工银月月薪定期支付债券A(000236)_规模评级

工银月月薪定期支付债券A000236ICBC CREDIT SUISSE MONTH SALARY PAYMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.78	1.79	1.89	1.93	2.04	2.14	2.21
季度净申购	-77.49	-530.11	-240.12	-593.18	-536.24	-401.57	-362.51
总份额	9735.06	9812.56	10342.67	10582.78	11175.96	11712.20	12113.77
季度总申购份额	333.52	145.07	190.73	147.96	113.65	192.45	161.14
季度总赎回份额	411.01	675.18	430.85	741.14	649.89	594.02	523.65

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银月月薪定期支付债券A基金规模在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平

3329	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.81	17344.89	0.67	0.76	0.09
3330	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.81	16749.37	-3816.45	5403.24	9219.68
3331	鹏华丰诚债券C	1.80	14663.01	1007.90	5708.26	4700.36
3332	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.79	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3333	南方泽元	1.79	16137.15	4747.53	5331.94	584.41
3334	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.79	15723.41	10233.45	13276.85	3043.40
3335	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65
3336	工银月月薪定期支付债券A	1.78	9735.06	-77.49	333.52	411.01
3337	建信信用增强债券A	1.78	10233.57	1491.14	2670.97	1179.82
3338	鹏扬淳开债券C	1.78	16560.86	8368.25	10698.68	2330.43
3339	国投瑞银稳定增利债券A	1.77	16783.02	12502.04	23097.40	10595.37
3340	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.77	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3341	永赢月月享30天持有期短债A	1.77	16582.48	-27867.41	7459.08	35326.49
3342	招商享利增强债券A	1.77	16674.34	372.39	10215.75	9843.36
3343	安信臻享三个月定开债券	1.76	17088.53	3.79	9.37	5.58

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银月月薪定期支付债券A基金规模在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平

3598	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
3599	融通通玺债券	1.04	9778.00	-0.01	0.02	0.03
3600	长信利保债券A	1.21	9772.68	4651.45	6817.67	2166.22
3601	融通四季添利债券(LOF)A	1.10	9760.00	-1886.23	664.85	2551.08
3602	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	16.63
3603	格林泓皓纯债	1.03	9746.28	-	-	0.04
3604	融通增鑫债券C	1.08	9736.03	9735.26	9893.67	158.41
3605	工银月月薪定期支付债券A	1.78	9735.06	-77.49	333.52	411.01
3606	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-12.63	8.48	21.11
3607	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.06	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
3608	富国汇享三个月定期开放债券A	1.09	9675.72	9094.85	12732.79	3637.94
3609	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
3610	汇添富鑫荣纯债C	1.01	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
3611	朱雀安鑫回报A	1.20	9608.51	365.46	488.33	122.87
3612	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	4756.35	4765.70	9.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银月月薪定期支付债券A基金规模在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平

2827	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
2828	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23
2829	万家增强收益债券	0.52	4451.94	-73.98	278.99	352.97
2830	融通通福债券(LOF)A	1.37	13266.98	-74.85	35.64	110.50
2831	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-75.08	32.40	107.48
2832	前海开源鼎裕债券C	0.09	794.19	-76.57	37.51	114.08
2833	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.68	14259.08	-77.36	1307.13	1384.49
2834	工银月月薪定期支付债券A	1.78	9735.06	-77.49	333.52	411.01
2835	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	29.87	-77.87	21.62	99.49
2836	中科沃土沃安中短利率债券A	0.13	978.97	-78.00	443.89	521.89
2837	平安季享裕定开债A	2.15	19003.97	-78.13	19.19	97.32
2838	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
2839	光大纯债债券C	0.08	795.04	-78.58	707.30	785.89
2840	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
2841	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银月月薪定期支付债券A基金规模在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平

3108	鹏华丰尚定期开放债券A	0.20	1601.56	-408.33	348.67	757.00
3109	交银施罗德中高等级信用债债券	30.66	300468.69	72.92	347.36	274.44
3110	长江尊利债券型A	0.37	3097.43	-184.53	345.25	529.77
3111	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.59	120192.44	32.54	343.16	310.61
3112	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.27	10292.14	-326.53	338.60	665.13
3113	通利债C	0.07	538.03	140.76	337.46	196.70
3114	创金合信利泽纯债债券C	0.00	7.34	-16.15	333.77	349.92
3115	工银月月薪定期支付债券A	1.78	9735.06	-77.49	333.52	411.01
3116	华宝双债增强债券C	0.06	485.76	65.18	331.75	266.57
3117	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
3118	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	179.09	330.35	151.27
3119	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
3120	广发集裕债券C	1.61	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
3121	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41
3122	银华可转债债券	2.31	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银月月薪定期支付债券A基金规模在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平

3239	浙商惠盈纯债C	0.01	108.04	-17.36	406.81	424.17
3240	大摩多元收益债券A	0.64	4866.93	-102.96	316.95	419.91
3241	汇添富多策略纯债C	0.14	1181.70	-359.43	58.99	418.42
3242	平安可转债A	0.13	965.06	-164.10	253.86	417.97
3243	中信建投双利3个月债C	0.92	7886.58	6952.81	7370.67	417.86
3244	长信富安纯债半年定开债券C	0.35	3106.79	71.06	482.55	411.48
3245	安信中短利率债(LOF)C	0.12	1219.12	148.08	559.12	411.04
3246	工银月月薪定期支付债券A	1.78	9735.06	-77.49	333.52	411.01
3247	路博迈护航一年持有债券C	0.36	3554.12	-410.51	0.32	410.84
3248	国联安信心增长债券B	0.06	564.66	297.54	703.93	406.39
3249	大成景泽中短债债券A	2.58	24897.73	4777.93	5183.85	405.92
3250	天治稳健双盈债券	0.43	3870.67	-282.85	122.06	404.91
3251	博时宏观回报债券C	0.55	3617.93	-168.26	234.42	402.69
3252	工银瑞盈18个月定开债券	12.91	92411.29	32726.70	33128.90	402.20
3253	汇安信利债券C	0.19	2103.02	-368.49	30.92	399.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3629

26825.7500

2.87%

97.13%

2025-12-31

3680

28105.0700

2.70%

97.30%

2025-06-30

3827

29202.9200

2.50%

97.50%

2024-12-31

3973

30490.2300

2.31%

97.69%

2024-06-30

4090

31844.9800

2.15%

97.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3629	26825.7500	278.99	2.87	9456.07	97.13
2025-12-31	3680	28105.0700	279.14	2.70	10063.53	97.30
2025-06-30	3827	29202.9200	279.28	2.50	10896.68	97.50
2024-12-31	3973	30490.2300	279.43	2.31	11834.34	97.69
2024-06-30	4090	31844.9800	279.59	2.15	12745.01	97.85

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