| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5.64 | 24.04 | 7.40 | 11.54 | 3.77 |
| 本期利润(万元) | -2.18 | 33.32 | 1.08 | 19.48 | 7.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 2.40 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 245.66 | 0.00 | 358.64 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 665.48 | 690.30 | 879.81 | 1031.89 | 662.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.56 | 1.57 | 1.54 | 1.54 | 1.52 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 2.49 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.19 | 0.00 | 11.05 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 126.19 | 1158.35 | 12355.98 | 122.59 | 1136.32 |
| 交易性金融资产(万元) | 388074.23 | 363134.06 | 323233.46 | 303109.75 | 331186.34 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 351177.55 | 320774.03 | 294953.96 | 266603.68 | 316073.15 |
| 应付管理人报酬(万元) | 65.43 | 59.57 | 53.30 | 53.85 | 59.92 |
| 应付托管费(万元) | 21.81 | 19.86 | 17.77 | 17.95 | 19.97 |
| 资产总计(万元) | 393442.10 | 367067.68 | 376993.01 | 305084.24 | 333801.92 |
| 负债合计(万元) | 134800.66 | 124265.11 | 156251.03 | 86588.68 | 99483.27 |
| 所有者权益合计(万元) | 258641.44 | 242802.57 | 220741.98 | 218495.56 | 234318.65 |
| 未分配利润(万元) | 100871.87 | 91530.48 | 79519.09 | 76500.48 | 77912.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 64.97 | 34.58 | 90.65 | 38.38 | 54.83 |
| 投资收益(万元) | 11512.72 | 5478.37 | 9834.98 | 4595.94 | 10038.79 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3623.39 | 2605.64 | 2870.52 | 2993.34 | -4596.61 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 5.90 |
| 收入合计(万元) | 15201.08 | 8118.59 | 12796.23 | 7627.74 | 5502.90 |
| 管理人报酬(万元) | 746.94 | 357.50 | 656.13 | 333.02 | 557.18 |
| 托管费(万元) | 248.98 | 119.17 | 218.71 | 111.01 | 185.73 |
| 其它费用(万元) | 22.39 | 12.24 | 24.27 | 12.40 | 23.98 |
| 费用合计(万元) | 3419.81 | 1744.69 | 3527.60 | 1684.38 | 1949.93 |
| 利润总额(万元) | 11781.26 | 6373.91 | 9268.63 | 5943.36 | 3552.98 |
| 净利润(万元) | 11781.26 | 6373.91 | 9268.63 | 5943.36 | 3552.98 |