工银月月薪定期支付债券A(000236)_最新动态

工银月月薪定期支付债券A000236ICBC CREDIT SUISSE MONTH SALARY PAYMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年数字经济工作圈定七方面要点，数字经济ETF涨0.53%[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.740 0.001(0.06%)

累计净值：1.740

更新时间：2025-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银月月薪定期支付债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：2.12亿元

工银月月薪定期支付债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.97	-0.29	-1.25	-0.80
债券型名次	343	4988	5055	5444	5302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	0.46	1.52	4.76	74.00
债券型名次	3914	4943	4050	2253	314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	方正富邦稳裕纯债A	0.12	0.97	0.44	2.21	0.44
342	工银添颐债券A	0.12	0.17	0.33	0.67	-0.41
343	工银月月薪定期支付债券A	0.12	-0.97	-0.29	-1.25	-0.80
344	国金惠诚C	0.12	-0.50	-0.36	1.08	-0.51
345	国泰君安君得盛债券C	0.12	-0.22	-0.37	1.51	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	太平安元债券C	-0.11	-0.95	-0.54	1.35	-0.69
4987	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.52	-0.96	0.45	0.00	0.45
4988	工银月月薪定期支付债券A	0.12	-0.97	-0.29	-1.25	-0.80
4989	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.53	-0.97	0.39	-0.07	0.39
4990	鹏华全球高收益债(QDII)	1.27	-0.97	1.73	1.44	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	招商安瑞进取债券	-0.75	-6.00	-0.28	4.15	1.04
5054	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.09	-1.30	-0.28	1.22	-0.22
5055	工银月月薪定期支付债券A	0.12	-0.97	-0.29	-1.25	-0.80
5056	国投瑞银顺泓债券	0.05	1.31	-0.29	1.93	-0.11
5057	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.06	0.73	-0.29	2.09	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5443	信澳鑫享债券C	0.28	-0.24	-0.71	-1.24	-1.41
5444	工银月月薪定期支付债券A	0.12	-0.97	-0.29	-1.25	-0.80
5445	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.09	-1.80	-0.82	-1.26	-1.43
5446	万家双利债券A	0.02	0.65	-0.76	-1.26	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
5301	富国收益增强债券C	0.00	-1.90	-0.16	0.73	-0.80
5302	工银月月薪定期支付债券A	0.12	-0.97	-0.29	-1.25	-0.80
5303	华商稳健双利债券B	-0.20	-1.39	-0.47	0.05	-0.80
5304	景顺长城景颐辰利债券C	0.21	-0.93	-0.71	-0.25	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	富国两年期理财债券A	2.35	4.93	7.98	15.83	31.23
3913	格林泓盛一年定开债券发起式	2.35	6.47	0.00	-	8.05
3914	工银月月薪定期支付债券A	2.35	0.46	1.52	4.76	74.00
3915	工银增强收益债券B	2.35	1.93	5.58	21.52	155.05
3916	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.35	6.38	9.54	13.40	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	德邦新添利债券A	4.35	0.47	-1.48	8.31	40.73
4942	东海资管海鑫增利3个月定开	2.81	0.46	3.31	-	2.53
4943	工银月月薪定期支付债券A	2.35	0.46	1.52	4.76	74.00
4944	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
4945	中信建投双利3个月债A	3.14	0.43	1.86	-	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	鹏华丰饶定期开放债券	2.66	7.07	1.55	-	26.86
4049	农银增强收益债券A	3.14	0.10	1.54	10.22	93.71
4050	工银月月薪定期支付债券A	2.35	0.46	1.52	4.76	74.00
4051	广发集瑞债券C	1.15	0.26	1.44	0.88	17.04
4052	万家可转债债券C	3.89	-0.63	1.44	-	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	红塔红土盛商一年定期开放债券C	6.13	-2.29	-2.31	4.82	12.96
2252	汇添富理财14天债券A	0.74	2.19	2.93	4.80	5.74
2253	工银月月薪定期支付债券A	2.35	0.46	1.52	4.76	74.00
2254	宝盈盈泰纯债债券A	3.36	6.62	-2.56	4.65	20.64
2255	博时宏观回报债券C	2.12	1.51	2.65	4.47	59.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	中银惠利半年定期开放债券A	3.75	7.63	11.89	-	74.19
313	新华安享惠金定期债券A	-0.79	-1.32	-0.74	-	74.05
314	工银月月薪定期支付债券A	2.35	0.46	1.52	4.76	74.00
315	工银信用纯债一年定开债券C	2.60	7.28	10.06	-	73.90
316	英大纯债债券A	3.78	8.47	11.87	14.50	73.86

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国管02	20.00	2072.74	9.68%
22诚通01	20.00	2051.23	9.58%
22浙金K1	20.00	2029.55	9.48%
22东投01	20.00	2023.78	9.46%
浦发转债	15.02	1636.96	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15315.63	71.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告发布

　　广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)近日发布了2025年第1季度报告。该报告详细披露了基金在2025年第一季度的运作情况和投资表现。　　报告显示，广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)在2025年第一季度实

查看全文[04-21]
标题：光大保德信基金朱剑涛：量化为矛指数为盾捕捉核心资产投资机会

　　随着外部不确定因素的增加，越来越多的基金公司将视线投向了核心资产。近期，多只聚焦核心资产的指数基金集中发行，其中就包括光大保德信沪深300指增基金。光大保德信量化总监朱剑涛认为，中国核心资产在全球资产中具备性价比优势，当市场缺乏明确主线

查看全文[04-21]
标题：公募ESG建设：从可选项变为必答题

　　对于公募REITs来说，ESG建设正从可选项变为必答题，公募REITs发布ESG报告开始步入标准化时代。　　从最新发展态势来看，近期多只REITs集中发布ESG报告。其中，华夏基金旗下8只公募REITs同时发布2024年度环境、社会及治

查看全文[04-21]
04-21 博时基金杨振建：采取均衡配置策略捕捉结构性机会
04-21 新面孔不断涌现证券类私募新登记机构数量大增
04-21 中国股市是全球最具吸引力市场之一 ——访联博基金副总经理、投资总监朱良
04-21 这类基金，火了

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2024年第2季度报告

金的基金简称工银月月薪定期支付债券A 工银月月薪定期支付债券C ...变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月17日至今，担任工银瑞信...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银月月薪定期支付债券A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.739	1.741	1.739	1.739	1.738
累计净值(元)	1.739	1.741	1.739	1.739	1.738

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。