工银信用纯债三个月定开债券C(000079)_最新动态

工银信用纯债三个月定开债券C000079ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沈阳自动化所首次获批国家自然科学基金重大项目[2025-12-15]

最新动态

最新净值：1.5786 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5786

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银信用纯债三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭幸

基金规模：0.06亿元

工银信用纯债三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.15	0.30	0.13	0.70
债券型名次	2613	3623	3775	4195	3919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.85	9.87	-	57.86
债券型名次	4041	3104	2232	2839	532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	-0.18	0.33	0.45	1.16
2612	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.06	0.03	0.38	0.55	1.25
2613	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	-0.15	0.30	0.13	0.70
2614	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	-0.06	0.46	0.57	1.27
2615	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.06	-0.67	0.12	-0.85	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	格林聚享增强债券C	0.00	-0.15	0.80	-0.62	4.23
3622	工银瑞恒3个月定开债券C	0.10	-0.15	0.65	0.18	1.00
3623	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	-0.15	0.30	0.13	0.70
3624	广发景丰纯债	0.07	-0.15	0.47	0.20	1.08
3625	广发央企80债券指数A	0.02	-0.15	0.32	0.28	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	工银瑞嘉一年定开债券C	0.12	-0.17	0.30	-0.03	0.03
3774	工银添颐债券B	0.04	-0.39	0.30	1.63	1.99
3775	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	-0.15	0.30	0.13	0.70
3776	广发汇明一年定期开放债券	0.09	-0.11	0.30	0.45	1.17
3777	广发招财短债A	0.02	0.07	0.30	0.61	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4194	工银3-5年国开债指数A	0.12	-0.03	0.57	0.13	0.15
4195	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	-0.15	0.30	0.13	0.70
4196	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.06	-0.13	0.35	0.13	0.98
4197	国寿安保尊恒利率债债券C	0.09	-0.05	0.38	0.13	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	大成惠福纯债债券	0.08	-0.13	0.33	0.15	0.70
3918	方正富邦睿利纯债C	0.09	-0.31	0.26	-0.35	0.70
3919	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	-0.15	0.30	0.13	0.70
3920	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.12	-0.06	0.30	-0.03	0.70
3921	汇添富鑫弘定开债A	0.09	0.03	0.53	0.29	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.13	7.41	14.57	-	13.26
4040	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.13	7.22	10.11	-	14.07
4041	工银信用纯债三个月定开债券C	1.13	5.85	9.87	-	57.86
4042	工银尊享短债债券C	1.13	4.11	7.02	12.09	17.71
4043	国寿安保尊恒利率债债券C	1.13	5.83	8.56	15.50	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	富国汇泽一年定期开放债券C	0.45	5.85	8.61	-	7.80
3103	工银添颐债券A	2.23	5.85	-5.99	4.33	148.00
3104	工银信用纯债三个月定开债券C	1.13	5.85	9.87	-	57.86
3105	国寿安保安和纯债	0.16	5.85	8.63	-	8.24
3106	国泰润利纯债债券	2.16	5.85	10.45	17.42	38.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	浙商惠盈纯债A	2.76	7.49	9.88	15.29	36.92
2231	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.17	6.55	9.88	-	14.01
2232	工银信用纯债三个月定开债券C	1.13	5.85	9.87	-	57.86
2233	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.96	6.69	9.87	-	17.00
2234	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.80	6.78	9.87	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	工银信用纯债一年定开债券C	1.62	6.48	11.05	-	75.90
2838	工银信用纯债三个月定开债券A	1.53	6.70	11.20	-	65.72
2839	工银信用纯债三个月定开债券C	1.13	5.85	9.87	-	57.86
2840	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2841	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.11	5.70	10.48	-	81.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	金鹰持久增利E	7.02	12.80	6.84	18.84	57.96
531	富国收益增强债券A	0.74	3.19	-3.13	-1.33	57.88
532	工银信用纯债三个月定开债券C	1.13	5.85	9.87	-	57.86
533	财通可转债债券A	17.30	26.47	18.09	10.77	57.54
534	华泰保兴尊诚定开	4.04	11.69	14.32	-	57.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华电股MTN001	120.00	12328.05	5.33%
22农业银行永续债01	80.00	8346.44	3.61%
华能YK05	70.00	7111.72	3.07%
23建行二级资本债02A	60.00	6433.26	2.78%
沪城租优	64.00	6403.90	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111533.62	48.22%
企业债	57510.34	24.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前海开源基金首席经济学家杨德龙2026年“十大预言”揭晓

　　2025年12月13日，新湖期货“‘破局.立势’衍生品投资策略会-宁波站”在宁波万豪酒店成功举行，前海开源基金首席经济学家杨德龙博士在会上进行了“2026年经济形势与资本市场前瞻性分析”的精彩分享，杨博士提出了2026年“十大预言”，同

查看全文[12-14]
标题：蚂蚁基金，大动作！

　　【导读】互联网基金销售巨头放大招，基金打上“标签”更透明更智能　　为解决基民选基难的问题，互联网基金销售巨头再放大招。　　据中国基金报记者了解，最近一年，蚂蚁基金在App上强化基金标签体系，根据不同基金持仓及投资风格，分别贴上“均衡”“

查看全文[12-14]
标题：长飞光纤：子公司拟参与设立投资基金

　　人民财讯12月14日电，长飞光纤(601869)12月14日公告，子公司长飞资本及长芯博创拟于近日与海通并购(上海)私募基金管理有限公司(简称“海通并购资本”)、海通开元投资有限公司、上海益流实业总公司、上海益流能源(集团)有限公司、泰

查看全文[12-14]
12-14 年底冲刺大戏又上演！“帮忙资金”来去之间，风向悄悄变了
12-14 拓宽投资渠道长飞光纤子公司长飞资本及长芯博创拟参投上海并购基金三期
12-14 华夏和达高科REIT: 华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书更新
12-14 易方达基金：深入贯彻中央经济工作会议精神助力金融强国和中国式现代化建设

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报...

工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：交通...

查看全文[07-18]
标题：工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金开放第十一次申购...

截止公告日管理人旗下的FOF基金、部分LOF基金、ETF基金、QDII基金、部分债券基金、部分混合基金、部分货币基金及短期理财...

查看全文[07-16]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银信用纯债三个月定开债券C基金产品资料概要
06-13工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.5787	1.5781	1.5776	1.5774	1.5776
累计净值(元)	1.5787	1.5781	1.5776	1.5774	1.5776

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。