工银月月薪定期支付债券A(000236)_规模评级

工银月月薪定期支付债券A000236ICBC CREDIT SUISSE MONTH SALARY PAYMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.79	1.80	1.90	1.94	2.05	2.15	2.22
季度净申购	-77.49	-530.11	-240.12	-593.18	-536.24	-401.57	-362.51
总份额	9735.06	9812.56	10342.67	10582.78	11175.96	11712.20	12113.77
季度总申购份额	333.52	145.07	190.73	147.96	113.65	192.45	161.14
季度总赎回份额	411.01	675.18	430.85	741.14	649.89	594.02	523.65

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银月月薪定期支付债券A基金规模在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平

3330	大成景轩中高等级债券C	1.81	15981.38	3634.34	29430.49	25796.15
3331	农银金耀定开债券	1.81	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3332	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.80	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3333	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
3334	鹏华丰诚债券C	1.80	14663.01	1007.90	5708.26	4700.36
3335	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.80	16749.37	-4143.24	1135.94	5279.18
3336	招商享利增强债券A	1.80	16674.34	-924.62	6629.32	7553.94
3337	工银月月薪定期支付债券A	1.79	9735.06	-77.49	333.52	411.01
3338	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.79	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3339	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65
3340	国投瑞银稳定增利债券A	1.78	16783.02	3644.75	8516.50	4871.75
3341	建信信用增强债券A	1.78	10233.57	833.34	1413.47	580.14
3342	南方泽元	1.78	16137.15	4747.53	5331.94	584.41
3343	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.78	15723.41	10208.26	11567.04	1358.78
3344	鹏扬淳开债券C	1.77	16560.86	8368.25	10698.68	2330.43

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银月月薪定期支付债券A基金规模在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平

3604	天弘新享一年定开债券发起	1.00	9781.37	-	-	-
3605	融通通玺债券	1.03	9778.00	-0.01	0.02	0.03
3606	长信利保债券A	1.21	9772.68	1450.76	2122.31	671.54
3607	融通四季添利债券(LOF)A	1.10	9760.00	-1886.23	664.85	2551.08
3608	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9753.67	-	-	16.63
3609	格林泓皓纯债	1.02	9746.28	-	-	0.04
3610	融通增鑫债券C	1.08	9736.03	324.00	479.88	155.88
3611	工银月月薪定期支付债券A	1.79	9735.06	-77.49	333.52	411.01
3612	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-16.75	0.14	16.89
3613	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.05	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
3614	富国汇享三个月定期开放债券A	1.08	9675.72	-	-	3637.93
3615	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
3616	汇添富鑫荣纯债C	1.01	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
3617	朱雀安鑫回报A	1.19	9608.51	365.46	488.33	122.87
3618	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	-9.28	0.07	9.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银月月薪定期支付债券A基金规模在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平

2446	银河银信添利债券B	0.21	2004.53	-73.36	735.82	809.18
2447	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23
2448	万家增强收益债券	0.51	4451.94	-73.98	278.99	352.97
2449	融通通福债券(LOF)A	1.42	13266.98	-74.85	35.64	110.50
2450	易方达中债1-3年政金债指数C	0.14	1387.73	-76.34	1362.00	1438.34
2451	前海开源鼎裕债券C	0.09	794.19	-76.57	37.51	114.08
2452	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.67	14259.08	-77.36	1307.13	1384.49
2453	工银月月薪定期支付债券A	1.79	9735.06	-77.49	333.52	411.01
2454	大成债券C	1.01	8979.58	-77.64	2760.77	2838.41
2455	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	29.87	-77.87	21.62	99.49
2456	平安季享裕定开债A	2.14	19003.97	-78.13	19.19	97.32
2457	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
2458	光大纯债债券C	0.08	795.04	-78.58	707.30	785.89
2459	天弘优利短债发起A	4.95	44392.06	-78.97	16449.70	16528.66
2460	兴华安聚纯债A	1.55	14717.64	-79.29	17.49	96.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银月月薪定期支付债券A基金规模在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平

2945	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
2946	鹏华丰尚定期开放债券A	0.20	1601.56	-408.33	348.67	757.00
2947	长江尊利债券型A	0.38	3097.43	-184.53	345.25	529.77
2948	国联安信心增长债券B	0.07	564.66	182.86	344.60	161.74
2949	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.58	120192.44	32.54	343.16	310.61
2950	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.28	10292.14	-326.53	338.60	665.13
2951	华安沣悦债券C	1.20	11102.38	-5102.06	334.17	5436.23
2952	工银月月薪定期支付债券A	1.79	9735.06	-77.49	333.52	411.01
2953	国金惠鑫短债C	0.30	2946.44	-126.83	332.79	459.62
2954	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
2955	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
2956	广发集裕债券C	1.56	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
2957	兴银瑞益	36.65	358506.12	140.36	327.05	186.70
2958	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41
2959	银华可转债债券	2.38	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银月月薪定期支付债券A基金规模在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平

3162	平安可转债A	0.14	965.06	-164.10	253.86	417.97
3163	交银定期支付月月丰债券C	0.05	323.63	-291.72	122.59	414.31
3164	东方兴润债券A	3.21	31042.65	-224.77	189.40	414.17
3165	银河通利债券(LOF)	6.33	46237.27	4228.08	4642.05	413.97
3166	长信富安纯债半年定开债券C	0.35	3106.79	71.06	482.55	411.48
3167	鹏扬淳利定期开放债券	30.87	296900.27	28984.01	29395.11	411.10
3168	安信中短利率债(LOF)C	0.12	1219.12	148.08	559.12	411.04
3169	工银月月薪定期支付债券A	1.79	9735.06	-77.49	333.52	411.01
3170	路博迈护航一年持有债券C	0.36	3554.12	-410.51	0.32	410.84
3171	天治稳健双盈债券	0.42	3870.67	-282.85	122.06	404.91
3172	金元顺安丰祥A	4.92	46169.73	-6.86	398.03	404.89
3173	博时宏观回报债券C	0.55	3617.93	-168.26	234.42	402.69
3174	汇安信利债券C	0.19	2103.02	-368.49	30.92	399.41
3175	大成景泽中短债债券A	2.56	24897.73	4528.96	4926.97	398.01
3176	泰康安和纯债6个月定开债券	54.53	516688.38	253035.63	253433.44	397.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3680

28105.0700

2.70%

97.30%

2025-06-30

3827

29202.9200

2.50%

97.50%

2024-12-31

3973

30490.2300

2.31%

97.69%

2024-06-30

4090

31844.9800

2.15%

97.85%

2023-12-31

4342

34801.1100

7.22%

92.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3680	28105.0700	279.14	2.70	10063.53	97.30
2025-06-30	3827	29202.9200	279.28	2.50	10896.68	97.50
2024-12-31	3973	30490.2300	279.43	2.31	11834.34	97.69
2024-06-30	4090	31844.9800	279.59	2.15	12745.01	97.85
2023-12-31	4342	34801.1100	1090.81	7.22	14019.84	92.78

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