资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1985020.74 99.90%
银行存款和结算备付金 1895.94 0.10%
其他资产 30.84 0.00%
资产总值:1986947.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 1000.00 109425.45 5.43%
26国开10 1020.00 102374.88 5.08%
24平安银行二级资本债01A 570.00 58383.37 2.90%
26超长特别国债06 530.00 53611.26 2.66%
26附息国债10 460.00 46469.05 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1774330.75 88.02%
国家债券 130935.76 6.50%
企业债 19156.48 0.95%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%