工银月月薪定期支付债券A(000236)_最新动态

工银月月薪定期支付债券A000236ICBC CREDIT SUISSE MONTH SALARY PAYMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银月月薪定期支付债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.81亿元

工银月月薪定期支付债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.81	-1.30	1.44	0.33
债券型名次	2565	5229	5072	2337	4971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	7.22	7.03	2.01	82.70
债券型名次	4898	1130	4094	3680	339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	工银添利债券A	0.05	0.16	0.43	1.66	2.77
2564	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.55	2.32
2565	工银月月薪定期支付债券A	0.05	-0.81	-1.30	1.44	0.33
2566	工银尊享短债债券A	0.05	0.18	0.49	1.13	1.58
2567	工银尊益中短债债券C	0.05	0.17	0.40	0.97	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.22	-0.81	-1.39	-0.81	-0.70
5228	富国优化增强债券A/B	-0.05	-0.81	-2.47	3.94	6.03
5229	工银月月薪定期支付债券A	0.05	-0.81	-1.30	1.44	0.33
5230	广发聚鑫债券C	0.26	-0.81	-0.61	-0.14	-1.55
5231	申万菱信安泰丰利债券A	-0.13	-0.81	-1.39	-0.39	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	东兴兴盈三个月定开债C	0.28	-0.49	-1.30	-1.22	-0.98
5071	富国稳健添利债券A	0.07	-0.47	-1.30	6.03	7.90
5072	工银月月薪定期支付债券A	0.05	-0.81	-1.30	1.44	0.33
5073	兴业机遇债券A	0.16	-0.58	-1.30	4.19	3.70
5074	鑫元恒鑫收益增强C	-0.11	0.17	-1.30	-1.07	-2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	蜂巢丰颐债券C	-0.03	-0.08	0.04	1.44	2.41
2336	蜂巢添益纯债C	0.06	0.19	0.71	1.44	1.99
2337	工银月月薪定期支付债券A	0.05	-0.81	-1.30	1.44	0.33
2338	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
2339	广发集优9个月持有期债券C	0.03	-0.50	-0.88	1.44	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	招商理财7天债券A	0.00	0.03	0.07	0.22	0.34
4970	宝盈安盛中短债债券C	-0.03	-0.01	0.04	0.19	0.33
4971	工银月月薪定期支付债券A	0.05	-0.81	-1.30	1.44	0.33
4972	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.33	-0.99	-0.17	1.78	0.33
4973	中银添利债券发起E	0.08	0.08	-0.02	0.53	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	平安添润债券A	1.12	10.78	19.07	-	17.76
4897	工银14天理财债券发起B	1.11	2.52	4.44	8.82	12.38
4898	工银月月薪定期支付债券A	1.11	7.22	7.03	2.01	82.70
4899	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.54	4.64	-	6.55
4900	融通四季添利债券C	1.11	1.77	4.71	21.65	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.75	7.23	8.15	-	8.20
1129	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	11.42	13.68
1130	工银月月薪定期支付债券A	1.11	7.22	7.03	2.01	82.70
1131	恒生前海恒源嘉利债券A	6.35	7.22	11.50	-	13.72
1132	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.59	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	长信稳兴三个月定开债券A	0.92	1.91	7.03	-	8.88
4093	东方红鑫裕两年定开信用债	2.63	4.50	7.03	10.90	23.82
4094	工银月月薪定期支付债券A	1.11	7.22	7.03	2.01	82.70
4095	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.23	3.43	7.03	13.34	23.18
4096	平安短债A	1.95	3.78	7.03	13.76	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	中银恒利半年定期开放债券	0.75	12.43	10.75	2.11	64.23
3679	宝盈鸿盛债券A	2.05	1.82	2.25	2.06	3.72
3680	工银月月薪定期支付债券A	1.11	7.22	7.03	2.01	82.70
3681	广发可转债债券E	9.40	52.25	35.17	2.00	45.71
3682	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	1.97	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	华安双债添利债券C	1.81	4.96	7.73	7.45	82.76
338	交银双利债券C	2.94	5.39	8.91	6.37	82.73
339	工银月月薪定期支付债券A	1.11	7.22	7.03	2.01	82.70
340	大摩双利增强债券C	3.15	5.58	9.38	12.98	82.60
341	新华安享惠金定期债券A	3.20	6.29	3.67	0.34	81.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17兵装09	10.00	1073.14	5.86%
22钱投债	10.00	1045.45	5.71%
15武铁01	10.00	1028.94	5.62%
21国管02	10.00	1026.34	5.61%
21国君G8	10.00	1027.41	5.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10263.80	56.09%
金融债券	4055.56	22.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.8290	1.8260	1.8260	1.8190	1.8230
累计净值(元)	1.8290	1.8260	1.8260	1.8190	1.8230

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