工银信用纯债三个月定开债券C(000079)_最新动态

工银信用纯债三个月定开债券C000079ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭幸

基金规模：0.06亿元

工银信用纯债三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.64	1.54	2.13
债券型名次	1832	1367	1838	1956	2057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.40	8.60	16.86	61.46
债券型名次	2521	3106	2843	1177	526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	工银瑞益债券C	0.07	0.20	0.62	1.50	1.82
1831	工银瑞泽定开债券	0.07	0.23	0.69	1.59	2.23
1832	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.27	0.64	1.54	2.13
1833	光大纯债债券C	0.07	0.20	0.62	1.23	1.77
1834	光大永利纯债C	0.07	0.17	0.52	1.24	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	富国投资级信用债A	0.06	0.27	0.70	1.63	2.46
1366	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.07	0.27	0.72	1.68	2.46
1367	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.27	0.64	1.54	2.13
1368	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
1369	广发纯债债券C	0.09	0.27	0.80	1.72	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	富国汇享三个月定期开放债券A	0.12	0.37	0.64	1.53	2.27
1837	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.08	0.30	0.64	1.40	2.17
1838	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.27	0.64	1.54	2.13
1839	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.13	0.17	0.64	1.51	2.17
1840	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.25	0.61	1.54	2.22
1955	工银3-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.55	1.54	2.42
1956	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.27	0.64	1.54	2.13
1957	广发民玉纯债	0.32	0.46	0.91	1.54	2.14
1958	广发央企80债券指数C	0.09	0.28	0.69	1.54	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	长城信利一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.65	1.41	2.13
2056	大成景泰纯债债券A	0.09	0.28	0.67	1.46	2.13
2057	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.27	0.64	1.54	2.13
2058	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.16	0.48	1.35	2.13
2059	国寿安保尊诚纯债债券A	0.02	0.06	0.39	1.72	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	蜂巢添益纯债A	2.52	4.42	8.26	17.07	22.96
2520	工银瑞诚一年定开债券A	2.52	5.18	9.97	-	12.21
2521	工银信用纯债三个月定开债券C	2.52	4.40	8.60	16.86	61.46
2522	广发汇荣三个月定开债券	2.52	3.72	8.48	15.14	16.80
2523	国联安增裕一年定开债券发起式	2.52	3.99	7.87	15.40	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	中信建投景荣债券C	2.76	4.41	11.48	-	14.15
3105	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.60	4.40	8.45	15.76	23.88
3106	工银信用纯债三个月定开债券C	2.52	4.40	8.60	16.86	61.46
3107	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.69	29.00
3108	广发汇安18个月定期债券C	2.57	4.40	10.99	18.11	42.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	前海开源鼎欣债券A	2.72	4.22	8.61	15.44	24.80
2842	中融恒阳纯债A	2.66	4.26	8.61	15.20	15.64
2843	工银信用纯债三个月定开债券C	2.52	4.40	8.60	16.86	61.46
2844	南方通利A	3.02	4.44	8.60	12.06	71.40
2845	天弘增益回报债券发起式B	-2.53	3.11	8.60	6.80	46.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	平安季享裕定开债A	1.95	7.56	9.33	16.87	29.41
1176	易方达信用债债券C	2.79	4.73	10.32	16.87	68.18
1177	工银信用纯债三个月定开债券C	2.52	4.40	8.60	16.86	61.46
1178	国投瑞银顺成3个月定开债	3.90	5.70	10.14	16.86	18.89
1179	交银丰晟收益债券A	3.15	4.78	9.55	16.86	40.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.64	3.52	7.74	14.61	61.66
525	西部利得汇享债券A	3.81	10.70	14.19	20.75	61.59
526	工银信用纯债三个月定开债券C	2.52	4.40	8.60	16.86	61.46
527	浙商丰利增强债券	-7.60	9.79	-8.60	-18.55	61.42
528	浦银安盛6个月持有期债券A	4.62	9.45	12.87	17.01	61.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17828.78	7.87%
23中行永续债01	120.00	12402.90	5.48%
24华电股MTN001	120.00	12196.70	5.38%
26临港经济MTN001	110.00	11046.27	4.88%
25中行二级资本债01BC	80.00	8069.78	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115656.66	51.06%
企业债	61478.30	27.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.6142	1.6135	1.6129	1.6127	1.6124
累计净值(元)	1.6142	1.6135	1.6129	1.6127	1.6124

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