工银月月薪定期支付债券A(000236)_最新动态

工银月月薪定期支付债券A000236ICBC CREDIT SUISSE MONTH SALARY PAYMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银月月薪定期支付债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.81亿元

工银月月薪定期支付债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-1.70	-3.03	-2.56	-1.70
债券型名次	5020	5113	5130	5092	5123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.27	1.76	5.29	-0.39	79.00
债券型名次	5145	5195	4878	3731	347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	万家双利债券C	-0.82	-1.90	-6.10	-0.95	1.26
5019	创金合信稳健添利债券A	-0.83	-1.11	-1.87	-4.72	-4.32
5020	工银月月薪定期支付债券A	-0.83	-1.70	-3.03	-2.56	-1.70
5021	华富安盈一年持有期债券A	-0.83	-1.37	-2.13	-5.17	-5.62
5022	江信祺福A	-0.83	-1.91	-3.09	-2.93	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	中加聚享增盈债券C	-1.07	-1.69	-1.76	-1.85	-0.37
5112	中银证券安弘债券C	-0.97	-1.69	-3.40	0.48	3.55
5113	工银月月薪定期支付债券A	-0.83	-1.70	-3.03	-2.56	-1.70
5114	华夏鼎源债券A	-1.60	-1.70	-1.22	-2.31	-2.48
5115	中银双利债券B	-0.86	-1.70	-2.54	-2.60	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	万家家瑞债券A	-1.02	-1.72	-3.01	-1.40	2.29
5129	中欧丰利债券C	-0.99	-1.43	-3.01	-4.28	-3.17
5130	工银月月薪定期支付债券A	-0.83	-1.70	-3.03	-2.56	-1.70
5131	新华丰利债券C	-0.91	-1.79	-3.03	-2.83	-1.34
5132	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.79	-2.31	-3.04	-1.32	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-1.22	-1.52	-2.28	-2.55	-2.89
5091	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.02	-1.62	-1.79	-2.55	-2.17
5092	工银月月薪定期支付债券A	-0.83	-1.70	-3.03	-2.56	-1.70
5093	汇添富双利债券A	-0.90	-1.61	-3.18	-2.58	-0.96
5094	信澳信用债债券A	-1.83	-3.53	-3.96	-2.58	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	天弘增强回报C	-0.34	-0.48	-0.38	-2.95	-1.68
5122	嘉实多元债券B	-1.16	-1.76	-1.99	-3.03	-1.69
5123	工银月月薪定期支付债券A	-0.83	-1.70	-3.03	-2.56	-1.70
5124	富国元利债券A	-1.17	-2.66	-4.49	-5.59	-1.72
5125	南方津享稳健添利债券A	-0.62	-1.24	-1.90	-2.70	-1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	国泰君安君得盛债券C	-1.25	1.00	2.52	-	0.07
5144	招商享利增强债券A	-1.25	7.10	7.87	-	6.40
5145	工银月月薪定期支付债券A	-1.27	1.76	5.29	-0.39	79.00
5146	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-1.27	4.20	21.94	10.44	63.79
5147	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-1.27	4.20	21.94	10.44	63.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.71	-	5.56
5194	中银添瑞6个月定开债券C	1.04	1.77	3.41	6.25	9.30
5195	工银月月薪定期支付债券A	-1.27	1.76	5.29	-0.39	79.00
5196	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-1.70	1.76	6.76	-11.86	1.92
5197	人保鑫盛纯债C	1.32	1.76	2.18	5.40	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	汇安裕泰纯债债券C	2.80	3.31	5.30	-	6.61
4877	东兴兴利债券C	0.44	3.25	5.29	14.77	20.86
4878	工银月月薪定期支付债券A	-1.27	1.76	5.29	-0.39	79.00
4879	海富通上清所短融债券A	1.30	2.78	5.29	8.77	17.04
4880	弘毅远方中短债C	2.35	3.40	5.29	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	鹏华可转债债券C	-6.77	26.76	20.77	-0.36	24.15
3730	前海开源可转债债券	-4.53	16.42	-0.67	-0.37	87.33
3731	工银月月薪定期支付债券A	-1.27	1.76	5.29	-0.39	79.00
3732	申万菱信稳益宝债券A	1.52	4.93	8.50	-0.43	87.69
3733	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-0.50	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	英大纯债债券A	1.66	6.06	11.32	16.62	79.09
346	海富通稳健添利债券A	2.56	5.32	11.43	16.01	79.06
347	工银月月薪定期支付债券A	-1.27	1.76	5.29	-0.39	79.00
348	富国目标收益一年期纯债债券	4.01	6.39	11.75	18.16	78.80
349	信诚优质纯债债券A	-7.79	-3.13	-1.24	4.68	78.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17兵装09	10.00	1073.14	5.86%
22钱投债	10.00	1045.45	5.71%
15武铁01	10.00	1028.94	5.62%
21国管02	10.00	1026.34	5.61%
21国君G8	10.00	1027.41	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10263.80	56.09%
金融债券	4055.56	22.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.7940	1.8000	1.8020	1.8050	1.8020
累计净值(元)	1.7940	1.8000	1.8020	1.8050	1.8020

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