财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.44 |
3.65 |
10.48 |
5.64 |
24.04 |
| 本期利润(万元) |
5.49 |
-2.66 |
4.71 |
-2.18 |
33.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
4.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
215.40 |
0.00 |
245.45 |
0.00 |
245.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
586.14 |
629.97 |
669.52 |
665.48 |
690.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.57 |
1.58 |
1.56 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.85 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
4.46 |
| 累计净值增长率(%) |
14.15 |
0.00 |
13.99 |
0.00 |
13.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
153.13 |
205.52 |
126.19 |
1158.35 |
12355.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
341469.21 |
348022.80 |
388074.23 |
363134.06 |
323233.46 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
307744.08 |
302833.81 |
351177.55 |
320774.03 |
294953.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.46 |
57.50 |
65.43 |
59.57 |
53.30 |
| 应付托管费(万元) |
19.15 |
19.17 |
21.81 |
19.86 |
17.77 |
| 资产总计(万元) |
343121.68 |
350470.24 |
393442.10 |
367067.68 |
376993.01 |
| 负债合计(万元) |
117297.26 |
116954.97 |
134800.66 |
124265.11 |
156251.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
225824.42 |
233515.27 |
258641.44 |
242802.57 |
220741.98 |
| 未分配利润(万元) |
89777.15 |
92351.03 |
100871.87 |
91530.48 |
79519.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.24 |
16.88 |
64.97 |
34.58 |
90.65 |
| 投资收益(万元) |
9373.08 |
5789.85 |
11512.72 |
5478.37 |
9834.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3589.22 |
-2114.28 |
3623.39 |
2605.64 |
2870.52 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
5820.11 |
3692.45 |
15201.08 |
8118.59 |
12796.23 |
| 管理人报酬(万元) |
707.74 |
357.97 |
746.94 |
357.50 |
656.13 |
| 托管费(万元) |
235.91 |
119.32 |
248.98 |
119.17 |
218.71 |
| 其它费用(万元) |
19.70 |
11.25 |
22.39 |
12.24 |
24.27 |
| 费用合计(万元) |
2897.97 |
1550.32 |
3419.81 |
1744.69 |
3527.60 |
| 利润总额(万元) |
2922.14 |
2142.13 |
11781.26 |
6373.91 |
9268.63 |
| 净利润(万元) |
2922.14 |
2142.13 |
11781.26 |
6373.91 |
9268.63 |