工银信用纯债三个月定开债券C(000079)_最新动态

工银信用纯债三个月定开债券C000079ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭幸

基金规模：0.06亿元

工银信用纯债三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	0.84	1.17	1.10
债券型名次	1408	2035	1998	2730	2516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.91	8.92	-	59.84
债券型名次	2903	3201	2784	28	549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.38	1.01	1.42	1.25
1407	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.42	0.91
1408	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.39	0.84	1.17	1.10
1409	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.39	0.96	1.31	1.14
1410	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.33	0.89	1.32	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.39	0.81	1.15	0.99
2034	工银开元利率债债券C	0.08	0.39	0.86	0.94	1.08
2035	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.39	0.84	1.17	1.10
2036	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.39	0.96	1.31	1.14
2037	广发景宏债券	0.05	0.39	0.98	1.05	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	工银1-3年农发债指数E	0.06	0.29	0.84	1.40	1.15
1997	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.01	0.40	0.84	1.52	1.13
1998	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.39	0.84	1.17	1.10
1999	国泰丰祺纯债债券A	0.04	0.40	0.84	0.94	1.08
2000	宏利淘利债券C	-0.01	0.50	0.84	1.20	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	格林泓泰三个月定开债A	-0.01	0.87	1.17	1.17	1.62
2729	工银1-3年国开债指数C	0.04	0.26	0.79	1.17	0.97
2730	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.39	0.84	1.17	1.10
2731	广发集裕债券A	0.51	2.22	-1.50	1.17	1.10
2732	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.50	0.98	1.17	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	富国汇泽一年定期开放债券C	0.04	0.37	0.91	1.00	1.10
2515	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.23	0.70	1.42	1.10
2516	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.39	0.84	1.17	1.10
2517	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
2518	广发汇立定期开放债券	0.03	0.35	0.93	1.26	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	富国安慧短债债券A	1.83	4.24	7.96	-	10.28
2902	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.83	5.88	10.41	-	26.73
2903	工银信用纯债三个月定开债券C	1.83	4.91	8.92	-	59.84
2904	广发汇康定期开放债券	1.83	6.02	10.61	-	32.24
2905	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.83	4.84	4.65	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	博时裕鹏纯债债券	1.75	4.91	9.11	-	42.88
3200	创金合信季安鑫3个月A	2.33	4.91	8.62	-	15.52
3201	工银信用纯债三个月定开债券C	1.83	4.91	8.92	-	59.84
3202	国寿安保安和纯债	0.65	4.91	8.71	-	9.66
3203	国新国证鑫颐中短债A	2.51	4.91	6.17	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	博时臻选纯债债券A	1.45	5.03	8.92	-	35.78
2783	大成惠福纯债债券	1.25	5.23	8.92	-	20.19
2784	工银信用纯债三个月定开债券C	1.83	4.91	8.92	-	59.84
2785	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.65	4.81	8.92	-	17.83
2786	平安惠澜纯债A	1.97	4.98	8.92	-	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	工银信用纯债一年定开债券C	2.47	5.26	9.66	-	78.20
27	工银信用纯债三个月定开债券A	2.24	5.75	10.24	-	68.06
28	工银信用纯债三个月定开债券C	1.83	4.91	8.92	-	59.84
29	天治可转债增强债券A	1.92	7.09	3.15	-	54.01
30	天治可转债增强债券C	1.51	6.23	1.91	-	46.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	长信金葵纯债一年定开债券A	8.43	10.27	13.83	-	60.09
548	华安纯债债券C	0.99	4.23	8.01	-	59.95
549	工银信用纯债三个月定开债券C	1.83	4.91	8.92	-	59.84
550	中银国有企业债A	5.49	12.39	16.64	-	59.74
551	西部利得汇享债券C	5.02	10.54	14.32	-	59.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17835.73	7.90%
26国开05	150.00	14987.52	6.64%
22国开15	130.00	14188.74	6.28%
23中行永续债01	120.00	12710.56	5.63%
24华电股MTN001	120.00	12139.28	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164837.52	73.01%
企业债	71512.82	31.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.5985	1.5977	1.5972	1.5974	1.5979
累计净值(元)	1.5985	1.5977	1.5972	1.5974	1.5979

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