资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2064046.49 99.97%
银行存款和结算备付金 573.58 0.03%
其他资产 21.13 0.00%
资产总值:2064641.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债01 810.00 82790.52 4.15%
24平安银行二级资本债01A 620.00 64004.10 3.21%
24交行债01 580.00 59519.58 2.99%
24南京银行02 490.00 50086.50 2.51%
24浦发银行二级资本债02A 490.00 49822.11 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1801882.73 90.38%
企业债 17199.16 0.86%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%