财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 7.32 3.88 15.44 3.65 10.48
本期利润(万元) 9.39 4.29 5.49 -2.66 4.71
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.53 0.00 0.84 0.00 0.70
期末可供分配利润(万元) 230.34 0.00 215.40 0.00 245.45
期末可供分配份额利润(元) 0.61 0.00 0.58 0.00 0.58
期末基金资产净值(万元) 610.88 630.58 586.14 629.97 669.52
期末基金份额净值(元) 1.61 1.59 1.58 1.57 1.58
本期净值增长率(%) 1.54 0.00 0.85 0.00 0.71
累计净值增长率(%) 15.91 0.00 14.15 0.00 13.99
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 123.13 153.13 205.52 126.19 1158.35
交易性金融资产(万元) 310854.03 341469.21 348022.80 388074.23 363134.06
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 277726.09 307744.08 302833.81 351177.55 320774.03
应付管理人报酬(万元) 55.89 57.46 57.50 65.43 59.57
应付托管费(万元) 18.63 19.15 19.17 21.81 19.86
资产总计(万元) 312447.34 343121.68 350470.24 393442.10 367067.68
负债合计(万元) 85930.40 117297.26 116954.97 134800.66 124265.11
所有者权益合计(万元) 226516.95 225824.42 233515.27 258641.44 242802.57
未分配利润(万元) 92381.31 89777.15 92351.03 100871.87 91530.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.06 36.24 16.88 64.97 34.58
投资收益(万元) 4437.10 9373.08 5789.85 11512.72 5478.37
公允价值变动收益(万元) 745.98 -3589.22 -2114.28 3623.39 2605.64
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5195.14 5820.11 3692.45 15201.08 8118.59
管理人报酬(万元) 336.82 707.74 357.97 746.94 357.50
托管费(万元) 112.27 235.91 119.32 248.98 119.17
其它费用(万元) 9.88 19.70 11.25 22.39 12.24
费用合计(万元) 1297.11 2897.97 1550.32 3419.81 1744.69
利润总额(万元) 3898.03 2922.14 2142.13 11781.26 6373.91
净利润(万元) 3898.03 2922.14 2142.13 11781.26 6373.91