工银月月薪定期支付债券A(000236)_最新动态

工银月月薪定期支付债券A000236ICBC CREDIT SUISSE MONTH SALARY PAYMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内公募基金自购权益类基金相较去年增长187%[2025-12-14]

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累计净值：1.8220

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银月月薪定期支付债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.92亿元

工银月月薪定期支付债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	1.33	3.82	3.88
债券型名次	3060	376	215	508	757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	9.69	7.11	5.44	82.20
债券型名次	932	805	4166	2677	307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	-0.05	0.54	0.76	1.65
3059	工银信用纯债债券A	0.05	-0.04	0.60	0.82	1.97
3060	工银月月薪定期支付债券A	0.05	0.22	1.33	3.82	3.88
3061	工银尊享短债债券A	0.05	0.01	0.48	0.65	1.36
3062	工银尊享短债债券F	0.05	-0.02	0.42	0.52	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	东方红6个月定开纯债	0.16	0.22	0.66	0.62	1.38
375	东方红鑫泰66个月定开债券	0.05	0.22	0.74	1.68	3.39
376	工银月月薪定期支付债券A	0.05	0.22	1.33	3.82	3.88
377	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.57	1.36	2.37
378	广发集源债券A	0.02	0.22	1.00	4.90	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	融通增强收益债券A	0.03	-0.25	1.34	2.04	4.28
214	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.42	1.34	1.55	1.97
215	工银月月薪定期支付债券A	0.05	0.22	1.33	3.82	3.88
216	嘉实双利债券C	0.15	0.11	1.33	6.33	6.24
217	平安双季增享6个月持有债券A	-0.15	-0.68	1.33	3.24	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	华安添利6个月债券A	0.26	-0.15	0.82	3.83	4.37
507	招商安庆债券	0.07	0.00	1.09	3.83	6.81
508	工银月月薪定期支付债券A	0.05	0.22	1.33	3.82	3.88
509	中海合嘉增强收益债券C	0.37	-0.31	0.21	3.82	6.63
510	博时宏观回报债券A/B	0.38	-0.72	-0.20	3.81	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	富国收益增强债券A	0.22	-0.58	-1.02	2.87	3.90
756	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.10	-0.86	0.37	1.65	3.90
757	工银月月薪定期支付债券A	0.05	0.22	1.33	3.82	3.88
758	华安稳定收益债券A	-0.04	-1.08	-0.94	1.12	3.88
759	南方双元A	0.09	0.00	0.77	3.32	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.47	8.71	13.05	21.46	38.24
931	天弘兴益一年定开	3.47	12.85	16.48	-	22.54
932	工银月月薪定期支付债券A	3.46	9.69	7.11	5.44	82.20
933	景顺长城景颐尊利债券C	3.46	12.42	13.41	-	13.25
934	蜂巢丰颐债券C	3.45	6.50	10.03	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	鹏华稳健添利债券A	3.02	9.71	0.00	-	9.72
804	南方晖元6个月持有期债券A	4.42	9.70	7.10	-	1.24
805	工银月月薪定期支付债券A	3.46	9.69	7.11	5.44	82.20
806	华夏卓信一年定开债券发起式	3.16	9.67	13.65	-	13.68
807	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.33	9.66	12.48	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	英大通盈纯债债券A	0.15	4.39	7.12	12.63	13.69
4165	英大通盈纯债债券E	0.15	4.39	7.12	-	9.40
4166	工银月月薪定期支付债券A	3.46	9.69	7.11	5.44	82.20
4167	华夏鼎略债券A	1.40	4.26	7.11	13.55	20.02
4168	鹏华3个月中短债C	0.63	4.42	7.11	12.95	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	银河增利债券C	2.80	7.46	5.28	5.56	91.64
2676	招商理财7天债券A	0.64	1.58	2.64	5.50	6.44
2677	工银月月薪定期支付债券A	3.46	9.69	7.11	5.44	82.20
2678	南方双元A	3.91	9.03	11.62	5.41	30.36
2679	长信利富债券A	5.60	8.10	3.39	5.40	38.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	易方达裕鑫债A	12.59	26.73	26.65	33.95	82.56
306	国投瑞银中高等级债券C	3.49	8.11	11.18	20.81	82.35
307	工银月月薪定期支付债券A	3.46	9.69	7.11	5.44	82.20
308	嘉实信用债券C	2.20	6.56	11.21	19.88	81.91
309	国寿安保尊享债券A	3.66	12.33	15.37	23.59	81.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	13.00	1316.15	6.82%
22中证04	10.00	1037.50	5.37%
24申证01	10.00	1021.69	5.29%
22东投01	10.00	1021.34	5.29%
24长轨G1	10.00	1020.12	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6098.47	31.59%
金融债券	4053.74	21.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.8180	1.8190	1.8190	1.8230	1.8210
累计净值(元)	1.8180	1.8190	1.8190	1.8230	1.8210

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