资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4051.56 17.37%
债券 18111.59 77.66%
银行存款和结算备付金 106.41 0.46%
其他资产 1051.82 4.51%
资产总值:23321.38万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22浙金K1 20.00 2033.61 9.84%
22东投01 20.00 2027.22 9.80%
浦发转债 15.02 1634.99 7.91%
20国债05 11.50 1172.50 5.67%
15武铁01 10.00 1044.99 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12260.40 59.30%
可转债 1634.99 7.91%
国家债券 1172.50 5.67%
金融债券 1038.87 5.02%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 11.00 291.61 1.41%
国泰海通 601211 17.00 292.40 1.41%
立讯精密 002475 7.00 286.23 1.38%
中国建筑 601668 53.00 278.78 1.35%
美的集团 000333 3.50 274.75 1.33%
海尔智家 600690 10.00 273.40 1.32%
紫金矿业 601899 15.00 271.80 1.31%
招商银行 600036 6.00 259.74 1.26%
南方传媒 601900 15.00 237.45 1.15%
海康威视 002415 6.99 214.59 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 10.16%
金融业 0.08 3.77%
建筑业 0.05 2.22%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.61%
采矿业 0.03 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.52%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 53.00 318.00 1.49%
国泰海通 601211 17.00 317.05 1.48%
中国太保 601601 9.00 306.72 1.43%
宇通客车 600066 11.00 290.18 1.36%
海尔智家 600690 10.00 284.70 1.33%
立讯精密 002475 7.00 285.32 1.33%
美的集团 000333 3.50 263.27 1.23%
招商银行 600036 6.00 235.80 1.10%
紫金矿业 601899 15.00 226.80 1.06%
南方传媒 601900 15.00 226.65 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 9.19%
金融业 0.10 4.81%
建筑业 0.05 2.10%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.55%
采矿业 0.02 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.48%