98	4.37	7.51	-	7.51
3509	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3510	工银信用纯债三个月定开债券C	1.59	4.37	8.24	-	60.16
3511	广发景辉纯债	1.71	4.37	7.96	16.22	20.52
3512	广发理财年年红债券	1.63	4.37	7.54	-	39.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
2994	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.04	4.75	8.24	-	24.73
2995	工银信用纯债三个月定开债券C	1.59	4.37	8.24	-	60.16
2996	国寿安保尊荣中短债债券A	1.87	4.07	8.24	15.23	24.65
2997	华安安业债券C	1.74	3.95	8.24	17.23	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	工银信用纯债一年定开债券C	2.12	4.75	8.97	-	78.60
3109	工银信用纯债三个月定开债券A	2.00	5.20	9.55	-	68.47
3110	工银信用纯债三个月定开债券C	1.59	4.37	8.24	-	60.16
3111	嘉实丰益纯债定期债券	1.73	6.64	15.03	-	75.93
3112	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	华泰保兴尊利债券A	3.66	16.43	23.55	34.61	60.27
541	兴全恒益债券A	10.71	16.33	15.87	22.35	60.22
542	工银信用纯债三个月定开债券C	1.59	4.37	8.24	-	60.16
543	摩根强化回报债券B	-0.29	2.80	2.67	5.51	60.14
544	长信金葵纯债一年定开债券A	8.32	9.90	13.00	-	59.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17835.73	7.90%
26国开05	150.00	14987.52	6.64%
22国开15	130.00	14188.74	6.28%
23中行永续债01	120.00	12710.56	5.63%
24华电股MTN001	120.00	12139.28	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164837.52	73.01%
企业债	71512.82	31.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.6013	1.6024	1.6033	1.6041	1.6042
累计净值(元)	1.6013	1.6024	1.6033	1.6041	1.6042

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