工银月月薪定期支付债券A(000236)_最新动态

工银月月薪定期支付债券A000236ICBC CREDIT SUISSE MONTH SALARY PAYMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞典私募股权公司EQT将Intertek收购报价提高至120亿美元[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.8450 -0.0040(-0.22%)

累计净值：1.8450

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银月月薪定期支付债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.78亿元

工银月月薪定期支付债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	1.99	0.82	0.87	1.32
债券型名次	1688	367	2118	4144	1601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.85	8.08	7.02	-	84.50
债券型名次	674	1075	4230	95	331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	工银添祥一年定开债券	0.05	0.48	1.16	1.80	1.60
1687	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.43	1.02	1.51	1.30
1688	工银月月薪定期支付债券A	0.05	1.99	0.82	0.87	1.32
1689	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.30	0.79	1.12	1.04
1690	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.30	0.95	1.32	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	招商安泰债券D	0.35	2.00	0.26	3.18	2.59
366	招商信用添利债券(LOF)C	0.43	2.00	2.11	4.74	4.15
367	工银月月薪定期支付债券A	0.05	1.99	0.82	0.87	1.32
368	嘉实稳怡债券	0.38	1.99	1.09	3.86	2.99
369	新华增盈回报债券	1.24	1.99	0.11	0.34	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.34	0.82	1.29	1.08
2117	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.26	0.82	0.89	0.94
2118	工银月月薪定期支付债券A	0.05	1.99	0.82	0.87	1.32
2119	广发汇成一年定期开放债券	0.03	0.38	0.82	0.90	0.97
2120	国富恒利债券(LOF)A	0.11	0.75	0.82	1.65	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	长江安盈中短债六个月定开	0.02	0.24	0.57	0.87	0.72
4143	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.21	0.56	0.87	0.68
4144	工银月月薪定期支付债券A	0.05	1.99	0.82	0.87	1.32
4145	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4146	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	0.35	0.87	0.87	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.33	1.06	1.44	1.32
1600	工银信用纯债债券B	0.03	0.41	1.00	1.48	1.32
1601	工银月月薪定期支付债券A	0.05	1.99	0.82	0.87	1.32
1602	广发集源债券C	0.13	0.46	1.01	1.23	1.32
1603	国联安添利增长债C	0.23	-0.10	-1.48	1.37	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	华夏卓享债券A	5.86	9.34	12.27	-	11.19
673	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	-	24.82
674	工银月月薪定期支付债券A	5.85	8.08	7.02	-	84.50
675	嘉实新兴市场C2	5.85	8.30	8.72	-	18.50
676	南方贤元一年持有债券C	5.85	7.74	0.00	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.19	8.09	15.29	-	44.46
1074	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
1075	工银月月薪定期支付债券A	5.85	8.08	7.02	-	84.50
1076	鹏华稳健增利债券A	3.97	8.08	11.06	-	11.14
1077	大成景兴信用债债券A	3.15	8.07	12.60	-	113.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	人保福欣3个月定开债券C	1.21	4.03	7.03	-	10.54
4229	银华安盈短债债券C	1.53	4.07	7.03	-	19.46
4230	工银月月薪定期支付债券A	5.85	8.08	7.02	-	84.50
4231	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.67	3.89	7.02	-	8.92
4232	建信安心回报定期开放债券C	1.81	3.74	7.02	-	54.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	华安年年红债券A	3.00	6.80	9.70	-	89.30
94	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.64	5.40	9.10	-	57.59
95	工银月月薪定期支付债券A	5.85	8.08	7.02	-	84.50
96	华安年年盈定期开放债券A	1.48	4.38	6.85	-	48.37
97	华安年年盈定期开放债券C	1.31	3.87	6.02	-	43.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	浙商丰利增强债券	15.53	10.35	1.04	-	84.80
330	嘉实稳宏债券C	35.08	36.32	23.67	-	84.65
331	工银月月薪定期支付债券A	5.85	8.08	7.02	-	84.50
332	新华安享惠金定期债券C	10.12	8.73	7.96	-	84.34
333	鹏华双债增利债券A	4.18	8.87	6.52	-	84.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17兵装09	10.00	1069.57	5.97%
22钱投债	10.00	1041.77	5.82%
15武铁01	10.00	1039.97	5.81%
24长轨G1	10.00	1029.49	5.75%
21国君G8	10.00	1025.17	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9275.52	51.79%
金融债券	4032.50	22.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2024年第2季度报告

金的基金简称工银月月薪定期支付债券A 工银月月薪定期支付债券C ...变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月17日至今，担任工银瑞信...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银月月薪定期支付债券A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.8490	1.8460	1.8470	1.8440	1.8460
累计净值(元)	1.8490	1.8460	1.8470	1.8440	1.8460

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。