资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1994606.12 99.49%
银行存款和结算备付金 10207.54 0.51%
其他资产 29.18 0.00%
资产总值:2004842.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 1000.00 108687.26 5.41%
24平安银行二级资本债01A 670.00 69743.75 3.47%
24浦发银行二级资本债02A 490.00 50311.54 2.51%
25兴业银行科创债01 410.00 41220.69 2.05%
25GTHT01 400.00 40315.36 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1616938.91 80.56%
企业债 54303.73 2.71%
国家债券 32532.46 1.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%