| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 92.51 | 77.50 | 83.54 | -272.95 | -498.09 |
| 本期利润(万元) | -20.20 | 1132.20 | 684.09 | 672.78 | 194.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 9135.50 | 0.00 | 9341.77 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20526.19 | 21249.27 | 22111.78 | 22366.37 | 22717.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.75 | 1.75 | 1.77 | 1.72 | 1.68 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 75.40 | 0.00 | 71.70 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 134.03 | 137.01 | 79.88 | 69.76 | 73.69 |
| 交易性金融资产(万元) | 22230.91 | 23026.35 | 31393.50 | 39533.53 | 39823.28 |
| 其中：股票投资(万元) | 4108.82 | 4164.22 | 5016.90 | 6055.39 | 7683.42 |
| 其中：债券投资(万元) | 18122.09 | 18862.14 | 26376.60 | 33478.14 | 32139.87 |
| 应付管理人报酬(万元) | 12.67 | 12.86 | 15.19 | 17.78 | 23.71 |
| 应付托管费(万元) | 3.62 | 3.67 | 4.34 | 5.08 | 6.78 |
| 资产总计(万元) | 22397.67 | 23501.14 | 32041.15 | 40636.70 | 40268.77 |
| 负债合计(万元) | 994.64 | 1029.15 | 6743.01 | 10061.53 | 839.91 |
| 所有者权益合计(万元) | 21403.02 | 22471.98 | 25298.14 | 30575.17 | 39428.87 |
| 未分配利润(万元) | 9161.42 | 9357.85 | 10086.32 | 12753.93 | 15965.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.62 | 3.39 | 10.89 | 5.16 | 8.17 |
| 投资收益(万元) | 354.67 | -110.68 | 420.64 | -43.28 | -501.09 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1059.76 | 950.42 | -42.40 | 1063.97 | -2923.73 |
| 其它收入(万元) | 2.07 | 1.45 | 9.14 | 6.39 | 5.51 |
| 收入合计(万元) | 1421.12 | 844.58 | 398.27 | 1032.25 | -3411.13 |
| 管理人报酬(万元) | 157.47 | 81.06 | 218.48 | 121.33 | 347.68 |
| 托管费(万元) | 44.99 | 23.16 | 62.42 | 34.67 | 99.34 |
| 其它费用(万元) | 18.64 | 10.24 | 20.66 | 10.30 | 21.93 |
| 费用合计(万元) | 283.74 | 168.68 | 468.38 | 251.37 | 611.12 |
| 利润总额(万元) | 1137.38 | 675.90 | -70.10 | 780.88 | -4022.25 |
| 净利润(万元) | 1137.38 | 675.90 | -70.10 | 780.88 | -4022.25 |