工银信用纯债三个月定开债券C(000079)_规模评级

工银信用纯债三个月定开债券C000079ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07
季度净申购	-15.47	25.27	-29.90	-23.43	-1.81	-14.44	-131.17
总份额	380.55	396.01	370.74	400.64	424.07	425.88	440.32
季度总申购份额	0.62	26.16	1.08	0.06	0.64	5.75	0.89
季度总赎回份额	16.09	0.89	30.97	23.50	2.45	20.20	132.06

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银信用纯债三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平

4720	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	617.94	326.89	393.25	66.36
4721	财通资管睿安债券C	0.06	618.39	-331.21	472.89	804.10
4722	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23
4723	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
4724	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	496.19	39.16	97.28	58.12
4725	德邦新添利债券A	0.06	539.60	-59.43	15.06	74.49
4726	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.06	478.95	-84.21	7.66	91.88
4727	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	-15.47	0.62	16.09
4728	广发央企80债券指数C	0.06	569.80	-87.83	649.68	737.51
4729	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	558.57	-55937.14	204.27	56141.42
4730	合煦智远稳进纯债债券A	0.06	584.95	-482.48	18.19	500.67
4731	宏利汇利债券C	0.06	476.33	-124.43	37.02	161.46
4732	红土创新丰源中短债B	0.06	629.13	-96.98	112.48	209.46
4733	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	624.08	-160.68	10.26	170.94
4734	华宝双债增强债券C	0.06	485.76	0.73	155.78	155.04

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银信用纯债三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平

4794	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
4795	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	387.10	162.55	196.22	33.67
4796	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
4797	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
4798	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	385.32	-172.33	31.68	204.01
4799	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
4800	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
4801	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	-15.47	0.62	16.09
4802	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
4803	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
4804	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4805	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
4806	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
4807	南方旭元C	0.04	367.20	250.42	1134.83	884.41
4808	英大安益中短债C	0.04	366.10	-41.95	72.11	114.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银信用纯债三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平

2257	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
2258	红土创新丰泽中短债A	2.38	22101.17	-14.88	7.11	21.99
2259	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
2260	长信稳健纯债债券A	15.13	144457.84	-14.99	0.69	15.68
2261	浙商汇金聚瑞债券A	25.08	243833.02	-15.17	7.03	22.20
2262	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
2263	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2264	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	-15.47	0.62	16.09
2265	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
2266	长城聚利债券C	0.07	696.48	-15.77	67.89	83.65
2267	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
2268	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
2269	招商招恒纯债D	4.95	43048.13	-16.43	14.55	30.99
2270	兴业丰利债券	44.37	436192.88	-16.47	24.88	41.35
2271	前海联合泰瑞纯债A	0.01	96.65	-16.64	21.49	38.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银信用纯债三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平

4082	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4083	中银智享债券A	17.88	173951.30	-0.12	0.67	0.78
4084	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4085	天治鑫祥利率债债券A	15.42	146459.43	0.33	0.66	0.33
4086	兴银长盈定开债	8.86	84430.81	-7.31	0.66	7.97
4087	国泰聚享纯债债券	15.05	147355.12	-2.28	0.63	2.90
4088	博时民丰纯债债券C	0.00	9.18	-0.02	0.62	0.64
4089	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	-15.47	0.62	16.09
4090	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	330.56	-0.63	0.62	1.26
4091	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
4092	创金合信泰博66个月定开债券	81.93	785690.04	-	0.57	-
4093	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4094	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
4095	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
4096	嘉实稳熙纯债债券	10.13	99541.58	0.20	0.51	0.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银信用纯债三个月定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平

3889	博时华盈纯债债券	11.47	113037.84	5111.36	5128.24	16.88
3890	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9753.67	-	-	16.63
3891	鹏华稳健恒利债券C	0.10	985.96	467.15	483.72	16.57
3892	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
3893	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35
3894	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	46.52	-14.20	2.00	16.20
3895	方正富邦恒利A	19.90	187393.66	8.99	25.14	16.15
3896	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	-15.47	0.62	16.09
3897	申万菱信稳益宝债券C	2.71	25251.09	24770.34	24786.34	16.00
3898	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
3899	大成景乐纯债债券C	0.01	128.96	39.01	54.74	15.74
3900	长信稳健纯债债券A	15.13	144457.84	-14.99	0.69	15.68
3901	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	280.98	296.59	15.61
3902	前海开源鼎欣债券A	0.04	313.93	-7.37	8.19	15.57
3903	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

189

19615.8600

0.00%

100.00%

2025-06-30

208

20387.9900

0.00%

100.00%

2024-12-31

217

20291.4300

0.00%

100.00%

2024-06-30

235

28548.1700

0.00%

100.00%

2023-12-31

217

20258.3100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	189	19615.8600	370.74	100.00
2025-06-30	208	20387.9900	424.07	100.00
2024-12-31	217	20291.4300	440.32	100.00
2024-06-30	235	28548.1700	670.88	100.00
2023-12-31	217	20258.3100	439.61	100.00

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