工银信用纯债三个月定开债券C(000079)_最新动态

工银信用纯债三个月定开债券C000079ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭幸

基金规模：0.06亿元

工银信用纯债三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.59	1.46	1.70
债券型名次	1826	1909	2023	1843	2197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.02	8.28	-	60.79
债券型名次	3092	3409	2866	3187	531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.19	0.41	0.94	1.02
1825	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.23	0.70	1.66	1.94
1826	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.20	0.59	1.46	1.70
1827	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.25	0.68	1.58	1.86
1828	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.56	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.20	0.74	1.64	1.98
1908	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.20	0.64	1.68	1.96
1909	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.20	0.59	1.46	1.70
1910	广发景佳纯债	0.00	0.20	0.59	1.75	2.02
1911	广发景源纯债A	0.02	0.20	0.66	1.39	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	富国信用债债券A/B	0.01	0.18	0.59	1.68	2.09
2022	工银纯债债券B	0.01	0.26	0.59	1.42	1.77
2023	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.20	0.59	1.46	1.70
2024	光大保德信安诚债券A	-0.64	-3.27	0.59	0.60	6.29
2025	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.23	0.59	1.26	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.19	0.62	1.46	1.68
1842	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.29	0.79	1.46	1.71
1843	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.20	0.59	1.46	1.70
1844	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.01	0.21	0.59	1.46	1.71
1845	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	东方红稳添利纯债E	0.00	0.16	0.52	1.34	1.70
2196	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70
2197	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.20	0.59	1.46	1.70
2198	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.13	0.54	1.52	1.70
2199	广发汇富一年定期债券C	-0.06	0.04	0.63	1.52	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.82	4.97	9.42	15.95	16.34
3091	富国信用债债券C	1.82	3.86	8.12	14.86	70.74
3092	工银信用纯债三个月定开债券C	1.82	4.02	8.28	-	60.79
3093	国泰君安安平一年定开债券发起	1.82	4.25	9.23	-	11.07
3094	合煦智远稳进纯债债券C	1.82	2.62	5.32	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	博时富添纯债债券C	2.05	4.02	9.05	-	13.43
3408	大成惠利纯债债券	1.85	4.02	8.70	15.26	38.22
3409	工银信用纯债三个月定开债券C	1.82	4.02	8.28	-	60.79
3410	国富恒利债券(LOF)C	1.70	4.02	8.31	12.96	34.72
3411	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.43	4.02	9.14	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	中邮鑫溢中短债债券A	2.16	4.54	8.29	-	11.59
2865	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.29	4.18	8.29	-	25.93
2866	工银信用纯债三个月定开债券C	1.82	4.02	8.28	-	60.79
2867	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
2868	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.62	4.19	8.28	18.21	79.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	工银信用纯债一年定开债券C	2.17	4.37	8.88	-	79.10
3186	工银信用纯债三个月定开债券A	2.23	4.86	9.58	-	69.23
3187	工银信用纯债三个月定开债券C	1.82	4.02	8.28	-	60.79
3188	嘉实丰益纯债定期债券	1.97	5.19	14.72	-	76.68
3189	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	交银强化回报A/B	7.06	20.56	19.08	0.17	61.13
530	华安纯债债券C	1.13	3.31	7.63	13.53	60.87
531	工银信用纯债三个月定开债券C	1.82	4.02	8.28	-	60.79
532	中银国有企业债A	4.52	11.57	15.61	24.15	60.70
533	长信金葵纯债一年定开债券A	8.56	9.98	12.84	-	60.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17828.78	7.87%
23中行永续债01	120.00	12402.90	5.48%
24华电股MTN001	120.00	12196.70	5.38%
26临港经济MTN001	110.00	11046.27	4.88%
25中行二级资本债01BC	80.00	8069.78	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115656.66	51.06%
企业债	61478.30	27.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6078	1.6074	1.6070	1.6070	1.6073
累计净值(元)	1.6078	1.6074	1.6070	1.6070	1.6073

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