财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 363.32 106.00 450.97 211.60 203.91
本期利润(万元) 441.97 -106.88 716.06 564.09 72.32
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.01 0.06 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 2.42 0.00 3.63 0.00 0.36
期末可供分配利润(万元) 8436.07 0.00 8493.35 0.00 8506.74
期末可供分配份额利润(元) 0.87 0.00 0.82 0.00 0.76
期末基金资产净值(万元) 18171.14 17766.28 18836.01 19192.92 19682.70
期末基金份额净值(元) 1.87 1.81 1.82 1.81 1.76
本期净值增长率(%) 2.53 0.00 3.82 0.00 0.40
累计净值增长率(%) 86.70 0.00 82.10 0.00 76.10
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 186.08 100.98 218.80 134.03 137.01
交易性金融资产(万元) 21898.34 21118.60 19967.57 22230.91 23026.35
其中:股票投资(万元) 3546.10 3744.92 3798.58 4108.82 4164.22
其中:债券投资(万元) 18352.24 17373.68 16168.99 18122.09 18862.14
应付管理人报酬(万元) 10.44 11.24 11.39 12.67 12.86
应付托管费(万元) 2.98 3.21 3.26 3.62 3.67
资产总计(万元) 22226.13 21381.37 20226.80 22397.67 23501.14
负债合计(万元) 3926.16 2413.19 414.20 994.64 1029.15
所有者权益合计(万元) 18299.97 18968.18 19812.60 21403.02 22471.98
未分配利润(万元) 8463.71 8519.29 8528.88 9161.42 9357.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.74 2.79 1.44 4.62 3.39
投资收益(万元) 476.91 670.71 315.64 354.67 -110.68
公允价值变动收益(万元) 79.06 266.47 -132.75 1059.76 950.42
其它收入(万元) 1.57 1.29 0.47 2.07 1.45
收入合计(万元) 558.28 941.26 184.79 1421.12 844.58
管理人报酬(万元) 64.03 139.09 71.18 157.47 81.06
托管费(万元) 18.30 39.74 20.34 44.99 23.16
其它费用(万元) 8.58 17.72 9.27 18.64 10.24
费用合计(万元) 113.46 221.41 112.53 283.74 168.68
利润总额(万元) 444.82 719.85 72.26 1137.38 675.90
净利润(万元) 444.82 719.85 72.26 1137.38 675.90