财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 450.97 211.60 203.91 92.51 77.50
本期利润(万元) 716.06 564.09 72.32 -20.20 1132.20
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.05 0.01 -0.00 0.09
加权平均净值利润率(%) 3.63 0.00 0.36 0.00 5.06
期末可供分配利润(万元) 8493.35 0.00 8506.74 0.00 9135.50
期末可供分配份额利润(元) 0.82 0.00 0.76 0.00 0.75
期末基金资产净值(万元) 18836.01 19192.92 19682.70 20526.19 21249.27
期末基金份额净值(元) 1.82 1.81 1.76 1.75 1.75
本期净值增长率(%) 3.82 0.00 0.40 0.00 5.22
累计净值增长率(%) 82.10 0.00 76.10 0.00 75.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 100.98 218.80 134.03 137.01 79.88
交易性金融资产(万元) 21118.60 19967.57 22230.91 23026.35 31393.50
其中:股票投资(万元) 3744.92 3798.58 4108.82 4164.22 5016.90
其中:债券投资(万元) 17373.68 16168.99 18122.09 18862.14 26376.60
应付管理人报酬(万元) 11.24 11.39 12.67 12.86 15.19
应付托管费(万元) 3.21 3.26 3.62 3.67 4.34
资产总计(万元) 21381.37 20226.80 22397.67 23501.14 32041.15
负债合计(万元) 2413.19 414.20 994.64 1029.15 6743.01
所有者权益合计(万元) 18968.18 19812.60 21403.02 22471.98 25298.14
未分配利润(万元) 8519.29 8528.88 9161.42 9357.85 10086.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.79 1.44 4.62 3.39 10.89
投资收益(万元) 670.71 315.64 354.67 -110.68 420.64
公允价值变动收益(万元) 266.47 -132.75 1059.76 950.42 -42.40
其它收入(万元) 1.29 0.47 2.07 1.45 9.14
收入合计(万元) 941.26 184.79 1421.12 844.58 398.27
管理人报酬(万元) 139.09 71.18 157.47 81.06 218.48
托管费(万元) 39.74 20.34 44.99 23.16 62.42
其它费用(万元) 17.72 9.27 18.64 10.24 20.66
费用合计(万元) 221.41 112.53 283.74 168.68 468.38
利润总额(万元) 719.85 72.26 1137.38 675.90 -70.10
净利润(万元) 719.85 72.26 1137.38 675.90 -70.10