工银信用纯债三个月定开债券C(000079)_最新动态

工银信用纯债三个月定开债券C000079ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.6163

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭幸

基金规模：0.06亿元

工银信用纯债三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.65	1.35	2.23
债券型名次	3089	2414	2169	1949	2088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.26	8.55	16.91	61.63
债券型名次	2104	2346	2882	1194	500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.25	0.69	1.46	2.45
3088	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.05	0.14	0.42	0.81	1.47
3089	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.26	0.65	1.35	2.23
3090	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.26	0.64	1.33	2.48
3091	工银增强收益债券A	0.05	0.04	0.58	0.58	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	富国信用债债券A/B	0.10	0.26	0.63	1.24	2.63
2413	工银1-3年国开债指数E	0.11	0.26	0.51	1.10	2.00
2414	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.26	0.65	1.35	2.23
2415	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.26	0.64	1.33	2.48
2416	工银尊益中短债债券F	0.08	0.26	0.53	0.94	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.33	0.65	1.15	1.89
2168	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.32	0.65	1.29	2.24
2169	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.26	0.65	1.35	2.23
2170	国泰丰鑫纯债债券	0.08	0.26	0.65	1.29	2.23
2171	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	工银瑞宏6个月定开债券C	0.15	0.30	0.69	1.35	2.54
1948	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29
1949	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.26	0.65	1.35	2.23
1950	工银中债1-5年进出口行A	0.12	0.30	0.57	1.35	2.36
1951	广发汇明一年定期开放债券	0.09	0.33	0.68	1.35	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	长安泓源纯债债券C	0.09	0.30	0.62	1.12	2.23
2087	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.07	0.26	0.72	1.28	2.23
2088	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.26	0.65	1.35	2.23
2089	广发中债1-3年国开债指数A	0.12	0.27	0.59	1.35	2.23
2090	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.28	0.64	1.10	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	工银1-3年农发债指数A	2.70	4.41	8.44	14.53	22.95
2103	工银泰和39个月定开债券A	2.70	5.64	8.33	15.59	20.25
2104	工银信用纯债三个月定开债券C	2.70	5.26	8.55	16.91	61.63
2105	广发央企80债券指数C	2.70	4.57	8.07	14.34	20.58
2106	国投瑞银中高等级债券C	2.70	7.51	10.61	16.00	86.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	德邦德瑞一年定开债	2.80	5.26	10.34	17.72	25.05
2345	东方臻慧纯债债券C	3.27	5.26	9.01	16.60	22.47
2346	工银信用纯债三个月定开债券C	2.70	5.26	8.55	16.91	61.63
2347	国投瑞银顺昌纯债债券	2.90	5.26	9.22	18.61	30.83
2348	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	11.75	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	中加纯债一年A	2.52	5.10	8.56	19.69	97.10
2881	创金合信尊丰纯债	3.00	5.18	8.55	15.90	41.27
2882	工银信用纯债三个月定开债券C	2.70	5.26	8.55	16.91	61.63
2883	华夏中债3-5年政金债指数C	2.83	4.96	8.55	13.91	22.34
2884	西部利得中债1-3年政金债指数A	2.65	3.65	8.55	14.66	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	鹏华丰盈债券	2.90	5.48	9.65	16.92	38.53
1193	蜂巢丰瑞债券C	0.51	4.42	9.41	16.91	22.35
1194	工银信用纯债三个月定开债券C	2.70	5.26	8.55	16.91	61.63
1195	鹏扬稳利债券C	2.96	5.60	10.45	16.91	20.18
1196	南方创利3个月定开债券发起	3.88	5.83	10.20	16.90	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	建信稳定得利债券A	-0.60	4.13	6.74	8.51	61.79
499	鑫元稳利债券	3.61	5.93	10.03	17.12	61.79
500	工银信用纯债三个月定开债券C	2.70	5.26	8.55	16.91	61.63
501	前海开源祥和债券C	-1.04	4.65	11.89	11.10	61.55
502	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-7.65	-2.10	3.86	1.12	61.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	180.00	17828.78	7.87%
23中行永续债01	120.00	12402.90	5.48%
24华电股MTN001	120.00	12196.70	5.38%
26临港经济MTN001	110.00	11046.27	4.88%
25中行二级资本债01BC	80.00	8069.78	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115656.66	51.06%
企业债	61478.30	27.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18
单位净值(元)	1.6155	1.6158	1.6146	1.6142	1.6135
累计净值(元)	1.6155	1.6158	1.6146	1.6142	1.6135

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