资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3546.10 15.95%
债券 18352.24 82.57%
银行存款和结算备付金 326.25 1.47%
其他资产 1.54 0.01%
资产总值:22226.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17兵装09 10.00 1073.14 5.86%
22钱投债 10.00 1045.45 5.71%
15武铁01 10.00 1028.94 5.62%
21国管02 10.00 1026.34 5.61%
21国君G8 10.00 1027.41 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10263.80 56.09%
金融债券 4055.56 22.16%
国家债券 1006.48 5.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.60 489.00 2.67%
宁德时代 300750 0.95 373.36 2.04%
立讯精密 002475 5.00 352.00 1.92%
国泰海通 601211 17.00 309.40 1.69%
招商银行 600036 8.00 284.00 1.55%
紫金矿业 601899 10.00 251.40 1.37%
北方华创 002371 0.20 176.91 0.97%
美的集团 000333 2.30 173.72 0.95%
北京君正 300223 0.60 149.34 0.82%
阳光电源 300274 0.90 143.12 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 13.21%
金融业 0.07 3.58%
采矿业 0.03 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.22%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 15.00 490.80 2.74%
立讯精密 002475 8.50 418.71 2.34%
宁德时代 300750 0.95 381.62 2.13%
招商银行 600036 8.00 314.56 1.76%
宇通客车 600066 8.00 286.88 1.60%
国泰海通 601211 17.00 282.03 1.57%
美的集团 000333 2.50 190.88 1.07%
海康威视 002415 5.00 152.10 0.85%
兆易创新 603986 0.60 142.86 0.80%
中钢国际 000928 20.00 136.80 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 11.17%
金融业 0.07 3.92%
采矿业 0.05 2.74%
建筑业 0.01 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.44%