工银月月薪定期支付债券A(000236)_最新动态

工银月月薪定期支付债券A000236ICBC CREDIT SUISSE MONTH SALARY PAYMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.8300 -0.0050(-0.27%)

累计净值：1.8300

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银月月薪定期支付债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.88亿元

工银月月薪定期支付债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.44	0.05	3.39	0.49
债券型名次	196	1447	5047	664	1447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	11.93	5.96	3.04	83.00
债券型名次	900	724	4630	2803	334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
195	安信永顺一年定开债券	0.16	0.49	0.77	1.35	0.49
196	工银月月薪定期支付债券A	0.16	0.44	0.05	3.39	0.49
197	工银月月薪定期支付债券C	0.16	0.40	0.00	3.22	0.48
198	国投瑞银顺成3个月定开债	0.16	0.41	0.70	1.28	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	大成中债3-5年国开债指数A	0.05	0.44	0.35	0.73	0.43
1446	大摩18个月定期开放债券C	0.09	0.44	0.59	0.31	0.41
1447	工银月月薪定期支付债券A	0.16	0.44	0.05	3.39	0.49
1448	工银增强收益债券B	-0.58	0.44	-0.10	0.31	0.42
1449	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.44	1.28	2.47	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	淳厚中短债C	0.00	0.08	0.05	0.31	0.10
5046	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.19	0.05	0.00	0.16
5047	工银月月薪定期支付债券A	0.16	0.44	0.05	3.39	0.49
5048	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.14	0.05	-0.17	0.14
5049	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.26	0.05	0.10	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.46	1.61	1.83	3.41	1.90
663	达诚致益债券发起式A	-0.20	1.04	0.83	3.40	1.08
664	工银月月薪定期支付债券A	0.16	0.44	0.05	3.39	0.49
665	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
666	招商安泰债券D	-0.46	2.37	2.91	3.35	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	安信永顺一年定开债券	0.16	0.49	0.77	1.35	0.49
1446	东方兴润债券A	-0.15	0.51	0.95	1.80	0.49
1447	工银月月薪定期支付债券A	0.16	0.44	0.05	3.39	0.49
1448	广发中债7-10年国开债指数E	0.01	0.54	0.39	0.18	0.49
1449	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.48	0.51	0.22	0.88	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	大成元合双利债券发起式A	4.52	10.88	5.18	-	2.31
899	西部利得尊泰86个月定开债券	4.52	8.98	13.48	23.09	25.23
900	工银月月薪定期支付债券A	4.51	11.93	5.96	3.04	83.00
901	建信稳定得利债券C	4.51	10.21	7.84	13.55	58.52
902	金鹰元盛债券(LOF)C	4.51	16.34	12.23	18.56	68.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	万家家瑞债券C	9.71	11.97	7.62	7.06	29.42
723	银华信用双利债券C	5.59	11.96	4.58	5.05	85.63
724	工银月月薪定期支付债券A	4.51	11.93	5.96	3.04	83.00
725	长城稳固收益债券C	3.79	11.91	7.78	2.31	38.25
726	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.08	11.90	11.04	41.24	44.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	方正富邦鸿远债券C	-6.33	5.77	5.97	-	6.80
4629	大成惠祥纯债债券	1.48	3.63	5.96	11.65	29.32
4630	工银月月薪定期支付债券A	4.51	11.93	5.96	3.04	83.00
4631	华富安华债券C	8.97	14.22	5.96	-	12.45
4632	华润元大稳健债券C	0.87	4.82	5.96	7.40	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	嘉实稳怡债券	16.64	19.16	1.71	3.18	20.18
2802	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.18	-0.81	0.88	3.07	5.92
2803	工银月月薪定期支付债券A	4.51	11.93	5.96	3.04	83.00
2804	南方双元C	4.95	10.23	10.62	3.02	27.61
2805	招商添裕纯债D	1.42	3.00	3.00	3.02	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	嘉实超短债债券C	1.45	3.58	6.81	11.65	83.20
333	长城定期开放债券C	3.23	12.58	18.15	23.59	83.14
334	工银月月薪定期支付债券A	4.51	11.93	5.96	3.04	83.00
335	浦银安盛优化收益债券C	4.43	9.12	10.41	14.24	82.59
336	交银双利债券C	4.30	7.47	5.77	11.40	82.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17兵装09	10.00	1066.01	5.62%
22临港G1	10.00	1044.26	5.51%
22中证04	10.00	1042.06	5.49%
22钱投债	10.00	1037.17	5.47%
15武铁01	10.00	1032.70	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9263.34	48.84%
金融债券	4071.15	21.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

查看全文[01-31]
标题：多家基金销售机构下线部分基金榜单

　　据中国证券网，近日，为响应监管导向，蚂蚁基金、京东金融等基金销售机构已下线“实时估值”功能、“加仓榜”或“实盘榜”。天天基金网上也已看不到“实盘榜”。　　业内人士认为，此次为基金销售行业机构的整体行动，将有助于引导投资者长期、理性投资，

查看全文[01-31]
标题：中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

　　人民财讯1月31日电，近日，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》迎来重要修订，系统性推动行业信息披露从“呈现短期业绩”向“传递长期价值”和“反映真实持有体验”深度转型。中银基金认为核心修订聚焦三大维度：一是拉长业绩考核

查看全文[01-31]
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 证监会：社保基金等中长资金为战略投资者，最低持股5%！
01-31 懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手
01-31 和讯投顾徐剑波：ETF买入法！

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2024年第2季度报告

金的基金简称工银月月薪定期支付债券A 工银月月薪定期支付债券C ...变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月17日至今，担任工银瑞信...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银月月薪定期支付债券A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.8350	1.8350	1.8310	1.8290	1.8270
累计净值(元)	1.8350	1.8350	1.8310	1.8290	1.8270

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。