资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3408.53 16.26%
债券 17330.14 82.68%
银行存款和结算备付金 220.36 1.05%
其他资产 1.17 0.01%
资产总值:20960.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17兵装09 10.00 1069.57 5.97%
22钱投债 10.00 1041.77 5.82%
15武铁01 10.00 1039.97 5.81%
24长轨G1 10.00 1029.49 5.75%
21国君G8 10.00 1025.17 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9275.52 51.79%
金融债券 4032.50 22.52%
国家债券 962.61 5.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 15.00 490.80 2.74%
立讯精密 002475 8.50 418.71 2.34%
宁德时代 300750 0.95 381.62 2.13%
招商银行 600036 8.00 314.56 1.76%
宇通客车 600066 8.00 286.88 1.60%
国泰海通 601211 17.00 282.03 1.57%
美的集团 000333 2.50 190.88 1.07%
海康威视 002415 5.00 152.10 0.85%
兆易创新 603986 0.60 142.86 0.80%
中钢国际 000928 20.00 136.80 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 11.17%
金融业 0.07 3.92%
采矿业 0.05 2.74%
建筑业 0.01 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.44%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 15.00 517.05 2.73%
立讯精密 002475 8.50 482.04 2.54%
国泰海通 601211 17.00 349.35 1.84%
宁德时代 300750 0.95 348.90 1.84%
招商银行 600036 8.00 336.80 1.78%
宇通客车 600066 8.00 261.60 1.38%
海康威视 002415 6.99 208.58 1.10%
美的集团 000333 2.50 195.38 1.03%
兆易创新 603986 0.90 192.82 1.02%
赛轮轮胎 601058 11.00 177.98 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 11.39%
金融业 0.08 4.47%
采矿业 0.05 2.73%
建筑业 0.01 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.46%