工银信用纯债三个月定开债券C(000079)_规模评级

工银信用纯债三个月定开债券C000079ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07
季度净申购	-15.47	25.27	-29.90	-23.43	-1.81	-14.44	-131.17
总份额	380.55	396.01	370.74	400.64	424.07	425.88	440.32
季度总申购份额	0.62	26.16	1.08	0.06	0.64	5.75	0.89
季度总赎回份额	16.09	0.89	30.97	23.50	2.45	20.20	132.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银信用纯债三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平

4713	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	617.94	346.75	461.67	114.92
4714	财通资管睿安债券C	0.06	618.39	-331.21	472.89	804.10
4715	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23
4716	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
4717	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	496.19	138.08	289.49	151.41
4718	德邦新添利债券A	0.06	539.60	-57.83	43.68	101.51
4719	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.06	478.95	-84.21	7.66	91.88
4720	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	9.81	26.79	16.98
4721	广发央企80债券指数C	0.06	569.80	-87.83	649.68	737.51
4722	国联安信心增长债券B	0.06	564.66	297.54	703.93	406.39
4723	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	558.57	-51344.22	56238.25	107582.47
4724	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.06	571.06	-	-	8.00
4725	合煦智远稳进纯债债券A	0.06	584.95	-112.13	487.74	599.88
4726	宏利汇利债券C	0.06	476.33	-124.43	37.02	161.46
4727	红土创新丰源中短债B	0.06	629.13	-96.98	112.48	209.46

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银信用纯债三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平

4788	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
4789	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	387.10	162.55	196.22	33.67
4790	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
4791	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
4792	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	385.32	-172.33	31.68	204.01
4793	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
4794	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
4795	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	9.81	26.79	16.98
4796	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
4797	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
4798	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4799	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
4800	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
4801	南方旭元C	0.04	367.20	251.01	1264.09	1013.07
4802	英大安益中短债C	0.04	366.10	-41.95	72.11	114.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银信用纯债三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平

2159	华安安悦债券A	17.58	169458.25	10.29	10.29	0.00
2160	华夏鼎航债券A	24.53	187315.41	10.11	37.26	27.16
2161	东方臻善纯债债券A	8.00	78999.51	10.06	24.26	14.20
2162	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
2163	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68
2164	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26
2165	鹏华丰源债券	20.56	195383.98	9.84	28.43	18.58
2166	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	9.81	26.79	16.98
2167	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
2168	汇添富长添利定期开放债券A	163.25	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
2169	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54
2170	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
2171	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23
2172	汇添富鑫和纯债C	0.00	11.05	9.42	797.81	788.38
2173	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银信用纯债三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平

3705	中银证券安进债券A	142.85	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
3706	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
3707	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	21.02	27.22	6.21
3708	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
3709	泰信债券增强收益A	6.10	53707.48	-10.20	27.04	37.24
3710	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92
3711	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.17	1549.72	-4439.64	26.89	4466.53
3712	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	9.81	26.79	16.98
3713	中加颐鑫纯债债券A	20.62	193181.26	24.95	26.78	1.83
3714	兴银长益三个月定开债	20.75	200091.48	23.67	26.76	3.08
3715	大成中债1-3年国开债指数A	6.02	52353.89	17.15	26.75	9.61
3716	泰康信用精选债券C	0.03	270.25	-146.17	26.75	172.93
3717	中银宁享债券	9.52	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
3718	中银欣享利率债	0.77	7414.64	-88.96	26.58	115.55
3719	国泰君安君得盛债券C	0.00	28.15	17.83	26.54	8.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银信用纯债三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平

3943	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	404.34	421.96	17.62
3944	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
3945	平安高等级债A	9.97	91755.98	-8.61	8.86	17.47
3946	招商招怡纯债C	0.01	90.93	48.39	65.73	17.34
3947	交银丰盈收益债券A	46.90	401676.65	-10.70	6.58	17.28
3948	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	5.84	23.01	17.18
3949	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
3950	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	9.81	26.79	16.98
3951	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	16.63
3952	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
3953	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35
3954	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	46.52	-14.20	2.00	16.20
3955	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
3956	大成景乐纯债债券C	0.01	128.96	39.01	54.74	15.74
3957	长信稳健纯债债券A	15.20	144457.84	-14.99	0.69	15.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

193

19717.3700

0.00%

100.00%

2025-12-31

189

19615.8600

0.00%

100.00%

2025-06-30

208

20387.9900

0.00%

100.00%

2024-12-31

217

20291.4300

0.00%

100.00%

2024-06-30

235

28548.1700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	193	19717.3700	380.55	100.00
2025-12-31	189	19615.8600	370.74	100.00
2025-06-30	208	20387.9900	424.07	100.00
2024-12-31	217	20291.4300	440.32	100.00
2024-06-30	235	28548.1700	670.88	100.00

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