工银月月薪定期支付债券A(000236)_最新动态

工银月月薪定期支付债券A000236ICBC CREDIT SUISSE MONTH SALARY PAYMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上证指数重返4100点、站稳5日线，多家机构建议“持股过节”[2026-02-09]

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累计净值：1.8270

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银月月薪定期支付债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.88亿元

工银月月薪定期支付债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.60	0.16	3.10	0.33
债券型名次	4954	5447	4795	631	2745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	11.00	6.41	1.95	82.70
债券型名次	853	807	4488	2816	331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	东方红汇利债券C	-0.16	0.49	1.26	2.78	1.03
4953	工银瑞信双利债券B	-0.16	0.81	1.74	2.75	1.58
4954	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	-0.60	0.16	3.10	0.33
4955	国泰安璟债券A	-0.16	0.00	0.83	3.36	0.70
4956	国泰安璟债券C	-0.16	-0.01	0.81	3.32	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5446	富国全球债券(QDII)人民币	0.10	-0.59	-1.26	-0.54	-0.58
5447	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	-0.60	0.16	3.10	0.33
5448	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.01	-0.60	-0.81	-0.22	-0.62
5449	上银可转债精选债券C	-0.36	-0.60	1.44	4.91	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	东方稳健回报债券C	0.00	0.41	0.16	-0.48	0.32
4794	工银瑞宏6个月定开债券A	0.13	0.55	0.16	0.26	0.44
4795	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	-0.60	0.16	3.10	0.33
4796	光大保德信超短债债券C	0.02	0.09	0.16	0.38	0.09
4797	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.22	0.16	0.38	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.38	2.71	1.46	3.11	2.66
630	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
631	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	-0.60	0.16	3.10	0.33
632	广发集远债券A	-0.36	-0.01	0.78	3.10	0.39
633	广发集悦债券C	-0.13	1.51	2.77	3.10	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	工银瑞祥定开发起式债券	0.09	0.38	0.46	0.71	0.33
2744	工银瑞泽定开债券	0.08	0.34	0.43	0.70	0.33
2745	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	-0.60	0.16	3.10	0.33
2746	广发景华纯债A	0.07	0.36	0.15	-0.15	0.33
2747	广发中债1-5年国开债指数C	0.13	0.44	0.39	0.50	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.47	9.82	17.26	-	49.45
852	国寿安保尊享债券A	4.47	14.24	17.10	25.96	85.73
853	工银月月薪定期支付债券A	4.46	11.00	6.41	1.95	82.70
854	红土创新增强收益债券A	4.46	9.39	15.01	26.04	52.45
855	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.46	10.82	18.02	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	景顺长城景颐辰利债券A	3.95	11.01	0.00	-	9.34
806	工银瑞信双利债券A	5.16	11.00	10.25	15.53	152.97
807	工银月月薪定期支付债券A	4.46	11.00	6.41	1.95	82.70
808	蜂巢丰颐债券A	4.79	10.98	14.84	-	17.19
809	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	6.88	10.97	8.42	-6.57	53.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	东方中债1-5年政策性金融债C	-2.20	3.53	6.41	-	9.95
4487	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4488	工银月月薪定期支付债券A	4.46	11.00	6.41	1.95	82.70
4489	农银汇理金汇债券C	1.11	3.69	6.40	-	10.60
4490	南方定利一年定开债券	-1.25	3.13	6.39	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	人保鑫利债券A	5.50	9.92	4.86	2.05	18.58
2815	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	1.95	7.17
2816	工银月月薪定期支付债券A	4.46	11.00	6.41	1.95	82.70
2817	人保鑫裕增强债券C	4.92	9.60	4.69	1.94	17.16
2818	汇安短债债券E	1.01	1.06	1.06	1.90	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	新华安享惠金定期债券C	9.38	10.65	8.93	-	83.42
330	嘉实超短债债券C	1.42	3.58	6.78	11.57	83.25
331	工银月月薪定期支付债券A	4.46	11.00	6.41	1.95	82.70
332	融通增强收益债券A	6.26	12.87	16.37	17.33	82.64
333	国泰可转债债券	26.96	52.60	26.49	31.70	82.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17兵装09	10.00	1066.01	5.62%
22临港G1	10.00	1044.26	5.51%
22中证04	10.00	1042.06	5.49%
22钱投债	10.00	1037.17	5.47%
15武铁01	10.00	1032.70	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9263.34	48.84%
金融债券	4071.15	21.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.8280	1.8300	1.8260	1.8200	1.8300
累计净值(元)	1.8280	1.8300	1.8260	1.8200	1.8300

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