资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2125488.19 99.92%
银行存款和结算备付金 1698.22 0.08%
其他资产 20.71 0.00%
资产总值:2127207.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 1160.00 114075.04 5.77%
24中信银行债01 810.00 82268.68 4.16%
24平安银行二级资本债01A 620.00 63168.56 3.19%
24国开08 590.00 59752.86 3.02%
24交行债01 580.00 59169.28 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1797976.73 90.86%
国家债券 121481.86 6.14%
企业债 13239.44 0.67%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%