财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 15.44 3.65 10.48 5.64 24.04
本期利润(万元) 5.49 -2.66 4.71 -2.18 33.32
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.84 0.00 0.70 0.00 4.06
期末可供分配利润(万元) 215.40 0.00 245.45 0.00 245.66
期末可供分配份额利润(元) 0.58 0.00 0.58 0.00 0.56
期末基金资产净值(万元) 586.14 629.97 669.52 665.48 690.30
期末基金份额净值(元) 1.58 1.57 1.58 1.56 1.57
本期净值增长率(%) 0.85 0.00 0.71 0.00 4.46
累计净值增长率(%) 14.15 0.00 13.99 0.00 13.19
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 153.13 205.52 126.19 1158.35 12355.98
交易性金融资产(万元) 341469.21 348022.80 388074.23 363134.06 323233.46
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 307744.08 302833.81 351177.55 320774.03 294953.96
应付管理人报酬(万元) 57.46 57.50 65.43 59.57 53.30
应付托管费(万元) 19.15 19.17 21.81 19.86 17.77
资产总计(万元) 343121.68 350470.24 393442.10 367067.68 376993.01
负债合计(万元) 117297.26 116954.97 134800.66 124265.11 156251.03
所有者权益合计(万元) 225824.42 233515.27 258641.44 242802.57 220741.98
未分配利润(万元) 89777.15 92351.03 100871.87 91530.48 79519.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 36.24 16.88 64.97 34.58 90.65
投资收益(万元) 9373.08 5789.85 11512.72 5478.37 9834.98
公允价值变动收益(万元) -3589.22 -2114.28 3623.39 2605.64 2870.52
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.08
收入合计(万元) 5820.11 3692.45 15201.08 8118.59 12796.23
管理人报酬(万元) 707.74 357.97 746.94 357.50 656.13
托管费(万元) 235.91 119.32 248.98 119.17 218.71
其它费用(万元) 19.70 11.25 22.39 12.24 24.27
费用合计(万元) 2897.97 1550.32 3419.81 1744.69 3527.60
利润总额(万元) 2922.14 2142.13 11781.26 6373.91 9268.63
净利润(万元) 2922.14 2142.13 11781.26 6373.91 9268.63