工银月月薪定期支付债券A(000236)_最新动态

工银月月薪定期支付债券A000236ICBC CREDIT SUISSE MONTH SALARY PAYMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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累计净值：1.8370

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银月月薪定期支付债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.88亿元

工银月月薪定期支付债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.82	0.66	1.77	0.88
债券型名次	359	256	3080	1360	2717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.64	9.22	6.49	5.33	83.70
债券型名次	677	821	4440	2837	325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	中信保诚惠泽	0.34	1.03	0.86	3.14	1.54
358	博时恒享债券A	0.33	0.34	0.97	1.74	1.58
359	工银月月薪定期支付债券A	0.33	0.82	0.66	1.77	0.88
360	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
361	华润元大双鑫债券C	0.33	0.23	-1.11	-0.28	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	兴全恒裕债券C	0.12	0.83	1.79	2.88	2.10
255	博时恒乐债券C	0.66	0.82	1.46	2.51	2.14
256	工银月月薪定期支付债券A	0.33	0.82	0.66	1.77	0.88
257	华夏恒融债券	0.13	0.82	1.07	2.34	1.03
258	汇安鼎利纯债A	0.07	0.82	2.07	3.01	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.04	0.26	0.66	1.18	0.72
3079	格林中短债C	0.01	0.27	0.66	1.16	0.67
3080	工银月月薪定期支付债券A	0.33	0.82	0.66	1.77	0.88
3081	广发增强债券C	0.05	0.30	0.66	1.51	0.90
3082	国融稳益债券A	0.03	0.22	0.66	1.05	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.10	0.49	1.01	1.77	1.28
1359	大成惠兴一年定开债券	0.02	0.36	0.93	1.77	1.02
1360	工银月月薪定期支付债券A	0.33	0.82	0.66	1.77	0.88
1361	海富通稳健添利债券A	0.03	0.61	1.26	1.77	1.30
1362	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	方正富邦富利纯债C	0.02	0.16	0.75	0.81	0.88
2716	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.05	0.34	0.91	1.19	0.88
2717	工银月月薪定期支付债券A	0.33	0.82	0.66	1.77	0.88
2718	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.49	0.90	1.18	0.88
2719	广发景源纯债A	0.05	0.35	0.79	1.40	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	华安全球美元收益债券A美元现汇	5.67	8.48	5.04	0.86	13.25
676	博时稳定价值债券B	5.66	11.10	14.51	22.60	184.88
677	工银月月薪定期支付债券A	5.64	9.22	6.49	5.33	83.70
678	大成元合双利债券发起式C	5.63	8.00	6.48	-	2.06
679	建信润利增强债券C	5.63	7.71	5.47	18.06	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	博时中债7-10政金债指数A	1.28	9.23	17.80	-	18.07
820	百嘉百益债券C	6.16	9.22	11.90	-	12.36
821	工银月月薪定期支付债券A	5.64	9.22	6.49	5.33	83.70
822	鹏扬富利增强债券A	6.04	9.22	9.83	8.79	17.09
823	浦银安盛6个月持有期债券C	5.61	9.22	11.77	-	54.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	中加聚享增盈债券C	3.77	4.94	6.51	-	12.64
4439	华商瑞丰短债债券C	1.04	3.28	6.50	11.60	16.89
4440	工银月月薪定期支付债券A	5.64	9.22	6.49	5.33	83.70
4441	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.39	6.49	-	7.40
4442	浦银安盛盛通定开债券	1.78	3.87	6.49	-	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	华富恒利债券C	10.70	17.68	15.36	5.42	19.68
2836	天治可转债增强债券A	2.03	8.02	2.46	5.40	53.99
2837	工银月月薪定期支付债券A	5.64	9.22	6.49	5.33	83.70
2838	嘉实3个月理财债券A	1.34	3.08	5.09	5.31	5.86
2839	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.29	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	汇添富双利增强债券C	18.25	18.82	19.08	14.99	84.06
324	嘉实超短债债券C	1.32	3.27	6.40	11.26	83.74
325	工银月月薪定期支付债券A	5.64	9.22	6.49	5.33	83.70
326	兴业收益增强债券C	10.92	20.84	19.07	34.98	83.70
327	长城定期开放债券C	3.28	10.26	18.51	22.69	83.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17兵装09	10.00	1066.01	5.62%
17兵装09	10.00	1066.01	5.62%
22临港G1	10.00	1044.26	5.51%
22临港G1	10.00	1044.26	5.51%
22中证04	10.00	1042.06	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9263.34	48.84%
金融债券	4071.15	21.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.8300	1.8310	1.8230	1.8240	1.8090
累计净值(元)	1.8300	1.8310	1.8230	1.8240	1.8090

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